Weaver Capital Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001552247

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

Weaver Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 23.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.59
持倉穩定性: 23.4
動能／逆勢: 0
產業集中度: 55.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.91

Weaver Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHA
+955.2%　US$662.6萬
減碼 DDFO
-39.3%　-US$666.3萬
減碼 STXF
-24.3%　-US$450.6萬
減碼 DDFN
-32.3%　-US$346.9萬
減碼 SCHG
-1.2%　-US$334.7萬
減碼 VTV
-17.9%　-US$284.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 172 大持股（共 174 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.95%	+5.95%	NEW
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.43%	-0.56%	-1.23%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	4.33%	—	-0.59%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.33%	-0.51%	-17.86%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.21%	-0.15%	-0.30%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.32%	-3.57%
7	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	2.53%	-0.88%	-24.25%
8	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	2.19%	-1.35%	-39.28%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	—	+3.48%
10	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.96%	—	-2.94%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.87%	-0.04%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.81%	-0.10%	+2.18%
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.80%	+0.46%	+29.45%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.68%	-0.32%	+6.49%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.64%	-0.08%	-2.62%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.58%	+1.44%	+955.18%
17	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	ETF-其他	1.53%	-0.69%	-32.34%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.46%	—	-0.11%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.46%	—	-6.82%
20	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.40%	-0.49%	-2.28%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.36%	-0.11%	+5.06%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	+0.28%	-9.90%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.19%	-0.41%	-3.72%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.17%	+0.14%	-4.11%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-0.07%	+0.72%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.15%	-0.08%	+10.02%
27	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.06%	—	-0.28%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	-0.10%	+1.92%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.01%	+0.16%	-2.19%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.00%	+0.19%	-3.51%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.96%	-0.18%	-10.49%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.96%	-0.09%	-4.68%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.90%	—	-2.91%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	—	+1.78%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.87%	—	+6.49%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	-0.09%	+2.14%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-0.55%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.73%	-0.06%	—
39	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.71%	—	-1.76%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.69%	—	-0.78%
41	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.64%	—	-7.80%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.12%	-11.51%
43	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.62%	—	-1.39%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.07%	+6.98%
45	GE	General Electric	股票-工業	0.61%	—	+0.97%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+5.06%
47	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.55%	—	-3.57%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.55%	—	-0.23%
49	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.55%	—	+0.23%
50	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.55%	—	-0.94%

1–50 of 172

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -1.32
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +58.6%
負報酬月份佔比: +41.4%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.16
峰態: +0.55
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$4.6億	23	1IEI 2SCHG 3FLXR 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.SCHG 3.FLXR 4.VTV 5.NVDA 6.AVGO 7.STXF 8.DDFO 9.AAPL 10.HEFA
2025-12-31	184	US$4.7億	36	1SCHG 2FLXR 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.FLXR 3.VTV 4.DDFO 5.STXF 6.NVDA 7.AVGO 8.DDFN 9.AAPL 10.MSFT
2025-09-30	193	US$4.6億	45	1SCHB 2SCHG 3FLXR 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SCHG 3.FLXR 4.NVDA 5.PJAN 6.AVGO 7.VTV 8.STXF 9.BRK-A 10.EFA
2025-06-30	190	US$4.1億	0	1BIL 2SCHG 3FLXR 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.SCHG 3.FLXR 4.HEFA 5.NVDA 6.PJAN 7.VTV 8.AVGO 9.STXF 10.BRK-A
2025-03-31	185	US$3.8億	0	1BIL 2SCHG 3FLXR 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SCHG 3.FLXR 4.HEFA 5.PJAN 6.VTV 7.STXF 8.NVDA 9.BRK-A 10.AVGO
2024-12-31	186	US$3.6億	0	1SCHB 2SCHG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHG 3.VTV 4.STXF 5.NVDA 6.PJUN 7.TOTL 8.AVGO 9.PDEC 10.SPY
2024-09-30	177	US$3.4億	0	1BIL 2SCHG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.SCHG 3.VTV 4.STXF 5.PJUN 6.TOTL 7.NVDA 8.PDEC 9.SPY 10.AVGO
2024-06-30	171	US$3.1億	0	1BIL 2SCHG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.SCHG 3.VTV 4.STXF 5.PJUN 6.NVDA 7.TOTL 8.PDEC 9.HD 10.SPY
2024-03-31	163	US$2.9億	0	1BIL 2SCHG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SCHG 3.VTV 4.STXF 5.PJUN 6.HD 7.PDEC 8.TOTL 9.NVDA 10.SPY
2023-12-31	131	US$2.5億	0	1BIL 2SCHG 3SPY 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SCHG 3.SPY 4.VTV 5.PJUN 6.HD 7.PDEC 8.TOTL 9.AAPL 10.IEF

本季持股變動

Weaver Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清倉: Intuit INC (INTU).

Weaver Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+1.4%	+955.18%	加碼
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+29.45%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-9.90%	減碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+31.90%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.51%	減碼
6	PLD	Prologis INC	+0.2%	+39.77%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.19%	減碼
8	PSA	Public Storage	+0.2%	+33.59%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-4.11%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-11.51%	減碼
11	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	+0.1%	+23.79%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+22.67%	加碼
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.72%	加碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+6.98%	加碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.62%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+10.02%	加碼
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-4.68%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.14%	加碼
21	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	-0.1%	-21.20%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.18%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.92%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.06%	加碼
25	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-10.63%	減碼
26	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.1%	-42.70%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.30%	減碼
28	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.2%	-23.06%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.49%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-3.57%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.49%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-3.72%	減碼
33	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	-2.28%	減碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	-17.86%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-1.23%	減碼
36	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	-0.7%	-32.34%	減碼
37	STXF	Strive 500 ETF	-0.9%	-24.25%	減碼
38	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	-1.4%	-39.28%	減碼
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
40	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
41	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
42	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
43	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
45	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
49	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建倉
50	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Weaver Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Weaver Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 174 個已申報部位之中。

Weaver Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Weaver Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2743.9萬 (6.0%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2501.5萬 (5.4%) 3. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$1993.7萬 (4.3%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1536.6萬 (3.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1481.7萬 (3.2%)

Weaver Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Weaver Capital Management LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清倉: Intuit INC (INTU)

Weaver Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Weaver Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.8% • Consumer Discretionary: 12.8% • Financials: 12.4% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 9.3% • Consumer Staples: 8.6%

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Weaver Capital Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001552247

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US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

Weaver Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 23.4%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHA
+955.2%　US$662.6萬
減碼 DDFO
-39.3%　-US$666.3萬
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-24.3%　-US$450.6萬
減碼 DDFN
-32.3%　-US$346.9萬
減碼 SCHG
-1.2%　-US$334.7萬
減碼 VTV
-17.9%　-US$284.4萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 172 大持股（共 174 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.95%	+5.95%	NEW
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.43%	-0.56%	-1.23%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	4.33%	—	-0.59%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.33%	-0.51%	-17.86%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.21%	-0.15%	-0.30%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.32%	-3.57%
7	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	2.53%	-0.88%	-24.25%
8	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	2.19%	-1.35%	-39.28%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	—	+3.48%
10	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.96%	—	-2.94%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.87%	-0.04%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.81%	-0.10%	+2.18%
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.80%	+0.46%	+29.45%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.68%	-0.32%	+6.49%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.64%	-0.08%	-2.62%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.58%	+1.44%	+955.18%
17	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	ETF-其他	1.53%	-0.69%	-32.34%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.46%	—	-0.11%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.46%	—	-6.82%
20	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.40%	-0.49%	-2.28%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.36%	-0.11%	+5.06%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	+0.28%	-9.90%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.19%	-0.41%	-3.72%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.17%	+0.14%	-4.11%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-0.07%	+0.72%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.15%	-0.08%	+10.02%
27	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.06%	—	-0.28%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	-0.10%	+1.92%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.01%	+0.16%	-2.19%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.00%	+0.19%	-3.51%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.96%	-0.18%	-10.49%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.96%	-0.09%	-4.68%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.90%	—	-2.91%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	—	+1.78%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.87%	—	+6.49%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	-0.09%	+2.14%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-0.55%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.73%	-0.06%	—
39	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.71%	—	-1.76%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.69%	—	-0.78%
41	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.64%	—	-7.80%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.12%	-11.51%
43	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.62%	—	-1.39%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.07%	+6.98%
45	GE	General Electric	股票-工業	0.61%	—	+0.97%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+5.06%
47	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.55%	—	-3.57%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.55%	—	-0.23%
49	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.55%	—	+0.23%
50	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.55%	—	-0.94%

1–50 of 172

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -1.32
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +58.6%
負報酬月份佔比: +41.4%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.16
峰態: +0.55
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$4.6億	23	1IEI 2SCHG 3FLXR 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.SCHG 3.FLXR 4.VTV 5.NVDA 6.AVGO 7.STXF 8.DDFO 9.AAPL 10.HEFA
2025-12-31	184	US$4.7億	36	1SCHG 2FLXR 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.FLXR 3.VTV 4.DDFO 5.STXF 6.NVDA 7.AVGO 8.DDFN 9.AAPL 10.MSFT
2025-09-30	193	US$4.6億	45	1SCHB 2SCHG 3FLXR 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SCHG 3.FLXR 4.NVDA 5.PJAN 6.AVGO 7.VTV 8.STXF 9.BRK-A 10.EFA
2025-06-30	190	US$4.1億	0	1BIL 2SCHG 3FLXR 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.SCHG 3.FLXR 4.HEFA 5.NVDA 6.PJAN 7.VTV 8.AVGO 9.STXF 10.BRK-A
2025-03-31	185	US$3.8億	0	1BIL 2SCHG 3FLXR 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SCHG 3.FLXR 4.HEFA 5.PJAN 6.VTV 7.STXF 8.NVDA 9.BRK-A 10.AVGO
2024-12-31	186	US$3.6億	0	1SCHB 2SCHG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHG 3.VTV 4.STXF 5.NVDA 6.PJUN 7.TOTL 8.AVGO 9.PDEC 10.SPY
2024-09-30	177	US$3.4億	0	1BIL 2SCHG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.SCHG 3.VTV 4.STXF 5.PJUN 6.TOTL 7.NVDA 8.PDEC 9.SPY 10.AVGO
2024-06-30	171	US$3.1億	0	1BIL 2SCHG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.SCHG 3.VTV 4.STXF 5.PJUN 6.NVDA 7.TOTL 8.PDEC 9.HD 10.SPY
2024-03-31	163	US$2.9億	0	1BIL 2SCHG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SCHG 3.VTV 4.STXF 5.PJUN 6.HD 7.PDEC 8.TOTL 9.NVDA 10.SPY
2023-12-31	131	US$2.5億	0	1BIL 2SCHG 3SPY 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SCHG 3.SPY 4.VTV 5.PJUN 6.HD 7.PDEC 8.TOTL 9.AAPL 10.IEF

本季持股變動

Weaver Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+1.4%	+955.18%	加碼
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+29.45%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-9.90%	減碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+31.90%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.51%	減碼
6	PLD	Prologis INC	+0.2%	+39.77%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.19%	減碼
8	PSA	Public Storage	+0.2%	+33.59%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-4.11%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-11.51%	減碼
11	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	+0.1%	+23.79%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+22.67%	加碼
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.72%	加碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+6.98%	加碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.62%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+10.02%	加碼
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-4.68%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.14%	加碼
21	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	-0.1%	-21.20%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.18%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.92%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.06%	加碼
25	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-10.63%	減碼
26	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.1%	-42.70%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.30%	減碼
28	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.2%	-23.06%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.49%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-3.57%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.49%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-3.72%	減碼
33	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	-2.28%	減碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	-17.86%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-1.23%	減碼
36	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	-0.7%	-32.34%	減碼
37	STXF	Strive 500 ETF	-0.9%	-24.25%	減碼
38	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	-1.4%	-39.28%	減碼
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
40	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
41	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
42	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
43	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
45	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
49	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建倉
50	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看