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Veltria Advisors Corp. 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
Veltria Advisors Corp.CIK: 0001941369
集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$6611.3萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 44
Veltria Advisors Corp.在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6611.3萬，季度換手率為 78.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 77.99
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 99.45
- 多樣化
- 84
- 倉位均衡度
- 65.17
Veltria Advisors Corp. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.306——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SPY
-0.0% US$2991.7萬
減碼 ACWI
+1.9% US$13.1萬
減碼 GLD
+90.0% US$316.0萬
減碼 TLH
0.0% US$1.7萬
減碼 IDEV
0.0% US$1.3萬
減碼 IEF
0.0% US$421.0
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 42 大持股（共 44 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 53.48% | +35.43% | -0.05% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 11.88% | -3.70% | +90.00% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 4.14% | -4.50% | +1.94% | |
| 4 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.98% | -3.49% | — | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.94% | +0.21% | +123.44% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.77% | -2.08% | — | |
| 7 | BFOR | Barron's 400 ETF | ETF-其他 | 1.67% | -1.76% | +300.00% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.50% | -1.80% | — | |
| 9 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 1.40% | -1.67% | — | |
| 10 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.21% | -1.42% | — | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -1.29% | — | |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.93% | -0.98% | — | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.86% | -1.02% | +0.05% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.83% | -0.85% | — | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | -0.75% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.83% | — | |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.69% | -0.86% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -1.01% | — | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.60% | -0.20% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.80% | — | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.13% | — | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.63% | — | |
| 23 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.55% | -0.52% | — | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.37% | — | |
| 25 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.51% | -0.35% | — | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.40% | — | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.20% | — | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.81% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.68% | — | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | -0.43% | -2.87% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.45% | +19.88% | |
| 32 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.41% | -0.84% | — | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 35 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.38% | -0.56% | — | |
| 36 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.58% | — | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.32% | -0.37% | — | |
| 39 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 41 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 42 | MORT | Vaneck Mortgage Reit Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.27% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.7%
近4個季度績效
+17.4%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- -1.1%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.67
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +2.49
- 資訊比率
- -1
- 追蹤誤差
- +3.9%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +29.8%
- 最差12個月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.39
- 產業分散度
- +16.6%
- 偏態
- -0.21
- 峰態
- -0.67
- 上檔潛力
- +4.31
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 44 | US$6611.3萬 | 78 | ||
| 2026 Q1 | 38 | US$3013.4萬 | 80 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$2294.7萬 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$2271.0萬 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 147 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 120 | US$1.5億 | 68 | ||
| 2024 Q4 | 214 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 208 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 196 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 292 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 114 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 140 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 180 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 185 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 191 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 178 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 175 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 220 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 224 | US$2.0億 | 0 |
Veltria Advisors Corp. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Corning Inc (GLW); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Snowflake Inc (SNOW); 新建倉: Credicorp Ltd. (BAP).
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申報歷史
FAQ
Veltria Advisors Corp. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Veltria Advisors Corp. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6611.3萬，分佈在 44 個已申報部位之中。
Veltria Advisors Corp. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Veltria Advisors Corp. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3535.7萬 (53.5%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$785.4萬 (11.9%)
3. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$273.5萬 (4.1%)
4. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$196.7萬 (3.0%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$194.5萬 (2.9%)
Veltria Advisors Corp. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Veltria Advisors Corp. 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Corning Inc (GLW); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Snowflake Inc (SNOW); 新建倉: Credicorp Ltd. (BAP)
Veltria Advisors Corp. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Veltria Advisors Corp. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 51.5%
• Industrials: 20.9%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Health Care: 4.8%
• Financials: 3.1%
投資風格解析
Veltria Advisors Corp.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.6%，跑輸 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 51.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 19 升至 100，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GLD（+US$687.7萬，現達 US$785.4萬），同時減碼 IBIT（-US$16.9萬，仍持有 US$27.1萬）。
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