Waycross Investment Management Co SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001922448

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

Waycross Investment Management Co在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 36.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.09
持倉穩定性: 36.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.66
多樣化: 88
倉位均衡度: 89.39

Waycross Investment Management Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RSP
+812.7%　US$475.4萬
加碼 GRID
+119.8%　US$325.4萬
加碼 XLU
+7.3%　US$86.6萬
加碼 IBTK
+2.7%　US$20.3萬
加碼 IBTJ
+2.6%　US$19.8萬
加碼 JBL
-1.3%　US$42.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	9.81%	+0.95%	+2.66%
2	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	9.09%	+0.89%	+2.60%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.34%	-0.07%	-5.81%
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	6.20%	+1.25%	+7.33%
5	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	5.88%	+0.21%	-3.44%
6	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	5.84%	+0.20%	-3.32%
7	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	5.41%	+3.29%	+119.77%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.10%	+4.59%	+812.73%
9	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	3.98%	+0.18%	-1.77%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.63%	+0.08%	-1.38%
11	JBL	Jabil INC	股票-科技	3.10%	+0.61%	-1.32%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.02%	-0.22%	-6.18%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.59%	-0.58%	-1.56%
15	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	2.24%	+0.25%	-2.44%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.10%	+0.24%	-1.08%
17	DE	Deere & Co	股票-工業	2.02%	+0.47%	-0.98%
18	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.58%	+0.16%	-0.60%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.49%	+0.25%	-0.94%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.37%	+0.11%	-0.76%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.36%	+0.49%	+42.86%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	-0.01%	-1.74%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	+0.04%	—
24	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.09%	+0.08%	—
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.96%	+0.05%	+0.48%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.92%	+0.19%	+0.10%
27	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.92%	-0.11%	-1.03%
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.91%	+0.06%	-2.31%
29	WU	Western Union Co	股票-金融	0.89%	+0.01%	-0.12%
30	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
31	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.76%	+0.01%	-2.75%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	+0.02%	—
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.57%	+0.35%	+124.24%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.01%	—
35	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.52%	-0.04%	-2.08%
36	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
37	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.51%	+0.06%	-1.53%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.43%	+0.04%	—
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	-0.01%	—
40	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.33%	+0.02%	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-1.04%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.25%	+0.01%	-9.62%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+11.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +7.4%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +10%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.77
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +16.8%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.51
峰態: -0.25
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.0億	37	1IBTK 2IBTJ 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.IBTK 2.IBTJ 3.DUHP 4.XLU 5.BSCU 6.BSCV 7.GRID 8.RSP 9.FLRT 10.SPY
2025-12-31	47	US$1.1億	21	1IEFA 2IBTK 3IBTJ 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IBTK 3.IBTJ 4.DUHP 5.FCNCA 6.BSCU 7.BSCV 8.XLU 9.FLRT 10.SPY
2025-09-30	42	US$9801.8萬	29	1IEFA 2IBTK 3IBTJ 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IBTK 3.IBTJ 4.DUHP 5.BSCU 6.BSCV 7.XLU 8.SPY 9.MSFT 10.GOOG
2025-06-30	39	US$9613.8萬	0	1IBTK 2IBTJ 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IBTK 2.IBTJ 3.IEFA 4.DUHP 5.BSCU 6.BSCV 7.XLU 8.SPY 9.MSFT 10.JBL
2025-03-31	38	US$8868.1萬	0	1IBTK 2IBTJ 3DUHP 主要持股2025-03-31 1.IBTK 2.IBTJ 3.DUHP 4.BSCU 5.BSCV 6.VB 7.XLU 8.SPY 9.MSFT 10.IEFA
2024-12-31	42	US$9502.0萬	0	1IBTK 2IBTJ 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.IBTK 2.IBTJ 3.DUHP 4.BSCU 5.BSCV 6.VB 7.XLU 8.SPY 9.MSFT 10.INDA
2024-09-30	49	US$1.1億	0	1IBTK 2IBTJ 3DUHP 主要持股2024-09-30 1.IBTK 2.IBTJ 3.DUHP 4.BSCU 5.BSCV 6.AGG 7.VB 8.XLU 9.SPY 10.INDA
2024-06-30	51	US$1.0億	0	1IBTK 2IBTJ 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.IBTK 2.IBTJ 3.SCHZ 4.DUHP 5.BIL 6.VB 7.SPY 8.MSFT 9.XLU 10.INDA
2024-03-31	56	US$1.1億	0	1IBTK 2IBTJ 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.IBTK 2.IBTJ 3.SCHZ 4.DUHP 5.VB 6.BIL 7.SPY 8.MSFT 9.XLU 10.IYR
2023-12-31	47	US$9089.4萬	0	1IBTK 2IBTJ 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.IBTK 2.IBTJ 3.SCHZ 4.DUHP 5.BIL 6.VB 7.SPY 8.MSFT 9.XLU 10.IYR
2023-09-30	47	US$8691.0萬	0	1BSGT 2BSCO 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.BSGT 2.BSCO 3.DUHP 4.BSCP 5.SPY 6.VB 7.MSFT 8.COWZ 9.AAPL 10.JBL
2023-06-30	48	US$9586.9萬	0	1BSGT 2BSCO 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.BSGT 2.BSCO 3.DUHP 4.BSCP 5.BSCV 6.SPY 7.VB 8.MSFT 9.AAPL 10.COWZ
2023-03-31	52	US$9993.0萬	0	1BSGT 2BSCO 3BSCP 主要持股2023-03-31 1.BSGT 2.BSCO 3.BSCP 4.BSCV 5.DUHP 6.VB 7.SPY 8.MSFT 9.COWZ 10.AAPL
2022-12-31	53	US$9903.1萬	0	1BSGT 2BSCO 3BSCP 主要持股2022-12-31 1.BSGT 2.BSCO 3.BSCP 4.BSCV 5.DUHP 6.VB 7.SPY 8.COWZ 9.MSFT 10.AAPL

本季持股變動

Waycross Investment Management Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA); 新建倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 清倉: Mercadolibre INC (MELI); 新建倉: Global X Cybersecurity ETF (BUG).

Waycross Investment Management Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+4.6%	+812.73%	加碼
2	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+3.3%	+119.77%	加碼
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.3%	+7.33%	加碼
4	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	+1%	+2.66%	加碼
5	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.9%	+2.60%	加碼
6	JBL	Jabil INC	+0.6%	-1.32%	減碼
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+42.86%	加碼
8	DE	Deere & Co	+0.5%	-0.98%	減碼
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.4%	+124.24%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.94%	減碼
11	STLD	Steel Dynamics INC	+0.3%	-2.44%	減碼
12	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-1.08%	減碼
13	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	-3.44%	減碼
14	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.2%	-3.32%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.10%	加碼
16	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	+0.2%	-1.77%	減碼
17	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	-0.60%	減碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.76%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.38%	減碼
20	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	—	不變
21	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	-1.53%	減碼
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	-2.31%	減碼
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+0.48%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不變
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
27	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	—	不變
28	WU	Western Union Co	0%	-0.12%	減碼
29	J	Jacobs Solutions INC	0%	-2.75%	減碼
30	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-9.62%	減碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不變
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-1.04%	減碼
33	AAPL	Apple INC	0%	-1.74%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
35	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
36	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
37	XYL	Xylem INC	0%	-2.08%	減碼
38	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-5.81%	減碼
39	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.03%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-6.18%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.56%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
43	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清倉
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉
45	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
46	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	NEW	新建倉
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
48	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	清倉
49	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
50	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waycross Investment Management Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Waycross Investment Management Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 44 個已申報部位之中。

Waycross Investment Management Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Waycross Investment Management Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK) — US$1027.6萬 (9.8%) 2. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ) — US$952.2萬 (9.1%) 3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$663.4萬 (6.3%) 4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$649.7萬 (6.2%) 5. Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU) — US$615.6萬 (5.9%)

Waycross Investment Management Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Waycross Investment Management Co 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA); 新建倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 清倉: Mercadolibre INC (MELI); 新建倉: Global X Cybersecurity ETF (BUG)

Waycross Investment Management Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Waycross Investment Management Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.1% • Industrials: 21.1% • Communication Services: 16.4% • Consumer Staples: 8.6% • Materials: 8.0% • Financials: 7.5%

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趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

Waycross Investment Management Co在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 36.6%。

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集中度: 19.09
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動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.66
多樣化: 88
倉位均衡度: 89.39

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RSP
+812.7%　US$475.4萬
加碼 GRID
+119.8%　US$325.4萬
加碼 XLU
+7.3%　US$86.6萬
加碼 IBTK
+2.7%　US$20.3萬
加碼 IBTJ
+2.6%　US$19.8萬
加碼 JBL
-1.3%　US$42.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	9.81%	+0.95%	+2.66%
2	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	9.09%	+0.89%	+2.60%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.34%	-0.07%	-5.81%
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	6.20%	+1.25%	+7.33%
5	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	5.88%	+0.21%	-3.44%
6	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	5.84%	+0.20%	-3.32%
7	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	5.41%	+3.29%	+119.77%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.10%	+4.59%	+812.73%
9	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	3.98%	+0.18%	-1.77%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.63%	+0.08%	-1.38%
11	JBL	Jabil INC	股票-科技	3.10%	+0.61%	-1.32%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.02%	-0.22%	-6.18%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.59%	-0.58%	-1.56%
15	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	2.24%	+0.25%	-2.44%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.10%	+0.24%	-1.08%
17	DE	Deere & Co	股票-工業	2.02%	+0.47%	-0.98%
18	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.58%	+0.16%	-0.60%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.49%	+0.25%	-0.94%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.37%	+0.11%	-0.76%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.36%	+0.49%	+42.86%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	-0.01%	-1.74%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	+0.04%	—
24	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.09%	+0.08%	—
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.96%	+0.05%	+0.48%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.92%	+0.19%	+0.10%
27	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.92%	-0.11%	-1.03%
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.91%	+0.06%	-2.31%
29	WU	Western Union Co	股票-金融	0.89%	+0.01%	-0.12%
30	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
31	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.76%	+0.01%	-2.75%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	+0.02%	—
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.57%	+0.35%	+124.24%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.01%	—
35	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.52%	-0.04%	-2.08%
36	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
37	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.51%	+0.06%	-1.53%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.43%	+0.04%	—
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	-0.01%	—
40	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.33%	+0.02%	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-1.04%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.25%	+0.01%	-9.62%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+11.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +7.4%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +10%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.77
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +16.8%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.51
峰態: -0.25
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.0億	37	1IBTK 2IBTJ 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.IBTK 2.IBTJ 3.DUHP 4.XLU 5.BSCU 6.BSCV 7.GRID 8.RSP 9.FLRT 10.SPY
2025-12-31	47	US$1.1億	21	1IEFA 2IBTK 3IBTJ 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IBTK 3.IBTJ 4.DUHP 5.FCNCA 6.BSCU 7.BSCV 8.XLU 9.FLRT 10.SPY
2025-09-30	42	US$9801.8萬	29	1IEFA 2IBTK 3IBTJ 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IBTK 3.IBTJ 4.DUHP 5.BSCU 6.BSCV 7.XLU 8.SPY 9.MSFT 10.GOOG
2025-06-30	39	US$9613.8萬	0	1IBTK 2IBTJ 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IBTK 2.IBTJ 3.IEFA 4.DUHP 5.BSCU 6.BSCV 7.XLU 8.SPY 9.MSFT 10.JBL
2025-03-31	38	US$8868.1萬	0	1IBTK 2IBTJ 3DUHP 主要持股2025-03-31 1.IBTK 2.IBTJ 3.DUHP 4.BSCU 5.BSCV 6.VB 7.XLU 8.SPY 9.MSFT 10.IEFA
2024-12-31	42	US$9502.0萬	0	1IBTK 2IBTJ 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.IBTK 2.IBTJ 3.DUHP 4.BSCU 5.BSCV 6.VB 7.XLU 8.SPY 9.MSFT 10.INDA
2024-09-30	49	US$1.1億	0	1IBTK 2IBTJ 3DUHP 主要持股2024-09-30 1.IBTK 2.IBTJ 3.DUHP 4.BSCU 5.BSCV 6.AGG 7.VB 8.XLU 9.SPY 10.INDA
2024-06-30	51	US$1.0億	0	1IBTK 2IBTJ 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.IBTK 2.IBTJ 3.SCHZ 4.DUHP 5.BIL 6.VB 7.SPY 8.MSFT 9.XLU 10.INDA
2024-03-31	56	US$1.1億	0	1IBTK 2IBTJ 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.IBTK 2.IBTJ 3.SCHZ 4.DUHP 5.VB 6.BIL 7.SPY 8.MSFT 9.XLU 10.IYR
2023-12-31	47	US$9089.4萬	0	1IBTK 2IBTJ 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.IBTK 2.IBTJ 3.SCHZ 4.DUHP 5.BIL 6.VB 7.SPY 8.MSFT 9.XLU 10.IYR
2023-09-30	47	US$8691.0萬	0	1BSGT 2BSCO 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.BSGT 2.BSCO 3.DUHP 4.BSCP 5.SPY 6.VB 7.MSFT 8.COWZ 9.AAPL 10.JBL
2023-06-30	48	US$9586.9萬	0	1BSGT 2BSCO 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.BSGT 2.BSCO 3.DUHP 4.BSCP 5.BSCV 6.SPY 7.VB 8.MSFT 9.AAPL 10.COWZ
2023-03-31	52	US$9993.0萬	0	1BSGT 2BSCO 3BSCP 主要持股2023-03-31 1.BSGT 2.BSCO 3.BSCP 4.BSCV 5.DUHP 6.VB 7.SPY 8.MSFT 9.COWZ 10.AAPL
2022-12-31	53	US$9903.1萬	0	1BSGT 2BSCO 3BSCP 主要持股2022-12-31 1.BSGT 2.BSCO 3.BSCP 4.BSCV 5.DUHP 6.VB 7.SPY 8.COWZ 9.MSFT 10.AAPL

本季持股變動

Waycross Investment Management Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+4.6%	+812.73%	加碼
2	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+3.3%	+119.77%	加碼
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.3%	+7.33%	加碼
4	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	+1%	+2.66%	加碼
5	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.9%	+2.60%	加碼
6	JBL	Jabil INC	+0.6%	-1.32%	減碼
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+42.86%	加碼
8	DE	Deere & Co	+0.5%	-0.98%	減碼
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.4%	+124.24%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.94%	減碼
11	STLD	Steel Dynamics INC	+0.3%	-2.44%	減碼
12	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-1.08%	減碼
13	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	-3.44%	減碼
14	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.2%	-3.32%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.10%	加碼
16	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	+0.2%	-1.77%	減碼
17	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	-0.60%	減碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.76%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.38%	減碼
20	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	—	不變
21	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	-1.53%	減碼
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	-2.31%	減碼
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+0.48%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不變
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
27	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	—	不變
28	WU	Western Union Co	0%	-0.12%	減碼
29	J	Jacobs Solutions INC	0%	-2.75%	減碼
30	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-9.62%	減碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不變
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-1.04%	減碼
33	AAPL	Apple INC	0%	-1.74%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
35	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
36	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
37	XYL	Xylem INC	0%	-2.08%	減碼
38	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-5.81%	減碼
39	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.03%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-6.18%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.56%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
43	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清倉
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉
45	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
46	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	NEW	新建倉
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
48	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	清倉
49	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
50	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看