Weaver Consulting Group — 13F 申報洞察

CIK: 0001780055

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 275

Weaver Consulting Group在最新一期 13F 報告中揭露了 275 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 11.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.74
持倉穩定性: 11.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.9

Weaver Consulting Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 275 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BOXX
+40.2%　US$325.0萬
減碼 TFLO
-8.1%　-US$161.1萬
加碼 UYLD
+39.5%　US$224.7萬
加碼 PYLD
+84.3%　US$201.4萬
減碼 MSFT
+1.0%　-US$170.4萬
減碼 QUAL
-2.0%　-US$106.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 275 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	ETF-其他	6.91%	+0.10%	+1.67%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	4.56%	-0.51%	-8.08%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.49%	-0.37%	-1.99%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.73%	+0.01%	+7.74%
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.63%	+0.72%	+40.20%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.32%	-0.25%	-6.96%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.31%	-0.27%	-1.63%
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.99%	—	+1.28%
9	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	1.90%	+0.50%	+39.54%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.86%	—	-0.41%
11	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.55%	+0.09%	+7.13%
12	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.47%	—	+3.58%
13	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	1.41%	—	+1.48%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.45%	+1.03%
15	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	—	+3.94%
16	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.27%	—	+1.94%
17	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.26%	—	+5.55%
18	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.20%	-0.10%	-5.48%
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.17%	+0.15%	+18.69%
20	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.14%	+0.14%	+19.41%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.11%	-0.27%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.09%	-0.36%
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.07%	+0.46%	+84.34%
24	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.06%	—	—
25	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.55%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.01%	+0.05%	-0.85%
27	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.99%	—	+3.86%
28	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.90%	-0.09%	-0.67%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.89%	—	—
30	APRZ	Trueshares Str Outcome April	ETF-其他	0.86%	—	-1.16%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.85%	—	-1.13%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+4.75%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.83%	-0.11%	-1.10%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.79%	-0.09%	+0.33%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.78%	—	+0.15%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.73%	+0.24%	+47.27%
37	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.71%	-0.18%	-18.03%
38	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.43%
39	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+23.91%
40	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.17%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	-0.15%	-12.59%
42	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	0.65%	—	+9.39%
43	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	ETF-其他	0.62%	—	-1.31%
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.61%	—	-1.14%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+12.53%
46	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.59%	—	+5.60%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	-0.07%	-9.26%
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.57%	—	-6.91%
49	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	0.55%	—	+12.52%
50	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.55%	—	-0.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.51
產業分散度: +7.8%
偏態: 0
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	275	US$4.2億	12	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.VTI 5.BOXX 6.JAAA 7.AAPL 8.AOM 9.UYLD 10.VIG
2025-12-31	268	US$4.1億	12	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.VTI 5.AAPL 6.JAAA 7.AOM 8.VIG 9.BOXX 10.MSFT
2025-09-30	264	US$3.9億	42	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.JAAA 5.VTI 6.AAPL 7.BOXX 8.MSFT 9.VIG 10.AOM
2025-06-30	246	US$3.6億	0	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.JAAA 5.BOXX 6.VTI 7.MSFT 8.VIG 9.AOM 10.AAPL
2025-03-31	222	US$3.3億	100	1TFLO253656F3QUAL 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.53656F 3.QUAL 4.JAAA 5.BOXX 6.VTI 7.AAPL 8.VIG 9.AOM 10.FLOT
2024-12-31	220	US$3.3億	0	1TFLO253656F3QUAL 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.53656F 3.QUAL 4.JAAA 5.AAPL 6.VTI 7.VIG 8.AOM 9.BOXX 10.MSFT
2024-09-30	223	US$3.1億	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.JAAA 5.AAPL 6.VTI 7.AOM 8.VIG 9.MSFT 10.AOK
2024-06-30	205	US$2.9億	0	1QUAL253656F3TFLO 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.53656F 3.TFLO 4.JAAA 5.VTI 6.AAPL 7.MSFT 8.AOM 9.VIG 10.IBDP
2024-03-31	199	US$2.7億	0	1QUAL253656F3TFLO 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.53656F 3.TFLO 4.VTI 5.AAPL 6.AOM 7.VIG 8.IBDP 9.MSFT 10.SHV
2023-12-31	195	US$2.5億	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.AAPL 5.VTI 6.SHV 7.AOM 8.VIG 9.IBDP 10.AOK
2023-09-30	188	US$2.2億	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.SHV 5.AAPL 6.VTI 7.AOM 8.AOK 9.VIG 10.MSFT
2023-06-30	187	US$2.3億	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.SHV 5.AAPL 6.VTI 7.AOM 8.AOK 9.VIG 10.MSFT
2023-03-31	181	US$2.2億	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-03-31 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.SHV 5.AAPL 6.AOM 7.VTI 8.AOK 9.VIG 10.MSFT
2022-12-31	179	US$2.0億	0	153656F2QUAL 3SHV 主要持股2022-12-31 1.53656F 2.QUAL 3.SHV 4.AOM 5.VTI 6.AOK 7.VIG 8.AAPL 9.AOR 10.MSFT
2022-09-30	167	US$1.7億	0	1QUAL253656F3AOM 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOM 4.AOK 5.VTI 6.VIG 7.AAPL 8.AOR 9.SHV 10.MSFT
2022-06-30	166	US$1.8億	0	1QUAL253656F3AOK 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.VTI 5.AOM 6.VIG 7.AAPL 8.AOR 9.MSFT 10.EW
2022-03-31	169	US$2.1億	0	1QUAL253656F3VTI 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.53656F 3.VTI 4.AOK 5.VIG 6.AOM 7.AAPL 8.SPHB 9.AOR 10.EW
2021-12-31	167	US$2.1億	0	1QUAL253656F3AOK 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.VIG 5.AOM 6.VTI 7.AAPL 8.SPHB 9.AOR 10.EW
2021-09-30	148	US$1.8億	0	1QUAL253656F3AOK 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.AOM 5.VIG 6.VTI 7.AOR 8.SPHB 9.EW 10.AAPL
2021-06-30	144	US$1.8億	96	1QUAL253656F3AOK 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.AOM 5.VIG 6.VTI 7.AOR 8.AAPL 9.EW 10.SPHB
2021-03-31	137	US$1.6億	20	1QUAL 2AOK 3AOM 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.AOK 3.AOM 4.VIG 5.USMV 6.VTI 7.AOR 8.AAPL 9.AGG 10.DGRO
2020-12-31	135	US$1.6億	29	1AOK 2QUAL 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AOK 2.QUAL 3.USMV 4.AOM 5.VIG 6.AOR 7.AGG 8.VTI 9.AAPL 10.ISTB
2020-09-30	1030	US$1.7億	19	1AOK 2QUAL 3USMV 主要持股2020-09-30 1.AOK 2.QUAL 3.USMV 4.AOM 5.VIG 6.AGG 7.ISTB 8.AOR 9.VTI 10.AAPL
2020-06-30	1006	US$1.7億	19	1AOK 2QUAL 3USMV 主要持股2020-06-30 1.AOK 2.QUAL 3.USMV 4.AOM 5.AGG 6.ISTB 7.VIG 8.AOR 9.SHY 10.GNMA
2020-03-31	926	US$1.5億	41	1AOK 2USMV 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.AOK 2.USMV 3.QUAL 4.AOM 5.ISTB 6.AGG 7.VIG 8.GNMA 9.SHY 10.VTI
2019-12-31	884	US$1.9億	12	1SHY 2AOK 3USMV 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.AOK 3.USMV 4.QUAL 5.AOM 6.AGG 7.VIG 8.HDV 9.VTI 10.AOR
2019-09-30	866	US$1.9億	5	1SHY 2AOK 3USMV 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.AOK 3.USMV 4.QUAL 5.AOM 6.AGG 7.HDV 8.VIG 9.VTI 10.PJAN
2019-06-30	854	US$1.8億	71	1SHY 2AOK 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.AOK 3.USMV 4.QUAL 5.AOM 6.AGG 7.HDV 8.VIG 9.VTI 10.PJAN
2019-03-31	1532	US$3.5億	0	1PIMIX 2SHY 3PTIAX 主要持股2019-03-31 1.PIMIX 2.SHY 3.PTIAX 4.AOK 5.VWINX 6.QUAL 7.USMV 8.CDSIX 9.AOM 10.MACMX

本季持股變動

Weaver Consulting Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建倉: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).

Weaver Consulting Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+40.20%	加碼
2	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.5%	+39.54%	加碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+84.34%	加碼
4	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+213.02%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+47.27%	加碼
6	GCAL	Dynamic California Muni ETF	+0.2%	+54.89%	加碼
7	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.2%	+18.69%	加碼
8	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.1%	+19.41%	加碼
9	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.1%	+23.91%	加碼
10	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	+0.1%	+1.67%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.52%	加碼
12	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	+0.1%	+7.13%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.71%	加碼
14	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+37.76%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.07%	加碼
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+45.12%	加碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.85%	減碼
18	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+21.92%	加碼
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+1.37%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+7.74%	加碼
21	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-9.26%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.09%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.33%	加碼
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-0.67%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.36%	減碼
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-5.48%	減碼
27	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.10%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.27%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-12.59%	減碼
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-18.03%	減碼
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-6.96%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.63%	減碼
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-1.99%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.03%	加碼
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.5%	-8.08%	減碼
36	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
37	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建倉
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
42	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	清倉
43	GRAL	Grail INC	—	EXIT	清倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
46	DRLL	Strive US Energy ETF	—	NEW	新建倉
47	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建倉
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
49	CAM	AB California Inter Muni ETF	—	EXIT	清倉
50	KJUN	Invtor US Small Cpb ETF June	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Weaver Consulting Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Weaver Consulting Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 275 個已申報部位之中。

Weaver Consulting Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Weaver Consulting Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Elevation Series Trust - Pol (DIVZ) — US$2899.6萬 (6.9%) 2. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1912.8萬 (4.6%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1881.9萬 (4.5%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1147.5萬 (2.7%) 5. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$1105.3萬 (2.6%)

Weaver Consulting Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Weaver Consulting Group 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建倉: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)

Weaver Consulting Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Weaver Consulting Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.1% • Industrials: 13.4% • Health Care: 10.3% • Communication Services: 10.1% • Financials: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

CVC Management Holdings II Ltd.

CIK 0002023131

申報總市值

US$4.2億

3 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Parisi Gray Wealth Management

CIK 0001716659

申報總市值

US$4.2億

137 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Investment Management Associates INC /adv

CIK 0000052024

申報總市值

US$4.2億

31 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Landaas & Co /wi /adv

CIK 0000913990

申報總市值

US$4.6億

130 stks

2026-03-31

集中度46.6

持倉穩定性10.6

產業集中度70.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Obermeyer Wealth Partners

CIK 0001349654

申報總市值

US$21.7億

299 stks

2026-03-31

集中度12.2

持倉穩定性28.9

產業集中度67.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

BIP Wealth, LLC

CIK 0001590214

申報總市值

US$24.6億

453 stks

2026-03-31

集中度14.9

持倉穩定性20.8

產業集中度56.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Weaver Consulting Group — 13F 申報洞察

CIK: 0001780055

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 275

Weaver Consulting Group在最新一期 13F 報告中揭露了 275 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 11.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.74
持倉穩定性: 11.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BOXX
+40.2%　US$325.0萬
減碼 TFLO
-8.1%　-US$161.1萬
加碼 UYLD
+39.5%　US$224.7萬
加碼 PYLD
+84.3%　US$201.4萬
減碼 MSFT
+1.0%　-US$170.4萬
減碼 QUAL
-2.0%　-US$106.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 275 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	ETF-其他	6.91%	+0.10%	+1.67%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	4.56%	-0.51%	-8.08%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.49%	-0.37%	-1.99%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.73%	+0.01%	+7.74%
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.63%	+0.72%	+40.20%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.32%	-0.25%	-6.96%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.31%	-0.27%	-1.63%
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.99%	—	+1.28%
9	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	1.90%	+0.50%	+39.54%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.86%	—	-0.41%
11	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.55%	+0.09%	+7.13%
12	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.47%	—	+3.58%
13	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	1.41%	—	+1.48%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.45%	+1.03%
15	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	—	+3.94%
16	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.27%	—	+1.94%
17	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.26%	—	+5.55%
18	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.20%	-0.10%	-5.48%
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.17%	+0.15%	+18.69%
20	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.14%	+0.14%	+19.41%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.11%	-0.27%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.09%	-0.36%
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.07%	+0.46%	+84.34%
24	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.06%	—	—
25	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.55%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.01%	+0.05%	-0.85%
27	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.99%	—	+3.86%
28	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.90%	-0.09%	-0.67%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.89%	—	—
30	APRZ	Trueshares Str Outcome April	ETF-其他	0.86%	—	-1.16%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.85%	—	-1.13%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+4.75%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.83%	-0.11%	-1.10%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.79%	-0.09%	+0.33%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.78%	—	+0.15%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.73%	+0.24%	+47.27%
37	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.71%	-0.18%	-18.03%
38	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.43%
39	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+23.91%
40	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.17%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	-0.15%	-12.59%
42	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	0.65%	—	+9.39%
43	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	ETF-其他	0.62%	—	-1.31%
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.61%	—	-1.14%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+12.53%
46	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.59%	—	+5.60%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	-0.07%	-9.26%
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.57%	—	-6.91%
49	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	0.55%	—	+12.52%
50	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.55%	—	-0.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.51
產業分散度: +7.8%
偏態: 0
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	275	US$4.2億	12	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.VTI 5.BOXX 6.JAAA 7.AAPL 8.AOM 9.UYLD 10.VIG
2025-12-31	268	US$4.1億	12	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.VTI 5.AAPL 6.JAAA 7.AOM 8.VIG 9.BOXX 10.MSFT
2025-09-30	264	US$3.9億	42	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.JAAA 5.VTI 6.AAPL 7.BOXX 8.MSFT 9.VIG 10.AOM
2025-06-30	246	US$3.6億	0	1DIVZ 2TFLO 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.DIVZ 2.TFLO 3.QUAL 4.JAAA 5.BOXX 6.VTI 7.MSFT 8.VIG 9.AOM 10.AAPL
2025-03-31	222	US$3.3億	100	1TFLO253656F3QUAL 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.53656F 3.QUAL 4.JAAA 5.BOXX 6.VTI 7.AAPL 8.VIG 9.AOM 10.FLOT
2024-12-31	220	US$3.3億	0	1TFLO253656F3QUAL 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.53656F 3.QUAL 4.JAAA 5.AAPL 6.VTI 7.VIG 8.AOM 9.BOXX 10.MSFT
2024-09-30	223	US$3.1億	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.JAAA 5.AAPL 6.VTI 7.AOM 8.VIG 9.MSFT 10.AOK
2024-06-30	205	US$2.9億	0	1QUAL253656F3TFLO 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.53656F 3.TFLO 4.JAAA 5.VTI 6.AAPL 7.MSFT 8.AOM 9.VIG 10.IBDP
2024-03-31	199	US$2.7億	0	1QUAL253656F3TFLO 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.53656F 3.TFLO 4.VTI 5.AAPL 6.AOM 7.VIG 8.IBDP 9.MSFT 10.SHV
2023-12-31	195	US$2.5億	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.AAPL 5.VTI 6.SHV 7.AOM 8.VIG 9.IBDP 10.AOK
2023-09-30	188	US$2.2億	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.SHV 5.AAPL 6.VTI 7.AOM 8.AOK 9.VIG 10.MSFT
2023-06-30	187	US$2.3億	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.SHV 5.AAPL 6.VTI 7.AOM 8.AOK 9.VIG 10.MSFT
2023-03-31	181	US$2.2億	0	153656F2QUAL 3TFLO 主要持股2023-03-31 1.53656F 2.QUAL 3.TFLO 4.SHV 5.AAPL 6.AOM 7.VTI 8.AOK 9.VIG 10.MSFT
2022-12-31	179	US$2.0億	0	153656F2QUAL 3SHV 主要持股2022-12-31 1.53656F 2.QUAL 3.SHV 4.AOM 5.VTI 6.AOK 7.VIG 8.AAPL 9.AOR 10.MSFT
2022-09-30	167	US$1.7億	0	1QUAL253656F3AOM 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOM 4.AOK 5.VTI 6.VIG 7.AAPL 8.AOR 9.SHV 10.MSFT
2022-06-30	166	US$1.8億	0	1QUAL253656F3AOK 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.VTI 5.AOM 6.VIG 7.AAPL 8.AOR 9.MSFT 10.EW
2022-03-31	169	US$2.1億	0	1QUAL253656F3VTI 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.53656F 3.VTI 4.AOK 5.VIG 6.AOM 7.AAPL 8.SPHB 9.AOR 10.EW
2021-12-31	167	US$2.1億	0	1QUAL253656F3AOK 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.VIG 5.AOM 6.VTI 7.AAPL 8.SPHB 9.AOR 10.EW
2021-09-30	148	US$1.8億	0	1QUAL253656F3AOK 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.AOM 5.VIG 6.VTI 7.AOR 8.SPHB 9.EW 10.AAPL
2021-06-30	144	US$1.8億	96	1QUAL253656F3AOK 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.53656F 3.AOK 4.AOM 5.VIG 6.VTI 7.AOR 8.AAPL 9.EW 10.SPHB
2021-03-31	137	US$1.6億	20	1QUAL 2AOK 3AOM 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.AOK 3.AOM 4.VIG 5.USMV 6.VTI 7.AOR 8.AAPL 9.AGG 10.DGRO
2020-12-31	135	US$1.6億	29	1AOK 2QUAL 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AOK 2.QUAL 3.USMV 4.AOM 5.VIG 6.AOR 7.AGG 8.VTI 9.AAPL 10.ISTB
2020-09-30	1030	US$1.7億	19	1AOK 2QUAL 3USMV 主要持股2020-09-30 1.AOK 2.QUAL 3.USMV 4.AOM 5.VIG 6.AGG 7.ISTB 8.AOR 9.VTI 10.AAPL
2020-06-30	1006	US$1.7億	19	1AOK 2QUAL 3USMV 主要持股2020-06-30 1.AOK 2.QUAL 3.USMV 4.AOM 5.AGG 6.ISTB 7.VIG 8.AOR 9.SHY 10.GNMA
2020-03-31	926	US$1.5億	41	1AOK 2USMV 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.AOK 2.USMV 3.QUAL 4.AOM 5.ISTB 6.AGG 7.VIG 8.GNMA 9.SHY 10.VTI
2019-12-31	884	US$1.9億	12	1SHY 2AOK 3USMV 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.AOK 3.USMV 4.QUAL 5.AOM 6.AGG 7.VIG 8.HDV 9.VTI 10.AOR
2019-09-30	866	US$1.9億	5	1SHY 2AOK 3USMV 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.AOK 3.USMV 4.QUAL 5.AOM 6.AGG 7.HDV 8.VIG 9.VTI 10.PJAN
2019-06-30	854	US$1.8億	71	1SHY 2AOK 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.AOK 3.USMV 4.QUAL 5.AOM 6.AGG 7.HDV 8.VIG 9.VTI 10.PJAN
2019-03-31	1532	US$3.5億	0	1PIMIX 2SHY 3PTIAX 主要持股2019-03-31 1.PIMIX 2.SHY 3.PTIAX 4.AOK 5.VWINX 6.QUAL 7.USMV 8.CDSIX 9.AOM 10.MACMX

本季持股變動

Weaver Consulting Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+40.20%	加碼
2	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.5%	+39.54%	加碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+84.34%	加碼
4	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+213.02%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+47.27%	加碼
6	GCAL	Dynamic California Muni ETF	+0.2%	+54.89%	加碼
7	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.2%	+18.69%	加碼
8	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.1%	+19.41%	加碼
9	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.1%	+23.91%	加碼
10	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	+0.1%	+1.67%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.52%	加碼
12	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	+0.1%	+7.13%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.71%	加碼
14	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+37.76%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.07%	加碼
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+45.12%	加碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.85%	減碼
18	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+21.92%	加碼
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+1.37%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+7.74%	加碼
21	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-9.26%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.09%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.33%	加碼
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-0.67%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.36%	減碼
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-5.48%	減碼
27	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.10%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.27%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-12.59%	減碼
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-18.03%	減碼
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-6.96%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.63%	減碼
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-1.99%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.03%	加碼
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.5%	-8.08%	減碼
36	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
37	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建倉
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
42	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	清倉
43	GRAL	Grail INC	—	EXIT	清倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
46	DRLL	Strive US Energy ETF	—	NEW	新建倉
47	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建倉
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
49	CAM	AB California Inter Muni ETF	—	EXIT	清倉
50	KJUN	Invtor US Small Cpb ETF June	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看