CIK: 0002017870
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1059
WealthCollab, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1059 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 16.1%。
WealthCollab, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1059 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SSRM
0.0% US$765.2萬
減碼 COST
-93.3% -US$518.2萬
減碼 GOOG
-74.6% -US$288.4萬
減碼 MSFT
-34.7% -US$235.6萬
減碼 ABNB
-97.1% -US$144.0萬
加碼 AVUV
+4.7% US$135.8萬
僅顯示前 200 大持股（共 1059 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSRM | Ssr Mining INC | 股票-原物料 | 12.43% | +3.21% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.16% | +0.52% | +10.09% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.54% | +0.53% | +4.59% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.11% | +0.18% | +0.69% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.74% | +0.59% | +4.67% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.38% | +0.29% | +7.31% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.84% | +0.32% | +2.17% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.71% | +0.09% | +2.36% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.26% | +8.43% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.69% | +0.34% | +14.56% | |
| 11 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.10% | +0.53% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.98% | — | +0.44% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.78% | +0.09% | -0.14% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.15% | +8.89% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | -0.11% | -2.39% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.06% | +0.20% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.10% | — | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.37% | -0.10% | -0.46% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.45% | -17.06% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | — | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 22 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.09% | +0.06% | +5.48% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.96% | -34.71% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.95% | +0.15% | +16.42% | |
| 25 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | -4.08% | |
| 26 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +0.78% | |
| 27 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.69% | — | -2.31% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -5.01% | |
| 31 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 32 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | +1.58% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | — | |
| 35 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.37% | — | +2.83% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | -1.18% | -74.62% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.59% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 40 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.05% | -4.28% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.28% | — | — | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.28% | +0.04% | +4.37% | |
| 44 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 45 | CLS | Celestica INC | 股票-科技 | 0.25% | — | — | |
| 46 | SNAP | Snap INC - A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.14% | +8.26% | |
| 47 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.24% | -0.03% | -12.66% | |
| 49 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.36% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.22% | — | -1.50% |
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+19.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1059 | US$2.4億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 1112 | US$2.4億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 1060 | US$2.2億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 1029 | US$1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 998 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 956 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 964 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 943 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 933 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 968 | US$1.3億 | 0 |
WealthCollab, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 清倉: Schwab Mbs ETF (SMBS); 清倉: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Comerica INC (CMA).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002035951
申報總市值
US$2.4億
183 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0000946626
申報總市值
US$2.4億
113 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001653202
申報總市值
US$2.4億
66 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001697323
申報總市值
US$9.3億
171 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Intl Stock
CIK 0001715304
申報總市值
US$53.6億
29 stks
2021-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0002008758
申報總市值
US$1.5億
67 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Intl Stock ETF