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Wahed Invest LLC 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Wahed Invest LLCCIK: 0001763146
分散型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$9.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 227
Wahed Invest LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 227 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.6億，季度換手率為 36.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.56
- 持倉穩定性
- 36.9
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.95
Wahed Invest LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 227 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 NVDA
清倉 XOM
減碼 MSFT
-6.0% -US$365.5萬
減碼 AAPL
-8.8% US$384.4萬
加碼 MU
-9.6% US$2093.6萬
加碼 AMD
-4.2% US$1426.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 227 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.37% | +11.37% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.39% | -2.04% | -8.77% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.88% | -2.16% | -5.97% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.17% | -0.34% | -6.07% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.37% | -0.30% | -4.79% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.17% | -0.31% | -5.94% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.23% | +1.93% | -9.64% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.08% | -1.07% | -6.37% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.05% | -0.48% | -4.84% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.37% | -0.04% | -6.05% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.35% | +1.28% | -4.19% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.84% | -0.90% | -40.72% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.89% | -5.38% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.52% | -0.40% | -5.43% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.55% | -4.15% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.48% | -4.71% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.15% | -5.49% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.33% | +822.37% | |
| 19 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.86% | -0.02% | +25.93% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.27% | -7.37% | |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.51% | -6.96% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.19% | -6.53% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.20% | -6.42% | |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.77% | — | -7.93% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.49% | -5.08% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.26% | -4.65% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.08% | -7.64% | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.37% | -3.23% | |
| 29 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.59% | -0.18% | -7.84% | |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.19% | -12.24% | |
| 32 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.15% | -6.12% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.03% | -6.28% | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.03% | -6.04% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.16% | -6.39% | |
| 36 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.40% | -0.05% | -2.98% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.19% | -5.78% | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.18% | -6.24% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.35% | -0.13% | -9.23% | |
| 40 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.31% | -7.60% | |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.18% | -4.89% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.18% | -5.64% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.32% | +0.16% | -6.26% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.31% | -0.21% | -5.13% | |
| 45 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.06% | -5.69% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.24% | -17.38% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.10% | -6.73% | |
| 48 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.29% | -0.02% | -13.33% | |
| 49 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.28% | -0.09% | +14.89% | |
| 50 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.10% | -5.75% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.4%
近4個季度績效
+29.6%
- 標準差
- +14.5%
- 貝塔係數
- +1.07
- 阿爾法
- -1.5%
- 最大回撤
- -10.9%
- 年化績效
- +20.6%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.87
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +1.89
- 資訊比率
- -0.03
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +44.2%
- 最差12個月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.37
- 產業分散度
- +16.2%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- -0.28
- 上檔潛力
- +4.58
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 227 | US$9.6億 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 225 | US$7.7億 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 213 | US$7.6億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 212 | US$7.3億 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 229 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 223 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 223 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 219 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 235 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 231 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 235 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 237 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 233 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 236 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 239 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 240 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 247 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 169 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 224 | US$1.8億 | 0 |
Wahed Invest LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清倉: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 235 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +11.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.9% | -9.64% | 減碼 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.3% | -4.19% | 減碼 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.9% | -5.38% | 減碼 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | -4.15% | 減碼 |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | +0.5% | -6.96% | 減碼 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -4.71% | 減碼 |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | -3.23% | 減碼 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +822.37% | 加碼 |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | -4.65% | 減碼 |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | -12.24% | 減碼 |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -6.26% | 減碼 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -5.49% | 減碼 |
| 15 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -6.12% | 減碼 |
| 16 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -7.64% | 減碼 |
| 18 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | -4.43% | 減碼 |
| 19 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -5.09% | 減碼 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 23 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | COHR | Coherent CORP | 0% | -1.06% | 減碼 |
| 25 | TER | Teradyne Inc | 0% | -6.82% | 減碼 |
| 26 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -6.28% | 減碼 |
| 28 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 29 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 30 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0% | -5.81% | 減碼 |
| 31 | DVN | Devon Energy CORP | 0% | +80.67% | 加碼 |
| 32 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | -1.48% | 減碼 |
| 33 | ON | On Semiconductor | 0% | -6.89% | 減碼 |
| 34 | OKTA | Okta Inc | 0% | +1.79% | 加碼 |
| 35 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | -5.01% | 減碼 |
| 36 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 0% | -4.65% | 減碼 |
| 37 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 0% | +14.91% | 加碼 |
| 38 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | -1.29% | 減碼 |
| 39 | ROK | Rockwell Automation Inc | 0% | -6.28% | 減碼 |
| 40 | NTAP | Netapp Inc | 0% | -4.62% | 減碼 |
| 41 | FFIV | F5 Inc | 0% | +2.66% | 加碼 |
| 42 | WST | West Pharmaceutical Services | 0% | -0.56% | 減碼 |
| 43 | ILMN | Illumina Inc | 0% | -6.54% | 減碼 |
| 44 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 0% | +0.88% | 加碼 |
| 45 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0% | -4.82% | 減碼 |
| 46 | ✓ | Versigent LTD | 0% | -3.24% | 減碼 |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | — | -7.93% | 減碼 |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | — | -4.59% | 減碼 |
| 49 | CP | Canadian Pacific Kansas City | — | +14.84% | 加碼 |
| 50 | MNST | Monster Beverage CORP | — | -5.41% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Wahed Invest LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Wahed Invest LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.6億，分佈在 227 個已申報部位之中。
Wahed Invest LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Wahed Invest LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1億 (11.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$9956.5萬 (10.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6595.4萬 (6.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4955.7萬 (5.2%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$4182.3萬 (4.4%)
Wahed Invest LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Wahed Invest LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 146 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清倉: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)
Wahed Invest LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Wahed Invest LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 57.1%
• Communication Services: 13.4%
• Health Care: 9.5%
• Industrials: 5.6%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Energy: 3.0%
投資風格解析
Wahed Invest LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.6%，跑輸 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 1.07（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 57.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 37，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$2256.8萬，現達 US$3096.5萬），同時減碼 MSFT（-US$2850.3萬，仍持有 US$6595.4萬）。
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