WT
Whittier Trust Co 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Whittier Trust CoCIK: 0001137881
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$101.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1699
WHITTIER TRUST CO在最新一期 13F 報告中揭露了 1699 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$101.9億，季度換手率為 22.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.17
- 持倉穩定性
- 22.23
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 55.94
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 51.71
Whittier Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1699 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 HON
減碼 TMO
-80.5% -US$5255.6萬
加碼 MU
+21.7% US$6542.0萬
加碼 ARM
+270.5% US$6144.9萬
加碼 AMAT
-0.3% US$6929.5萬
減碼 APH
-76.0% -US$4191.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1699 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.32% | +0.31% | -0.40% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.31% | +0.30% | +0.77% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.29% | -0.25% | -0.20% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.61% | -0.49% | -2.53% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.34% | — | +0.05% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.20% | -0.06% | -1.01% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.94% | -0.06% | -1.20% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.59% | -0.39% | -15.82% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.24% | — | +0.77% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.74% | +0.19% | -0.36% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.53% | -0.26% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.58% | +0.03% | -0.04% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.53% | -0.14% | +0.77% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.01% | +4.20% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.18% | -0.11% | -0.74% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.06% | +9.56% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.04% | +0.06% | +4.43% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.04% | +0.45% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.60% | +21.73% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.93% | +0.10% | +10.19% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.92% | +0.04% | -1.17% | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | -1.25% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.88% | -0.12% | +0.04% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.11% | +10.10% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.21% | -0.21% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.02% | -3.69% | |
| 27 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.84% | +0.03% | +1.13% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.40% | +38.97% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.07% | +25.58% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.06% | +1.20% | |
| 31 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.69% | +0.59% | +270.52% | |
| 32 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.02% | +0.33% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.68% | -0.04% | -1.95% | |
| 34 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.08% | +7.38% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.21% | +0.67% | |
| 36 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.66% | +0.15% | -0.45% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.24% | -0.45% | |
| 38 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.65% | +0.04% | +2.16% | |
| 39 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.63% | -0.01% | +3.32% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.03% | -0.63% | |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.01% | +23.29% | |
| 42 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.01% | -0.26% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +7.26% | |
| 44 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.10% | +2.94% | |
| 45 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.09% | +20.49% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.25% | -17.00% | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | +0.12% | +42.55% | |
| 48 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.03% | -0.20% | |
| 49 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.49% | +0.01% | +2.70% | |
| 50 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.49% | +0.03% | -0.19% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+19.7%
- 標準差
- +12.9%
- 貝塔係數
- +0.98
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化績效
- +18.9%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.9
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +2.18
- 資訊比率
- -0.9
- 追蹤誤差
- +2%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +32.5%
- 最差12個月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.42
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- +0.09
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +4.52
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1699 | US$101.9億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 1606 | US$88.6億 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 1631 | US$92.3億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 1665 | US$87.9億 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 1860 | US$82.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1849 | US$71.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1904 | US$75.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1913 | US$74.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1877 | US$70.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1878 | US$68.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1888 | US$61.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2062 | US$56.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1924 | US$57.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1998 | US$54.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2028 | US$51.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2116 | US$47.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2119 | US$49.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2117 | US$59.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1988 | US$61.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1894 | US$54.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1914 | US$56.1億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 1920 | US$51.5億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 1918 | US$46.8億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 1915 | US$42.0億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 1999 | US$36.0億 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 2107 | US$30.6億 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 1884 | US$38.1億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 1921 | US$34.9億 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 1725 | US$34.1億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 1795 | US$32.7億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 1693 | US$29.1億 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 1617 | US$32.1億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 1606 | US$30.3億 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 1691 | US$29.8億 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 1657 | US$28.7億 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 1685 | US$27.4億 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 1623 | US$25.9億 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 1720 | US$24.8億 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 1542 | US$23.5億 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 1535 | US$23.0億 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 1546 | US$22.7億 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 1537 | US$22.6億 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 1557 | US$22.0億 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 1527 | US$20.6億 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 1548 | US$22.5億 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 1564 | US$21.8億 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 1410 | US$21.0億 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 1379 | US$20.5億 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 1368 | US$20.3億 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 1396 | US$19.5億 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 1396 | US$19.5億 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 1395 | US$18.5億 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 1396 | US$17.8億 | 0 |
Whittier Trust Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Digitalocean Holdings Inc (DOCN); 新建倉: Legence Corp-cl A (LGN).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1421 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +21.73% | 加碼 |
| 2 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.6% | +270.52% | 加碼 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -0.26% | 減碼 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | +38.97% | 加碼 |
| 5 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -0.40% | 減碼 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +0.77% | 加碼 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +585.05% | 加碼 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -0.36% | 減碼 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +109.99% | 加碼 |
| 12 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.2% | +59.89% | 加碼 |
| 13 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | -0.45% | 減碼 |
| 14 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | +0.1% | +44041.90% | 加碼 |
| 15 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 16 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | -2.64% | 減碼 |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | +42.55% | 加碼 |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +10.10% | 加碼 |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +10.19% | 加碼 |
| 20 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.1% | +46.76% | 加碼 |
| 21 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +0.55% | 加碼 |
| 22 | CELH | Celsius Holdings Inc | +0.1% | +70514.09% | 加碼 |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | +0.1% | +20.49% | 加碼 |
| 24 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | +0.1% | +7.38% | 加碼 |
| 25 | LGN | Legence Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +361.99% | 加碼 |
| 27 | AME | Ametek Inc | +0.1% | +1149.32% | 加碼 |
| 28 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +25.58% | 加碼 |
| 29 | DE | Deere & Co | +0.1% | +56.46% | 加碼 |
| 30 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +0.1% | +5287.99% | 加碼 |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +9.56% | 加碼 |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +4.43% | 加碼 |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -1.46% | 減碼 |
| 34 | AXP | American Express Co | +0.1% | +27.09% | 加碼 |
| 35 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | +0.1% | +27.45% | 加碼 |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -0.96% | 減碼 |
| 37 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.1% | +40436.95% | 加碼 |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +42.35% | 加碼 |
| 39 | TXT | Textron Inc | +0.1% | +1496.74% | 加碼 |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +1363.53% | 加碼 |
| 41 | GATX | Gatx CORP | +0.1% | +2725.60% | 加碼 |
| 42 | CR | Crane Co | +0.1% | +925.66% | 加碼 |
| 43 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +1322.13% | 加碼 |
| 44 | NFG | National Fuel Gas Co | +0.1% | +5099.21% | 加碼 |
| 45 | MLI | Mueller Industries Inc | +0.1% | +2550.31% | 加碼 |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +0.45% | 加碼 |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -1.17% | 減碼 |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +2.16% | 加碼 |
| 49 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | 0% | +0.02% | 加碼 |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +8.11% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Whittier Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Whittier Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$101.9億，分佈在 1699 個已申報部位之中。
Whittier Trust Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Whittier Trust Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5.4億 (5.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$5.4億 (5.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.4億 (5.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.7億 (3.6%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.4億 (3.3%)
Whittier Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Whittier Trust Co 共進行了 197 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 114 個既有持股、減碼 76 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Digitalocean Holdings Inc (DOCN); 新建倉: Legence Corp-cl A (LGN)
Whittier Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Whittier Trust Co 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.4%
• Financials: 13.4%
• Communication Services: 11.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Industrials: 9.1%
• Health Care: 8.9%
投資風格解析
Whittier Trust Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.9%，跑輸 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.98（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 35.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 22，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$9384.9萬，現達 US$9552.1萬），同時減碼 TMO（-US$6560.3萬，仍持有 US$1365.4萬）。
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以程式化方式存取 Whittier Trust Co 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/whittier-trust-coCLI 指令
npx alphasmo institutions get whittier-trust-co