TL
Tsfg, LLC SEC 13F 投資組合（US$7.9億，Q2 2026）
Tsfg, LLCCIK: 0001800513
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$7.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 891
TSFG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 891 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 33.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.46
- 持倉穩定性
- 33.73
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 68.02
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 50.44
Tsfg, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 891 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IWF
+495.3% US$2595.1萬
減碼 IEMG
-29.1% -US$511.6萬
減碼 IAU
-49.4% -US$719.5萬
新建倉 IALT
減碼 QUAL
-91.7% -US$763.1萬
減碼 XLG
-94.8% -US$699.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 891 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.72% | +2.35% | +495.33% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.69% | +0.41% | +8.86% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.14% | +0.45% | +19.57% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 4.26% | +0.04% | +5.27% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.48% | -0.15% | +0.32% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.42% | -1.48% | -29.14% | |
| 7 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.55% | +0.41% | -10.27% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.77% | +77.65% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.15% | -2.05% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.11% | -0.10% | +0.88% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.68% | +82.08% | |
| 12 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.09% | +16.06% | |
| 13 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 1.99% | -0.76% | -11.97% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.96% | +0.24% | -3.88% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.83% | -0.11% | -0.61% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.70% | +0.15% | +3.37% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.11% | -1.55% | |
| 18 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.41% | +0.02% | +3.33% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | +0.33% | +29.83% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.25% | -0.51% | -3.21% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.06% | +0.81% | |
| 22 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | +10.44% | |
| 23 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 24 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.17% | -0.20% | -27.86% | |
| 25 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.10% | +0.11% | +34.12% | |
| 26 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 1.06% | +0.87% | +499.67% | |
| 27 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.01% | -0.44% | |
| 28 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 29 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.01% | +0.54% | +133.78% | |
| 30 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.91% | -0.30% | -23.68% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | -0.40% | |
| 32 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.81% | +0.22% | +53.79% | |
| 33 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 0.80% | +0.71% | +932.82% | |
| 34 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.06% | -1.40% | |
| 35 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +9.65% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | -0.41% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.02% | +1.40% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.69% | -1.24% | -49.40% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.05% | -0.21% | |
| 40 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.64% | +0.31% | +135.35% | |
| 41 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.59% | -0.58% | -39.85% | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.18% | +2.55% | |
| 43 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.56% | +0.25% | -0.80% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.10% | +0.25% | |
| 45 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.53% | -0.34% | -26.21% | |
| 46 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.05% | +700.00% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | +289.30% | |
| 49 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | ETF-新興市場 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +19.41% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+18.6%
- 標準差
- +11.5%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- -0.3%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化績效
- +17.7%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.88
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +3.4
- 資訊比率
- -0.93
- 追蹤誤差
- +3.2%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.6%
- 最差12個月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +11.1%
- 偏態
- -0.17
- 峰態
- -0.26
- 上檔潛力
- +4.42
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 891 | US$7.9億 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 866 | US$6.6億 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 856 | US$6.7億 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 872 | US$6.3億 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 853 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 857 | US$4.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 785 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 819 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 803 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 797 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 930 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1043 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1043 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1010 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1066 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1017 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1034 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 997 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 924 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 890 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 872 | US$2.5億 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 777 | US$2.0億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 904 | US$1.9億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 862 | US$1.7億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 853 | US$1.5億 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 836 | US$1.1億 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 823 | US$1.3億 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 838 | US$1.3億 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 811 | US$1.2億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 792 | US$1.2億 | 0 |
Tsfg, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ); 清倉: Honeywell International Inc (HON).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 934 項）
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申報歷史
FAQ
Tsfg, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tsfg, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 891 個已申報部位之中。
Tsfg, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tsfg, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$6132.5萬 (7.7%)
2. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$6107.7萬 (7.7%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$5669.5萬 (7.1%)
4. Abbvie Inc (ABBV) — US$3384.2萬 (4.3%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2760.7萬 (3.5%)
Tsfg, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Tsfg, LLC 共進行了 189 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 95 個既有持股、減碼 68 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ); 清倉: Honeywell International Inc (HON)
Tsfg, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tsfg, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 36.5%
• Information Technology: 26.2%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 6.3%
• Industrials: 6.3%
• Financials: 4.2%
投資風格解析
Tsfg, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.7%，跑輸 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.5% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 34，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYV（+US$1873.8萬，現達 US$5669.5萬），同時減碼 XLG（-US$1420.4萬，仍持有 US$43.2萬）。
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持倉穩定性14.6
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度16.4
持倉穩定性0.0
產業集中度66.9
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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CIK 0000749044
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集中度8.6
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產業集中度53.7
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度5.5
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