Wendell David Associates INC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0000878228

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 151

WENDELL DAVID ASSOCIATES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 151 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.47
持倉穩定性: 15.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.69

Wendell David Associates INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 151 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.0%　-US$1559.9萬
減碼 INTU
+0.7%　-US$894.9萬
加碼 MPC
+0.1%　US$627.2萬
減碼 ADP
-1.3%　-US$992.0萬
減碼 BR
-13.4%　-US$827.2萬
加碼 JNJ
+0.1%　US$380.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.97%	-0.16%	-2.31%
2	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	6.26%	+0.53%	-1.89%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.85%	-0.55%	-2.57%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.30%	-1.23%	-1.04%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.39%	-0.37%	+0.59%
6	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	3.99%	—	-0.28%
7	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.82%	-0.76%	-1.28%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.51%	-0.14%	-2.32%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.68%	+0.57%	+0.15%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.52%	+0.48%	-0.49%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.42%	—	-1.63%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.35%	-0.34%	-0.54%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.26%	+0.02%	-0.86%
14	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	2.09%	+0.21%	+2.57%
15	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.04%	+0.77%	+0.09%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.94%	+0.38%	+0.91%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.87%	-0.78%	+0.74%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+0.56%	-1.10%
19	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.54%	-0.73%	-13.40%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.39%	+0.19%	-0.59%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.39%	—	-1.53%
22	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	1.37%	+0.16%	-5.02%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.23%	+0.15%	-1.89%
24	WSO	Watsco INC	股票-工業	1.22%	+0.15%	-2.17%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.05%	+0.17%	-0.13%
26	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.95%	-0.17%	-4.06%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	—	+3.80%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.91%	—	-0.51%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.88%	-0.01%	-3.18%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.79%	—	-0.23%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.78%	—	+1.78%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	+1.39%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.74%	+0.14%	+0.89%
34	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.72%	-0.26%	-7.55%
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.68%	-0.17%	-10.11%
36	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.67%	+0.19%	-1.86%
37	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.66%	—	-3.37%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.07%	-2.53%
39	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.59%	-0.21%	-17.03%
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.53%	—	-2.24%
41	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.52%	-0.10%	-0.22%
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.50%	—	+7.97%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.50%	—	-0.18%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.50%	+0.11%	—
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.48%	-0.12%	-1.31%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.48%	—	—
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.47%	+0.12%	+1.51%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.47%	—	-1.07%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.45%	—	-3.58%
50	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.45%	+0.13%	+1.33%

1–50 of 151

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+4.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -8%
年化績效: +8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.28
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.48
卡瑪比率: +1
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: -3.7%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.76
產業分散度: +8%
偏態: -0.09
峰態: -0.22
上檔潛力: +3.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	151	US$9.2億	15	1AAPL 2TJX 3MA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.TJX 3.MA 4.MSFT 5.LLY 6.SYK 7.ADP 8.GOOGL 9.JNJ 10.NEE
2025-12-31	149	US$9.8億	11	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.TJX 5.LLY 6.ADP 7.SYK 8.GOOGL 9.ABT 10.INTU
2025-09-30	149	US$10.1億	15	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.TJX 5.ADP 6.SYK 7.LLY 8.ABT 9.GOOGL 10.INTU
2025-06-30	147	US$9.9億	0	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.BR
2025-03-31	151	US$10.0億	100	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.FISV 9.ABT 10.BR
2024-12-31	154	US$10.1億	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.FISV 9.ABT 10.INTU
2024-09-30	160	US$10.5億	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.ABT 9.INTU 10.FISV
2024-06-30	159	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.FISV
2024-03-31	163	US$9.9億	0	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.ADP 5.SYK 6.TJX 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.FISV
2023-12-31	162	US$9.3億	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.MCD
2023-09-30	156	US$8.5億	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.ABT 9.MCD 10.INTU
2023-06-30	147	US$8.9億	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.SYK 6.TJX 7.ABT 8.MCD 9.FISV 10.NKE
2023-03-31	146	US$8.4億	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.TJX 7.NKE 8.ABT 9.MCD 10.FISV
2022-12-31	146	US$8.1億	0	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.TJX 5.MSFT 6.SYK 7.ABT 8.NKE 9.DHR 10.MCD
2022-09-30	145	US$7.4億	0	1AAPL 2ADP 3MA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ADP 3.MA 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.ABT 8.DHR 9.JNJ 10.MCD
2022-06-30	149	US$7.9億	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.ABT 7.TJX 8.DHR 9.NKE 10.JNJ
2022-03-31	153	US$9.0億	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ABT 9.DHR 10.MKC
2021-12-31	155	US$9.9億	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ABT 9.ECL 10.DHR
2021-09-30	153	US$9.0億	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.DHR 9.ABT 10.ECL
2021-06-30	153	US$8.9億	96	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2021-06-30 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ABT 9.ECL 10.DHR
2021-03-31	150	US$8.3億	7	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2021-03-31 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ECL 9.ABT 10.FISV
2020-12-31	150	US$8.2億	11	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2020-12-31 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.NKE 5.MSFT 6.SYK 7.TJX 8.ECL 9.ABT 10.MKC
2020-09-30	146	US$7.5億	13	1MA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.MA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADP 5.NKE 6.SYK 7.ECL 8.TJX 9.ABT 10.MKC
2020-06-30	143	US$6.9億	20	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2020-06-30 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.MSFT 5.ECL 6.SYK 7.NKE 8.TJX 9.MKC 10.ABT
2020-03-31	138	US$5.9億	21	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.ECL 8.NKE 9.FISV 10.MKC
2019-12-31	150	US$7.3億	9	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.TJX 5.SYK 6.ECL 7.NKE 8.MSFT 9.FISV 10.MKC
2019-09-30	153	US$6.8億	7	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2019-09-30 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.AAPL 7.NKE 8.MSFT 9.MKC 10.FISV
2019-06-30	154	US$6.7億	7	1MA 2ADP 3ECL 主要持股2019-06-30 1.MA 2.ADP 3.ECL 4.SYK 5.TJX 6.AAPL 7.MKC 8.NKE 9.MSFT 10.MCD
2019-03-31	155	US$6.4億	17	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2019-03-31 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.TJX 5.ECL 6.AAPL 7.NKE 8.MKC 9.JNJ 10.ABT
2018-12-31	143	US$5.6億	16	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2018-12-31 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.MKC 7.NKE 8.AAPL 9.JNJ 10.ABT
2018-09-30	154	US$6.4億	11	1MA 2ADP 3TJX 主要持股2018-09-30 1.MA 2.ADP 3.TJX 4.AAPL 5.SYK 6.ECL 7.NKE 8.JNJ 9.MKC 10.ABT
2018-06-30	149	US$5.9億	9	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2018-06-30 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.TJX 5.AAPL 6.ECL 7.NKE 8.JNJ 9.MKC 10.FISV
2018-03-31	153	US$5.6億	10	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2018-03-31 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.AAPL 7.NKE 8.JNJ 9.MCD 10.MKC
2017-12-31	156	US$5.8億	9	1ADP 2MA 3SYK 主要持股2017-12-31 1.ADP 2.MA 3.SYK 4.AAPL 5.ECL 6.TJX 7.JNJ 8.NKE 9.CL 10.MCD
2017-09-30	156	US$5.7億	11	1ADP 2MA 3SYK 主要持股2017-09-30 1.ADP 2.MA 3.SYK 4.ECL 5.AAPL 6.TJX 7.JNJ 8.CL 9.KO 10.CELG
2017-06-30	143	US$5.3億	7	1ADP 2MA 3SYK 主要持股2017-06-30 1.ADP 2.MA 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.AAPL 7.CL 8.JNJ 9.NKE 10.KO
2017-03-31	142	US$5.2億	8	1ADP 2MA 3TJX 主要持股2017-03-31 1.ADP 2.MA 3.TJX 4.SYK 5.ECL 6.AAPL 7.CL 8.JNJ 9.NKE 10.KO
2016-12-31	139	US$5.1億	9	1ADP 2MA 3TJX 主要持股2016-12-31 1.ADP 2.MA 3.TJX 4.ECL 5.SYK 6.CL 7.XOM 8.AAPL 9.NKE 10.JNJ
2016-09-30	140	US$5.1億	9	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2016-09-30 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.TJX 5.CL 6.SYK 7.JNJ 8.NKE 9.KO 10.XOM
2016-06-30	141	US$5.1億	8	1ADP 2TJX 3ECL 主要持股2016-06-30 1.ADP 2.TJX 3.ECL 4.MA 5.CL 6.SYK 7.KO 8.NKE 9.XOM 10.JNJ
2016-03-31	146	US$5.2億	8	1ADP 2TJX 3MA 主要持股2016-03-31 1.ADP 2.TJX 3.MA 4.ECL 5.NKE 6.CL 7.KO 8.XOM 9.JNJ 10.SYK
2015-12-31	149	US$5.1億	11	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2015-12-31 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.TJX 5.NKE 6.CL 7.KO 8.XOM 9.JNJ 10.AAPL
2015-09-30	147	US$4.9億	11	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2015-09-30 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.TJX 5.NKE 6.CL 7.XOM 8.KO 9.AAPL 10.JNJ
2015-06-30	149	US$5.2億	16	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2015-06-30 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.XOM 5.TJX 6.CL 7.NKE 8.AAPL 9.KO 10.JNJ
2015-03-31	148	US$5.2億	7	1ADP 2ECL 3XOM 主要持股2015-03-31 1.ADP 2.ECL 3.XOM 4.TJX 5.MA 6.CL 7.AAPL 8.KO 9.JNJ 10.NKE
2014-12-31	145	US$5.1億	14	1ADP 2XOM 3TJX 主要持股2014-12-31 1.ADP 2.XOM 3.TJX 4.MA 5.CL 6.ECL 7.JNJ 8.KO 9.NKE 10.AAPL
2014-09-30	138	US$4.8億	8	1ADP 2XOM 3ECL 主要持股2014-09-30 1.ADP 2.XOM 3.ECL 4.CL 5.KO 6.JNJ 7.826552 8.TJX 9.MA 10.NKE
2014-06-30	136	US$4.8億	7	1XOM 2ADP 3ECL 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.ADP 3.ECL 4.KO 5.CL 6.JNJ 7.MA 8.TJX 9.MCD 10.UTXZ
2014-03-31	137	US$4.6億	7	1XOM 2ADP 3ECL 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.ADP 3.ECL 4.CL 5.KO 6.TJX 7.MA 8.JNJ 9.MCD 10.UTXZ
2013-12-31	137	US$4.6億	12	1XOM 2ADP 3KO 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.ADP 3.KO 4.ECL 5.CL 6.MA 7.TJX 8.JNJ 9.MCD 10.UTXZ
2013-09-30	135	US$4.2億	10	1ADP 2XOM 3ECL 主要持股2013-09-30 1.ADP 2.XOM 3.ECL 4.KO 5.CL 6.MCD 7.TJX 8.JNJ 9.MA 10.IBM
2013-06-30	133	US$4.0億	0	1XOM 2ADP 3KO 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.ADP 3.KO 4.MCD 5.CL 6.ECL 7.JNJ 8.TJX 9.IBM 10.PG

本季持股變動

Wendell David Associates INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Waters CORP (WAT); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.04%; 加碼: Intuit INC (INTU) — 股數 +0.74%; 加碼: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 股數 +0.09%; 減碼: Automatic Data Processing (ADP) — 股數 -1.28%.

Wendell David Associates INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.8%	+0.09%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+0.15%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.10%	減碼
4	TJX	Tjx Companies INC	+0.5%	-1.89%	減碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.49%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+0.91%	加碼
7	ECL	Ecolab INC	+0.2%	+2.57%	加碼
8	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	-1.86%	減碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.59%	減碼
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.13%	減碼
11	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.2%	-5.02%	減碼
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-1.89%	減碼
13	WSO	Watsco INC	+0.2%	-2.17%	減碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.89%	加碼
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+1.33%	加碼
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.51%	加碼
17	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	—	不變
18	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+55.01%	加碼
19	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.38%	減碼
20	HEI	Heico CORP	+0.1%	+54.52%	加碼
21	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.86%	減碼
23	SYK	Stryker CORP	—	-0.28%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	—	+3.80%	加碼
25	HD	Home Depot INC	0%	-3.18%	減碼
26	PAYX	Paychex INC	0%	-2.02%	減碼
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-0.31%	減碼
28	BCPC	Balchem CORP	-0.1%	-32.32%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.53%	減碼
30	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-10.05%	減碼
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-1.23%	減碼
32	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-31.27%	減碼
33	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-0.22%	減碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.31%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.32%	減碼
36	ACN	Accenture plc	-0.1%	-12.46%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.31%	減碼
38	FDS	Factset Research Systems INC	-0.2%	-9.58%	減碼
39	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-4.06%	減碼
40	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-10.11%	減碼
41	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-17.03%	減碼
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	-7.55%	減碼
43	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-0.54%	減碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+0.59%	加碼
45	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-2.57%	減碼
46	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.7%	-13.40%	減碼
47	ADP	Automatic Data Processing	-0.8%	-1.28%	減碼
48	INTU	Intuit INC	-0.8%	+0.74%	加碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.04%	減碼
50	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wendell David Associates INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wendell David Associates INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.2億，分佈在 151 個已申報部位之中。

Wendell David Associates INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wendell David Associates INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$6404.4萬 (7.0%) 2. Tjx Companies INC (TJX) — US$5755.4萬 (6.3%) 3. Mastercard INC - A (MA) — US$5373.1萬 (5.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4871.2萬 (5.3%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$4031.1萬 (4.4%)

Wendell David Associates INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wendell David Associates INC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Waters CORP (WAT); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.04%; 加碼: Intuit INC (INTU) — 股數 +0.74%; 加碼: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 股數 +0.09%; 減碼: Automatic Data Processing (ADP) — 股數 -1.28%

Wendell David Associates INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wendell David Associates INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.8% • Health Care: 23.9% • Financials: 11.9% • Consumer Staples: 11.5% • Consumer Discretionary: 8.7% • Energy: 6.6%

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集中度4.7

持倉穩定性55.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Wendell David Associates INC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0000878228

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 151

WENDELL DAVID ASSOCIATES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 151 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.47
持倉穩定性: 15.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.0%　-US$1559.9萬
減碼 INTU
+0.7%　-US$894.9萬
加碼 MPC
+0.1%　US$627.2萬
減碼 ADP
-1.3%　-US$992.0萬
減碼 BR
-13.4%　-US$827.2萬
加碼 JNJ
+0.1%　US$380.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.97%	-0.16%	-2.31%
2	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	6.26%	+0.53%	-1.89%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.85%	-0.55%	-2.57%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.30%	-1.23%	-1.04%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.39%	-0.37%	+0.59%
6	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	3.99%	—	-0.28%
7	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.82%	-0.76%	-1.28%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.51%	-0.14%	-2.32%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.68%	+0.57%	+0.15%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.52%	+0.48%	-0.49%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.42%	—	-1.63%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.35%	-0.34%	-0.54%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.26%	+0.02%	-0.86%
14	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	2.09%	+0.21%	+2.57%
15	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.04%	+0.77%	+0.09%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.94%	+0.38%	+0.91%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.87%	-0.78%	+0.74%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+0.56%	-1.10%
19	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.54%	-0.73%	-13.40%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.39%	+0.19%	-0.59%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.39%	—	-1.53%
22	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	1.37%	+0.16%	-5.02%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.23%	+0.15%	-1.89%
24	WSO	Watsco INC	股票-工業	1.22%	+0.15%	-2.17%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.05%	+0.17%	-0.13%
26	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.95%	-0.17%	-4.06%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	—	+3.80%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.91%	—	-0.51%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.88%	-0.01%	-3.18%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.79%	—	-0.23%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.78%	—	+1.78%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	+1.39%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.74%	+0.14%	+0.89%
34	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.72%	-0.26%	-7.55%
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.68%	-0.17%	-10.11%
36	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.67%	+0.19%	-1.86%
37	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.66%	—	-3.37%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.07%	-2.53%
39	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.59%	-0.21%	-17.03%
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.53%	—	-2.24%
41	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.52%	-0.10%	-0.22%
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.50%	—	+7.97%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.50%	—	-0.18%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.50%	+0.11%	—
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.48%	-0.12%	-1.31%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.48%	—	—
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.47%	+0.12%	+1.51%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.47%	—	-1.07%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.45%	—	-3.58%
50	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.45%	+0.13%	+1.33%

1–50 of 151

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+4.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -8%
年化績效: +8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.28
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.48
卡瑪比率: +1
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: -3.7%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.76
產業分散度: +8%
偏態: -0.09
峰態: -0.22
上檔潛力: +3.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	151	US$9.2億	15	1AAPL 2TJX 3MA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.TJX 3.MA 4.MSFT 5.LLY 6.SYK 7.ADP 8.GOOGL 9.JNJ 10.NEE
2025-12-31	149	US$9.8億	11	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.TJX 5.LLY 6.ADP 7.SYK 8.GOOGL 9.ABT 10.INTU
2025-09-30	149	US$10.1億	15	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.TJX 5.ADP 6.SYK 7.LLY 8.ABT 9.GOOGL 10.INTU
2025-06-30	147	US$9.9億	0	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.BR
2025-03-31	151	US$10.0億	100	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.FISV 9.ABT 10.BR
2024-12-31	154	US$10.1億	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.FISV 9.ABT 10.INTU
2024-09-30	160	US$10.5億	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.ABT 9.INTU 10.FISV
2024-06-30	159	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.FISV
2024-03-31	163	US$9.9億	0	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.ADP 5.SYK 6.TJX 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.FISV
2023-12-31	162	US$9.3億	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.MCD
2023-09-30	156	US$8.5億	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.ABT 9.MCD 10.INTU
2023-06-30	147	US$8.9億	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.SYK 6.TJX 7.ABT 8.MCD 9.FISV 10.NKE
2023-03-31	146	US$8.4億	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.TJX 7.NKE 8.ABT 9.MCD 10.FISV
2022-12-31	146	US$8.1億	0	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.TJX 5.MSFT 6.SYK 7.ABT 8.NKE 9.DHR 10.MCD
2022-09-30	145	US$7.4億	0	1AAPL 2ADP 3MA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ADP 3.MA 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.ABT 8.DHR 9.JNJ 10.MCD
2022-06-30	149	US$7.9億	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.ABT 7.TJX 8.DHR 9.NKE 10.JNJ
2022-03-31	153	US$9.0億	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ABT 9.DHR 10.MKC
2021-12-31	155	US$9.9億	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ABT 9.ECL 10.DHR
2021-09-30	153	US$9.0億	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.DHR 9.ABT 10.ECL
2021-06-30	153	US$8.9億	96	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2021-06-30 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ABT 9.ECL 10.DHR
2021-03-31	150	US$8.3億	7	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2021-03-31 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ECL 9.ABT 10.FISV
2020-12-31	150	US$8.2億	11	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2020-12-31 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.NKE 5.MSFT 6.SYK 7.TJX 8.ECL 9.ABT 10.MKC
2020-09-30	146	US$7.5億	13	1MA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.MA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADP 5.NKE 6.SYK 7.ECL 8.TJX 9.ABT 10.MKC
2020-06-30	143	US$6.9億	20	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2020-06-30 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.MSFT 5.ECL 6.SYK 7.NKE 8.TJX 9.MKC 10.ABT
2020-03-31	138	US$5.9億	21	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.ECL 8.NKE 9.FISV 10.MKC
2019-12-31	150	US$7.3億	9	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.TJX 5.SYK 6.ECL 7.NKE 8.MSFT 9.FISV 10.MKC
2019-09-30	153	US$6.8億	7	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2019-09-30 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.AAPL 7.NKE 8.MSFT 9.MKC 10.FISV
2019-06-30	154	US$6.7億	7	1MA 2ADP 3ECL 主要持股2019-06-30 1.MA 2.ADP 3.ECL 4.SYK 5.TJX 6.AAPL 7.MKC 8.NKE 9.MSFT 10.MCD
2019-03-31	155	US$6.4億	17	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2019-03-31 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.TJX 5.ECL 6.AAPL 7.NKE 8.MKC 9.JNJ 10.ABT
2018-12-31	143	US$5.6億	16	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2018-12-31 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.MKC 7.NKE 8.AAPL 9.JNJ 10.ABT
2018-09-30	154	US$6.4億	11	1MA 2ADP 3TJX 主要持股2018-09-30 1.MA 2.ADP 3.TJX 4.AAPL 5.SYK 6.ECL 7.NKE 8.JNJ 9.MKC 10.ABT
2018-06-30	149	US$5.9億	9	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2018-06-30 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.TJX 5.AAPL 6.ECL 7.NKE 8.JNJ 9.MKC 10.FISV
2018-03-31	153	US$5.6億	10	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2018-03-31 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.AAPL 7.NKE 8.JNJ 9.MCD 10.MKC
2017-12-31	156	US$5.8億	9	1ADP 2MA 3SYK 主要持股2017-12-31 1.ADP 2.MA 3.SYK 4.AAPL 5.ECL 6.TJX 7.JNJ 8.NKE 9.CL 10.MCD
2017-09-30	156	US$5.7億	11	1ADP 2MA 3SYK 主要持股2017-09-30 1.ADP 2.MA 3.SYK 4.ECL 5.AAPL 6.TJX 7.JNJ 8.CL 9.KO 10.CELG
2017-06-30	143	US$5.3億	7	1ADP 2MA 3SYK 主要持股2017-06-30 1.ADP 2.MA 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.AAPL 7.CL 8.JNJ 9.NKE 10.KO
2017-03-31	142	US$5.2億	8	1ADP 2MA 3TJX 主要持股2017-03-31 1.ADP 2.MA 3.TJX 4.SYK 5.ECL 6.AAPL 7.CL 8.JNJ 9.NKE 10.KO
2016-12-31	139	US$5.1億	9	1ADP 2MA 3TJX 主要持股2016-12-31 1.ADP 2.MA 3.TJX 4.ECL 5.SYK 6.CL 7.XOM 8.AAPL 9.NKE 10.JNJ
2016-09-30	140	US$5.1億	9	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2016-09-30 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.TJX 5.CL 6.SYK 7.JNJ 8.NKE 9.KO 10.XOM
2016-06-30	141	US$5.1億	8	1ADP 2TJX 3ECL 主要持股2016-06-30 1.ADP 2.TJX 3.ECL 4.MA 5.CL 6.SYK 7.KO 8.NKE 9.XOM 10.JNJ
2016-03-31	146	US$5.2億	8	1ADP 2TJX 3MA 主要持股2016-03-31 1.ADP 2.TJX 3.MA 4.ECL 5.NKE 6.CL 7.KO 8.XOM 9.JNJ 10.SYK
2015-12-31	149	US$5.1億	11	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2015-12-31 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.TJX 5.NKE 6.CL 7.KO 8.XOM 9.JNJ 10.AAPL
2015-09-30	147	US$4.9億	11	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2015-09-30 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.TJX 5.NKE 6.CL 7.XOM 8.KO 9.AAPL 10.JNJ
2015-06-30	149	US$5.2億	16	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2015-06-30 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.XOM 5.TJX 6.CL 7.NKE 8.AAPL 9.KO 10.JNJ
2015-03-31	148	US$5.2億	7	1ADP 2ECL 3XOM 主要持股2015-03-31 1.ADP 2.ECL 3.XOM 4.TJX 5.MA 6.CL 7.AAPL 8.KO 9.JNJ 10.NKE
2014-12-31	145	US$5.1億	14	1ADP 2XOM 3TJX 主要持股2014-12-31 1.ADP 2.XOM 3.TJX 4.MA 5.CL 6.ECL 7.JNJ 8.KO 9.NKE 10.AAPL
2014-09-30	138	US$4.8億	8	1ADP 2XOM 3ECL 主要持股2014-09-30 1.ADP 2.XOM 3.ECL 4.CL 5.KO 6.JNJ 7.826552 8.TJX 9.MA 10.NKE
2014-06-30	136	US$4.8億	7	1XOM 2ADP 3ECL 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.ADP 3.ECL 4.KO 5.CL 6.JNJ 7.MA 8.TJX 9.MCD 10.UTXZ
2014-03-31	137	US$4.6億	7	1XOM 2ADP 3ECL 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.ADP 3.ECL 4.CL 5.KO 6.TJX 7.MA 8.JNJ 9.MCD 10.UTXZ
2013-12-31	137	US$4.6億	12	1XOM 2ADP 3KO 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.ADP 3.KO 4.ECL 5.CL 6.MA 7.TJX 8.JNJ 9.MCD 10.UTXZ
2013-09-30	135	US$4.2億	10	1ADP 2XOM 3ECL 主要持股2013-09-30 1.ADP 2.XOM 3.ECL 4.KO 5.CL 6.MCD 7.TJX 8.JNJ 9.MA 10.IBM
2013-06-30	133	US$4.0億	0	1XOM 2ADP 3KO 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.ADP 3.KO 4.MCD 5.CL 6.ECL 7.JNJ 8.TJX 9.IBM 10.PG

本季持股變動

Wendell David Associates INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.8%	+0.09%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+0.15%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.10%	減碼
4	TJX	Tjx Companies INC	+0.5%	-1.89%	減碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.49%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+0.91%	加碼
7	ECL	Ecolab INC	+0.2%	+2.57%	加碼
8	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	-1.86%	減碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.59%	減碼
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.13%	減碼
11	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.2%	-5.02%	減碼
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-1.89%	減碼
13	WSO	Watsco INC	+0.2%	-2.17%	減碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.89%	加碼
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+1.33%	加碼
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.51%	加碼
17	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	—	不變
18	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+55.01%	加碼
19	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.38%	減碼
20	HEI	Heico CORP	+0.1%	+54.52%	加碼
21	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.86%	減碼
23	SYK	Stryker CORP	—	-0.28%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	—	+3.80%	加碼
25	HD	Home Depot INC	0%	-3.18%	減碼
26	PAYX	Paychex INC	0%	-2.02%	減碼
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-0.31%	減碼
28	BCPC	Balchem CORP	-0.1%	-32.32%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.53%	減碼
30	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-10.05%	減碼
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-1.23%	減碼
32	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-31.27%	減碼
33	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-0.22%	減碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.31%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.32%	減碼
36	ACN	Accenture plc	-0.1%	-12.46%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.31%	減碼
38	FDS	Factset Research Systems INC	-0.2%	-9.58%	減碼
39	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-4.06%	減碼
40	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-10.11%	減碼
41	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-17.03%	減碼
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	-7.55%	減碼
43	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-0.54%	減碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+0.59%	加碼
45	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-2.57%	減碼
46	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.7%	-13.40%	減碼
47	ADP	Automatic Data Processing	-0.8%	-1.28%	減碼
48	INTU	Intuit INC	-0.8%	+0.74%	加碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.04%	減碼
50	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看