CIK: 0002013902
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95
WHI TRUST Co LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 6.4%。
WHI TRUST Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.217——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 14.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 AGG
+8.9% US$306.9萬
減碼 IVV
+1.4% -US$90.6萬
加碼 ACWX
+4.1% US$218.5萬
減碼 IWV
-3.2% -US$49.5萬
減碼 MSFT
0.0% -US$27.6萬
減碼 KLRS
0.0% -US$26.0萬
僅顯示前 88 大持股（共 95 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 30.27% | +1.67% | +8.93% | |
| 2 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 28.36% | +1.03% | +4.09% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.84% | -1.15% | +1.37% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 5.31% | -0.12% | +0.83% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.77% | -0.49% | -3.21% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.42% | -0.01% | +1.82% | |
| 7 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.01% | +3.79% | |
| 8 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.10% | — | |
| 9 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.23% | — | |
| 11 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.49% | — | — | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 13 | KLRS | Kalaris Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.42% | -0.21% | — | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 15 | SHAK | Shake Shack INC - Class A | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 18 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.19% | -0.08% | — | |
| 20 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 26 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 27 | ✓ | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.09% | — | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.09% | — | — | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.02% | -12.68% | |
| 33 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.08% | — | — | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.08% | — | — | |
| 36 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.07% | — | — | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | — | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 39 | ERTH | Invesco Msci Sustainable Fut | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 40 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 41 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 42 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.05% | — | — | |
| 46 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 48 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.03% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
-0.1%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
WHI TRUST Co LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco Solar ETF; 清倉: Invesco Solar ETF (TAN); 清倉: Mastercard INC - A (MA); 清倉: Gabelli Equity Trust (GAB); 清倉: Martin Marietta Materials (MLM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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