CIK: 0001319111
申報總市值
US$3208.5萬
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 111
Virtus Fund Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$3208.5萬，季度換手率為 0.0%。
Virtus Fund Advisers, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.191——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 39.44% | — | +151.38% | |
| 2 | SMC | Summit Midstream CORP | 股票-其他 | 12.75% | — | — | |
| 3 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 8.60% | — | — | |
| 4 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 7.45% | — | -23.88% | |
| 5 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 6.69% | — | — | |
| 6 | DXC | Dxc Technology Co | 股票-科技 | 3.42% | — | — | |
| 7 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | — | |
| 8 | VCYT | Veracyte INC | 股票-其他 | 0.51% | — | -14.11% | |
| 9 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +3.60% | |
| 10 | FIX | Comfort Systems USA INC | 股票-工業 | 0.50% | — | -4.55% | |
| 11 | BBSI | Barrett Business Svcs INC | 股票-其他 | 0.46% | — | -7.15% | |
| 12 | PRGS | Progress Software CORP | 股票-其他 | 0.46% | — | +3.57% | |
| 13 | ACM | Aecom | 股票-工業 | 0.46% | — | — | |
| 14 | CVLT | Commvault Systems INC | 股票-科技 | 0.45% | — | -29.43% | |
| 15 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工業 | 0.43% | — | +3.59% | |
| 16 | NMIH | Nmi Holdings INC | 股票-金融 | 0.43% | — | +43.67% | |
| 17 | ALKS | Alkermes plc | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +3.60% | |
| 18 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 0.42% | — | +3.60% | |
| 19 | KNF | Knife River CORP | 股票-原物料 | 0.41% | — | +3.61% | |
| 20 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 0.40% | — | +3.60% | |
| 21 | MTZ | Mastec INC | 股票-工業 | 0.37% | — | +171.56% | |
| 22 | DRS | Leonardo Drs INC | 股票-工業 | 0.36% | — | — | |
| 23 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.36% | — | — | |
| 24 | NTRA | Natera INC | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | +3.49% | |
| 25 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | +3.52% | |
| 26 | MANH | Manhattan Associates INC | 股票-科技 | 0.33% | — | -22.18% | |
| 27 | MMSI | Merit Medical Systems INC | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | +3.54% | |
| 28 | DAKT | Daktronics INC | 股票-其他 | 0.32% | — | +3.60% | |
| 29 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.31% | — | +3.58% | |
| 30 | GJB | Steelcase Inc-cl A | 股票-其他 | 0.29% | — | +228.88% | |
| 31 | INTA | Intapp INC | 股票-其他 | 0.29% | — | +3.56% | |
| 32 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 0.26% | — | +3.57% | |
| 33 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 0.24% | — | +3.59% | |
| 34 | DCO | Ducommun INC | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 35 | TK | Teekay Corporation Ltd. | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 36 | STRA | Strategic Education INC | 股票-其他 | 0.23% | — | +3.60% | |
| 37 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | -34.70% | |
| 38 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 0.23% | — | +3.46% | |
| 39 | TCMD | Tactile Systems Technology I | 股票-其他 | 0.22% | — | +142.02% | |
| 40 | PEGA | Pegasystems INC | 股票-科技 | 0.22% | — | +3.52% | |
| 41 | COLL | Collegium Pharmaceutical INC | 股票-其他 | 0.22% | — | +30.47% | |
| 42 | GAP | Gap Inc/the | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 43 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 0.21% | — | +3.60% | |
| 44 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 45 | TBCH | Turtle Beach CORP | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 46 | BCC | Boise Cascade Co | 股票-原物料 | 0.21% | — | -12.70% | |
| 47 | QTWO | Q2 Holdings INC | 股票-科技 | 0.20% | — | -16.09% | |
| 48 | DOCU | Docusign INC | 股票-科技 | 0.20% | — | +3.49% | |
| 49 | EXP | Eagle Materials INC | 股票-原物料 | 0.20% | — | -32.73% | |
| 50 | CDNA | Caredx INC | 股票-其他 | 0.20% | — | -14.53% |
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+7.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 111 | US$3208.5萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 110 | US$2453.1萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 113 | US$2526.6萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 114 | US$2829.5萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 105 | US$1610.5萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 100 | US$1411.7萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 101 | US$1415.7萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 105 | US$1425.1萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 98 | US$1394.1萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 8 | US$756.2萬 | 0 | |
| 2017-12-31 | 665 | US$101.8億 | 36 | |
| 2017-09-30 | 534 | US$98.1億 | 31 | |
| 2017-06-30 | 591 | US$101.1億 | 34 | |
| 2017-03-31 | 628 | US$106.0億 | 48 | |
| 2016-12-31 | 626 | US$118.2億 | 32 | |
| 2016-09-30 | 622 | US$112.9億 | 39 | |
| 2016-06-30 | 613 | US$112.1億 | 35 | |
| 2016-03-31 | 618 | US$113.1億 | 39 | |
| 2015-12-31 | 994 | US$113.6億 | 30 | |
| 2015-09-30 | 978 | US$114.7億 | 42 | |
| 2015-06-30 | 985 | US$134.4億 | 29 | |
| 2015-03-31 | 1028 | US$133.7億 | 31 | |
| 2014-12-31 | 1360 | US$135.6億 | 34 | |
| 2014-09-30 | 1422 | US$131.4億 | 31 | |
| 2014-06-30 | 3268 | US$142.7億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001404329
申報總市值
US$3207.9萬
1 stks
2015-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001712575
申報總市值
US$3207.6萬
4 stks
2023-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002107086
申報總市值
US$3206.3萬
45 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001660773
申報總市值
US$1.9億
2 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Icici Bank Ltd-spon Adr
CIK 0001382333
申報總市值
US$4814.9萬
4 stks
2024-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci India ETF
CIK 0001384058
申報總市值
US$2.7億
96 stks
2025-03-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Icici Bank Ltd-spon Adr