VI
Vantage Investment Partners, LLC SEC 13F 持倉（Q1 2026）— 最大持股：ALPHABET INC-CL C
Vantage Investment Partners, LLCCIK: 0001534561
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$14.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64
Vantage Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.5億，季度換手率為 23.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.95
- 持倉穩定性
- 23.12
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 48.28
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.37
Vantage Investment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 TSM
+138.5% US$2690.0萬
減碼 NKE
-66.6% -US$2685.4萬
減碼 UNH
-2.3% -US$2024.6萬
減碼 HEI
-57.2% -US$1473.7萬
減碼 CMG
-17.4% -US$1394.3萬
減碼 LLY
-7.6% -US$1163.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.27% | -0.45% | -0.36% | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 5.62% | -1.17% | -2.28% | |
| 3 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 4.31% | +0.57% | +3.43% | |
| 4 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 4.07% | +0.22% | -13.81% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.83% | +0.16% | +31.93% | |
| 6 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 3.60% | +0.68% | -0.08% | |
| 7 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 3.54% | -0.27% | -23.35% | |
| 8 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 3.44% | +0.09% | +2.74% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.36% | -0.12% | -0.06% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.16% | -0.62% | -34.48% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.04% | -0.68% | -7.57% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.98% | +1.89% | +138.48% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.97% | -0.11% | -0.17% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.91% | -0.21% | -0.10% | |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 2.74% | +0.12% | -0.02% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.71% | -0.08% | +8.15% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.53% | +0.13% | +7.07% | |
| 18 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 2.41% | -0.85% | -17.40% | |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 21 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 2.10% | -0.34% | -0.06% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.46% | +0.20% | -9.41% | |
| 23 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 1.36% | +0.14% | -9.54% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.31% | +0.01% | -7.44% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.05% | -0.12% | |
| 26 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.28% | +0.34% | — | |
| 27 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 1.22% | -0.01% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | -0.07% | -0.19% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.10% | -0.22% | |
| 30 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 1.14% | +0.18% | -0.11% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.13% | +0.25% | -0.40% | |
| 32 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.13% | +0.04% | +19.50% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.11% | +0.18% | -0.08% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.05% | -0.20% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.01% | +0.07% | +38.86% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.05% | — | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.01% | -0.21% | |
| 39 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.01% | +1.72% | |
| 40 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.82% | +0.01% | -0.13% | |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.71% | -1.77% | -66.62% | |
| 42 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.12% | -0.15% | |
| 43 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.05% | -13.69% | |
| 44 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.96% | -57.23% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | +0.09% | -0.61% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.10% | -0.34% | |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.51% | +0.01% | -0.43% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | -0.06% | -0.21% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.50% | -0.05% | -0.14% | |
| 50 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.04% | +1.05% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+19.2%
- 標準差
- +13.1%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- -6.1%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化績效
- +11.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.62
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.66
- 卡瑪比率
- +1.02
- 資訊比率
- -1.26
- 追蹤誤差
- +6.6%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +26.3%
- 最差12個月
- -4.6%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.88
- 產業分散度
- +8%
- 偏態
- +0.18
- 峰態
- -0.16
- 上檔潛力
- +3.49
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 64 | US$14.5億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 62 | US$15.0億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$14.6億 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 65 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$11.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 62 | US$11.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 63 | US$11.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$11.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 62 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 70 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 74 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$20.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 80 | US$19.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 78 | US$19.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 80 | US$20.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 80 | US$20.5億 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 73 | US$17.3億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 82 | US$16.0億 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 77 | US$13.3億 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 79 | US$11.5億 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 87 | US$12.2億 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 86 | US$9.6億 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 87 | US$8.7億 | 55 | ||
| 2019 Q1 | 96 | US$10.7億 | 48 | ||
| 2018 Q4 | 97 | US$14.1億 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 94 | US$15.9億 | 53 | ||
| 2018 Q2 | 88 | US$13.8億 | 43 | ||
| 2018 Q1 | 90 | US$12.1億 | 43 | ||
| 2017 Q4 | 73 | US$11.0億 | 78 | ||
| 2017 Q3 | 70 | US$12.8億 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 67 | US$11.0億 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 64 | US$9.0億 | 38 | ||
| 2016 Q4 | 58 | US$7.5億 | 76 | ||
| 2016 Q3 | 67 | US$7.7億 | 57 | ||
| 2016 Q2 | 70 | US$9.6億 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 73 | US$8.4億 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 67 | US$6.3億 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 61 | US$5.6億 | 51 | ||
| 2015 Q2 | 62 | US$3.6億 | 56 | ||
| 2015 Q1 | 43 | US$2.3億 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 44 | US$3.4億 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 40 | US$3.1億 | 36 | ||
| 2014 Q2 | 43 | US$3.4億 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 42 | US$3.1億 | 5 | ||
| 2013 Q4 | 42 | US$3.1億 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 49 | US$3.2億 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 48 | US$2.9億 | — |
Vantage Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 清倉: T Rowe Price Group Inc (TROW).
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申報歷史
FAQ
Vantage Investment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Vantage Investment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.5億，分佈在 64 個已申報部位之中。
Vantage Investment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Vantage Investment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.1億 (7.3%)
2. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$8151.4萬 (5.6%)
3. Watsco Inc (WSO) — US$6252.2萬 (4.3%)
4. Eqt CORP (EQT) — US$5899.7萬 (4.1%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5549.7萬 (3.8%)
Vantage Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Vantage Investment Partners, LLC 共進行了 54 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 清倉: T Rowe Price Group Inc (TROW)
Vantage Investment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Vantage Investment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 24.8%
• Industrials: 20.8%
• Consumer Discretionary: 14.5%
• Health Care: 12.3%
• Communication Services: 11.1%
• Financials: 6.7%
投資風格解析
Vantage Investment Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.3%，跑輸 S&P 500 6.1 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 100 降至 23，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TSM（+US$2821.8萬，現達 US$4318.3萬），同時減碼 NKE（-US$2950.2萬，仍持有 US$1027.7萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vantage-investment-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get vantage-investment-partners-llc