CIK: 0001351731
申報總市值
US$41.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 391
WestEnd Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 391 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$41.4億，季度換手率為 18.3%。
WestEnd Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 391 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IEUR
+382.4% US$2.1億
減碼 VPL
-67.8% -US$1.1億
減碼 EEMA
-65.9% -US$1.0億
減碼 XLF
-2.5% -US$5264.9萬
加碼 XLP
+2.5% US$1752.5萬
減碼 WELL
-99.4% -US$2409.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 391 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 10.34% | -0.31% | +1.53% | |
| 2 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 9.25% | -0.90% | -2.46% | |
| 3 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 7.60% | -0.04% | +1.90% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.88% | +0.47% | +1.46% | |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 6.65% | -0.01% | +1.70% | |
| 6 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 6.52% | +5.20% | +382.40% | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 5.60% | +0.61% | +2.50% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.45% | +0.19% | +2.80% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.81% | +0.25% | +2.40% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.79% | +0.16% | +2.83% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.67% | +0.32% | +2.31% | |
| 12 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 2.64% | +0.16% | +2.93% | |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.46% | -0.12% | +0.92% | |
| 14 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 2.39% | -0.09% | +1.50% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.97% | +0.16% | +5.88% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.80% | +0.10% | +2.98% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.43% | +0.07% | +2.97% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.11% | -4.42% | |
| 19 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.36% | -2.39% | -67.77% | |
| 20 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 1.33% | -2.38% | -65.88% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.14% | -0.10% | -4.71% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.07% | -19.19% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.98% | +0.03% | -4.76% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.20% | -5.74% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.98% | -0.12% | -4.67% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.07% | -13.09% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.24% | -15.63% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.38% | -24.35% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.96% | -0.07% | +3.02% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.14% | +10.12% | |
| 31 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.95% | +0.06% | +45.54% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.94% | +0.03% | -11.04% | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.11% | -4.97% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.93% | +0.16% | +6.61% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.03% | +14.24% | |
| 36 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.85% | -0.05% | +38.92% | |
| 37 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.82% | -0.08% | +7.92% | |
| 38 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.02% | -4.26% | |
| 39 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.48% | +365800.00% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.40% | -0.15% | -6.02% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.07% | -14.24% | |
| 42 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.19% | +518.91% | |
| 43 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.12% | +0.04% | +60.34% | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | -9.67% | |
| 45 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | +37.03% | |
| 46 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | +30.30% | |
| 47 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | +51.12% | |
| 48 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | — | — | +104.79% | |
| 49 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | — | — | +39.46% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | — | — | +97.18% |
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+17.2%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 391 | US$41.4億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 390 | US$42.9億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 390 | US$42.8億 | 41 | |
| 2025-06-30 | 367 | US$40.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 362 | US$37.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 341 | US$39.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 399 | US$40.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 367 | US$38.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 355 | US$38.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 301 | US$36.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 301 | US$33.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 42 | US$33.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 312 | US$32.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 311 | US$30.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 323 | US$29.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 308 | US$31.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 331 | US$37.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 387 | US$36.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 383 | US$33.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 379 | US$30.9億 | 89 | |
| 2021-03-31 | 54 | US$24.9億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 55 | US$19.8億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 55 | US$17.0億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 56 | US$14.9億 | 36 | |
| 2020-03-31 | 59 | US$12.0億 | 70 | |
| 2019-12-31 | 54 | US$13.3億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 84 | US$12.2億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 57 | US$11.5億 | 49 | |
| 2019-03-31 | 52 | US$10.6億 | 33 | |
| 2018-12-31 | 57 | US$9.3億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 53 | US$10.5億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 51 | US$9.6億 | 25 | |
| 2018-03-31 | 49 | US$10.6億 | 27 | |
| 2017-12-31 | 47 | US$10.8億 | 17 | |
| 2017-09-30 | 37 | US$11.4億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 35 | US$11.7億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 37 | US$12.0億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 34 | US$12.5億 | 35 | |
| 2016-09-30 | 34 | US$13.9億 | 75 | |
| 2016-06-30 | 32 | US$18.8億 | 58 | |
| 2016-03-31 | 32 | US$20.6億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 34 | US$20.4億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 37 | US$19.8億 | 28 | |
| 2015-06-30 | 32 | US$21.6億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 32 | US$22.2億 | 5 | |
| 2014-12-31 | 33 | US$21.9億 | 10 | |
| 2014-09-30 | 32 | US$19.8億 | 23 | |
| 2014-06-30 | 34 | US$20.4億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 32 | US$20.5億 | 48 | |
| 2013-12-31 | 34 | US$27.7億 | 29 | |
| 2013-09-30 | 34 | US$30.5億 | 5 | |
| 2013-06-30 | 50 | US$30.4億 | 0 |
WestEnd Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建倉: State Street Spdr S&p Global (GNR); 加碼: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — 股數 +382.40%; 減碼: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — 股數 -67.77%; 減碼: Ishares Msci Emerg Mrkt Asia (EEMA) — 股數 -65.88%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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