TS
Trinity Street Asset Management LLP 13F 持倉與主要持股（Q3 2026）
Trinity Street Asset Management LLPCIK: 0001592579
趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$18.7億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 24
Trinity Street Asset Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$18.7億，季度換手率為 13.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 43.61
- 持倉穩定性
- 13.47
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 65.71
- 多樣化
- 48
- 倉位均衡度
- 87.01
Trinity Street Asset Management LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 TSM
-8.1% -US$5424.4萬
新建倉 IBKR
加碼 SW
+11.9% US$1621.6萬
新建倉 QCOM
減碼 RYAAY
+4.6% -US$2573.1萬
減碼 HDB
+0.1% -US$2250.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 20.89% | -2.00% | -8.09% | |
| 2 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-循環性消費 | 13.90% | +1.37% | +11.89% | |
| 3 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-醫療保健 | 13.54% | -0.20% | -3.13% | |
| 4 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工業 | 10.99% | -0.91% | +4.59% | |
| 5 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 7.77% | -0.87% | +0.11% | |
| 6 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 7.36% | +0.29% | -2.27% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.52% | -0.04% | -1.84% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.42% | +0.69% | -1.84% | |
| 9 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 1.94% | +0.39% | +5.45% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.92% | +0.12% | -1.84% | |
| 11 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.82% | +0.12% | -1.84% | |
| 12 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 13 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 1.54% | +0.03% | -5.20% | |
| 14 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.26% | +12.00% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.41% | -0.05% | -11.50% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.38% | +0.18% | +16.33% | |
| 17 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 1.23% | +0.04% | +15.06% | |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.10% | -0.03% | -1.82% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 20 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.18% | -1.83% | |
| 21 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 1.06% | -0.40% | -1.88% | |
| 22 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 1.01% | — | -1.83% | |
| 23 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 股票-金融 | 0.95% | +0.16% | -1.49% | |
| 24 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.05% | -0.57% | -95.18% |
投資組合績效
Q4 2026績效
-0.7%
近4個季度績效
-0.1%
- 標準差
- +16.1%
- 貝塔係數
- +1.05
- 阿爾法
- -5.2%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化績效
- +18.8%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.12
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡瑪比率
- +1.32
- 資訊比率
- -0.41
- 追蹤誤差
- +9.7%
- 下方標準差
- +8.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +37.4%
- 最差12個月
- -6.3%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.16
- 產業分散度
- +10.4%
- 偏態
- -0.17
- 峰態
- -0.13
- 上檔潛力
- +3.69
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 24 | US$18.7億 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 23 | US$19.4億 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$14.6億 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$15.9億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$14.7億 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$14.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$9.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$11.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$7.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$7.4億 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$10.7億 | 56 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$8.2億 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$6.8億 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$5.8億 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 18 | US$7.4億 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$6.4億 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$5.1億 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$5.0億 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$4.2億 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 15 | US$5.3億 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$5.9億 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$5.4億 | 45 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$7.6億 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 17 | US$7.8億 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 14 | US$6.5億 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$6.1億 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 15 | US$6.4億 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$5.8億 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 13 | US$4.3億 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 13 | US$4.8億 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$5.6億 | 66 | ||
| 2015 Q3 | 11 | US$3.7億 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 12 | US$5.4億 | 53 | ||
| 2015 Q1 | 13 | US$4.3億 | 62 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$4.4億 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 15 | US$4.2億 | 41 | ||
| 2014 Q2 | 16 | US$3.5億 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 15 | US$3.2億 | 41 | ||
| 2013 Q4 | 10 | US$2.2億 | 0 |
Trinity Street Asset Management LLP 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 新建倉: Qualcomm Inc (QCOM); 清倉: Intuit Inc (INTU); 減碼: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股數 -8.09%; 加碼: Smurfit Westrock Plc (SW) — 股數 +11.89%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SW | Smurfit Westrock Plc | +1.4% | +11.89% | 加碼 |
| 3 | QCOM | Qualcomm Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | -1.84% | 減碼 |
| 5 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.4% | +5.45% | 加碼 |
| 6 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | +0.3% | -2.27% | 減碼 |
| 7 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | +16.33% | 加碼 |
| 8 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | +0.2% | -1.49% | 減碼 |
| 9 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | -1.84% | 減碼 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.84% | 減碼 |
| 11 | EFX | Equifax Inc | 0% | +15.06% | 加碼 |
| 12 | CLH | Clean Harbors Inc | 0% | -5.20% | 減碼 |
| 13 | CI | THE Cigna Group | — | -1.83% | 減碼 |
| 14 | NOC | Northrop Grumman CORP | 0% | -1.82% | 減碼 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -1.84% | 減碼 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -11.50% | 減碼 |
| 17 | DHI | Dr Horton Inc | -0.2% | -1.83% | 減碼 |
| 18 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.2% | -3.13% | 減碼 |
| 19 | COHR | Coherent CORP | -0.3% | +12.00% | 加碼 |
| 20 | SARO | Standardaero Inc | -0.4% | -1.88% | 減碼 |
| 21 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.6% | -95.18% | 減碼 |
| 22 | INTU | Intuit Inc | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 23 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.9% | +0.11% | 加碼 |
| 24 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | -0.9% | +4.59% | 加碼 |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -2% | -8.09% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Trinity Street Asset Management LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Trinity Street Asset Management LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.7億，分佈在 24 個已申報部位之中。
Trinity Street Asset Management LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Trinity Street Asset Management LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3.9億 (20.9%)
2. Smurfit Westrock Plc (SW) — US$2.6億 (13.9%)
3. ICON Public Limited Company (ICLR) — US$2.5億 (13.5%)
4. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — US$2.1億 (11.0%)
5. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$1.5億 (7.8%)
Trinity Street Asset Management LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Trinity Street Asset Management LLP 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 新建倉: Qualcomm Inc (QCOM); 清倉: Intuit Inc (INTU); 減碼: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股數 -8.09%; 加碼: Smurfit Westrock Plc (SW) — 股數 +11.89%
Trinity Street Asset Management LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Trinity Street Asset Management LLP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.0%
• Industrials: 18.4%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Health Care: 14.7%
• Financials: 10.4%
• Communication Services: 2.5%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Trinity Street Asset Management LLP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.8%，跑輸 S&P 500 5.2 個百分點；貝塔係數為 1.05（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 35.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 40 降至 13，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 KB（+US$1172.6萬，現達 US$1778.6萬），同時減碼 HDB（-US$4696.0萬，仍持有 US$1.5億）。
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