13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$188.7億
US$188.7億
318 檔
23.2%
Q1 2025 季度申報顯示，Varma Mutual Pension Insurance Co 揭露的美股組合總市值為 US$188.7億，涵蓋 318 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Varma Mutual Pension Insurance Co 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 200 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Varma Mutual Pension Insurance Co 的前 5 大持股（包含 KLMN, KLMT, AAPL）貢獻了組合市值的 23.2%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 318 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLMN | Invesco Msci N Amr Climt ETF | ETF-其他 | 16.88% | +4.60% | -11.70% | |
| 2 | KLMT | Invesco Msci Gl Clm 500 ETF | ETF-其他 | 9.95% | +0.28% | -30.12% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.27% | +0.06% | +8.01% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.34% | -0.28% | +5.07% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.26% | +0.16% | +2.58% | |
| 6 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 2.51% | +0.06% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.99% | +0.15% | -8.40% | |
| 8 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.90% | -2.24% | +144.27% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.90% | -1.31% | EXIT | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.67% | +0.27% | -6.66% | |
| 11 | EMCS | Xtracke Msci Emer Ms Etf-usd | ETF-其他 | 1.45% | +0.64% | -62.50% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.45% | -0.16% | -3.12% | |
| 13 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | — | |
| 14 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.04% | -0.70% | EXIT | |
| 15 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.90% | — | — | |
| 16 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | — | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.15% | -12.97% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | +0.02% | -10.13% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.02% | -12.95% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.10% | -9.63% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | +0.03% | -9.39% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.18% | -8.09% | |
| 23 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | -9.12% | |
| 25 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +133.33% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.10% | -10.69% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.53% | +0.22% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.03% | -0.64% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.03% | -7.18% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.11% | -10.75% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.05% | -7.19% | |
| 32 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.07% | -7.13% | |
| 34 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.45% | -0.33% | EXIT | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.02% | -5.13% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.03% | -8.27% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.03% | -10.12% | |
| 38 | KURE | Kraneshares Msci All China H | ETF-新興市場 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | -12.69% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.10% | -8.08% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | +0.03% | -9.39% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.04% | -11.45% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.03% | +0.15% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.02% | -10.14% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.06% | -6.49% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | -9.18% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.29% | -0.03% | -6.06% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | -7.74% | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.28% | +0.01% | -5.48% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.07% | -7.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Varma Mutual Pension Insurance Co 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$188.7億，共申報了 318 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Varma Mutual Pension Insurance Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：KLMN (16.9%)、KLMT (9.9%)、AAPL (4.3%)。其中最大持股部位 KLMN 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KLMN
市值: US$19.6億
在 Q1 2025 季度中，Varma Mutual Pension Insurance Co 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 KLMN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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