Urban Wealth Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001845521

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9768.4萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

Urban Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9768.4萬，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.22
持倉穩定性: 24.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.58

Urban Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+39.1%　US$191.0萬
減碼 MSFT
-46.4%　-US$239.3萬
減碼 CRM
-82.8%　-US$161.0萬
減碼 GOLY
-35.1%　-US$157.1萬
加碼 PFFA
+47.2%　US$78.5萬
加碼 COST
+30.6%　US$76.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.13%	+0.78%	+2.97%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.46%	+2.55%	+39.05%
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.69%	—	-5.39%
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.59%	—	+0.26%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.56%	+0.30%	+7.66%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.53%	-0.36%	-8.32%
7	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	2.86%	+0.99%	+47.20%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.66%	—	+9.48%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.35%	+0.11%	—
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.31%	+0.92%	+30.64%
11	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	2.12%	-0.50%	-18.59%
12	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	2.10%	—	-10.14%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.04%	+0.05%	-10.01%
14	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	1.96%	—	-4.57%
15	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	ETF-避險與商品	1.94%	-1.28%	-35.14%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	-2.07%	-46.39%
17	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	1.59%	+0.53%	—
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.54%	+0.48%	-2.62%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.37%	—	+27.45%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.18%	—	-4.97%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.73%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.08%	+0.41%	+23.07%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.03%	—	-4.98%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.95%	—	—
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+0.20%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.89%	—	—
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	-0.02%	-1.09%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	-2.60%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.69%	-0.18%	-12.32%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.51%	-45.79%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.65%	—	-1.68%
32	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.61%	—	-3.64%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.61%	+0.16%	+0.41%
34	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.61%	-0.41%	-43.40%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.56%	-0.11%	—
36	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.55%	—	—
37	FINT	Frontier Ast T Ination E ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
38	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.52%	+0.20%	+28.44%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	-0.82%	-64.28%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-8.30%
41	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.49%	-0.51%	-49.38%
42	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.46%	—	+11.69%
43	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.45%	+0.19%	+58.31%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.44%	-0.17%	-35.40%
45	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	0.44%	—	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	-0.14%	-23.74%
47	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.43%	—	—
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.43%	-0.06%	-7.89%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.42%	+0.13%	+17.78%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	-7.38%

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+14.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +23.9%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: +9.6%
最大回撤: -2.6%
年化績效: +37.7%
對標普勝率: +80%
索提諾比率: +4.81
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: —
卡瑪比率: +14.35
資訊比率: +2.24
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
產業分散度: +15.5%
偏態: +0.48
峰態: -1.22
上檔潛力: +6.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$9768.4萬	24	1AAPL 2NVDA 3SMH 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SMH 4.IDMO 5.AMZN 6.GOOGL 7.PFFA 8.GOOG 9.IVV 10.COST
2025-12-31	94	US$1.1億	100	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.SMH 6.IDMO 7.MSFT 8.GOLY 9.CVS 10.GOOG
2022-06-30	382	US$2970.6萬	0	1GOOGL 2VZ 3CCRVUSD 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.VZ 3.CCRVUSD 4.DVA 5.IEMG 6.IEFA 7.IFRA 8.SPTL 9.TSLA 10.GOOG
2020-12-31	107	US$1.2億	0	1IEF 2QUAL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.QUAL 3.IVV 4.LQD 5.IAUUSD 6.AAPL 7.MTUM 8.MBB 9.FLOT 10.IJH

本季持股變動

Urban Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Best Buy Co INC (BBY); 新建倉: Frontier Aset US L Cp Eq ETF (FLCE); 新建倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK).

Urban Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.6%	+39.05%	加碼
2	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	+1%	+47.20%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	+30.64%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.8%	+2.97%	加碼
5	DVA	Davita INC	+0.5%	—	不變
6	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-2.62%	減碼
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.4%	+23.07%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+7.66%	加碼
9	AEP	American Electric Power	+0.2%	+28.44%	加碼
10	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.2%	+58.31%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+0.41%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+17.78%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-10.01%	減碼
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.09%	減碼
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-20.18%	減碼
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-7.89%	減碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-21.74%	減碼
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-23.74%	減碼
21	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-18.54%	減碼
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	-35.40%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.32%	減碼
24	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-32.65%	減碼
25	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-58.12%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.32%	減碼
27	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.4%	-43.40%	減碼
28	CVS	Cvs Health CORP	-0.5%	-18.59%	減碼
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-45.79%	減碼
30	NDAQ	Nasdaq INC	-0.5%	-49.38%	減碼
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.6%	-68.44%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-64.28%	減碼
33	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	-1.3%	-35.14%	減碼
34	CRM	Salesforce INC	-1.5%	-82.77%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-46.39%	減碼
36	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清倉
37	FLCE	Frontier Aset US L Cp Eq ETF	—	NEW	新建倉
38	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
40	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
41	CART	Maplebear INC	—	NEW	新建倉
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
43	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
44	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建倉
45	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清倉
46	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
47	BBWI	Bath & Body Works INC	—	NEW	新建倉
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
49	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Urban Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Urban Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9768.4萬，分佈在 93 個已申報部位之中。

Urban Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Urban Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1380.2萬 (14.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$826.8萬 (8.5%) 3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$458.3萬 (4.7%) 4. Invesco S&p International De (IDMO) — US$448.3萬 (4.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$445.1萬 (4.6%)

Urban Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Urban Wealth Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Best Buy Co INC (BBY); 新建倉: Frontier Aset US L Cp Eq ETF (FLCE); 新建倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK)

Urban Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Urban Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.0% • Communication Services: 14.5% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 8.7% • Consumer Staples: 5.0% • Financials: 5.0%

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CIK: 0001845521

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

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US$9768.4萬

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集中度: 17.22
持倉穩定性: 24.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+39.1%　US$191.0萬
減碼 MSFT
-46.4%　-US$239.3萬
減碼 CRM
-82.8%　-US$161.0萬
減碼 GOLY
-35.1%　-US$157.1萬
加碼 PFFA
+47.2%　US$78.5萬
加碼 COST
+30.6%　US$76.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.13%	+0.78%	+2.97%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.46%	+2.55%	+39.05%
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.69%	—	-5.39%
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.59%	—	+0.26%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.56%	+0.30%	+7.66%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.53%	-0.36%	-8.32%
7	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	2.86%	+0.99%	+47.20%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.66%	—	+9.48%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.35%	+0.11%	—
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.31%	+0.92%	+30.64%
11	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	2.12%	-0.50%	-18.59%
12	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	2.10%	—	-10.14%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.04%	+0.05%	-10.01%
14	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	1.96%	—	-4.57%
15	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	ETF-避險與商品	1.94%	-1.28%	-35.14%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	-2.07%	-46.39%
17	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	1.59%	+0.53%	—
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.54%	+0.48%	-2.62%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.37%	—	+27.45%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.18%	—	-4.97%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.73%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.08%	+0.41%	+23.07%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.03%	—	-4.98%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.95%	—	—
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+0.20%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.89%	—	—
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	-0.02%	-1.09%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	-2.60%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.69%	-0.18%	-12.32%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.51%	-45.79%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.65%	—	-1.68%
32	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.61%	—	-3.64%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.61%	+0.16%	+0.41%
34	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.61%	-0.41%	-43.40%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.56%	-0.11%	—
36	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.55%	—	—
37	FINT	Frontier Ast T Ination E ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
38	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.52%	+0.20%	+28.44%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	-0.82%	-64.28%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-8.30%
41	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.49%	-0.51%	-49.38%
42	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.46%	—	+11.69%
43	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.45%	+0.19%	+58.31%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.44%	-0.17%	-35.40%
45	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	0.44%	—	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	-0.14%	-23.74%
47	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.43%	—	—
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.43%	-0.06%	-7.89%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.42%	+0.13%	+17.78%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	-7.38%

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+14.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +23.9%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: +9.6%
最大回撤: -2.6%
年化績效: +37.7%
對標普勝率: +80%
索提諾比率: +4.81
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: —
卡瑪比率: +14.35
資訊比率: +2.24
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
產業分散度: +15.5%
偏態: +0.48
峰態: -1.22
上檔潛力: +6.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$9768.4萬	24	1AAPL 2NVDA 3SMH 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SMH 4.IDMO 5.AMZN 6.GOOGL 7.PFFA 8.GOOG 9.IVV 10.COST
2025-12-31	94	US$1.1億	100	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.SMH 6.IDMO 7.MSFT 8.GOLY 9.CVS 10.GOOG
2022-06-30	382	US$2970.6萬	0	1GOOGL 2VZ 3CCRVUSD 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.VZ 3.CCRVUSD 4.DVA 5.IEMG 6.IEFA 7.IFRA 8.SPTL 9.TSLA 10.GOOG
2020-12-31	107	US$1.2億	0	1IEF 2QUAL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.QUAL 3.IVV 4.LQD 5.IAUUSD 6.AAPL 7.MTUM 8.MBB 9.FLOT 10.IJH

本季持股變動

Urban Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.6%	+39.05%	加碼
2	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	+1%	+47.20%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	+30.64%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.8%	+2.97%	加碼
5	DVA	Davita INC	+0.5%	—	不變
6	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-2.62%	減碼
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.4%	+23.07%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+7.66%	加碼
9	AEP	American Electric Power	+0.2%	+28.44%	加碼
10	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.2%	+58.31%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+0.41%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+17.78%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-10.01%	減碼
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.09%	減碼
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-20.18%	減碼
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-7.89%	減碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-21.74%	減碼
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-23.74%	減碼
21	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-18.54%	減碼
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	-35.40%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.32%	減碼
24	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-32.65%	減碼
25	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-58.12%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.32%	減碼
27	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.4%	-43.40%	減碼
28	CVS	Cvs Health CORP	-0.5%	-18.59%	減碼
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-45.79%	減碼
30	NDAQ	Nasdaq INC	-0.5%	-49.38%	減碼
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.6%	-68.44%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-64.28%	減碼
33	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	-1.3%	-35.14%	減碼
34	CRM	Salesforce INC	-1.5%	-82.77%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-46.39%	減碼
36	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清倉
37	FLCE	Frontier Aset US L Cp Eq ETF	—	NEW	新建倉
38	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
40	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
41	CART	Maplebear INC	—	NEW	新建倉
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
43	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
44	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建倉
45	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清倉
46	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
47	BBWI	Bath & Body Works INC	—	NEW	新建倉
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
49	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看