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Trustees of Princeton University SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Trustees of Princeton UniversityCIK: 0001728827
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$777.3萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 3
Trustees of Princeton University在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$777.3萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 6
- 倉位均衡度
- 84.69
Trustees of Princeton University 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.854——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 股票-其他 | 92.24% | — | — | |
| 2 | QS | Quantumscape CORP | 股票-循環性消費 | 4.34% | — | — | |
| 3 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 3.42% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-38.2%
近4個季度績效
-15.7%
- 標準差
- +79%
- 貝塔係數
- +3.58
- 阿爾法
- -37%
- 最大回撤
- -69.3%
- 年化績效
- +0.4%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +0.65
- 斯圖澤指數
- +0.11
- 崔諾比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.01
- 卡瑪比率
- +0.01
- 資訊比率
- +0.15
- 追蹤誤差
- +73.1%
- 下方標準差
- +44.9%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +160.2%
- 最差12個月
- -59.7%
- 效率比率
- 0
- 夏普比率
- +0.37
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.62
- 峰態
- +0.55
- 上檔潛力
- +2.72
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 3 | US$777.3萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$4954.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$4088.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$5449.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$8192.5萬 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$6689.3萬 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 6 | US$7484.5萬 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$6396.2萬 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$7339.6萬 | 70 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$1.3億 | 60 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$6900.2萬 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$6923.1萬 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$7828.7萬 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$6571.2萬 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 4 | US$7095.7萬 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$9641.4萬 | 50 | ||
| 2018 Q1 | 6 | US$6692.3萬 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 5 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Trustees of Princeton University 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Trustees of Princeton University 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$777.3萬，分佈在 3 個已申報部位之中。
Trustees of Princeton University 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Trustees of Princeton University 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ameresco Inc-cl A (AMRC) — US$717.0萬 (92.2%)
2. Quantumscape CORP (QS) — US$33.7萬 (4.3%)
3. Legalzoomcom Inc (LZ) — US$26.6萬 (3.4%)
Trustees of Princeton University 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Trustees of Princeton University 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Trustees of Princeton University 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Trustees of Princeton University 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投資風格解析
Trustees of Princeton University重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 0.4%，跑輸 S&P 500 37.0 個百分點；貝塔係數為 3.58（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Consumer Discretionary。
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