WT
Whittier Trust Co Of Nevada Inc 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Whittier Trust Co Of Nevada IncCIK: 0001263548
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$53.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1727
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC在最新一期 13F 報告中揭露了 1727 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$53.5億，季度換手率為 19.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.18
- 持倉穩定性
- 19.42
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 61.08
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 46.96
Whittier Trust Co Of Nevada Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1727 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 HON
減碼 TMO
-79.7% -US$2219.0萬
加碼 MU
+27.4% US$2574.3萬
清倉 XOM
加碼 GOOG
-0.1% US$4348.2萬
加碼 ARM
+278.5% US$2384.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1727 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.66% | +0.06% | -0.32% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.92% | +0.37% | -2.49% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.51% | +0.45% | -0.15% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.50% | -0.42% | -3.71% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.16% | +0.17% | +0.19% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.98% | +0.02% | -2.66% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.46% | +0.14% | +2.82% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.07% | +0.08% | -0.86% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.93% | -0.24% | -16.90% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.04% | +1.87% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.75% | +0.09% | +1.45% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | +1.41% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.38% | +0.06% | -1.51% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.28% | -0.01% | +0.06% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | -0.04% | +0.15% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.04% | -1.66% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.17% | +0.11% | -1.34% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.19% | -0.55% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.01% | +2.96% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.07% | +2.51% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | +0.05% | -3.58% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.81% | +0.07% | -0.76% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | -0.50% | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -2.00% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.79% | -0.07% | -0.71% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | +0.03% | +0.46% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.12% | -1.18% | |
| 28 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.71% | +0.10% | +1.52% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.46% | +27.45% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.02% | -1.30% | |
| 31 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.10% | +7.74% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.19% | -3.89% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.01% | -3.81% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 35 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.06% | +21.73% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.28% | +43.11% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.57% | +0.07% | -2.49% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 39 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.10% | +19.32% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.21% | -14.67% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.13% | -0.67% | |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.53% | +0.05% | +2.35% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.05% | -0.31% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.12% | -24.25% | |
| 45 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.51% | +0.44% | +278.46% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.02% | +21.45% | |
| 47 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.01% | +0.38% | |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.48% | +0.11% | -0.00% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.33% | +63.98% | |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +6.84% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+19.9%
- 標準差
- +12.5%
- 貝塔係數
- +0.95
- 阿爾法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化績效
- +18.5%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.91
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +2.25
- 資訊比率
- -0.98
- 追蹤誤差
- +2.2%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +31.3%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.43
- 產業分散度
- +10.1%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- -0.09
- 上檔潛力
- +4.56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1727 | US$53.5億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 1723 | US$48.7億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 1576 | US$48.2億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 1579 | US$46.9億 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 1768 | US$44.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1743 | US$39.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1681 | US$40.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1675 | US$38.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1601 | US$36.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1542 | US$34.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1529 | US$31.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1504 | US$28.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1533 | US$29.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1522 | US$27.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1534 | US$25.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1483 | US$23.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1522 | US$24.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1472 | US$27.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1422 | US$27.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1470 | US$24.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1343 | US$24.0億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 1346 | US$22.4億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 1324 | US$20.0億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 1328 | US$17.3億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 1303 | US$15.9億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 1356 | US$13.0億 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 1322 | US$15.7億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 1316 | US$14.3億 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 1322 | US$14.0億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 1322 | US$13.5億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 1378 | US$12.1億 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 1242 | US$13.7億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 1255 | US$12.8億 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 1313 | US$12.2億 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 1294 | US$11.7億 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 1298 | US$10.8億 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 1205 | US$10.3億 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 1237 | US$10.0億 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 1278 | US$9.4億 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 1213 | US$8.8億 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 1222 | US$8.8億 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 1218 | US$8.6億 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 1215 | US$8.5億 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 1209 | US$8.2億 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 1213 | US$9.0億 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 1209 | US$9.0億 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 1221 | US$8.9億 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 1228 | US$8.7億 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 1222 | US$8.9億 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 1248 | US$8.5億 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 1208 | US$8.3億 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 1202 | US$7.4億 | 12 | ||
| 2013 Q2 | 1194 | US$6.9億 | 0 |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Legence Corp-cl A (LGN).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1485 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | +27.45% | 加碼 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | -0.15% | 減碼 |
| 3 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.4% | +278.46% | 加碼 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -2.49% | 減碼 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +63.98% | 加碼 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +43.11% | 加碼 |
| 7 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -0.55% | 減碼 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +0.19% | 加碼 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +76.66% | 加碼 |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +2.82% | 加碼 |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +89.90% | 加碼 |
| 14 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.1% | +6034.10% | 加碼 |
| 15 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | +59.67% | 加碼 |
| 16 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +0.22% | 加碼 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.34% | 減碼 |
| 18 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | -0.00% | 減碼 |
| 19 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | +0.1% | +30358.55% | 加碼 |
| 20 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | +1.52% | 加碼 |
| 21 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | +0.1% | +7.74% | 加碼 |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | +0.1% | +19.32% | 加碼 |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +1.45% | 加碼 |
| 24 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.1% | +36.33% | 加碼 |
| 25 | CELH | Celsius Holdings Inc | +0.1% | +12739.94% | 加碼 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -0.86% | 減碼 |
| 27 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +0.43% | 加碼 |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +2.51% | 加碼 |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -0.76% | 減碼 |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -2.49% | 減碼 |
| 31 | LGN | Legence Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.32% | 減碼 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -1.51% | 減碼 |
| 34 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +21.73% | 加碼 |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +31.58% | 加碼 |
| 36 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | -0.50% | 減碼 |
| 37 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | +0.1% | +27.51% | 加碼 |
| 38 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.1% | +7258.79% | 加碼 |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -3.58% | 減碼 |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +2.35% | 加碼 |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.31% | 減碼 |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -5.18% | 減碼 |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -7.94% | 減碼 |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +1.87% | 加碼 |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +1.10% | 加碼 |
| 46 | GE | General Electric | 0% | -0.03% | 減碼 |
| 47 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | +90.38% | 加碼 |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +0.46% | 加碼 |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | 0% | +6.84% | 加碼 |
| 50 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | -0.66% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Whittier Trust Co Of Nevada Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Whittier Trust Co Of Nevada Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$53.5億，分佈在 1727 個已申報部位之中。
Whittier Trust Co Of Nevada Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Whittier Trust Co Of Nevada Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.1億 (7.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3.2億 (5.9%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.4億 (4.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.4億 (4.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.7億 (3.2%)
Whittier Trust Co Of Nevada Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Whittier Trust Co Of Nevada Inc 共進行了 193 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 79 個既有持股、減碼 99 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Legence Corp-cl A (LGN)
Whittier Trust Co Of Nevada Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Whittier Trust Co Of Nevada Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.5%
• Financials: 12.2%
• Communication Services: 10.8%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Industrials: 9.1%
• Health Care: 8.5%
投資風格解析
Whittier Trust Co Of Nevada Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.5%，跑輸 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 0.95（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$1.6億，現達 US$4.1億），同時減碼 TMO（-US$2777.4萬，仍持有 US$607.6萬）。
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以程式化方式存取 Whittier Trust Co Of Nevada Inc 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/whittier-trust-co-of-nevada-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get whittier-trust-co-of-nevada-inc