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Vident Advisory, LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：NVIDIA CORP
Vident Advisory, LLCCIK: 0001744347
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$138.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 5471
Vident Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5471 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$138.6億，季度換手率為 31.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.61
- 持倉穩定性
- 31.7
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 71.32
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 59.65
Vident Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 111 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5471 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-20.1% US$1.5億
減碼 IEMG
-92.5% -US$7744.1萬
加碼 CRWD
-15.5% US$1.1億
減碼 NOC
-2.7% -US$4328.3萬
加碼 PANW
-28.6% US$1.0億
清倉 EMXC
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 5471 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.03% | +0.06% | +3.93% | |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.50% | -28.58% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.18% | +0.02% | -4.30% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.47% | -4.04% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.03% | -0.06% | -0.11% | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.01% | +0.57% | -15.47% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | -0.04% | +1.24% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.93% | -20.14% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.03% | -23.51% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.58% | +0.23% | -2.56% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.06% | +0.48% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.48% | -0.47% | +12.27% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.02% | -2.11% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.37% | -0.26% | +0.62% | |
| 15 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.43% | -7.20% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.11% | +0.37% | -38.36% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | -0.03% | +1.21% | |
| 18 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.06% | -0.15% | +0.04% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.02% | -0.32% | -8.71% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.91% | -0.47% | -7.33% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.33% | -38.66% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.08% | +3.24% | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.83% | -0.52% | -2.72% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.33% | +872.39% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.13% | -1.59% | |
| 26 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.75% | +0.22% | +4.37% | |
| 27 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.34% | -4.00% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.12% | +15.85% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.08% | +3.73% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.26% | +13.24% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.50% | +0.06% | +1.12% | |
| 32 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.24% | +19.51% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.45% | +277.96% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.12% | -4.85% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.13% | +25.91% | |
| 36 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.09% | -1.66% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.10% | +0.52% | |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.02% | +26.21% | |
| 39 | VUSE | Vident US Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +3.56% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.24% | +23.38% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.08% | +4.13% | |
| 42 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.07% | +5.95% | |
| 43 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.40% | +0.09% | -0.37% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.10% | +4.96% | |
| 45 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +22.04% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.09% | -0.03% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | -4.91% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.01% | +17.29% | |
| 49 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.04% | -3.47% | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.14% | -38.25% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+24.7%
- 標準差
- +14.8%
- 貝塔係數
- +1.15
- 阿爾法
- -2.1%
- 最大回撤
- -10%
- 年化績效
- +23.1%
- 對標普勝率
- +51.5%
- 索提諾比率
- +3.11
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡瑪比率
- +2.31
- 資訊比率
- +0.17
- 追蹤誤差
- +6.1%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.6%
- 負報酬月份佔比
- +36.4%
- 最佳12個月
- +38.4%
- 最差12個月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +11.6%
- 偏態
- -0.03
- 峰態
- -0.68
- 上檔潛力
- +4.77
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Vident Advisory, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建倉: Keel Infrastructure CORP (KEEL); 清倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 2061 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | -20.14% | 減碼 |
| 2 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.6% | -15.47% | 減碼 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | -28.58% | 減碼 |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | +0.5% | +277.96% | 加碼 |
| 5 | FTNT | Fortinet Inc | +0.4% | -7.20% | 減碼 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | -38.36% | 減碼 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -38.66% | 減碼 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +872.39% | 加碼 |
| 9 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +13.24% | 加碼 |
| 11 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.2% | +19.51% | 加碼 |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +23.38% | 加碼 |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -2.56% | 減碼 |
| 14 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.2% | +4.37% | 加碼 |
| 15 | HUT | Hut 8 CORP | +0.2% | +83.36% | 加碼 |
| 16 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.2% | +521.03% | 加碼 |
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +35.42% | 加碼 |
| 18 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +14.74% | 加碼 |
| 19 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +176.19% | 加碼 |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | -38.25% | 減碼 |
| 21 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +435.54% | 加碼 |
| 22 | WSO | Watsco Inc | +0.1% | +2695.33% | 加碼 |
| 23 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +34.90% | 加碼 |
| 24 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | -49.87% | 減碼 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +15.85% | 加碼 |
| 26 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | +0.1% | +158.69% | 加碼 |
| 27 | PL | Planet Labs Pbc | +0.1% | +5027.64% | 加碼 |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -17.26% | 減碼 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +0.52% | 加碼 |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +199.94% | 加碼 |
| 31 | DGXX | Digi Power X Inc | +0.1% | +217.72% | 加碼 |
| 32 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | -0.37% | 減碼 |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -0.03% | 減碼 |
| 34 | OKTA | Okta Inc | +0.1% | -3.47% | 減碼 |
| 35 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | +0.1% | +130.87% | 加碼 |
| 36 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | -8.35% | 減碼 |
| 37 | HGER | Harbor Commodity All Weather | +0.1% | +216.17% | 加碼 |
| 38 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +42.67% | 加碼 |
| 39 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.1% | +2803.81% | 加碼 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +3.73% | 加碼 |
| 41 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | +12.61% | 加碼 |
| 42 | ONDS | Ondas Inc | +0.1% | +151.51% | 加碼 |
| 43 | SEZL | Sezzle Inc | +0.1% | +22.05% | 加碼 |
| 44 | MARA | Mara Holdings Inc | +0.1% | +16.70% | 加碼 |
| 45 | RIOT | Riot Platforms Inc | +0.1% | -5.92% | 減碼 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +3.93% | 加碼 |
| 47 | GE | General Electric | +0.1% | +1.12% | 加碼 |
| 48 | IREN | IREN Limited | +0.1% | +10.43% | 加碼 |
| 49 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.1% | +10.42% | 加碼 |
| 50 | CLSK | Cleanspark Inc | +0.1% | +9.11% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Vident Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Vident Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$138.6億，分佈在 5471 個已申報部位之中。
Vident Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Vident Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7.0億 (5.0%)
2. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$3.1億 (2.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.0億 (2.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.9億 (2.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.8億 (2.0%)
Vident Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Vident Advisory, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 116 個既有持股、減碼 70 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建倉: Keel Infrastructure CORP (KEEL); 清倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉:
Vident Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Vident Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.4%
• Industrials: 14.5%
• Financials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Health Care: 7.0%
• Communication Services: 6.8%
投資風格解析
Vident Advisory, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 33 個月年化報酬率為 23.1%，跑輸 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 1.15（波動性高於大盤），季度勝率為 52%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 43.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 32，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$1.8億，現達 US$7.0億），同時減碼 MSFT（-US$6079.7萬，仍持有 US$2.9億）。
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