VC
Vanguard Capital Management LLC 13F 揭露與投資組合數據
Vanguard Capital Management LLCCIK: 0002100119
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$4.0兆
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3982
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3982 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0兆，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.35
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 49.17
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 21.14
Vanguard Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3982 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 3982 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.71% | — | — | — |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.06% | — | — | — |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.47% | — | — | — |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.29% | — | — | — |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.72% | — | — | — |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.39% | — | — | — |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.17% | — | — | — |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.04% | — | — | — |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.70% | — | — | — |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.41% | — | — | — |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.23% | — | — | — |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | — | — | — |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.15% | — | — | — |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.96% | — | — | — |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.89% | — | — | — |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | — | — | — |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.72% | — | — | — |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.66% | — | — | — |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.65% | — | — | — |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | — | — | — |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | — | — |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.62% | — | — | — |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | — | — |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.54% | — | — | — |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.54% | — | — | — |
| 26 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | — | — |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.53% | — | — | — |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | — | — |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | — | — |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.47% | — | — | — |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.47% | — | — | — |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | — | — |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.44% | — | — | — |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | — | — |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | — | — |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | — | — |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.40% | — | — | — |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | — | — |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.39% | — | — | — |
| 40 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.38% | — | — | — |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.38% | — | — | — |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | — | — | — |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | — | — |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | — | — |
| 45 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | — | — |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | — | — |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.32% | — | — | — |
| 48 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.31% | — | — | — |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | — | — |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | — | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.4%
近4個季度績效
-1.4%
根據可用的2個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +2.6%
- 貝塔係數
- +2.39
- 阿爾法
- +12.8%
- 最大回撤
- -0.2%
- 年化績效
- -8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- -2.76
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- -0.03
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -48.11
- 資訊比率
- +0.37
- 追蹤誤差
- +1.5%
- 下方標準差
- +3%
- 正報酬月份佔比
- 0%
- 負報酬月份佔比
- +100%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +1
- 夏普比率
- -3.23
- 產業分散度
- +8.1%
- 偏態
- —
- 峰態
- —
- 上檔潛力
- 0
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Vanguard Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Vanguard Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0兆，分佈在 3982 個已申報部位之中。
Vanguard Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Vanguard Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2683.2億 (6.7%)
2. Apple INC (AAPL) — US$2420.8億 (6.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1786.3億 (4.5%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1314.6億 (3.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1087.7億 (2.7%)
Vanguard Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Vanguard Capital Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Vanguard Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Vanguard Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 11.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 9.9%
• Health Care: 9.9%
• Industrials: 9.1%
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