VP
Value Partners Investments Inc. 13F 持倉（104 檔股票，Q2 2026）
Value Partners Investments Inc.CIK: 0001800916
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$14.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 104
Value Partners Investments Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$14.3億，季度換手率為 24.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.85
- 持倉穩定性
- 24.19
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 73.96
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83
Value Partners Investments Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 104 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 CVS
加碼 HD
+106.8% US$3706.8萬
加碼 MA
+97.7% US$3280.1萬
加碼 V
+70.4% US$3196.0萬
加碼 ADP
+63.6% US$2942.3萬
減碼 BMO
-45.6% -US$1727.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.44% | +1.02% | +29.10% | |
| 2 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 5.05% | +0.30% | +0.28% | |
| 3 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 5.04% | -0.33% | -18.20% | |
| 4 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 4.83% | -0.69% | +14.21% | |
| 5 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 4.72% | +2.39% | +106.77% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.63% | +2.01% | +70.37% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.63% | +1.82% | +63.55% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.52% | +2.09% | +97.73% | |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 4.38% | +0.05% | +0.24% | |
| 10 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 4.29% | +0.31% | -0.10% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.22% | -0.47% | -20.67% | |
| 12 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 4.12% | -0.16% | -16.23% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.05% | +0.06% | -2.72% | |
| 14 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 3.81% | -0.61% | -22.49% | |
| 15 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 3.73% | -0.37% | +0.07% | |
| 16 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 3.68% | -1.08% | -0.26% | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.52% | -0.39% | +56.85% | |
| 18 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 3.30% | -0.69% | -29.52% | |
| 19 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 2.95% | -1.59% | -45.60% | |
| 20 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 1.12% | -0.04% | -8.26% | |
| 21 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.83% | +0.11% | -0.50% | |
| 22 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | +0.16% | |
| 23 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.10% | -0.28% | |
| 24 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.71% | -0.13% | +3.28% | |
| 25 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.21% | -0.29% | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.13% | -0.26% | |
| 27 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | -0.32% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.33% | +2014.21% | |
| 29 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.44% | +0.08% | +1.12% | |
| 30 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.05% | -7.21% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.04% | -17.20% | |
| 32 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.13% | -30.91% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.07% | — | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | -40.81% | |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.02% | -0.68% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.07% | -0.21% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.11% | -7.56% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.04% | -1.36% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.24% | +0.04% | +0.15% | |
| 41 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 42 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.04% | -14.23% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.23% | +0.05% | -0.71% | |
| 44 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.23% | — | — | |
| 45 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | -17.94% | |
| 46 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.21% | -0.06% | -19.30% | |
| 47 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.21% | -0.03% | -17.46% | |
| 48 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 49 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 50 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.21% | +0.21% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+8.8%
近4個季度績效
+32.4%
- 標準差
- +15.1%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- 0%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化績效
- +18.7%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.28
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +2.49
- 資訊比率
- -0.17
- 追蹤誤差
- +9.3%
- 下方標準差
- +8.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +39.2%
- 最差12個月
- -1.4%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.22
- 產業分散度
- +11.9%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- -0.41
- 上檔潛力
- +3.9
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 104 | US$14.3億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 105 | US$13.1億 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 100 | US$13.0億 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 101 | US$12.3億 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 101 | US$12.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 100 | US$11.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 77 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 89 | US$12.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 86 | US$11.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$12.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$12.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$12.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$12.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$11.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$10.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 75 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 77 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 70 | US$12.3億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 69 | US$11.5億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 64 | US$11.3億 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 57 | US$9.9億 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 57 | US$9.7億 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 52 | US$6.7億 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$8.0億 | 0 |
Value Partners Investments Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Cvs Health CORP (CVS); 新建倉: Wr Berkley CORP (WRB); 新建倉: Howmet Aerospace Inc (HWM); 新建倉: Emcor Group Inc (EME); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | +2.4% | +106.77% | 加碼 |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | +2.1% | +97.73% | 加碼 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +2% | +70.37% | 加碼 |
| 4 | ADP | Automatic Data Processing | +1.8% | +63.55% | 加碼 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | +29.10% | 加碼 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +2014.21% | 加碼 |
| 7 | MFC | Manulife Financial CORP | +0.3% | -0.10% | 減碼 |
| 8 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.3% | +0.28% | 加碼 |
| 9 | WRB | Wr Berkley CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 11 | EME | Emcor Group Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 13 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | -0.50% | 減碼 |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | +1.12% | 加碼 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -2.72% | 減碼 |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 17 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.1% | +0.24% | 加碼 |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -0.71% | 減碼 |
| 19 | HEI | Heico CORP | +0.1% | +54.87% | 加碼 |
| 20 | TRI | Thomson Reuters CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -17.20% | 減碼 |
| 22 | GE | General Electric | 0% | +0.15% | 加碼 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -1.36% | 減碼 |
| 24 | ALC | Alcon Inc. | 0% | +135.27% | 加碼 |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -40.81% | 減碼 |
| 26 | TFII | Tfi International Inc | 0% | +1.29% | 加碼 |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +1.88% | 加碼 |
| 28 | DHR | Danaher CORP | 0% | +38.41% | 加碼 |
| 29 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 30 | CTAS | Cintas CORP | 0% | +21.32% | 加碼 |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -3.38% | 減碼 |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +13.40% | 加碼 |
| 33 | DE | Deere & Co | 0% | +17.14% | 加碼 |
| 34 | VLTO | Veralto CORP | 0% | +39.79% | 加碼 |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 0% | +42.59% | 加碼 |
| 36 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 0% | +53.34% | 加碼 |
| 37 | LIN | Linde plc | 0% | +20.30% | 加碼 |
| 38 | AON | Aon plc | 0% | +18.61% | 加碼 |
| 39 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 0% | +18.40% | 加碼 |
| 40 | AME | Ametek Inc | 0% | +3.24% | 加碼 |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +5.92% | 加碼 |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 0% | +7.36% | 加碼 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +3.57% | 加碼 |
| 44 | RACE | Ferrari N.V. | — | +0.16% | 加碼 |
| 45 | VRSK | Verisk Analytics Inc | — | +16.27% | 加碼 |
| 46 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | — | +10.82% | 加碼 |
| 47 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | — | — | 不變 |
| 48 | BN | Brookfield CORP | — | +4.48% | 加碼 |
| 49 | BDX | Becton Dickinson And Co | — | +18.01% | 加碼 |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | -26.56% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Value Partners Investments Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Value Partners Investments Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.3億，分佈在 104 個已申報部位之中。
Value Partners Investments Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Value Partners Investments Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$9229.5萬 (6.4%)
2. Canadian Natl Railway Co (CNI) — US$7237.5萬 (5.0%)
3. Sun Life Financial Inc (SLF) — US$7218.8萬 (5.0%)
4. Salesforce Inc (CRM) — US$6917.0萬 (4.8%)
5. Home Depot Inc (HD) — US$6766.6萬 (4.7%)
Value Partners Investments Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Value Partners Investments Inc. 共進行了 105 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 51 個既有持股、減碼 39 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Cvs Health CORP (CVS); 新建倉: Wr Berkley CORP (WRB); 新建倉: Howmet Aerospace Inc (HWM); 新建倉: Emcor Group Inc (EME); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST)
Value Partners Investments Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Value Partners Investments Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 39.4%
• Information Technology: 23.9%
• Industrials: 12.7%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Communication Services: 5.1%
• Health Care: 3.5%
投資風格解析
Value Partners Investments Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.7%，跑輸 S&P 500 0.0 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 39.4% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 24，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MA（+US$6147.2萬，現達 US$6472.3萬），同時減碼 MGA（-US$5694.7萬，仍持有 US$95.7萬）。
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