CIK: 0001878849
申報總市值
US$4138.7萬
申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 24
Ulrich Consultants & Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$4138.7萬，季度換手率為 0.0%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
AI 引用使用條款
歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/ulrich-consultants-investment-group-llc
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 29.49% | — | +4.37% | ||
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.12% | — | +5.75% | ||
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.45% | — | -1.96% | ||
| 4 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 5.05% | — | — | ||
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.67% | — | — | ||
| 6 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 3.53% | — | — | ||
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.48% | — | -7.83% | ||
| 8 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 2.75% | — | -19.58% | ||
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.43% | — | — | ||
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | — | — | ||
| 11 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 2.14% | — | — | ||
| 12 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.97% | — | -11.28% | ||
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | — | +90.84% | ||
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | — | — | ||
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.00% | — | +6.40% | ||
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | — | — | ||
| 17 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原物料 | 0.82% | — | — | ||
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.65% | — | — | ||
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | -18.09% | ||
| 20 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.62% | — | — | ||
| 21 | ✓ | Ishares Tr Ibonds 23 Trm Ts ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | ||
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | — | ||
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | — | ||
| 24 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.49% | — | — |
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+14.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 24 | US$4138.7萬 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 24 | US$4786.9萬 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 23 | US$4466.9萬 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 51 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 71 | US$1.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001309124
申報總市值
US$4135.8萬
1 stks
2016-03-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001489178
申報總市值
US$4143.1萬
4 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001478434
申報總市值
US$4148.5萬
1 stks
2015-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.2%
持倉風格相似的機構
CIK 0000810958
申報總市值
US$4.0億
119 stks
2026-03-31
同樣重倉 Vanguard Russell 1000 Growth 為第一大持股
CIK 0000924166
申報總市值
US$15.5億
504 stks
2026-03-31
同樣重倉 Vanguard Russell 1000 Growth 為第一大持股
CIK 0001128122
申報總市值
US$1.9億
42 stks
2023-06-30
資料過舊，未更新
同樣重倉 Vanguard Russell 1000 Growth 為第一大持股
以程式化方式存取 Ulrich Consultants & Investment Group, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ulrich-consultants-investment-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get ulrich-consultants-investment-group-llc