Vernal Point Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001820363

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

Vernal Point Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 6.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 6.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 42
倉位均衡度: 76.56

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IAU
+53.4%　US$457.4萬
加碼 EMLP
+14.5%　US$314.9萬
減碼 VT
+1.6%　-US$41.2萬
加碼 VGIT
+14.1%　US$162.4萬
減碼 VGSH
-2.7%　-US$86.5萬
減碼 VTI
+1.2%　-US$79.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	51.34%	-0.90%	+1.65%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	11.31%	-0.51%	-2.70%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.03%	-0.47%	+1.25%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.59%	+0.59%	+14.12%
5	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	5.28%	+1.22%	+14.47%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.65%	+1.82%	+53.38%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.54%	+0.02%	+0.05%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.74%	-0.13%	-3.54%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.01%	-0.01%	+1.23%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.93%	-0.24%	-18.94%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	-0.06%	—
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.59%	-0.01%	—
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.52%	-0.03%	—
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	-0.03%	—
16	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.20%	—	—
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.15%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
19	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.12%	+0.01%	—
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	—
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.10%	-0.05%	-37.83%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +20.7%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.58
產業分散度: —
偏態: -0.39
峰態: +1.72
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$2.5億	6	1VT 2VGSH 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.EMLP 6.IAU 7.VXUS 8.SHV 9.IEI 10.AGG
2025-12-31	23	US$2.4億	13	1VT 2VGSH 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.EMLP 6.VXUS 7.SHV 8.IAU 9.AGG 10.SHY
2025-09-30	22	US$2.3億	54	1VT 2VGSH 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.AGG 6.EMLP 7.VXUS 8.SHV 9.IAU 10.SHY
2025-06-30	19	US$1.7億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.EMLP 7.SHV 8.IAU 9.VXUS 10.SHY
2025-03-31	19	US$1.5億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.AGG 5.VTI 6.EMLP 7.VOO 8.VXUS 9.SHY 10.IEI
2024-12-31	19	US$1.5億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.EMLP 8.VOO 9.VXUS 10.IEI
2024-09-30	20	US$1.3億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.EMLP 9.VXUS 10.IEI
2024-06-30	26	US$1.4億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.VXUS 9.IEI 10.EMLP
2024-03-31	30	US$1.2億	0	1VGSH 2VT 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.VT 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.VXUS 9.IEI 10.MBB
2023-12-31	20	US$9628.2萬	0	1VGSH 2VT 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.VT 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VXUS 8.IEI 9.VOO 10.MBB

本季持股變動

Vernal Point Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 加碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 +53.38%; 加碼: First Trust North American E (EMLP) — 股數 +14.47%; 加碼: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股數 +1.65%.

Vernal Point Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+1.8%	+53.38%	加碼
2	EMLP	First Trust North American E	+1.2%	+14.47%	加碼
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+14.12%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.05%	加碼
5	IDV	Ishares International Select	0%	—	不變
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.15%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不變
8	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	—	不變
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	—	不變
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不變
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+1.23%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不變
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不變
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-37.83%	減碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-3.54%	減碼
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-18.94%	減碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+1.25%	加碼
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	-2.70%	減碼
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.9%	+1.65%	加碼
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
23	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vernal Point Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vernal Point Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 21 個已申報部位之中。

Vernal Point Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vernal Point Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1.3億 (51.3%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2780.7萬 (11.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2465.8萬 (10.0%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1374.9萬 (5.6%) 5. First Trust North American E (EMLP) — US$1299.6萬 (5.3%)

Vernal Point Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vernal Point Advisors, LLC 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 加碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 +53.38%; 加碼: First Trust North American E (EMLP) — 股數 +14.47%; 加碼: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股數 +1.65%

Vernal Point Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Vernal Point Advisors, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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CIK: 0001820363

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 6.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 42
倉位均衡度: 76.56

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IAU
+53.4%　US$457.4萬
加碼 EMLP
+14.5%　US$314.9萬
減碼 VT
+1.6%　-US$41.2萬
加碼 VGIT
+14.1%　US$162.4萬
減碼 VGSH
-2.7%　-US$86.5萬
減碼 VTI
+1.2%　-US$79.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	51.34%	-0.90%	+1.65%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	11.31%	-0.51%	-2.70%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.03%	-0.47%	+1.25%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.59%	+0.59%	+14.12%
5	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	5.28%	+1.22%	+14.47%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.65%	+1.82%	+53.38%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.54%	+0.02%	+0.05%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.74%	-0.13%	-3.54%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.01%	-0.01%	+1.23%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.93%	-0.24%	-18.94%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	-0.06%	—
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.59%	-0.01%	—
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.52%	-0.03%	—
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	-0.03%	—
16	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.20%	—	—
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.15%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
19	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.12%	+0.01%	—
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	—
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.10%	-0.05%	-37.83%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +20.7%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.58
產業分散度: —
偏態: -0.39
峰態: +1.72
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$2.5億	6	1VT 2VGSH 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.EMLP 6.IAU 7.VXUS 8.SHV 9.IEI 10.AGG
2025-12-31	23	US$2.4億	13	1VT 2VGSH 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.EMLP 6.VXUS 7.SHV 8.IAU 9.AGG 10.SHY
2025-09-30	22	US$2.3億	54	1VT 2VGSH 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VT 2.VGSH 3.VTI 4.VGIT 5.AGG 6.EMLP 7.VXUS 8.SHV 9.IAU 10.SHY
2025-06-30	19	US$1.7億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.EMLP 7.SHV 8.IAU 9.VXUS 10.SHY
2025-03-31	19	US$1.5億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.AGG 5.VTI 6.EMLP 7.VOO 8.VXUS 9.SHY 10.IEI
2024-12-31	19	US$1.5億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.EMLP 8.VOO 9.VXUS 10.IEI
2024-09-30	20	US$1.3億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.EMLP 9.VXUS 10.IEI
2024-06-30	26	US$1.4億	0	1VT 2VGSH 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VT 2.VGSH 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.VXUS 9.IEI 10.EMLP
2024-03-31	30	US$1.2億	0	1VGSH 2VT 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.VT 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VOO 8.VXUS 9.IEI 10.MBB
2023-12-31	20	US$9628.2萬	0	1VGSH 2VT 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.VT 3.VGIT 4.VTI 5.AGG 6.SHY 7.VXUS 8.IEI 9.VOO 10.MBB

本季持股變動

Vernal Point Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+1.8%	+53.38%	加碼
2	EMLP	First Trust North American E	+1.2%	+14.47%	加碼
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+14.12%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.05%	加碼
5	IDV	Ishares International Select	0%	—	不變
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.15%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不變
8	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	—	不變
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	—	不變
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不變
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+1.23%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不變
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不變
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-37.83%	減碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-3.54%	減碼
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-18.94%	減碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+1.25%	加碼
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	-2.70%	減碼
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.9%	+1.65%	加碼
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
23	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看