Wesleyan Assurance Society SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001773368

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

Wesleyan Assurance Society在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.9億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.86
持倉穩定性: 12.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.4

Wesleyan Assurance Society 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 MSFT
+0.8%　-US$2922.3萬
加碼 CAT
0.0%　US$1357.9萬
加碼 SSNHZ
+2.8%　US$1333.8萬
減碼 GOOGL
+0.1%　-US$1368.1萬
減碼 META
+1.5%　-US$795.6萬
加碼 FCX
+13.0%　US$593.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	9.22%	-0.58%	+0.06%
2	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	6.74%	+0.35%	+0.30%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.82%	-1.56%	+0.78%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.20%	-0.20%	+1.05%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.13%	+0.19%	+8.52%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.20%	+0.88%	—
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.45%	-0.38%	+1.50%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.29%	+0.15%	+13.48%
9	SSNHZ	Samsung Electr-gdr Reg S	股票-其他	2.71%	+0.84%	+2.75%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.53%	-0.18%	—
11	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	2.36%	+0.22%	—
12	C	Citigroup INC	股票-金融	2.05%	—	+0.33%
13	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.51%	-0.13%	—
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.49%	+0.38%	+12.97%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.47%	-0.13%	+1.19%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	—	+19.61%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.40%	+0.34%	+28.38%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.39%	-0.27%	+4.31%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.29%	+0.10%	+0.71%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.27%	-0.18%	+0.61%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.22%	—	+13.38%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.19%	+0.22%	+1.41%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.09%	+0.18%	—
24	AXP	American Express Co	股票-金融	1.09%	-0.22%	-0.73%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.08%	+0.13%	-0.43%
26	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.06%	+0.09%	—
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.99%	-0.29%	—
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.99%	-0.18%	+0.65%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.96%	+0.11%	+2.48%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.93%	+0.09%	-5.06%
31	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.86%	—	+0.45%
32	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.84%	—	—
33	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	0.79%	+0.17%	—
34	RL	Ralph Lauren CORP	股票-循環性消費	0.78%	—	—
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.78%	—	+1.99%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.78%	-0.05%	—
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.75%	—	—
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.74%	-0.31%	-1.38%
39	MMM	3m Co	股票-工業	0.73%	-0.06%	—
40	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.73%	+0.08%	+2.47%
41	SIG	Signet Jewelers Limited	股票-循環性消費	0.71%	—	—
42	BRKR	Bruker CORP	股票-醫療保健	0.61%	-0.16%	—
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.61%	+0.14%	—
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.59%	—	—
45	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.59%	+0.09%	-1.26%
46	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.57%	-0.11%	+1.23%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.57%	-0.08%	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.54%	+0.12%	—
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.51%	—	—
50	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.49%	—	—

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +1.13
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -12.1%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.65
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +44.2%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.23
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$16.9億	12	1GOOGL 2FERG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.FERG 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.CAT 7.META 8.AMZN 9.SSNHZ 10.JPM
2025-12-31	109	US$17.3億	12	1GOOGL 2MSFT 3FERG 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.FERG 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.CAT 8.AMZN 9.JPM 10.GWW
2025-09-30	106	US$16.7億	26	1MSFT 2GOOGL 3FERG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.FERG 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.AMZN 8.CAT 9.JPM 10.GWW
2025-06-30	108	US$15.4億	0	1MSFT 2FERG 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FERG 3.GOOGL 4.META 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.JPM 9.CAT 10.GWW
2025-03-31	107	US$13.5億	100	1MSFT 2FERG 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.FERG 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.NVDA 7.GWW 8.JPM 9.AMZN 10.CAT
2024-12-31	108	US$13.1億	0	1MSFT 2FERG 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.FERG 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.GWW 7.NVDA 8.CAT 9.JPM 10.UNH
2024-09-30	104	US$12.6億	0	1MSFT 2FERG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.FERG 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.CAT 7.GWW 8.JPM 9.URI 10.NVDA
2024-06-30	105	US$11.5億	0	1MSFT 2FERG 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.FERG 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.CAT 7.GWW 8.JPM 9.ADBE 10.URI
2024-03-31	102	US$11.3億	0	1FERG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.FERG 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.GWW 7.CAT 8.JPM 9.URI 10.DIS
2023-12-31	103	US$10.1億	0	1FERG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FERG 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.GWW 7.CAT 8.JPM 9.ADBE 10.MDLZ
2023-09-30	103	US$9.0億	0	1FERG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FERG 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.CAT 6.META 7.GWW 8.MDLZ 9.JPM 10.ADBE
2023-06-30	103	US$9.4億	0	1FERG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FERG 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CAT 7.META 8.MDLZ 9.JPM 10.ADBE
2023-03-31	101	US$8.6億	0	1FERG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.FERG 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.CAT 6.GWW 7.MDLZ 8.DIS 9.JPM 10.META
2022-12-31	100	US$8.1億	0	1FERG 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.FERG 2.MSFT 3.AAPL 4.CAT 5.MDLZ 6.GWW 7.GOOGL 8.JPM 9.JNJ 10.DIS
2022-09-30	100	US$6.5億	0	1MSFT 2AAPL 3CAT 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CAT 4.GOOGL 5.GWW 6.DIS 7.MDLZ 8.JNJ 9.JPM 10.PG
2022-06-30	99	US$7.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.MDLZ 6.JNJ 7.GWW 8.JPM 9.VZ 10.DIS
2022-03-31	96	US$8.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.DIS 6.JPM 7.MDLZ 8.GWW 9.META 10.AA
2021-12-31	94	US$8.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.JPM 6.META 7.MDLZ 8.ADBE 9.DIS 10.GWW
2021-09-30	94	US$7.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.CAT 6.META 7.C 8.ADBE 9.DIS 10.VZ
2021-06-30	95	US$8.0億	97	1MSFT 2AAPL 3CAT 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CAT 4.GOOGL 5.JPM 6.ADBE 7.C 8.VZ 9.META 10.MMM
2021-03-31	94	US$7.5億	12	1MSFT 2AAPL 3CAT 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CAT 4.JPM 5.C 6.VZ 7.GOOGL 8.DIS 9.MMM 10.MDLZ
2020-12-31	94	US$7.0億	15	1MSFT 2AAPL 3CAT 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CAT 4.VZ 5.JPM 6.DIS 7.C 8.MDLZ 9.ADBE 10.MMM
2020-09-30	93	US$6.1億	18	1MSFT 2AAPL 3VZ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VZ 4.MDLZ 5.ADBE 6.CAT 7.MMM 8.PG 9.META 10.JNJ
2020-06-30	93	US$5.7億	27	1MSFT 2AAPL 3VZ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VZ 4.MDLZ 5.ADBE 6.MMM 7.C 8.CAT 9.JPM 10.JNJ
2020-03-31	91	US$4.7億	33	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.MDLZ 5.CAT 6.JPM 7.MMM 8.JNJ 9.C 10.PG
2019-12-31	86	US$5.3億	11	1MSFT 2VZ 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.JPM 4.C 5.AAPL 6.CAT 7.MDLZ 8.JNJ 9.DIS 10.MMM
2019-09-30	87	US$5.0億	9	1MSFT 2VZ 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.JPM 4.MDLZ 5.C 6.CAT 7.AAPL 8.PG 9.BA 10.MMM
2019-06-30	87	US$5.1億	13	1MSFT 2VZ 3C 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.C 4.JPM 5.MDLZ 6.CAT 7.DIS 8.MMM 9.JNJ 10.CVX
2019-03-31	84	US$4.8億	0	1VZ 2MSFT 3MDLZ 主要持股2019-03-31 1.VZ 2.MSFT 3.MDLZ 4.C 5.JPM 6.MMM 7.JNJ 8.PG 9.CAT 10.CVX

本季持股變動

Wesleyan Assurance Society 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Kenvue INC (KVUE); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.78%; 加碼: Samsung Electr-gdr Reg S (SSNHZ) — 股數 +2.75%; 加碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 +0.06%.

Wesleyan Assurance Society 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	—	不變
2	SSNHZ	Samsung Electr-gdr Reg S	+0.8%	+2.75%	加碼
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.4%	+12.97%	加碼
4	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.4%	+0.30%	加碼
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+28.38%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+1.41%	加碼
7	GWW	Ww Grainger INC	+0.2%	—	不變
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+8.52%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
10	AA	Alcoa CORP	+0.2%	—	不變
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+96.55%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+13.48%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.43%	減碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不變
16	WAT	Waters CORP	+0.1%	+80.06%	加碼
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.48%	加碼
18	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.71%	加碼
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.26%	減碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-5.06%	減碼
21	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	—	不變
22	FLR	Fluor CORP	+0.1%	—	不變
23	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+2.47%	加碼
24	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	-1.29%	減碼
25	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+21.86%	加碼
26	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不變
27	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不變
28	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.1%	—	不變
29	MMM	3m Co	-0.1%	—	不變
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
32	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-2.14%	減碼
33	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	—	不變
34	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+1.23%	加碼
35	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不變
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.19%	加碼
37	BRKR	Bruker CORP	-0.2%	—	不變
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不變
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+0.61%	加碼
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+0.65%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.05%	加碼
42	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.73%	減碼
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	+4.31%	加碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	—	不變
45	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-1.38%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+1.50%	加碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	+0.06%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	+0.78%	加碼
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
50	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wesleyan Assurance Society 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wesleyan Assurance Society 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.9億，分佈在 106 個已申報部位之中。

Wesleyan Assurance Society 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wesleyan Assurance Society 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.6億 (9.2%) 2. Ferguson Enterprises INC (FERG) — US$1.1億 (6.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$9861.6萬 (5.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$8818.1萬 (5.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$8687.9萬 (5.1%)

Wesleyan Assurance Society 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wesleyan Assurance Society 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Kenvue INC (KVUE); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.78%; 加碼: Samsung Electr-gdr Reg S (SSNHZ) — 股數 +2.75%; 加碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 +0.06%

Wesleyan Assurance Society 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wesleyan Assurance Society 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.3% • Communication Services: 21.6% • Financials: 15.0% • Industrials: 10.9% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 6.1%

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Wesleyan Assurance Society SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001773368

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

Wesleyan Assurance Society在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.9億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.86
持倉穩定性: 12.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 MSFT
+0.8%　-US$2922.3萬
加碼 CAT
0.0%　US$1357.9萬
加碼 SSNHZ
+2.8%　US$1333.8萬
減碼 GOOGL
+0.1%　-US$1368.1萬
減碼 META
+1.5%　-US$795.6萬
加碼 FCX
+13.0%　US$593.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	9.22%	-0.58%	+0.06%
2	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	6.74%	+0.35%	+0.30%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.82%	-1.56%	+0.78%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.20%	-0.20%	+1.05%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.13%	+0.19%	+8.52%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.20%	+0.88%	—
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.45%	-0.38%	+1.50%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.29%	+0.15%	+13.48%
9	SSNHZ	Samsung Electr-gdr Reg S	股票-其他	2.71%	+0.84%	+2.75%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.53%	-0.18%	—
11	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	2.36%	+0.22%	—
12	C	Citigroup INC	股票-金融	2.05%	—	+0.33%
13	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.51%	-0.13%	—
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.49%	+0.38%	+12.97%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.47%	-0.13%	+1.19%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	—	+19.61%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.40%	+0.34%	+28.38%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.39%	-0.27%	+4.31%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.29%	+0.10%	+0.71%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.27%	-0.18%	+0.61%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.22%	—	+13.38%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.19%	+0.22%	+1.41%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.09%	+0.18%	—
24	AXP	American Express Co	股票-金融	1.09%	-0.22%	-0.73%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.08%	+0.13%	-0.43%
26	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.06%	+0.09%	—
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.99%	-0.29%	—
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.99%	-0.18%	+0.65%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.96%	+0.11%	+2.48%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.93%	+0.09%	-5.06%
31	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.86%	—	+0.45%
32	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.84%	—	—
33	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	0.79%	+0.17%	—
34	RL	Ralph Lauren CORP	股票-循環性消費	0.78%	—	—
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.78%	—	+1.99%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.78%	-0.05%	—
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.75%	—	—
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.74%	-0.31%	-1.38%
39	MMM	3m Co	股票-工業	0.73%	-0.06%	—
40	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.73%	+0.08%	+2.47%
41	SIG	Signet Jewelers Limited	股票-循環性消費	0.71%	—	—
42	BRKR	Bruker CORP	股票-醫療保健	0.61%	-0.16%	—
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.61%	+0.14%	—
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.59%	—	—
45	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.59%	+0.09%	-1.26%
46	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.57%	-0.11%	+1.23%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.57%	-0.08%	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.54%	+0.12%	—
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.51%	—	—
50	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.49%	—	—

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +1.13
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -12.1%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.65
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +44.2%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.23
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$16.9億	12	1GOOGL 2FERG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.FERG 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.CAT 7.META 8.AMZN 9.SSNHZ 10.JPM
2025-12-31	109	US$17.3億	12	1GOOGL 2MSFT 3FERG 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.FERG 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.CAT 8.AMZN 9.JPM 10.GWW
2025-09-30	106	US$16.7億	26	1MSFT 2GOOGL 3FERG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.FERG 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.AMZN 8.CAT 9.JPM 10.GWW
2025-06-30	108	US$15.4億	0	1MSFT 2FERG 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FERG 3.GOOGL 4.META 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.JPM 9.CAT 10.GWW
2025-03-31	107	US$13.5億	100	1MSFT 2FERG 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.FERG 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.NVDA 7.GWW 8.JPM 9.AMZN 10.CAT
2024-12-31	108	US$13.1億	0	1MSFT 2FERG 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.FERG 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.GWW 7.NVDA 8.CAT 9.JPM 10.UNH
2024-09-30	104	US$12.6億	0	1MSFT 2FERG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.FERG 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.CAT 7.GWW 8.JPM 9.URI 10.NVDA
2024-06-30	105	US$11.5億	0	1MSFT 2FERG 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.FERG 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.CAT 7.GWW 8.JPM 9.ADBE 10.URI
2024-03-31	102	US$11.3億	0	1FERG 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.FERG 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.GWW 7.CAT 8.JPM 9.URI 10.DIS
2023-12-31	103	US$10.1億	0	1FERG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FERG 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.GWW 7.CAT 8.JPM 9.ADBE 10.MDLZ
2023-09-30	103	US$9.0億	0	1FERG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FERG 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.CAT 6.META 7.GWW 8.MDLZ 9.JPM 10.ADBE
2023-06-30	103	US$9.4億	0	1FERG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FERG 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CAT 7.META 8.MDLZ 9.JPM 10.ADBE
2023-03-31	101	US$8.6億	0	1FERG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.FERG 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.CAT 6.GWW 7.MDLZ 8.DIS 9.JPM 10.META
2022-12-31	100	US$8.1億	0	1FERG 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.FERG 2.MSFT 3.AAPL 4.CAT 5.MDLZ 6.GWW 7.GOOGL 8.JPM 9.JNJ 10.DIS
2022-09-30	100	US$6.5億	0	1MSFT 2AAPL 3CAT 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CAT 4.GOOGL 5.GWW 6.DIS 7.MDLZ 8.JNJ 9.JPM 10.PG
2022-06-30	99	US$7.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.MDLZ 6.JNJ 7.GWW 8.JPM 9.VZ 10.DIS
2022-03-31	96	US$8.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.DIS 6.JPM 7.MDLZ 8.GWW 9.META 10.AA
2021-12-31	94	US$8.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.JPM 6.META 7.MDLZ 8.ADBE 9.DIS 10.GWW
2021-09-30	94	US$7.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.CAT 6.META 7.C 8.ADBE 9.DIS 10.VZ
2021-06-30	95	US$8.0億	97	1MSFT 2AAPL 3CAT 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CAT 4.GOOGL 5.JPM 6.ADBE 7.C 8.VZ 9.META 10.MMM
2021-03-31	94	US$7.5億	12	1MSFT 2AAPL 3CAT 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CAT 4.JPM 5.C 6.VZ 7.GOOGL 8.DIS 9.MMM 10.MDLZ
2020-12-31	94	US$7.0億	15	1MSFT 2AAPL 3CAT 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CAT 4.VZ 5.JPM 6.DIS 7.C 8.MDLZ 9.ADBE 10.MMM
2020-09-30	93	US$6.1億	18	1MSFT 2AAPL 3VZ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VZ 4.MDLZ 5.ADBE 6.CAT 7.MMM 8.PG 9.META 10.JNJ
2020-06-30	93	US$5.7億	27	1MSFT 2AAPL 3VZ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VZ 4.MDLZ 5.ADBE 6.MMM 7.C 8.CAT 9.JPM 10.JNJ
2020-03-31	91	US$4.7億	33	1MSFT 2VZ 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.VZ 3.AAPL 4.MDLZ 5.CAT 6.JPM 7.MMM 8.JNJ 9.C 10.PG
2019-12-31	86	US$5.3億	11	1MSFT 2VZ 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.VZ 3.JPM 4.C 5.AAPL 6.CAT 7.MDLZ 8.JNJ 9.DIS 10.MMM
2019-09-30	87	US$5.0億	9	1MSFT 2VZ 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.VZ 3.JPM 4.MDLZ 5.C 6.CAT 7.AAPL 8.PG 9.BA 10.MMM
2019-06-30	87	US$5.1億	13	1MSFT 2VZ 3C 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.VZ 3.C 4.JPM 5.MDLZ 6.CAT 7.DIS 8.MMM 9.JNJ 10.CVX
2019-03-31	84	US$4.8億	0	1VZ 2MSFT 3MDLZ 主要持股2019-03-31 1.VZ 2.MSFT 3.MDLZ 4.C 5.JPM 6.MMM 7.JNJ 8.PG 9.CAT 10.CVX

本季持股變動

Wesleyan Assurance Society 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	—	不變
2	SSNHZ	Samsung Electr-gdr Reg S	+0.8%	+2.75%	加碼
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.4%	+12.97%	加碼
4	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.4%	+0.30%	加碼
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+28.38%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+1.41%	加碼
7	GWW	Ww Grainger INC	+0.2%	—	不變
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+8.52%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
10	AA	Alcoa CORP	+0.2%	—	不變
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+96.55%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+13.48%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.43%	減碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不變
16	WAT	Waters CORP	+0.1%	+80.06%	加碼
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.48%	加碼
18	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.71%	加碼
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.26%	減碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-5.06%	減碼
21	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	—	不變
22	FLR	Fluor CORP	+0.1%	—	不變
23	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+2.47%	加碼
24	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	-1.29%	減碼
25	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+21.86%	加碼
26	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不變
27	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不變
28	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.1%	—	不變
29	MMM	3m Co	-0.1%	—	不變
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
32	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-2.14%	減碼
33	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	—	不變
34	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+1.23%	加碼
35	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不變
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.19%	加碼
37	BRKR	Bruker CORP	-0.2%	—	不變
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不變
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+0.61%	加碼
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+0.65%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.05%	加碼
42	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.73%	減碼
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	+4.31%	加碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	—	不變
45	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-1.38%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+1.50%	加碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	+0.06%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	+0.78%	加碼
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
50	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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