Waverton Investment Management Ltd 13F 投資組合快照

CIK: 0001344114

高頻交易型

申報總市值

—

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 1

Waverton Investment Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 MSFT
清倉 GOOGL
清倉 AMZN
清倉 V
清倉 GE
清倉 IBKR

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+11.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +21.2%
對標普勝率: +54.8%
索提諾比率: +3.81
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.6
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: +0.4
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +67.7%
負報酬月份佔比: +32.3%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.61
產業分散度: —
偏態: +0.17
峰態: -0.86
上檔潛力: +5.57

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	1	—	100
2025-09-30	101	US$77.7億	48	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.GE 6.IBKR 7.TMO 8.FERG 9.MRSH 10.CME
2025-06-30	105	US$72.6億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.SNPS 6.CME 7.IBM 8.MRSH 9.GE 10.TMO
2025-03-31	102	US$64.6億	100	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.TMO 6.MRSH 7.CME 8.UNH 9.QCOM 10.IBM
2024-12-31	101	US$62.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.TMO 6.MRSH 7.CME 8.QCOM 9.AXP 10.IBM
2024-09-30	98	US$60.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3TMO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.TMO 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.MRSH 8.QCOM 9.AMD 10.IBM
2024-06-30	94	US$53.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.QCOM 5.TMO 6.V 7.AMD 8.MRSH 9.UNH 10.TEL
2024-03-31	94	US$48.1億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.QCOM 6.TMO 7.AMD 8.AXP 9.MRSH 10.GE
2023-12-31	96	US$41.2億	0	1MSFT 2V 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.AMD 7.LIN 8.CME 9.MRSH 10.AXP
2023-09-30	72	US$34.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.LIN 5.UNH 6.MRSH 7.CME 8.COST 9.AMZN 10.TEL
2023-06-30	73	US$35.2億	0	1MSFT 2V 3LIN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.V 3.LIN 4.GOOGL 5.MRSH 6.TEL 7.AMZN 8.CME 9.COST 10.AXP
2023-03-31	81	US$32.4億	0	1MSFT 2LIN 3V 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.LIN 3.V 4.CME 5.TEL 6.MRSH 7.AXP 8.GOOGL 9.COST 10.AMD
2022-12-31	79	US$27.2億	0	1MSFT 2V 3MRSH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.MRSH 4.CME 5.COST 6.AXP 7.TEL 8.GOOGL 9.6D8 10.INTU
2022-09-30	79	US$24.4億	0	1MSFT 2V 3COST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.COST 4.CME 5.MRSH 6.AMZN 7.TEL 8.QCOM 9.AXP 10.INTU
2022-06-30	76	US$25.7億	0	1MSFT 2COST 3CME 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.COST 3.CME 4.V 5.QCOM 6.MRSH 7.UNP 8.TEL 9.GOOGL 10.AMZN
2022-03-31	74	US$29.7億	0	1MSFT 2COST 3CME 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.COST 3.CME 4.AMZN 5.UNP 6.QCOM 7.V 8.MRSH 9.GOOGL 10.AAPL
2021-12-31	68	US$31.5億	0	1MSFT 2COST 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.COST 3.QCOM 4.MRSH 5.AMZN 6.HD 7.CME 8.INTU 9.UNP 10.TEL
2021-09-30	52	US$25.4億	0	1MSFT 2COST 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.COST 3.AMZN 4.HD 5.MRSH 6.V 7.CME 8.INTU 9.TEL 10.UNP
2021-06-30	52	US$25.7億	94	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.CME 5.HD 6.MRSH 7.V 8.INTU 9.TEL 10.UNP
2021-03-31	53	US$23.0億	17	1MSFT 2AMZN 3CME 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.CME 4.HD 5.COST 6.UNP 7.TEL 8.MRSH 9.V 10.AVY
2020-12-31	54	US$21.7億	27	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.UNP 5.TEL 6.MRSH 7.INTU 8.HD 9.HON 10.FNF
2020-09-30	52	US$20.1億	28	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.HD 5.CRM 6.COST 7.MRSH 8.FNF 9.INTU 10.V
2020-06-30	51	US$18.4億	24	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.HD 5.CRM 6.MRSH 7.AAPL 8.FNF 9.BDX 10.AMT
2020-03-31	47	US$15.4億	40	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.CRM 5.UNP 6.HD 7.AMT 8.FNF 9.V 10.INTU
2019-12-31	46	US$19.4億	13	1MSFT 2JPM 3BDX 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.BDX 4.AMZN 5.UNP 6.HD 7.CRM 8.HON 9.AMT 10.CVX
2019-09-30	76	US$19.6億	25	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.JPM 5.HD 6.UNP 7.HON 8.CRM 9.LMT 10.AMT
2019-06-30	78	US$19.9億	22	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.V 5.JPM 6.UNP 7.CRM 8.HON 9.HD 10.AMT
2019-03-31	74	US$19.2億	24	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.V 5.UNP 6.JPM 7.CRM 8.HON 9.AAPL 10.HD
2018-12-31	72	US$16.5億	26	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.JPM 5.V 6.AAPL 7.BIIB 8.UNP 9.CRM 10.HON
2018-09-30	73	US$20.3億	22	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BDX 5.V 6.BIIB 7.JPM 8.UNP 9.SLB 10.HON
2018-06-30	71	US$17.1億	27	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BDX 5.V 6.SLB 7.BIIB 8.GOOGL 9.EOG 10.BIDU
2018-03-31	74	US$17.1億	21	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.LMT 5.BDX 6.GOOGL 7.V 8.SLB 9.BIIB 10.HON
2017-12-31	77	US$17.1億	17	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.LMT 6.BDX 7.BIIB 8.V 9.SPGI 10.BIDU
2017-09-30	78	US$16.1億	27	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.GOOGL 5.LMT 6.BIDU 7.BIIB 8.AMZN 9.BDX 10.EOG
2017-06-30	78	US$15.4億	24	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.GOOGL 5.WFC 6.LMT 7.AMZN 8.BDX 9.BIDU 10.REYN
2017-03-31	98	US$15.8億	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.WFC 5.LMT 6.SPGI 7.EOG 8.REYN 9.BIDU 10.AMZN
2016-12-31	110	US$15.3億	26	1AAPL 2WFC 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.GOOGL 4.GILD 5.LMT 6.SPGI 7.REYN 8.EOG 9.BRK-B 10.MSFT
2016-09-30	95	US$14.9億	27	1AAPL 2GOOGL 3SPGI 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.SPGI 4.GILD 5.BRK-B 6.REYN 7.WFC 8.LMT 9.EOG 10.MSFT
2016-06-30	99	US$13.3億	33	1AAPL 2GILD 3BMY 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.BMY 4.GOOGL 5.LMT 6.REYN 7.AEP 8.SPGI 9.BRK-B 10.WFC
2016-03-31	106	US$13.1億	37	1AAPL 2GILD 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.GOOGL 4.AEP 5.REYN 6.BMY 7.WFC 8.LMT 9.BRK-A 10.580645
2015-12-31	110	US$13.3億	52	1GILD 2GOOGL 3WFC 主要持股2015-12-31 1.GILD 2.GOOGL 3.WFC 4.AAPL 5.UNP 6.BMY 7.REYN 8.580645 9.GOOG 10.MSFT
2015-09-30	107	US$12.5億	25	1GILD 2UNP 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.GILD 2.UNP 3.AAPL 4.WFC 5.AXP 6.GOOG 7.BRK-B 8.CMI 9.MSFT 10.38259P
2015-06-30	102	US$13.5億	21	1GILD 2WFC 3CMI 主要持股2015-06-30 1.GILD 2.WFC 3.CMI 4.AXP 5.AAPL 6.UNP 7.MSFT 8.BRK-B 9.AVT 10.UTXZ
2015-03-31	95	US$13.9億	17	1CMI 2MSFT 3AXP 主要持股2015-03-31 1.CMI 2.MSFT 3.AXP 4.AAPL 5.UNP 6.GILD 7.WFC 8.BRK-B 9.AVT 10.UTXZ
2014-12-31	95	US$14.5億	20	1CMI 2MSFT 3UNP 主要持股2014-12-31 1.CMI 2.MSFT 3.UNP 4.AXP 5.GILD 6.BRK-B 7.AAPL 8.WFC 9.UTXZ 10.AVT
2014-09-30	95	US$14.5億	23	1CMI 2MSFT 3UNP 主要持股2014-09-30 1.CMI 2.MSFT 3.UNP 4.AXP 5.GILD 6.BRK-B 7.UTXZ 8.CL 9.TWXCHF 10.LBEUR
2014-06-30	97	US$15.3億	58	1CMI 2CL 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.CMI 2.CL 3.MSFT 4.UNP 5.AXP 6.UTXZ 7.BRK-B 8.QCOM 9.TWXCHF 10.AVT
2014-03-31	163	US$21.0億	20	1CMI 2MSFT 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.CMI 2.MSFT 3.GOOG 4.CL 5.BRK-B 6.PFE 7.UNP 8.AXP 9.UTXZ 10.VZ
2013-12-31	161	US$19.6億	38	1CL 2CMI 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.CL 2.CMI 3.GOOG 4.MSFT 5.PFE 6.AXP 7.UNP 8.UTXZ 9.XOM 10.BRK-B
2013-09-30	179	US$17.0億	55	1CL 2CMI 3PFE 主要持股2013-09-30 1.CL 2.CMI 3.PFE 4.MSFT 5.GOOG 6.AXP 7.UTXZ 8.TWXCHF 9.QCOM 10.BRK-B
2013-06-30	89	US$11.6億	0	1MSFT 2CL 3PFE 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.CL 3.PFE 4.UNP 5.GOOG 6.AXP 7.CMI 8.QCOM 9.TWXCHF 10.UTXZ

本季持股變動

Waverton Investment Management Ltd 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: General Electric (GE).

Waverton Investment Management Ltd 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
3	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
4	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
5	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
6	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清倉
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
8	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清倉
9	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
10	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
11	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
12	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
13	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
15	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
16	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
17	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
18	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
19	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
20	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
21	YUMC	Yum China Holdings INC	—	EXIT	清倉
22	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
23	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
24	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
26	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉
27	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清倉
28	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
29	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
30	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
31	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清倉
32	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
33	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清倉
34	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清倉
35	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清倉
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
37	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	清倉
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清倉
40	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
41	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
42	AIG	American International Group	—	EXIT	清倉
43	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
44	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
45	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
46	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	EXIT	清倉
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	清倉
49	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	—	EXIT	清倉
50	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Waverton Investment Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Waverton Investment Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 1 個已申報部位之中。

Waverton Investment Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Waverton Investment Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Waverton Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Waverton Investment Management Ltd 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: General Electric (GE)

Waverton Investment Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Waverton Investment Management Ltd 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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Resource America, INC.

CIK 0000083402

申報總市值

—

1 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

Waverton Investment Management Ltd 13F 投資組合快照

CIK: 0001344114

高頻交易型

申報總市值

—

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 1

Waverton Investment Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 MSFT
清倉 GOOGL
清倉 AMZN
清倉 V
清倉 GE
清倉 IBKR

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+11.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +21.2%
對標普勝率: +54.8%
索提諾比率: +3.81
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.6
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: +0.4
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +67.7%
負報酬月份佔比: +32.3%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.61
產業分散度: —
偏態: +0.17
峰態: -0.86
上檔潛力: +5.57

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	1	—	100
2025-09-30	101	US$77.7億	48	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.GE 6.IBKR 7.TMO 8.FERG 9.MRSH 10.CME
2025-06-30	105	US$72.6億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.SNPS 6.CME 7.IBM 8.MRSH 9.GE 10.TMO
2025-03-31	102	US$64.6億	100	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.TMO 6.MRSH 7.CME 8.UNH 9.QCOM 10.IBM
2024-12-31	101	US$62.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.TMO 6.MRSH 7.CME 8.QCOM 9.AXP 10.IBM
2024-09-30	98	US$60.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3TMO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.TMO 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.MRSH 8.QCOM 9.AMD 10.IBM
2024-06-30	94	US$53.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.QCOM 5.TMO 6.V 7.AMD 8.MRSH 9.UNH 10.TEL
2024-03-31	94	US$48.1億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.QCOM 6.TMO 7.AMD 8.AXP 9.MRSH 10.GE
2023-12-31	96	US$41.2億	0	1MSFT 2V 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.AMD 7.LIN 8.CME 9.MRSH 10.AXP
2023-09-30	72	US$34.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.LIN 5.UNH 6.MRSH 7.CME 8.COST 9.AMZN 10.TEL
2023-06-30	73	US$35.2億	0	1MSFT 2V 3LIN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.V 3.LIN 4.GOOGL 5.MRSH 6.TEL 7.AMZN 8.CME 9.COST 10.AXP
2023-03-31	81	US$32.4億	0	1MSFT 2LIN 3V 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.LIN 3.V 4.CME 5.TEL 6.MRSH 7.AXP 8.GOOGL 9.COST 10.AMD
2022-12-31	79	US$27.2億	0	1MSFT 2V 3MRSH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.MRSH 4.CME 5.COST 6.AXP 7.TEL 8.GOOGL 9.6D8 10.INTU
2022-09-30	79	US$24.4億	0	1MSFT 2V 3COST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.COST 4.CME 5.MRSH 6.AMZN 7.TEL 8.QCOM 9.AXP 10.INTU
2022-06-30	76	US$25.7億	0	1MSFT 2COST 3CME 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.COST 3.CME 4.V 5.QCOM 6.MRSH 7.UNP 8.TEL 9.GOOGL 10.AMZN
2022-03-31	74	US$29.7億	0	1MSFT 2COST 3CME 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.COST 3.CME 4.AMZN 5.UNP 6.QCOM 7.V 8.MRSH 9.GOOGL 10.AAPL
2021-12-31	68	US$31.5億	0	1MSFT 2COST 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.COST 3.QCOM 4.MRSH 5.AMZN 6.HD 7.CME 8.INTU 9.UNP 10.TEL
2021-09-30	52	US$25.4億	0	1MSFT 2COST 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.COST 3.AMZN 4.HD 5.MRSH 6.V 7.CME 8.INTU 9.TEL 10.UNP
2021-06-30	52	US$25.7億	94	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.CME 5.HD 6.MRSH 7.V 8.INTU 9.TEL 10.UNP
2021-03-31	53	US$23.0億	17	1MSFT 2AMZN 3CME 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.CME 4.HD 5.COST 6.UNP 7.TEL 8.MRSH 9.V 10.AVY
2020-12-31	54	US$21.7億	27	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.UNP 5.TEL 6.MRSH 7.INTU 8.HD 9.HON 10.FNF
2020-09-30	52	US$20.1億	28	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.HD 5.CRM 6.COST 7.MRSH 8.FNF 9.INTU 10.V
2020-06-30	51	US$18.4億	24	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.HD 5.CRM 6.MRSH 7.AAPL 8.FNF 9.BDX 10.AMT
2020-03-31	47	US$15.4億	40	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.CRM 5.UNP 6.HD 7.AMT 8.FNF 9.V 10.INTU
2019-12-31	46	US$19.4億	13	1MSFT 2JPM 3BDX 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.BDX 4.AMZN 5.UNP 6.HD 7.CRM 8.HON 9.AMT 10.CVX
2019-09-30	76	US$19.6億	25	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.JPM 5.HD 6.UNP 7.HON 8.CRM 9.LMT 10.AMT
2019-06-30	78	US$19.9億	22	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.V 5.JPM 6.UNP 7.CRM 8.HON 9.HD 10.AMT
2019-03-31	74	US$19.2億	24	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.V 5.UNP 6.JPM 7.CRM 8.HON 9.AAPL 10.HD
2018-12-31	72	US$16.5億	26	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.JPM 5.V 6.AAPL 7.BIIB 8.UNP 9.CRM 10.HON
2018-09-30	73	US$20.3億	22	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BDX 5.V 6.BIIB 7.JPM 8.UNP 9.SLB 10.HON
2018-06-30	71	US$17.1億	27	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BDX 5.V 6.SLB 7.BIIB 8.GOOGL 9.EOG 10.BIDU
2018-03-31	74	US$17.1億	21	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.LMT 5.BDX 6.GOOGL 7.V 8.SLB 9.BIIB 10.HON
2017-12-31	77	US$17.1億	17	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.LMT 6.BDX 7.BIIB 8.V 9.SPGI 10.BIDU
2017-09-30	78	US$16.1億	27	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.GOOGL 5.LMT 6.BIDU 7.BIIB 8.AMZN 9.BDX 10.EOG
2017-06-30	78	US$15.4億	24	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.GOOGL 5.WFC 6.LMT 7.AMZN 8.BDX 9.BIDU 10.REYN
2017-03-31	98	US$15.8億	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.WFC 5.LMT 6.SPGI 7.EOG 8.REYN 9.BIDU 10.AMZN
2016-12-31	110	US$15.3億	26	1AAPL 2WFC 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.GOOGL 4.GILD 5.LMT 6.SPGI 7.REYN 8.EOG 9.BRK-B 10.MSFT
2016-09-30	95	US$14.9億	27	1AAPL 2GOOGL 3SPGI 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.SPGI 4.GILD 5.BRK-B 6.REYN 7.WFC 8.LMT 9.EOG 10.MSFT
2016-06-30	99	US$13.3億	33	1AAPL 2GILD 3BMY 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.BMY 4.GOOGL 5.LMT 6.REYN 7.AEP 8.SPGI 9.BRK-B 10.WFC
2016-03-31	106	US$13.1億	37	1AAPL 2GILD 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.GOOGL 4.AEP 5.REYN 6.BMY 7.WFC 8.LMT 9.BRK-A 10.580645
2015-12-31	110	US$13.3億	52	1GILD 2GOOGL 3WFC 主要持股2015-12-31 1.GILD 2.GOOGL 3.WFC 4.AAPL 5.UNP 6.BMY 7.REYN 8.580645 9.GOOG 10.MSFT
2015-09-30	107	US$12.5億	25	1GILD 2UNP 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.GILD 2.UNP 3.AAPL 4.WFC 5.AXP 6.GOOG 7.BRK-B 8.CMI 9.MSFT 10.38259P
2015-06-30	102	US$13.5億	21	1GILD 2WFC 3CMI 主要持股2015-06-30 1.GILD 2.WFC 3.CMI 4.AXP 5.AAPL 6.UNP 7.MSFT 8.BRK-B 9.AVT 10.UTXZ
2015-03-31	95	US$13.9億	17	1CMI 2MSFT 3AXP 主要持股2015-03-31 1.CMI 2.MSFT 3.AXP 4.AAPL 5.UNP 6.GILD 7.WFC 8.BRK-B 9.AVT 10.UTXZ
2014-12-31	95	US$14.5億	20	1CMI 2MSFT 3UNP 主要持股2014-12-31 1.CMI 2.MSFT 3.UNP 4.AXP 5.GILD 6.BRK-B 7.AAPL 8.WFC 9.UTXZ 10.AVT
2014-09-30	95	US$14.5億	23	1CMI 2MSFT 3UNP 主要持股2014-09-30 1.CMI 2.MSFT 3.UNP 4.AXP 5.GILD 6.BRK-B 7.UTXZ 8.CL 9.TWXCHF 10.LBEUR
2014-06-30	97	US$15.3億	58	1CMI 2CL 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.CMI 2.CL 3.MSFT 4.UNP 5.AXP 6.UTXZ 7.BRK-B 8.QCOM 9.TWXCHF 10.AVT
2014-03-31	163	US$21.0億	20	1CMI 2MSFT 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.CMI 2.MSFT 3.GOOG 4.CL 5.BRK-B 6.PFE 7.UNP 8.AXP 9.UTXZ 10.VZ
2013-12-31	161	US$19.6億	38	1CL 2CMI 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.CL 2.CMI 3.GOOG 4.MSFT 5.PFE 6.AXP 7.UNP 8.UTXZ 9.XOM 10.BRK-B
2013-09-30	179	US$17.0億	55	1CL 2CMI 3PFE 主要持股2013-09-30 1.CL 2.CMI 3.PFE 4.MSFT 5.GOOG 6.AXP 7.UTXZ 8.TWXCHF 9.QCOM 10.BRK-B
2013-06-30	89	US$11.6億	0	1MSFT 2CL 3PFE 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.CL 3.PFE 4.UNP 5.GOOG 6.AXP 7.CMI 8.QCOM 9.TWXCHF 10.UTXZ

本季持股變動

Waverton Investment Management Ltd 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
3	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
4	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
5	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
6	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清倉
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
8	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清倉
9	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
10	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
11	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
12	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
13	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
15	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
16	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
17	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
18	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
19	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
20	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
21	YUMC	Yum China Holdings INC	—	EXIT	清倉
22	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
23	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
24	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
26	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉
27	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清倉
28	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
29	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
30	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
31	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清倉
32	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
33	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清倉
34	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清倉
35	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清倉
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
37	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	清倉
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清倉
40	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
41	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
42	AIG	American International Group	—	EXIT	清倉
43	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
44	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
45	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
46	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	EXIT	清倉
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	清倉
49	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	—	EXIT	清倉
50	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	清倉

申報歷史

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2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
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