West Financial Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001843684

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 193

West Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 193 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.89
持倉穩定性: 13.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.62

West Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 193 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-18.7%　-US$2109.9萬
減碼 SPY
-1.4%　-US$400.0萬
加碼 IJH
+2.9%　US$125.7萬
加碼 CASY
+204.9%　US$119.0萬
加碼 VTEB
+1.9%　US$60.8萬
加碼 TIP
+3.1%　US$68.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.34%	-3.48%	-18.67%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.63%	+0.02%	-2.94%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.70%	-0.61%	-1.40%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	9.27%	+0.16%	+1.94%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.99%	+0.08%	+0.90%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.96%	+0.07%	-3.14%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.39%	+0.03%	-1.03%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.28%	+0.24%	+2.87%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.62%	—	+1.06%
10	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.47%	+3.47%	NEW
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.40%	+0.13%	+3.10%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.58%	+0.09%	+0.64%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.57%	+0.06%	+1.34%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.24%	—	+1.46%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.64%	+0.10%	+6.38%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	-0.05%	-1.99%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.23%	—	-0.24%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.08%	-2.75%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	-0.05%	-2.02%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	-0.05%	-0.72%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.64%	-0.02%	-7.69%
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+0.61%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+2.68%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.38%	+0.01%	+3.45%
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.13%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-7.22%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.36%	-0.02%	-0.31%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	-0.03%	-0.23%
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.09%
33	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.27%	+0.20%	+204.90%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.06%	-1.70%
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.14%	-0.07%	-28.57%
37	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.13%	+0.01%	—
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.12%	-0.01%	—
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.11%	-0.03%	+1.71%
40	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.10%	—	-0.49%
41	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-0.56%
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-0.72%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.11%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
45	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.08%	-0.03%	—
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.08%	-0.02%	—
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.07%	—	-3.62%
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.07%	—	+6.45%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.06%	—	-5.91%

1–50 of 193

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +12.5%
偏態: -0.08
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	193	US$5.9億	14	1VOO 2VEA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.SPY 4.VTEB 5.BND 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.DFLV
2025-12-31	236	US$5.9億	7	1VOO 2VEA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPY 4.VTEB 5.BND 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.TIP
2025-09-30	193	US$6.0億	26	1VOO 2SPY 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.BND 5.VTEB 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.VNQ
2025-06-30	207	US$5.7億	0	1VOO 2SPY 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.BND 5.VTEB 6.DFAE 7.IJH 8.IEFA 9.DUHP 10.VCIT
2025-03-31	203	US$5.3億	100	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.VEA 5.VTEB 6.DFAE 7.IJH 8.IEFA 9.VCIT 10.DFAS
2024-12-31	205	US$5.2億	0	1VOO 2SPY 3BND 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BND 4.VEA 5.VTEB 6.IJH 7.DFAE 8.IEFA 9.VCIT 10.DFAS
2024-09-30	188	US$5.2億	0	1SPY 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCIT 9.DFAS 10.DUHP
2024-06-30	160	US$4.8億	0	1SPY 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VOO
2024-03-31	154	US$4.7億	0	1SPY 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VXF
2023-12-31	157	US$4.4億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VXF
2023-09-30	208	US$4.0億	0	1SPY 2VTEB 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTEB 3.BND 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCSH 9.TIP 10.DFAS
2023-06-30	187	US$4.1億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCSH 9.SUB 10.TIP
2023-03-31	162	US$3.8億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.IJH 6.IEFA 7.VCSH 8.SUB 9.DFAE 10.TIP
2022-12-31	164	US$3.6億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.IJH 6.SUB 7.VCSH 8.IEFA 9.TIP 10.VIG
2022-09-30	185	US$3.3億	0	1SPY 2VEA 3MUB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.MUB 4.BND 5.VCSH 6.SUB 7.IJH 8.DFAE 9.TIP 10.VIG
2022-06-30	165	US$3.4億	0	1SPY 2VEA 3BND 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.VCSH 7.IJH 8.DFAE 9.TIP 10.VIG
2022-03-31	184	US$3.8億	0	1SPY 2VEA 3BND 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.VCSH 7.VWO 8.IJH 9.DFAU 10.VXF
2021-12-31	174	US$3.7億	0	1SPY 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.IJH 7.VCSH 8.VIG 9.VWO 10.VXF
2021-09-30	152	US$3.4億	0	1SPY 2BND 3MUB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BND 3.MUB 4.VEA 5.IJH 6.VIG 7.VCSH 8.VWO 9.VXF 10.VB
2021-06-30	146	US$3.3億	100	1SPY 2MUB 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MUB 3.VEA 4.BND 5.IJH 6.VIG 7.VCSH 8.VWO 9.VXF 10.VB
2021-03-31	152	US$3.0億	7	1SPY 2MUB 3BND 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MUB 3.BND 4.VEA 5.VIG 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.VCSH 10.VXF
2020-12-31	153	US$2.8億	—	1SPY 2MUB 3BND 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MUB 3.BND 4.VEA 5.VIG 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.VCSH 10.VXF

本季持股變動

West Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY).

West Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.87%	加碼
2	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+204.90%	加碼
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+1.94%	加碼
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+3.10%	加碼
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+6.38%	加碼
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.64%	加碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+0.90%	加碼
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-3.14%	減碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+1.34%	加碼
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.03%	減碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.94%	減碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.45%	加碼
13	LNT	Alliant Energy CORP	0%	—	不變
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.61%	加碼
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.68%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	-5.04%	減碼
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	-5.91%	減碼
18	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	-2.13%	減碼
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-7.22%	減碼
20	QCOM	Qualcomm INC	0%	-1.54%	減碼
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	不變
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.79%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-11.62%	減碼
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-0.72%	減碼
25	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-0.56%	減碼
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.31%	減碼
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-7.69%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
30	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.23%	減碼
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+1.71%	加碼
33	TYL	Tyler Technologies INC	0%	—	不變
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.99%	減碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.02%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.72%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.70%	減碼
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-28.57%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.75%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-1.40%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.5%	-18.67%	減碼
42	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

West Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

West Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 193 個已申報部位之中。

West Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，West Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7266.9萬 (12.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6850.7萬 (11.6%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6303.6萬 (10.7%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$5462.2萬 (9.3%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5297.2萬 (9.0%)

West Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，West Financial Advisors, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY)

West Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，West Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.2% • Consumer Discretionary: 16.3% • Financials: 15.4% • Utilities: 5.6% • Industrials: 4.7% • Health Care: 3.9%

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申報總市值

US$5.9億

592 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

MIG Capital, LLC

CIK 0001425649

申報總市值

US$5.9億

43 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

BIP Alliance, LLC

CIK 0002056367

申報總市值

US$2.6億

49 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度60.6

持倉穩定性0.0

產業集中度89.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Stembrook Asset Management, LLC

CIK 0002109734

申報總市值

US$1.0億

48 stks

2026-03-31

集中度68.5

持倉穩定性6.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Bb&t Investment Services, INC.

CIK 0000908070

申報總市值

US$6.0億

1,464 stks

2017-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.2

持倉穩定性21.2

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market

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West Financial Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001843684

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 193

West Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 193 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.89
持倉穩定性: 13.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-18.7%　-US$2109.9萬
減碼 SPY
-1.4%　-US$400.0萬
加碼 IJH
+2.9%　US$125.7萬
加碼 CASY
+204.9%　US$119.0萬
加碼 VTEB
+1.9%　US$60.8萬
加碼 TIP
+3.1%　US$68.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.34%	-3.48%	-18.67%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.63%	+0.02%	-2.94%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.70%	-0.61%	-1.40%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	9.27%	+0.16%	+1.94%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.99%	+0.08%	+0.90%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.96%	+0.07%	-3.14%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.39%	+0.03%	-1.03%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.28%	+0.24%	+2.87%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.62%	—	+1.06%
10	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.47%	+3.47%	NEW
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.40%	+0.13%	+3.10%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.58%	+0.09%	+0.64%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.57%	+0.06%	+1.34%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.24%	—	+1.46%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.64%	+0.10%	+6.38%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	-0.05%	-1.99%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.23%	—	-0.24%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.08%	-2.75%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	-0.05%	-2.02%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	-0.05%	-0.72%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.64%	-0.02%	-7.69%
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+0.61%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+2.68%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.38%	+0.01%	+3.45%
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.13%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-7.22%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.36%	-0.02%	-0.31%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	-0.03%	-0.23%
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.09%
33	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.27%	+0.20%	+204.90%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.06%	-1.70%
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.14%	-0.07%	-28.57%
37	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.13%	+0.01%	—
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.12%	-0.01%	—
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.11%	-0.03%	+1.71%
40	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.10%	—	-0.49%
41	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-0.56%
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-0.72%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.11%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
45	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.08%	-0.03%	—
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.08%	-0.02%	—
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.07%	—	-3.62%
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.07%	—	+6.45%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.06%	—	-5.91%

1–50 of 193

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +12.5%
偏態: -0.08
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	193	US$5.9億	14	1VOO 2VEA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.SPY 4.VTEB 5.BND 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.DFLV
2025-12-31	236	US$5.9億	7	1VOO 2VEA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPY 4.VTEB 5.BND 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.TIP
2025-09-30	193	US$6.0億	26	1VOO 2SPY 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.BND 5.VTEB 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.VNQ
2025-06-30	207	US$5.7億	0	1VOO 2SPY 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.BND 5.VTEB 6.DFAE 7.IJH 8.IEFA 9.DUHP 10.VCIT
2025-03-31	203	US$5.3億	100	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.VEA 5.VTEB 6.DFAE 7.IJH 8.IEFA 9.VCIT 10.DFAS
2024-12-31	205	US$5.2億	0	1VOO 2SPY 3BND 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BND 4.VEA 5.VTEB 6.IJH 7.DFAE 8.IEFA 9.VCIT 10.DFAS
2024-09-30	188	US$5.2億	0	1SPY 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCIT 9.DFAS 10.DUHP
2024-06-30	160	US$4.8億	0	1SPY 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VOO
2024-03-31	154	US$4.7億	0	1SPY 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VXF
2023-12-31	157	US$4.4億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VXF
2023-09-30	208	US$4.0億	0	1SPY 2VTEB 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTEB 3.BND 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCSH 9.TIP 10.DFAS
2023-06-30	187	US$4.1億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCSH 9.SUB 10.TIP
2023-03-31	162	US$3.8億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.IJH 6.IEFA 7.VCSH 8.SUB 9.DFAE 10.TIP
2022-12-31	164	US$3.6億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.IJH 6.SUB 7.VCSH 8.IEFA 9.TIP 10.VIG
2022-09-30	185	US$3.3億	0	1SPY 2VEA 3MUB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.MUB 4.BND 5.VCSH 6.SUB 7.IJH 8.DFAE 9.TIP 10.VIG
2022-06-30	165	US$3.4億	0	1SPY 2VEA 3BND 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.VCSH 7.IJH 8.DFAE 9.TIP 10.VIG
2022-03-31	184	US$3.8億	0	1SPY 2VEA 3BND 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.VCSH 7.VWO 8.IJH 9.DFAU 10.VXF
2021-12-31	174	US$3.7億	0	1SPY 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.IJH 7.VCSH 8.VIG 9.VWO 10.VXF
2021-09-30	152	US$3.4億	0	1SPY 2BND 3MUB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BND 3.MUB 4.VEA 5.IJH 6.VIG 7.VCSH 8.VWO 9.VXF 10.VB
2021-06-30	146	US$3.3億	100	1SPY 2MUB 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MUB 3.VEA 4.BND 5.IJH 6.VIG 7.VCSH 8.VWO 9.VXF 10.VB
2021-03-31	152	US$3.0億	7	1SPY 2MUB 3BND 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MUB 3.BND 4.VEA 5.VIG 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.VCSH 10.VXF
2020-12-31	153	US$2.8億	—	1SPY 2MUB 3BND 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MUB 3.BND 4.VEA 5.VIG 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.VCSH 10.VXF

本季持股變動

West Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.87%	加碼
2	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+204.90%	加碼
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+1.94%	加碼
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+3.10%	加碼
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+6.38%	加碼
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.64%	加碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+0.90%	加碼
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-3.14%	減碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+1.34%	加碼
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.03%	減碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.94%	減碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.45%	加碼
13	LNT	Alliant Energy CORP	0%	—	不變
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.61%	加碼
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.68%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	-5.04%	減碼
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	-5.91%	減碼
18	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	-2.13%	減碼
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-7.22%	減碼
20	QCOM	Qualcomm INC	0%	-1.54%	減碼
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	不變
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.79%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-11.62%	減碼
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-0.72%	減碼
25	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-0.56%	減碼
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.31%	減碼
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-7.69%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
30	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.23%	減碼
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+1.71%	加碼
33	TYL	Tyler Technologies INC	0%	—	不變
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.99%	減碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.02%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.72%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.70%	減碼
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-28.57%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.75%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-1.40%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.5%	-18.67%	減碼
42	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看