WT
Walleye Trading LLC 13F 持股追蹤
Walleye Trading LLCCIK: 0001388391
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$600.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4047
Walleye Trading LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4047 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$600.1億，季度換手率為 38.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.25
- 持倉穩定性
- 38.33
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 57.63
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 59.98
Walleye Trading LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 94 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4047 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 QQQ
+48.2% US$5.0億
加碼 IWM
+28.3% US$3.9億
減碼 BRK-B
-36.7% -US$4.3億
減碼 PDD
-52.4% -US$4.0億
加碼 INTC
+2.1% US$1.8億
減碼 HOOD
-58.7% -US$3.4億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
主力本季完全轉向動能追漲，大舉減碼 TSLA、BRK-B、NVDA、PDD、AMD 與 META 的個股籌碼，將資金大口倒灌進 QQQ 與 IWM。這不是看多單一標的，而是卡位指數ETF的流動性主升段，同時拋棄個股特有的漲多回調壓力與定價失效風險。
基本面與宏觀佈局
明確押注「因子動能」凌駕於「公司基本面」的政策週期。資金自科技壟斷巨頭（IT佔比36.1%）遷移至小盤股廣度（IWM加碼），直接反應市場進入高波動與機構換手加速的指數化行情階段。逆方論調：AI資本支出見頂引發大盤獲利了結，拉回時IWM將缺乏財報支撐而遭遇資金斷層暴跌。
潛在盲點
持倉數高達1602檔且轉手率達38.3%，此策略依賴盤口深度與做市價差供款。一旦市場流動性枯竭或ETF申購贖回機制停滯，高低切換的摩擦成本將直接吞噬淨值；IT產業集中過高，搭配雙重ETF加碼，本質已將分散投資異化為純敞口押注，只要科技板塊遭逢政策性空頭或利率跳升，整個資金池將無處避險。
以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 4047 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.00% | — | +10.98% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.47% | -0.09% | -10.90% | |
| 3 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 3.10% | -0.22% | -3.45% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.98% | +1.15% | +48.18% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.88% | +0.09% | -7.28% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.86% | +0.97% | +28.26% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.37% | — | +7.71% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 2.19% | +0.15% | +12.10% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.50% | +2.11% | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.50% | +0.37% | -4.05% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.46% | +0.03% | -1.87% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.30% | -19.45% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.13% | -0.38% | -32.35% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.12% | -14.39% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.09% | — | +6.29% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | +30.50% | |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.94% | — | -38.00% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.88% | — | +15.51% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.35% | +61.91% | |
| 20 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.30% | +34.26% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | +0.41% | +27.79% | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | +1.48% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.73% | -0.07% | -5.42% | |
| 24 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.71% | — | +88.83% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.68% | -0.22% | -22.04% | |
| 26 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.68% | — | -24.04% | |
| 27 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.42% | +165.67% | |
| 28 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 0.68% | -0.37% | -27.28% | |
| 29 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.63% | -0.18% | -13.21% | |
| 30 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | -39.73% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.54% | — | -5.91% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.54% | — | +14.16% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.31% | -26.88% | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.52% | — | -22.13% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.28% | +29.53% | |
| 36 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.50% | -52.44% | |
| 37 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.50% | — | +6.90% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | -24.36% | |
| 39 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.48% | — | -45.49% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.48% | -0.23% | -47.36% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | +0.49% | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.44% | — | -22.25% | |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.44% | — | -2.57% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.26% | -29.61% | |
| 45 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | -14.28% | |
| 46 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +67.67% | |
| 47 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.43% | — | -24.85% | |
| 48 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.42% | — | +34.30% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.42% | — | -21.91% | |
| 50 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.41% | — | +26.21% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4%
近4個季度績效
+28%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
- 標準差
- +18.9%
- 貝塔係數
- +1.36
- 阿爾法
- -3.6%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化績效
- +21.8%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.5
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +2.16
- 資訊比率
- +0.39
- 追蹤誤差
- +7.9%
- 下方標準差
- +8.6%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +52%
- 最差12個月
- +2%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.14
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- +0.56
- 峰態
- +0.03
- 上檔潛力
- +4.36
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4047 | US$600.1億 | 38 | |
| 2025-12-31 | 4248 | US$701.4億 | 32 | |
| 2025-09-30 | 4306 | US$658.0億 | 58 | |
| 2025-06-30 | 4175 | US$551.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3978 | US$431.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4186 | US$475.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4045 | US$476.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4187 | US$421.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4667 | US$470.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5012 | US$465.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4949 | US$381.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4644 | US$332.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4771 | US$460.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4904 | US$350.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4987 | US$328.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5052 | US$310.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5247 | US$313.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5272 | US$303.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5128 | US$278.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5076 | US$256.4億 | 51 | |
| 2021-03-31 | 4723 | US$225.8億 | 48 | |
| 2020-12-31 | 4535 | US$229.5億 | 42 | |
| 2020-09-30 | 4020 | US$187.2億 | 50 | |
| 2020-06-30 | 4191 | US$155.8億 | 54 | |
| 2020-03-31 | 3889 | US$129.4億 | 81 | |
| 2019-12-31 | 4183 | US$144.7億 | 59 | |
| 2019-09-30 | 3955 | US$117.2億 | 54 | |
| 2019-06-30 | 3964 | US$115.8億 | 56 | |
| 2019-03-31 | 4110 | US$128.8億 | 66 | |
| 2018-12-31 | 4538 | US$136.1億 | 59 | |
| 2018-09-30 | 5267 | US$189.6億 | 50 | |
| 2018-06-30 | 4502 | US$185.5億 | 57 | |
| 2018-03-31 | 4423 | US$174.3億 | 59 | |
| 2017-12-31 | 4288 | US$205.8億 | 42 | |
| 2017-09-30 | 4027 | US$203.0億 | 49 | |
| 2017-06-30 | 4459 | US$163.1億 | 49 | |
| 2017-03-31 | 4649 | US$142.6億 | 54 | |
| 2016-12-31 | 4687 | US$142.6億 | 45 | |
| 2016-09-30 | 4794 | US$153.1億 | 46 | |
| 2016-06-30 | 5294 | US$151.2億 | 67 | |
| 2016-03-31 | 5294 | US$113.6億 | 62 | |
| 2015-12-31 | 5247 | US$102.7億 | 72 | |
| 2015-09-30 | 4916 | US$109.0億 | 75 | |
| 2015-06-30 | 26926 | US$101.0億 | 65 | |
| 2015-03-31 | 26295 | US$99.7億 | 72 | |
| 2014-12-31 | 27884 | US$110.5億 | 55 | |
| 2014-09-30 | 31115 | US$85.1億 | 40 | |
| 2014-06-30 | 27060 | US$73.5億 | 44 | |
| 2014-03-31 | 25027 | US$69.9億 | 63 | |
| 2013-12-31 | 23868 | US$104.1億 | 37 | |
| 2013-09-30 | 18456 | US$94.8億 | 39 | |
| 2013-06-30 | 21741 | US$105.0億 | — |
本季持股變動
Walleye Trading LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +48.18%; 加碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 +28.26%; 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 -36.66%; 減碼: Pdd Holdings INC (PDD) — 股數 -52.44%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.2% | +48.18% | 加碼 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1% | +28.26% | 加碼 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.5% | +2.11% | 加碼 |
| 4 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.4% | +165.67% | 加碼 |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.4% | +27.79% | 加碼 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.4% | -4.05% | 減碼 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +61.91% | 加碼 |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | -26.88% | 減碼 |
| 9 | EA | Electronic Arts INC | +0.3% | +34.26% | 加碼 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +29.53% | 加碼 |
| 11 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.2% | +10.58% | 加碼 |
| 12 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.2% | +91.40% | 加碼 |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.2% | +12.10% | 加碼 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -7.28% | 減碼 |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 0% | -1.87% | 減碼 |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -5.42% | 減碼 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -10.90% | 減碼 |
| 18 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.1% | -10.51% | 減碼 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -14.39% | 減碼 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -29.76% | 減碼 |
| 21 | MSTR | Strategy INC | -0.1% | -32.76% | 減碼 |
| 22 | JD | Jd.com Inc-adr | -0.1% | -50.80% | 減碼 |
| 23 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -0.1% | -53.09% | 減碼 |
| 24 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -32.71% | 減碼 |
| 25 | AXP | American Express Co | -0.2% | -43.26% | 減碼 |
| 26 | SNOW | Snowflake INC | -0.2% | -12.22% | 減碼 |
| 27 | IREN | Iren LTD F | -0.2% | -38.20% | 減碼 |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -0.2% | -73.16% | 減碼 |
| 29 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.2% | -35.11% | 減碼 |
| 30 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.2% | -46.48% | 減碼 |
| 31 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.2% | -13.21% | 減碼 |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.2% | -54.65% | 減碼 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -49.41% | 減碼 |
| 34 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.2% | -27.56% | 減碼 |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -70.47% | 減碼 |
| 36 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -0.2% | -91.37% | 減碼 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -3.45% | 減碼 |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.2% | -22.04% | 減碼 |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | -47.36% | 減碼 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -29.61% | 減碼 |
| 41 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -57.95% | 減碼 |
| 42 | MDB | Mongodb INC | -0.3% | -56.01% | 減碼 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -19.45% | 減碼 |
| 44 | FSLR | First Solar INC | -0.4% | -27.28% | 減碼 |
| 45 | CAR | Avis Budget Group INC | -0.4% | -97.14% | 減碼 |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.4% | -32.35% | 減碼 |
| 47 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.5% | -58.70% | 減碼 |
| 48 | PDD | Pdd Holdings INC | -0.5% | -52.44% | 減碼 |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.6% | -36.66% | 減碼 |
| 50 | CDTX | Cidara Therapeutics INC | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Walleye Trading LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Walleye Trading LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$600.1億，分佈在 4047 個已申報部位之中。
Walleye Trading LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Walleye Trading LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$24.0億 (4.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$20.8億 (3.5%)
3. Tesla INC (TSLA) — US$18.6億 (3.1%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$17.9億 (3.0%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$17.3億 (2.9%)
Walleye Trading LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Walleye Trading LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +48.18%; 加碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 +28.26%; 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 -36.66%; 減碼: Pdd Holdings INC (PDD) — 股數 -52.44%
Walleye Trading LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Walleye Trading LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.1%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Communication Services: 12.7%
• Financials: 9.3%
• Industrials: 8.1%
• Health Care: 7.2%
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