Diversified Investment Strategies, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001427196

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

Diversified Investment Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 27.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.23
持倉穩定性: 27.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.68

Diversified Investment Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WBD
-93.3%　-US$1063.3萬
加碼 XOM
-7.0%　US$804.7萬
減碼 GDDY
-3.2%　-US$365.6萬
加碼 NTR
+0.1%　US$131.2萬
減碼 MSFT
+1.6%　-US$90.5萬
減碼 PYPL
+4.8%　-US$82.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	21.69%	+4.70%	-7.04%
2	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	10.93%	+0.27%	-0.54%
3	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	5.19%	-0.05%	+1.51%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.95%	+0.43%	+0.57%
5	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	4.59%	+0.74%	+0.05%
6	FAST	Fastenal Co	股票-工業	4.52%	+0.45%	-1.41%
7	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	4.24%	-2.51%	-3.22%
8	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非循環性消費	3.75%	-0.12%	+0.13%
9	MLR	Miller Industries Inc/tenn	股票-其他	3.11%	+0.51%	+0.90%
10	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.66%	-0.57%	-0.35%
11	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	2.50%	+2.50%	NEW
12	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	2.38%	-0.17%	—
13	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	2.29%	-0.60%	+4.84%
14	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	股票-工業	2.25%	-0.19%	+1.16%
15	DV	Doubleverify Holdings INC	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.02%	-0.65%	+1.63%
17	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.77%	+0.18%	-0.42%
18	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	1.58%	-0.08%	+1.47%
19	ODC	Oil-dri CORP Of America	股票-其他	1.41%	+0.31%	-1.17%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.36%	-0.12%	-0.01%
21	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	股票-其他	1.10%	+0.10%	+2.95%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.06%	+0.01%	-0.15%
23	MAMA	Mama's Creations INC	股票-其他	0.92%	+0.09%	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.88%	-0.07%	—
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.07%	—
26	GAMB	Gambling.com Group Limited	股票-其他	0.74%	-0.33%	—
27	PUBM	Pubmatic Inc-class A	股票-其他	0.73%	+0.15%	+40.00%
28	AOUT	American Outdoor Brands INC	股票-其他	0.72%	+0.11%	—
29	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.11%	—
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.57%	+0.02%	+1.85%
31	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.54%	+0.15%	—
32	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.03%
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.46%	-6.99%	-93.28%
34	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+2.26%
35	ATKR	Atkore INC	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
36	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.34%	-0.12%	—
37	DOUG	Douglas Elliman INC	股票-其他	0.34%	-0.16%	—
38	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非循環性消費	0.31%	+0.04%	—
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.28%	—	—
40	GLXZ	Galaxy Gaming INC	股票-其他	0.25%	-0.07%	+29.41%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
42	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.25%	—	—
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.04%	-4.82%
44	LAKE	Lakeland Industries INC	股票-其他	0.24%	-0.06%	-13.33%
45	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.03%	—
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.41%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	-0.03%	—
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
49	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.19%	+0.01%	+8.73%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.17%	-0.10%	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.4%

近4個季度績效

+11.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.69
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.18
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +13.5%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
產業分散度: +20.6%
偏態: +0.3
峰態: -0.64
上檔潛力: +3.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.6億	28	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.WMT 5.NTR 6.FAST 7.GDDY 8.CALM 9.MLR 10.DIS
2025-12-31	50	US$1.5億	14	1XOM 2JOE 3WBD 主要持股2025-12-31 1.XOM 2.JOE 3.WBD 4.GDDY 5.DKS 6.WMT 7.FAST 8.CALM 9.NTR 10.DIS
2025-09-30	51	US$1.5億	20	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2025-09-30 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.DKS 5.WBD 6.FAST 7.CALM 8.WMT 9.NTR 10.DIS
2025-06-30	50	US$1.5億	0	1XOM 2GDDY 3JOE 主要持股2025-06-30 1.XOM 2.GDDY 3.JOE 4.DKS 5.CALM 6.FAST 7.WMT 8.NTR 9.DIS 10.MLR
2025-03-31	52	US$1.5億	100	1XOM 2GDDY 3JOE 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.GDDY 3.JOE 4.CALM 5.DKS 6.FAST 7.WMT 8.UHAL-B 9.DLB 10.NTR
2024-12-31	50	US$1.5億	0	1XOM 2GDDY 3CALM 主要持股2024-12-31 1.XOM 2.GDDY 3.CALM 4.JOE 5.DKS 6.MLR 7.WMT 8.FAST 9.UHAL-B 10.DIS
2024-09-30	49	US$1.5億	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2024-09-30 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.CALM 5.DKS 6.MLR 7.UHAL-B 8.FAST 9.WMT 10.DLB
2024-06-30	49	US$1.4億	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.DKS 5.CALM 6.MLR 7.FAST 8.UHAL-B 9.NTR 10.DLB
2024-03-31	49	US$1.5億	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.DKS 5.CALM 6.FAST 7.MLR 8.UHAL-B 9.NTR 10.DLB
2023-12-31	46	US$1.4億	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.CALM 5.DKS 6.UHAL-B 7.WBD 8.FAST 9.NTR 10.DLB
2023-09-30	47	US$1.3億	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.GDDY 5.CALM 6.NTR 7.WBD 8.DLB 9.FAST 10.MLR
2023-06-30	49	US$1.4億	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.GDDY 5.MSFT 6.CALM 7.WBD 8.NTR 9.DLB 10.FAST
2023-03-31	49	US$1.4億	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.CALM 5.GDDY 6.WBD 7.NTR 8.MSFT 9.DLB 10.FAST
2022-12-31	46	US$1.3億	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.CALM 5.NTR 6.GDDY 7.MSFT 8.UHAL-B 9.WBD 10.DLB
2022-09-30	45	US$1.2億	0	1XOM 2JOE 3CALM 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.JOE 3.CALM 4.DKS 5.NTR 6.GDDY 7.COF 8.MSFT 9.DLB 10.FAST
2022-06-30	42	US$1.2億	0	1XOM 2JOE 3CALM 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.JOE 3.CALM 4.NTR 5.DKS 6.GDDY 7.COF 8.MSFT 9.DISCKUSD 10.DLB
2022-03-31	46	US$1.5億	0	1XOM 2JOE 3NTR 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.JOE 3.NTR 4.CALM 5.DKS 6.COF 7.DISCKUSD 8.GDDY 9.MSFT 10.FAST
2021-12-31	42	US$1.4億	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.COF 5.NTR 6.MSFT 7.DISCKUSD 8.GDDY 9.CALM 10.DLB
2021-09-30	43	US$1.4億	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.COF 5.RAVN 6.NTR 7.DISCKUSD 8.MSFT 9.DLB 10.GDOT
2021-06-30	41	US$1.3億	98	1XOM 2JOE 3COF 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.JOE 3.COF 4.DKS 5.DISCKUSD 6.RAVN 7.NWL 8.NTR 9.DLB 10.MSFT
2021-03-31	41	US$1.3億	13	1XOM 2JOE 3DISCKUSD 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.JOE 3.DISCKUSD 4.COF 5.DKS 6.NWL 7.DLB 8.NTR 9.MSFT 10.DIS
2020-12-31	42	US$1.3億	29	1JOE 2XOM 3DISCKUSD 主要持股2020-12-31 1.JOE 2.XOM 3.DISCKUSD 4.NWL 5.DKS 6.COF 7.DLB 8.GDOT 9.MSFT 10.DIS
2020-09-30	40	US$9588.8萬	18	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2020-09-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.NWL 5.DISCKUSD 6.GDOT 7.MSFT 8.DLB 9.COF 10.FAST
2020-06-30	40	US$9366.3萬	27	1XOM 2JOE 3NWL 主要持股2020-06-30 1.XOM 2.JOE 3.NWL 4.GDOT 5.DISCKUSD 6.MSFT 7.CALM 8.DKS 9.DLB 10.FAST
2020-03-31	35	US$7459.7萬	35	1XOM 2JOE 3CALM 主要持股2020-03-31 1.XOM 2.JOE 3.CALM 4.DISCKUSD 5.NWL 6.2655957D 7.MSFT 8.DLB 9.WMT 10.FAST
2019-12-31	35	US$1.0億	17	1XOM 2DISCKUSD 3JOE 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.DISCKUSD 3.JOE 4.NWL 5.COF 6.DKS 7.2655957D 8.DLB 9.CALM 10.MSFT
2019-09-30	33	US$9676.0萬	49	1XOM 2DISCKUSD 3NWL 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.DISCKUSD 3.NWL 4.WMT 5.MSFT 6.JOE 7.COF 8.DKS 9.FAST 10.DLB
2019-06-30	34	US$1.0億	17	130121G2DISCKUSD 3JOE 主要持股2019-06-30 1.30121G 2.DISCKUSD 3.JOE 4.MSFT 5.COF 6.2655957D 7.WMT 8.NWL 9.FAST 10.CALM
2019-03-31	36	US$1.1億	21	130121G2MSFT 3DISCKUSD 主要持股2019-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.DISCKUSD 4.FAST 5.GDOT 6.JOE 7.CALM 8.NWL 9.WMT 10.2655957D
2018-12-31	34	US$9751.6萬	19	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.NWL 6.2655957D 7.CALM 8.WMT 9.FAST 10.DLB
2018-09-30	41	US$1.1億	19	130121G2GDOT 3DISCKUSD 主要持股2018-09-30 1.30121G 2.GDOT 3.DISCKUSD 4.MSFT 5.2655957D 6.NWL 7.CALM 8.JOE 9.WMT 10.DLB
2018-06-30	42	US$1.1億	18	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.JOE 6.CALM 7.2655957D 8.WMT 9.DKS 10.DLB
2018-03-31	43	US$1.0億	17	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.JOE 6.CALM 7.WMT 8.SCHZ 9.DKS 10.FAST
2017-12-31	44	US$1.1億	18	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.WMT 6.CALM 7.FAST 8.EXTR 9.DLB 10.DKS
2017-09-30	44	US$1.0億	30	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.SCHF 5.CALM 6.WMT 7.EXTR 8.SCHZ 9.DLB 10.FAST
2017-06-30	45	US$1.0億	10	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.SCHF 5.WMT 6.ABBNY 7.FAST 8.PETS 9.CALM 10.DLB
2017-03-31	44	US$1.0億	24	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2017-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.FAST 6.WMT 7.DLB 8.ABBNY 9.DKS 10.76658B
2016-12-31	46	US$9550.7萬	24	130121G2MSFT 3SCHF 主要持股2016-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.SCHF 4.GDOT 5.FAST 6.WMT 7.DKS 8.SCHZ 9.ABBNY 10.DLB
2016-09-30	54	US$1.0億	11	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2016-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.DKS 6.WMT 7.ABBNY 8.FAST 9.DLB 10.IWN
2016-06-30	57	US$9939.4萬	11	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2016-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.WMT 6.FAST 7.DKS 8.DLB 9.76658B 10.ABBNY
2016-03-31	58	US$9535.2萬	24	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2016-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.FAST 6.WMT 7.DKS 8.ABBNY 9.DLB 10.ING
2015-12-31	64	US$8778.8萬	30	130121G2MSFT 3SCHF 主要持股2015-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.SCHF 4.GDOT 5.WMT 6.FAST 7.ING 8.ABBNY 9.76658B 10.DLB
2015-09-30	64	US$8359.4萬	27	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2015-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.ING 6.WU 7.ABBNY 8.DLB 9.SYY 10.06739H
2015-06-30	65	US$9723.4萬	15	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2015-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.ING 6.CRREUR 7.WU 8.DLB 9.06739H 10.870297
2015-03-31	62	US$1.0億	25	130121G2MSFT 3SCHF 主要持股2015-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.SCHF 4.GDOT 5.ING 6.WU 7.CRREUR 8.DLB 9.BB 10.SILC
2014-12-31	61	US$1.1億	21	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2014-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.ING 5.AAPL 6.CRREUR 7.BB 8.HPE 9.DLB 10.WU
2014-09-30	61	US$1.2億	63	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2014-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.05874B 5.ING 6.CRREUR 7.06739H 8.WTWEUR 9.HPE 10.BB
2014-06-30	73	US$1.2億	53	130121G2MSFT 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.JNJ 4.EXC 5.CRREUR 6.WU 7.760975 8.ING 9.MDT 10.007865
2014-03-31	69	US$1.2億	22	130121G2CRREUR 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.30121G 2.CRREUR 3.MSFT 4.EXC 5.06739H 6.ING 7.NLYEUR 8.AAPL 9.PGFUSD 10.WU
2013-12-31	67	US$1.2億	37	130121G2MSFT 3CRREUR 主要持股2013-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.CRREUR 4.JOUSD 5.06739H 6.ING 7.EXC 8.WTWEUR 9.357104 10.PGFUSD
2013-09-30	72	US$1.2億	23	130121G2MSFT 3CRREUR 主要持股2013-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.CRREUR 4.JNJ 5.EXC 6.WTWEUR 7.ING 8.WU 9.PGFUSD 10.GDOT
2013-06-30	73	US$1.2億	0	130121G2MSFT 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.JNJ 4.EXC 5.CRREUR 6.WU 7.760975 8.ING 9.MDT 10.007865

本季持股變動

Diversified Investment Strategies, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Builders Firstsource INC (BLDR); 新建倉: Doubleverify Holdings INC (DV); 新建倉: Atkore INC (ATKR); 清倉: Truecar INC (5TC); 新建倉: Chevron CORP (CVX).

Diversified Investment Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+4.7%	-7.04%	減碼
2	NTR	Nutrien LTD	+0.7%	+0.05%	加碼
3	MLR	Miller Industries Inc/tenn	+0.5%	+0.90%	加碼
4	FAST	Fastenal Co	+0.5%	-1.41%	減碼
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	+0.57%	加碼
6	ODC	Oil-dri CORP Of America	+0.3%	-1.17%	減碼
7	JOE	St Joe Co/the	+0.3%	-0.54%	減碼
8	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-0.42%	減碼
9	PUBM	Pubmatic Inc-class A	+0.2%	+40.00%	加碼
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	—	不變
11	AOUT	American Outdoor Brands INC	+0.1%	—	不變
12	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	+0.1%	+2.95%	加碼
13	MAMA	Mama's Creations INC	+0.1%	—	不變
14	SAM	Boston Beer Company Inc-a	0%	—	不變
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+1.85%	加碼
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.15%	減碼
17	WY	Weyerhaeuser Co	0%	+8.73%	加碼
18	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+2.26%	加碼
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不變
20	NVR	Nvr INC	0%	—	不變
21	THO	Thor Industries INC	0%	—	不變
22	CHWY	Chewy INC - Class A	0%	—	不變
23	AAPL	Apple INC	0%	-4.82%	減碼
24	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.1%	+1.51%	加碼
25	LAKE	Lakeland Industries INC	-0.1%	-13.33%	減碼
26	GLXZ	Galaxy Gaming INC	-0.1%	+29.41%	加碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
29	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.1%	+1.47%	加碼
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
31	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	—	不變
32	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.01%	減碼
34	CALM	Cal-maine Foods INC	-0.1%	+0.13%	加碼
35	DOUG	Douglas Elliman INC	-0.2%	—	不變
36	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.2%	—	不變
37	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	-0.2%	+1.16%	加碼
38	GAMB	Gambling.com Group Limited	-0.3%	—	不變
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.6%	-0.35%	減碼
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.6%	+4.84%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.63%	加碼
42	GDDY	Godaddy INC - Class A	-2.5%	-3.22%	減碼
43	WBD	Warner Bros Discovery INC	-7%	-93.28%	減碼
44	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建倉
45	DV	Doubleverify Holdings INC	—	NEW	新建倉
46	ATKR	Atkore INC	—	NEW	新建倉
47	5TC	Truecar INC	—	EXIT	清倉
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
49	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
50	FORA	Forian INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Diversified Investment Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Diversified Investment Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Diversified Investment Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Diversified Investment Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$3395.8萬 (21.7%) 2. St Joe Co/the (JOE) — US$1711.1萬 (10.9%) 3. Dick's Sporting Goods INC (DKS) — US$812.5萬 (5.2%) 4. Walmart INC (WMT) — US$774.4萬 (5.0%) 5. Nutrien LTD (NTR) — US$719.1萬 (4.6%)

Diversified Investment Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Diversified Investment Strategies, LLC 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Builders Firstsource INC (BLDR); 新建倉: Doubleverify Holdings INC (DV); 新建倉: Atkore INC (ATKR); 清倉: Truecar INC (5TC); 新建倉: Chevron CORP (CVX)

Diversified Investment Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Diversified Investment Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 60.9% • Consumer Staples: 13.8% • Financials: 11.1% • Communication Services: 7.4% • Information Technology: 6.8%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Walmart INC

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CIK 0001388712

申報總市值

US$15.5億

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2015-09-30

資料過舊，未更新

集中度1.4

持倉穩定性16.0

產業集中度40.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Walmart INC

查看詳情

Diversified Investment Strategies, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001427196

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

Diversified Investment Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 27.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.23
持倉穩定性: 27.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WBD
-93.3%　-US$1063.3萬
加碼 XOM
-7.0%　US$804.7萬
減碼 GDDY
-3.2%　-US$365.6萬
加碼 NTR
+0.1%　US$131.2萬
減碼 MSFT
+1.6%　-US$90.5萬
減碼 PYPL
+4.8%　-US$82.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	21.69%	+4.70%	-7.04%
2	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	10.93%	+0.27%	-0.54%
3	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	5.19%	-0.05%	+1.51%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.95%	+0.43%	+0.57%
5	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	4.59%	+0.74%	+0.05%
6	FAST	Fastenal Co	股票-工業	4.52%	+0.45%	-1.41%
7	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	4.24%	-2.51%	-3.22%
8	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非循環性消費	3.75%	-0.12%	+0.13%
9	MLR	Miller Industries Inc/tenn	股票-其他	3.11%	+0.51%	+0.90%
10	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.66%	-0.57%	-0.35%
11	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	2.50%	+2.50%	NEW
12	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	2.38%	-0.17%	—
13	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	2.29%	-0.60%	+4.84%
14	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	股票-工業	2.25%	-0.19%	+1.16%
15	DV	Doubleverify Holdings INC	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.02%	-0.65%	+1.63%
17	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.77%	+0.18%	-0.42%
18	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	1.58%	-0.08%	+1.47%
19	ODC	Oil-dri CORP Of America	股票-其他	1.41%	+0.31%	-1.17%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.36%	-0.12%	-0.01%
21	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	股票-其他	1.10%	+0.10%	+2.95%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.06%	+0.01%	-0.15%
23	MAMA	Mama's Creations INC	股票-其他	0.92%	+0.09%	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.88%	-0.07%	—
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.07%	—
26	GAMB	Gambling.com Group Limited	股票-其他	0.74%	-0.33%	—
27	PUBM	Pubmatic Inc-class A	股票-其他	0.73%	+0.15%	+40.00%
28	AOUT	American Outdoor Brands INC	股票-其他	0.72%	+0.11%	—
29	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.11%	—
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.57%	+0.02%	+1.85%
31	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.54%	+0.15%	—
32	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.03%
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.46%	-6.99%	-93.28%
34	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+2.26%
35	ATKR	Atkore INC	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
36	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.34%	-0.12%	—
37	DOUG	Douglas Elliman INC	股票-其他	0.34%	-0.16%	—
38	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非循環性消費	0.31%	+0.04%	—
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.28%	—	—
40	GLXZ	Galaxy Gaming INC	股票-其他	0.25%	-0.07%	+29.41%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
42	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.25%	—	—
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.04%	-4.82%
44	LAKE	Lakeland Industries INC	股票-其他	0.24%	-0.06%	-13.33%
45	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.03%	—
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.41%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	-0.03%	—
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
49	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.19%	+0.01%	+8.73%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.17%	-0.10%	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.4%

近4個季度績效

+11.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.69
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.18
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +13.5%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
產業分散度: +20.6%
偏態: +0.3
峰態: -0.64
上檔潛力: +3.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.6億	28	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.WMT 5.NTR 6.FAST 7.GDDY 8.CALM 9.MLR 10.DIS
2025-12-31	50	US$1.5億	14	1XOM 2JOE 3WBD 主要持股2025-12-31 1.XOM 2.JOE 3.WBD 4.GDDY 5.DKS 6.WMT 7.FAST 8.CALM 9.NTR 10.DIS
2025-09-30	51	US$1.5億	20	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2025-09-30 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.DKS 5.WBD 6.FAST 7.CALM 8.WMT 9.NTR 10.DIS
2025-06-30	50	US$1.5億	0	1XOM 2GDDY 3JOE 主要持股2025-06-30 1.XOM 2.GDDY 3.JOE 4.DKS 5.CALM 6.FAST 7.WMT 8.NTR 9.DIS 10.MLR
2025-03-31	52	US$1.5億	100	1XOM 2GDDY 3JOE 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.GDDY 3.JOE 4.CALM 5.DKS 6.FAST 7.WMT 8.UHAL-B 9.DLB 10.NTR
2024-12-31	50	US$1.5億	0	1XOM 2GDDY 3CALM 主要持股2024-12-31 1.XOM 2.GDDY 3.CALM 4.JOE 5.DKS 6.MLR 7.WMT 8.FAST 9.UHAL-B 10.DIS
2024-09-30	49	US$1.5億	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2024-09-30 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.CALM 5.DKS 6.MLR 7.UHAL-B 8.FAST 9.WMT 10.DLB
2024-06-30	49	US$1.4億	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.DKS 5.CALM 6.MLR 7.FAST 8.UHAL-B 9.NTR 10.DLB
2024-03-31	49	US$1.5億	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.DKS 5.CALM 6.FAST 7.MLR 8.UHAL-B 9.NTR 10.DLB
2023-12-31	46	US$1.4億	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.CALM 5.DKS 6.UHAL-B 7.WBD 8.FAST 9.NTR 10.DLB
2023-09-30	47	US$1.3億	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.GDDY 5.CALM 6.NTR 7.WBD 8.DLB 9.FAST 10.MLR
2023-06-30	49	US$1.4億	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.GDDY 5.MSFT 6.CALM 7.WBD 8.NTR 9.DLB 10.FAST
2023-03-31	49	US$1.4億	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.CALM 5.GDDY 6.WBD 7.NTR 8.MSFT 9.DLB 10.FAST
2022-12-31	46	US$1.3億	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.CALM 5.NTR 6.GDDY 7.MSFT 8.UHAL-B 9.WBD 10.DLB
2022-09-30	45	US$1.2億	0	1XOM 2JOE 3CALM 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.JOE 3.CALM 4.DKS 5.NTR 6.GDDY 7.COF 8.MSFT 9.DLB 10.FAST
2022-06-30	42	US$1.2億	0	1XOM 2JOE 3CALM 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.JOE 3.CALM 4.NTR 5.DKS 6.GDDY 7.COF 8.MSFT 9.DISCKUSD 10.DLB
2022-03-31	46	US$1.5億	0	1XOM 2JOE 3NTR 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.JOE 3.NTR 4.CALM 5.DKS 6.COF 7.DISCKUSD 8.GDDY 9.MSFT 10.FAST
2021-12-31	42	US$1.4億	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.COF 5.NTR 6.MSFT 7.DISCKUSD 8.GDDY 9.CALM 10.DLB
2021-09-30	43	US$1.4億	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.COF 5.RAVN 6.NTR 7.DISCKUSD 8.MSFT 9.DLB 10.GDOT
2021-06-30	41	US$1.3億	98	1XOM 2JOE 3COF 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.JOE 3.COF 4.DKS 5.DISCKUSD 6.RAVN 7.NWL 8.NTR 9.DLB 10.MSFT
2021-03-31	41	US$1.3億	13	1XOM 2JOE 3DISCKUSD 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.JOE 3.DISCKUSD 4.COF 5.DKS 6.NWL 7.DLB 8.NTR 9.MSFT 10.DIS
2020-12-31	42	US$1.3億	29	1JOE 2XOM 3DISCKUSD 主要持股2020-12-31 1.JOE 2.XOM 3.DISCKUSD 4.NWL 5.DKS 6.COF 7.DLB 8.GDOT 9.MSFT 10.DIS
2020-09-30	40	US$9588.8萬	18	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2020-09-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.NWL 5.DISCKUSD 6.GDOT 7.MSFT 8.DLB 9.COF 10.FAST
2020-06-30	40	US$9366.3萬	27	1XOM 2JOE 3NWL 主要持股2020-06-30 1.XOM 2.JOE 3.NWL 4.GDOT 5.DISCKUSD 6.MSFT 7.CALM 8.DKS 9.DLB 10.FAST
2020-03-31	35	US$7459.7萬	35	1XOM 2JOE 3CALM 主要持股2020-03-31 1.XOM 2.JOE 3.CALM 4.DISCKUSD 5.NWL 6.2655957D 7.MSFT 8.DLB 9.WMT 10.FAST
2019-12-31	35	US$1.0億	17	1XOM 2DISCKUSD 3JOE 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.DISCKUSD 3.JOE 4.NWL 5.COF 6.DKS 7.2655957D 8.DLB 9.CALM 10.MSFT
2019-09-30	33	US$9676.0萬	49	1XOM 2DISCKUSD 3NWL 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.DISCKUSD 3.NWL 4.WMT 5.MSFT 6.JOE 7.COF 8.DKS 9.FAST 10.DLB
2019-06-30	34	US$1.0億	17	130121G2DISCKUSD 3JOE 主要持股2019-06-30 1.30121G 2.DISCKUSD 3.JOE 4.MSFT 5.COF 6.2655957D 7.WMT 8.NWL 9.FAST 10.CALM
2019-03-31	36	US$1.1億	21	130121G2MSFT 3DISCKUSD 主要持股2019-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.DISCKUSD 4.FAST 5.GDOT 6.JOE 7.CALM 8.NWL 9.WMT 10.2655957D
2018-12-31	34	US$9751.6萬	19	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.NWL 6.2655957D 7.CALM 8.WMT 9.FAST 10.DLB
2018-09-30	41	US$1.1億	19	130121G2GDOT 3DISCKUSD 主要持股2018-09-30 1.30121G 2.GDOT 3.DISCKUSD 4.MSFT 5.2655957D 6.NWL 7.CALM 8.JOE 9.WMT 10.DLB
2018-06-30	42	US$1.1億	18	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.JOE 6.CALM 7.2655957D 8.WMT 9.DKS 10.DLB
2018-03-31	43	US$1.0億	17	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.JOE 6.CALM 7.WMT 8.SCHZ 9.DKS 10.FAST
2017-12-31	44	US$1.1億	18	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.WMT 6.CALM 7.FAST 8.EXTR 9.DLB 10.DKS
2017-09-30	44	US$1.0億	30	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.SCHF 5.CALM 6.WMT 7.EXTR 8.SCHZ 9.DLB 10.FAST
2017-06-30	45	US$1.0億	10	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.SCHF 5.WMT 6.ABBNY 7.FAST 8.PETS 9.CALM 10.DLB
2017-03-31	44	US$1.0億	24	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2017-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.FAST 6.WMT 7.DLB 8.ABBNY 9.DKS 10.76658B
2016-12-31	46	US$9550.7萬	24	130121G2MSFT 3SCHF 主要持股2016-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.SCHF 4.GDOT 5.FAST 6.WMT 7.DKS 8.SCHZ 9.ABBNY 10.DLB
2016-09-30	54	US$1.0億	11	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2016-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.DKS 6.WMT 7.ABBNY 8.FAST 9.DLB 10.IWN
2016-06-30	57	US$9939.4萬	11	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2016-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.WMT 6.FAST 7.DKS 8.DLB 9.76658B 10.ABBNY
2016-03-31	58	US$9535.2萬	24	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2016-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.FAST 6.WMT 7.DKS 8.ABBNY 9.DLB 10.ING
2015-12-31	64	US$8778.8萬	30	130121G2MSFT 3SCHF 主要持股2015-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.SCHF 4.GDOT 5.WMT 6.FAST 7.ING 8.ABBNY 9.76658B 10.DLB
2015-09-30	64	US$8359.4萬	27	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2015-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.ING 6.WU 7.ABBNY 8.DLB 9.SYY 10.06739H
2015-06-30	65	US$9723.4萬	15	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2015-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.ING 6.CRREUR 7.WU 8.DLB 9.06739H 10.870297
2015-03-31	62	US$1.0億	25	130121G2MSFT 3SCHF 主要持股2015-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.SCHF 4.GDOT 5.ING 6.WU 7.CRREUR 8.DLB 9.BB 10.SILC
2014-12-31	61	US$1.1億	21	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2014-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.ING 5.AAPL 6.CRREUR 7.BB 8.HPE 9.DLB 10.WU
2014-09-30	61	US$1.2億	63	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2014-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.05874B 5.ING 6.CRREUR 7.06739H 8.WTWEUR 9.HPE 10.BB
2014-06-30	73	US$1.2億	53	130121G2MSFT 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.JNJ 4.EXC 5.CRREUR 6.WU 7.760975 8.ING 9.MDT 10.007865
2014-03-31	69	US$1.2億	22	130121G2CRREUR 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.30121G 2.CRREUR 3.MSFT 4.EXC 5.06739H 6.ING 7.NLYEUR 8.AAPL 9.PGFUSD 10.WU
2013-12-31	67	US$1.2億	37	130121G2MSFT 3CRREUR 主要持股2013-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.CRREUR 4.JOUSD 5.06739H 6.ING 7.EXC 8.WTWEUR 9.357104 10.PGFUSD
2013-09-30	72	US$1.2億	23	130121G2MSFT 3CRREUR 主要持股2013-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.CRREUR 4.JNJ 5.EXC 6.WTWEUR 7.ING 8.WU 9.PGFUSD 10.GDOT
2013-06-30	73	US$1.2億	0	130121G2MSFT 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.JNJ 4.EXC 5.CRREUR 6.WU 7.760975 8.ING 9.MDT 10.007865

本季持股變動

Diversified Investment Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+4.7%	-7.04%	減碼
2	NTR	Nutrien LTD	+0.7%	+0.05%	加碼
3	MLR	Miller Industries Inc/tenn	+0.5%	+0.90%	加碼
4	FAST	Fastenal Co	+0.5%	-1.41%	減碼
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	+0.57%	加碼
6	ODC	Oil-dri CORP Of America	+0.3%	-1.17%	減碼
7	JOE	St Joe Co/the	+0.3%	-0.54%	減碼
8	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-0.42%	減碼
9	PUBM	Pubmatic Inc-class A	+0.2%	+40.00%	加碼
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	—	不變
11	AOUT	American Outdoor Brands INC	+0.1%	—	不變
12	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	+0.1%	+2.95%	加碼
13	MAMA	Mama's Creations INC	+0.1%	—	不變
14	SAM	Boston Beer Company Inc-a	0%	—	不變
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+1.85%	加碼
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.15%	減碼
17	WY	Weyerhaeuser Co	0%	+8.73%	加碼
18	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+2.26%	加碼
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不變
20	NVR	Nvr INC	0%	—	不變
21	THO	Thor Industries INC	0%	—	不變
22	CHWY	Chewy INC - Class A	0%	—	不變
23	AAPL	Apple INC	0%	-4.82%	減碼
24	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.1%	+1.51%	加碼
25	LAKE	Lakeland Industries INC	-0.1%	-13.33%	減碼
26	GLXZ	Galaxy Gaming INC	-0.1%	+29.41%	加碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
29	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.1%	+1.47%	加碼
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
31	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	—	不變
32	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.01%	減碼
34	CALM	Cal-maine Foods INC	-0.1%	+0.13%	加碼
35	DOUG	Douglas Elliman INC	-0.2%	—	不變
36	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.2%	—	不變
37	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	-0.2%	+1.16%	加碼
38	GAMB	Gambling.com Group Limited	-0.3%	—	不變
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.6%	-0.35%	減碼
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.6%	+4.84%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.63%	加碼
42	GDDY	Godaddy INC - Class A	-2.5%	-3.22%	減碼
43	WBD	Warner Bros Discovery INC	-7%	-93.28%	減碼
44	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建倉
45	DV	Doubleverify Holdings INC	—	NEW	新建倉
46	ATKR	Atkore INC	—	NEW	新建倉
47	5TC	Truecar INC	—	EXIT	清倉
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
49	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
50	FORA	Forian INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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