Vinva Investment Management Ltd — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001968109

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$80.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 435

Vinva Investment Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 435 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$80.7億，季度換手率為 42.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.07
持倉穩定性: 41.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.11

Vinva Investment Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 57 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 435 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOGL
-41.5%　-US$2.2億
加碼 CL
+750.9%　US$9071.1萬
減碼 MSFT
+8.9%　-US$8776.5萬
減碼 SYF
-84.2%　-US$4938.8萬
減碼 SE
-74.2%　-US$4017.0萬
減碼 DOCU
-92.6%　-US$3695.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 435 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.06%	-0.45%	+7.31%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.36%	-0.32%	+6.00%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.40%	-1.12%	+8.90%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.36%	-0.35%	+5.45%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.78%	-2.71%	-41.49%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.33%	-0.32%	+5.30%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.29%	+2.29%	NEW
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.07%	-0.43%	+3.35%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	—	+20.15%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.40%	-1.67%
11	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.26%	+1.12%	+750.87%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.20%	—	+11.59%
13	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.01%	—	+21.46%
14	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.94%	—	+7.47%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	—	+1.39%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.91%	—	-6.09%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.85%	—	+5.56%
18	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.85%	+0.27%	+5.57%
19	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.80%	—	+1.73%
20	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.75%	—	+34.88%
21	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.73%	+0.35%	+72.35%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.72%	—	+13.56%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.71%	—	+2.87%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.71%	—	+10.21%
25	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.70%	—	+36.20%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	—	+6.87%
27	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.68%	—	+4.56%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	—	+12.75%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.63%	—	+2.51%
30	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.63%	+0.38%	+155.93%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+13.08%
32	PODD	Insulet CORP	股票-醫療保健	0.60%	—	+84.59%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.28%	+35.35%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	+14.60%
35	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.59%	—	+25.61%
36	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.57%	—	+22.95%
37	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.57%	—	+28.28%
38	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.57%	—	+36.28%
39	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.55%	—	-3.23%
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.53%	—	+32.03%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.52%	—	+46.39%
42	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.51%	—	-8.64%
43	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.50%	—	+40.13%
44	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.50%	—	-4.39%
45	GE	General Electric	股票-工業	0.49%	—	+59.27%
46	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.49%	+0.45%	+1771.67%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+22.82%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.47%	—	+7.68%
49	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.47%	—	-10.81%
50	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.47%	+0.27%	+65.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+26.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +20.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: +0.44
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.4
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.26
峰態: +0.09
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	435	US$80.7億	42	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.JPM 10.TSLA
2025-12-31	396	US$80.2億	66	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.LLY 10.JPM
2025-09-30	421	US$51.2億	68	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.CASH 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-06-30	400	US$38.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.CASH 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-03-31	380	US$25.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.CASH 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.JPM
2024-12-31	403	US$26.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.CASH 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.JPM
2024-09-30	414	US$23.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.CASH 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.LLY 10.TSLA
2024-06-30	414	US$20.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.CASH 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	413	US$17.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.CASH 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2023-12-31	390	US$14.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.CASH 7.GOOG 8.TSLA 9.AVGO 10.UNH
2023-09-30	355	US$10.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.CASH 8.TSLA 9.LLY 10.BRK-B
2023-06-30	365	US$11.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.CASH 8.TSLA 9.UNH 10.BRK-B
2023-03-31	391	US$12.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.CASH 8.UNH 9.TSLA 10.BRK-B

本季持股變動

Vinva Investment Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Ats CORP (ATS); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW).

Vinva Investment Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CL	Colgate-palmolive Co	+1.1%	+750.87%	加碼
2	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.5%	+1771.67%	加碼
3	DECK	Deckers Outdoor CORP	+0.4%	+3530.89%	加碼
4	NTRS	Northern Trust CORP	+0.4%	+155.93%	加碼
5	NDAQ	Nasdaq INC	+0.4%	+530.61%	加碼
6	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.4%	+72.35%	加碼
7	ED	Consolidated Edison INC	+0.3%	+209.57%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+35.35%	加碼
9	DVN	Devon Energy CORP	+0.3%	+5.57%	加碼
10	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+65.43%	加碼
11	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.3%	+365.85%	加碼
12	WDC	Western Digital CORP	-0.3%	-71.72%	減碼
13	RJF	Raymond James Financial INC	-0.3%	-69.59%	減碼
14	TXT	Textron INC	-0.3%	-72.68%	減碼
15	EA	Electronic Arts INC	-0.3%	-60.26%	減碼
16	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.3%	-90.44%	減碼
17	ZM	Zoom Communications INC	-0.3%	-38.76%	減碼
18	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	-0.3%	-63.81%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+5.30%	加碼
20	AAPL	Apple INC	-0.3%	+6.00%	加碼
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-22.30%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+5.45%	加碼
23	TFC	Truist Financial CORP	-0.4%	-46.71%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-1.67%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+3.35%	加碼
26	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.5%	-66.64%	減碼
27	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.5%	-46.43%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+7.31%	加碼
29	DOCU	Docusign INC	-0.5%	-92.58%	減碼
30	SE	Sea Ltd-adr	-0.5%	-74.15%	減碼
31	SYF	Synchrony Financial	-0.6%	-84.19%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+8.90%	加碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.7%	-41.49%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
36	ATS	Ats CORP	—	NEW	新建倉
37	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
38	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	NEW	新建倉
39	NIU	Niu Technologies-spons Adr	—	NEW	新建倉
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
41	MTD	Mettler-toledo International	—	NEW	新建倉
42	UHS	Universal Health Services-b	—	EXIT	清倉
43	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
44	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
45	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
46	✓	Comcast CORP New	—	NEW	新建倉
47	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清倉
48	FLNG	FLEX LNG Ltd.	—	NEW	新建倉
49	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vinva Investment Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vinva Investment Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$80.7億，分佈在 435 個已申報部位之中。

Vinva Investment Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vinva Investment Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.7億 (7.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5.1億 (6.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.6億 (4.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.7億 (3.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.2億 (2.8%)

Vinva Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vinva Investment Management Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Ats CORP (ATS); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW)

Vinva Investment Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vinva Investment Management Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.6% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 10.5% • Health Care: 10.4% • Communication Services: 9.6% • Industrials: 7.1%

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Vinva Investment Management Ltd — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001968109

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$80.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 435

Vinva Investment Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 435 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$80.7億，季度換手率為 42.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.07
持倉穩定性: 41.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOGL
-41.5%　-US$2.2億
加碼 CL
+750.9%　US$9071.1萬
減碼 MSFT
+8.9%　-US$8776.5萬
減碼 SYF
-84.2%　-US$4938.8萬
減碼 SE
-74.2%　-US$4017.0萬
減碼 DOCU
-92.6%　-US$3695.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 435 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.06%	-0.45%	+7.31%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.36%	-0.32%	+6.00%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.40%	-1.12%	+8.90%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.36%	-0.35%	+5.45%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.78%	-2.71%	-41.49%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.33%	-0.32%	+5.30%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.29%	+2.29%	NEW
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.07%	-0.43%	+3.35%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	—	+20.15%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.40%	-1.67%
11	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.26%	+1.12%	+750.87%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.20%	—	+11.59%
13	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.01%	—	+21.46%
14	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.94%	—	+7.47%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	—	+1.39%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.91%	—	-6.09%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.85%	—	+5.56%
18	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.85%	+0.27%	+5.57%
19	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.80%	—	+1.73%
20	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.75%	—	+34.88%
21	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.73%	+0.35%	+72.35%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.72%	—	+13.56%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.71%	—	+2.87%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.71%	—	+10.21%
25	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.70%	—	+36.20%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	—	+6.87%
27	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.68%	—	+4.56%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	—	+12.75%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.63%	—	+2.51%
30	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.63%	+0.38%	+155.93%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+13.08%
32	PODD	Insulet CORP	股票-醫療保健	0.60%	—	+84.59%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.28%	+35.35%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	+14.60%
35	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.59%	—	+25.61%
36	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.57%	—	+22.95%
37	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.57%	—	+28.28%
38	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.57%	—	+36.28%
39	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.55%	—	-3.23%
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.53%	—	+32.03%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.52%	—	+46.39%
42	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.51%	—	-8.64%
43	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.50%	—	+40.13%
44	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.50%	—	-4.39%
45	GE	General Electric	股票-工業	0.49%	—	+59.27%
46	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.49%	+0.45%	+1771.67%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+22.82%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.47%	—	+7.68%
49	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.47%	—	-10.81%
50	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.47%	+0.27%	+65.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+26.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +20.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: +0.44
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.4
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.26
峰態: +0.09
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	435	US$80.7億	42	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.JPM 10.TSLA
2025-12-31	396	US$80.2億	66	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.LLY 10.JPM
2025-09-30	421	US$51.2億	68	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.CASH 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-06-30	400	US$38.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.CASH 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-03-31	380	US$25.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.CASH 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.JPM
2024-12-31	403	US$26.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.CASH 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.JPM
2024-09-30	414	US$23.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.CASH 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.LLY 10.TSLA
2024-06-30	414	US$20.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.CASH 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	413	US$17.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.CASH 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2023-12-31	390	US$14.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.CASH 7.GOOG 8.TSLA 9.AVGO 10.UNH
2023-09-30	355	US$10.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.CASH 8.TSLA 9.LLY 10.BRK-B
2023-06-30	365	US$11.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.CASH 8.TSLA 9.UNH 10.BRK-B
2023-03-31	391	US$12.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.CASH 8.UNH 9.TSLA 10.BRK-B

本季持股變動

Vinva Investment Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CL	Colgate-palmolive Co	+1.1%	+750.87%	加碼
2	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.5%	+1771.67%	加碼
3	DECK	Deckers Outdoor CORP	+0.4%	+3530.89%	加碼
4	NTRS	Northern Trust CORP	+0.4%	+155.93%	加碼
5	NDAQ	Nasdaq INC	+0.4%	+530.61%	加碼
6	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.4%	+72.35%	加碼
7	ED	Consolidated Edison INC	+0.3%	+209.57%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+35.35%	加碼
9	DVN	Devon Energy CORP	+0.3%	+5.57%	加碼
10	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+65.43%	加碼
11	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.3%	+365.85%	加碼
12	WDC	Western Digital CORP	-0.3%	-71.72%	減碼
13	RJF	Raymond James Financial INC	-0.3%	-69.59%	減碼
14	TXT	Textron INC	-0.3%	-72.68%	減碼
15	EA	Electronic Arts INC	-0.3%	-60.26%	減碼
16	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.3%	-90.44%	減碼
17	ZM	Zoom Communications INC	-0.3%	-38.76%	減碼
18	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	-0.3%	-63.81%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+5.30%	加碼
20	AAPL	Apple INC	-0.3%	+6.00%	加碼
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-22.30%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+5.45%	加碼
23	TFC	Truist Financial CORP	-0.4%	-46.71%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-1.67%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+3.35%	加碼
26	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.5%	-66.64%	減碼
27	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.5%	-46.43%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+7.31%	加碼
29	DOCU	Docusign INC	-0.5%	-92.58%	減碼
30	SE	Sea Ltd-adr	-0.5%	-74.15%	減碼
31	SYF	Synchrony Financial	-0.6%	-84.19%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+8.90%	加碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.7%	-41.49%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
36	ATS	Ats CORP	—	NEW	新建倉
37	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
38	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	NEW	新建倉
39	NIU	Niu Technologies-spons Adr	—	NEW	新建倉
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
41	MTD	Mettler-toledo International	—	NEW	新建倉
42	UHS	Universal Health Services-b	—	EXIT	清倉
43	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
44	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
45	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
46	✓	Comcast CORP New	—	NEW	新建倉
47	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清倉
48	FLNG	FLEX LNG Ltd.	—	NEW	新建倉
49	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看