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Watershed Asset Management, L.L.C. 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Watershed Asset Management, L.L.C.CIK: 0001315926
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 116
Watershed Asset Management, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 61.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.03
- 持倉穩定性
- 61.65
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 73.81
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.42
Watershed Asset Management, L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 TSM
清倉 MELI
新建倉 SE
新建倉 RGEN
新建倉 DASH
新建倉 ADI
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.79% | +0.39% | +11.03% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.73% | -1.16% | -16.70% | |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 4.10% | +0.53% | +30.71% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.01% | +0.86% | +28.77% | |
| 5 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 3.75% | +0.59% | +32.14% | |
| 6 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.57% | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.22% | +0.20% | +25.56% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 9 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.78% | +50.00% | |
| 10 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.43% | -0.58% | -55.88% | |
| 12 | RGEN | Repligen CORP | 股票-醫療保健 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 13 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.22% | — | |
| 14 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 15 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 16 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.00% | -0.38% | +374.36% | |
| 18 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 1.91% | +0.37% | — | |
| 19 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.88% | -0.85% | -51.12% | |
| 20 | CXT | Crane Nxt Co | 股票-工業 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 21 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 22 | ✓ | Pagaya Technologies LTD Cl | 股票-其他 | 0.54% | +0.06% | -17.51% | |
| 23 | NSIT | Insight Enterprises Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 24 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 25 | CCSI | Consensus Cloud Solution | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 26 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.52% | +0.07% | +16.30% | |
| 27 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.06% | +18.29% | |
| 28 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 29 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 30 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.05% | -33.28% | |
| 31 | DVA | Davita Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.04% | -13.75% | |
| 32 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 33 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.04% | +36.27% | |
| 34 | CARG | Cargurus Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.04% | +26.50% | |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.03% | +44.68% | |
| 36 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.04% | -13.17% | |
| 37 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.04% | +3.71% | |
| 38 | PLAB | Photronics Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 39 | CNXN | Pc Connection Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 40 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.05% | +14.57% | |
| 41 | PLUS | Eplus Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.05% | +15.82% | |
| 42 | KRNY | Kearny Financial Corp/md | 股票-其他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 43 | CASS | Cass Information Systems Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 44 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.03% | +8.43% | |
| 45 | IBEX | IBEX Limited | 股票-其他 | 0.49% | +0.02% | +6.75% | |
| 46 | BDC | Belden Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.05% | +23.28% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 48 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工業 | 0.49% | — | +6.81% | |
| 49 | OSIS | Osi Systems Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 50 | COLL | Collegium Pharmaceutical Inc | 股票-其他 | 0.48% | +0.01% | +10.25% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.8%
近4個季度績效
+29.4%
- 標準差
- +13.6%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- +2.8%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- +21.9%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.39
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡瑪比率
- +3.86
- 資訊比率
- +0.12
- 追蹤誤差
- +7.1%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +36.4%
- 最差12個月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.53
- 產業分散度
- +12.2%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- -0.45
- 上檔潛力
- +5.12
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 116 | US$1.1億 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 118 | US$9649.8萬 | 85 | ||
| 2025 Q4 | 118 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2023 Q4 | 118 | US$8608.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 120 | US$8486.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 116 | US$8072.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 117 | US$8248.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 115 | US$7890.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 120 | US$7665.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 118 | US$8077.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 124 | US$9961.8萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 122 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 3 | US$4104.3萬 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 5 | US$4573.5萬 | 71 | ||
| 2016 Q1 | 5 | US$9575.3萬 | 41 | ||
| 2015 Q4 | 8 | US$7279.4萬 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$2.4億 | 45 | ||
| 2015 Q2 | 23 | US$3.2億 | 42 | ||
| 2015 Q1 | 21 | US$2.5億 | 47 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$2.4億 | 89 | ||
| 2014 Q3 | 20 | US$4.7億 | 84 | ||
| 2014 Q2 | 26 | US$2.6億 | 53 | ||
| 2014 Q1 | 32 | US$3.0億 | 78 | ||
| 2013 Q4 | 27 | US$1.8億 | 64 | ||
| 2013 Q3 | 26 | US$2.3億 | 32 | ||
| 2013 Q2 | 23 | US$2.3億 | — |
Watershed Asset Management, L.L.C. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Sea Ltd-adr (SE); 清倉: Mercadolibre Inc (MELI); 新建倉: Repligen CORP (RGEN); 新建倉: Doordash Inc - A (DASH).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SE | Sea Ltd-adr | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | RGEN | Repligen CORP | +2.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | DASH | Doordash Inc - A | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | ADI | Analog Devices Inc | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | +28.77% | 加碼 |
| 8 | TAN | Invesco Solar ETF | +0.8% | +50.00% | 加碼 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | +0.6% | +32.14% | 加碼 |
| 10 | CXT | Crane Nxt Co | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 11 | QLYS | Qualys Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.5% | +30.71% | 加碼 |
| 13 | NSIT | Insight Enterprises Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 14 | RNG | Ringcentral Inc-class A | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 15 | CCSI | Consensus Cloud Solution | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 16 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 17 | FIVN | Five9 Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 18 | BLKB | Blackbaud Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 19 | PLAB | Photronics Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 20 | CNXN | Pc Connection Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 21 | CASS | Cass Information Systems Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 23 | OSIS | Osi Systems Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 24 | EPAM | Epam Systems Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 25 | CARS | Cars.com Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 26 | ANIP | Ani Pharmaceuticals Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 27 | PAYC | Paycom Software Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 28 | WMK | Weis Markets Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 29 | DLX | Deluxe CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 30 | MCS | Marcus Corporation | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | +11.03% | 加碼 |
| 32 | PCG | P G & E CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 33 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | +0.4% | — | 不變 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +25.56% | 加碼 |
| 35 | CDW | Cdw Corp/de | +0.1% | +16.30% | 加碼 |
| 36 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | +0.1% | +18.29% | 加碼 |
| 37 | ✓ | Pagaya Technologies LTD Cl | +0.1% | -17.51% | 減碼 |
| 38 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | +0.1% | +14.57% | 加碼 |
| 39 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.1% | -33.28% | 減碼 |
| 40 | PLUS | Eplus Inc | +0.1% | +15.82% | 加碼 |
| 41 | BDC | Belden Inc | +0.1% | +23.28% | 加碼 |
| 42 | NGVC | Natural Grocers By Vitamin C | +0.1% | +8.11% | 加碼 |
| 43 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 0% | +3.71% | 加碼 |
| 44 | CARG | Cargurus Inc | 0% | +26.50% | 加碼 |
| 45 | JBL | Jabil Inc | 0% | -13.17% | 減碼 |
| 46 | WEX | Wex Inc | 0% | +36.27% | 加碼 |
| 47 | DVA | Davita Inc | 0% | -13.75% | 減碼 |
| 48 | KRNY | Kearny Financial Corp/md | 0% | — | 不變 |
| 49 | GEN | Gen Digital Inc | 0% | -5.31% | 減碼 |
| 50 | NATR | Natures Sunshine Prods Inc | 0% | +37.48% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Watershed Asset Management, L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Watershed Asset Management, L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 116 個已申報部位之中。
Watershed Asset Management, L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Watershed Asset Management, L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$535.2萬 (4.8%)
2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$528.4萬 (4.7%)
3. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$458.7萬 (4.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$448.1萬 (4.0%)
5. Moody's CORP (MCO) — US$419.0萬 (3.8%)
Watershed Asset Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Watershed Asset Management, L.L.C. 共進行了 124 項顯著調整：新建倉 27 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 29 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Sea Ltd-adr (SE); 清倉: Mercadolibre Inc (MELI); 新建倉: Repligen CORP (RGEN); 新建倉: Doordash Inc - A (DASH)
Watershed Asset Management, L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Watershed Asset Management, L.L.C. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.9%
• Financials: 15.1%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Health Care: 12.7%
• Communication Services: 11.3%
• Industrials: 3.7%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Watershed Asset Management, L.L.C.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.9%，跑贏 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 41.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 62，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TMO（+US$145.8萬，現達 US$458.7萬），同時減碼 ZUMZ（-US$16.6萬，仍持有 US$32.1萬）。
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