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Welch Financial Planning, LLC 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Welch Financial Planning, LLCCIK: 0002085141
分散型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 71
Welch Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.92
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 83.57
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.53
Welch Financial Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 71 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 PWB
減碼 XBJL
-75.2% -US$496.5萬
減碼 JGRO
-39.8% -US$347.9萬
加碼 XLK
+4.7% US$614.7萬
加碼 IDMO
+60.4% US$444.6萬
加碼 AAPL
+108.2% US$326.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 10.74% | +1.91% | +4.69% | |
| 2 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 8.42% | -0.56% | +1.27% | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 7.43% | -1.09% | -0.97% | |
| 4 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 5.98% | +1.79% | +60.42% | |
| 5 | LST | Leuthold Sel Ind | ETF-其他 | 5.96% | -0.01% | +6.68% | |
| 6 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.24% | +5.24% | NEW | |
| 7 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 5.13% | +0.07% | -10.76% | |
| 8 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 4.78% | -3.62% | -39.81% | |
| 9 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 4.27% | -0.54% | +0.02% | |
| 10 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 3.80% | -0.21% | +4.11% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +1.58% | +108.21% | |
| 12 | EMMF | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.72% | -0.21% | -1.76% | |
| 13 | XDQQ | Innovator Grw 100 Accel Qtr | ETF-其他 | 2.22% | -0.04% | +10.30% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.94% | -0.32% | +1.14% | |
| 15 | DDFJ | Innovator Ed D15 Buff Jan | ETF-其他 | 1.77% | +1.56% | +901.31% | |
| 16 | DDFF | Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb | ETF-其他 | 1.62% | +1.44% | +976.59% | |
| 17 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.42% | -1.12% | -32.30% | |
| 18 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.41% | +1.01% | +125.24% | |
| 19 | MCH | Matthews China Active ETF | ETF-新興市場 | 1.32% | -0.19% | -1.51% | |
| 20 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.20% | +0.66% | +165.28% | |
| 21 | DDFS | Innovato Equ Du Di 15 Bu ETF | ETF-其他 | 1.15% | -1.33% | -45.09% | |
| 22 | XTOC | Innovator US Eqy Accel Pl-oc | ETF-其他 | 1.13% | +0.04% | +14.16% | |
| 23 | DDFL | Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul | ETF-其他 | 1.06% | -0.77% | -30.70% | |
| 24 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-其他 | 1.02% | -3.81% | -75.23% | |
| 25 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | +25.34% | |
| 26 | CAIQ | Calamos Nasdaq Autocall ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.09% | +24.13% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.07% | +12.63% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.02% | +3.80% | |
| 30 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-其他 | 0.59% | — | +13.26% | |
| 31 | SMCF | Themes US S/c Csh Flw Champ | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | -0.46% | |
| 32 | XBOC | Innovator US Eqy Acc 9 Buff | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | -0.69% | |
| 33 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | -0.88% | |
| 34 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.47% | -0.38% | -12.97% | |
| 35 | QTOC | Innovator Growth Accel Pl-oc | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +0.71% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.25% | +125.92% | |
| 37 | DDFO | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | +1.62% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.18% | -15.12% | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.11% | — | |
| 40 | BALL | Ball CORP | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.03% | -3.57% | |
| 42 | XBJA | Innovator US Eq Ac 9 Buff-j | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | -0.06% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.03% | +22.22% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.06% | +43.34% | |
| 46 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 48 | DDFN | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -4.39% | |
| 49 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -0.59% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.25% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.2%
近4個季度績效
+10.5%
- 標準差
- +20%
- 貝塔係數
- +1.05
- 阿爾法
- -4.2%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化績效
- +22.2%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.58
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +7.01
- 資訊比率
- -0.71
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +8.5%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +1.09
- 產業分散度
- +13.9%
- 偏態
- +0.23
- 峰態
- -1.16
- 上檔潛力
- +4.61
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Welch Financial Planning, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 新建倉: Calamos Nasdaq Autocall ETF (CAIQ); 清倉: Themes Generat Artif Intel (WISE); 新建倉: Caterpillar Inc (CAT); 清倉: Innovator US Eq Acc Plus - J (XTJA).
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申報歷史
FAQ
Welch Financial Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Welch Financial Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 71 個已申報部位之中。
Welch Financial Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Welch Financial Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1842.4萬 (10.7%)
2. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — US$1444.4萬 (8.4%)
3. Boeing Co/the (BA) — US$1275.5萬 (7.4%)
4. Invesco S&p International De (IDMO) — US$1026.8萬 (6.0%)
5. Leuthold Sel Ind (LST) — US$1022.8萬 (6.0%)
Welch Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Welch Financial Planning, LLC 共進行了 65 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 新建倉: Calamos Nasdaq Autocall ETF (CAIQ); 清倉: Themes Generat Artif Intel (WISE); 新建倉: Caterpillar Inc (CAT); 清倉: Innovator US Eq Acc Plus - J (XTJA)
Welch Financial Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Welch Financial Planning, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 42.3%
• Information Technology: 27.6%
• Financials: 11.8%
• Communication Services: 6.6%
• Health Care: 5.5%
• Consumer Discretionary: 3.5%
投資風格解析
Welch Financial Planning, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 22.2%，跑輸 S&P 500 4.2 個百分點；貝塔係數為 1.05（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 42.3% 集中於Industrials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IDMO（+US$540.9萬，現達 US$1026.8萬），同時減碼 JGRO（-US$427.3萬，仍持有 US$820.1萬）。
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