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Tri Ri Asset Management Corp SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Tri Ri Asset Management CorpCIK: 0002045579
高品質投資策略長期持有型分散型投資策略
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 29
Tri Ri Asset Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.87
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 66.81
- 多樣化
- 58
- 倉位均衡度
- 92.71
Tri Ri Asset Management Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，與其實際揭露的 29 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.73），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 11.86% | — | — | — |
| 2 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 8.75% | — | — | — |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 7.08% | — | — | — |
| 4 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 6.84% | — | — | — |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 5.65% | — | — | — |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.98% | — | — | — |
| 7 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 4.42% | — | — | — |
| 8 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 4.18% | — | — | — |
| 9 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 3.89% | — | — | — |
| 10 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 3.22% | — | — | — |
| 11 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 3.17% | — | — | — |
| 12 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 3.01% | — | — | — |
| 13 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 2.79% | — | — | — |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.76% | — | — | — |
| 15 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 2.64% | — | — | — |
| 16 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 2.61% | — | — | — |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.52% | — | — | — |
| 18 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-醫療保健 | 2.23% | — | — | — |
| 19 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 2.05% | — | — | — |
| 20 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.89% | — | — | — |
| 21 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.81% | — | — | — |
| 22 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 1.74% | — | — | — |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.71% | — | — | — |
| 24 | INCY | Incyte CORP | 股票-醫療保健 | 1.67% | — | — | — |
| 25 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.64% | — | — | — |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.54% | — | — | — |
| 27 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 1.34% | — | — | — |
| 28 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 1.31% | — | — | — |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+10.3%
近4個季度績效
+17.1%
- 標準差
- +23.4%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- +12.6%
- 最大回撤
- -14.5%
- 年化績效
- +24.6%
- 對標普勝率
- +61.9%
- 索提諾比率
- +2.2
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +1
- 卡瑪比率
- +1.7
- 資訊比率
- +0.41
- 追蹤誤差
- +21.5%
- 下方標準差
- +11.3%
- 正報酬月份佔比
- +61.9%
- 負報酬月份佔比
- +38.1%
- 最佳12個月
- +35.5%
- 最差12個月
- -2%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.06
- 產業分散度
- +11.1%
- 偏態
- +0.54
- 峰態
- +0.47
- 上檔潛力
- +3.91
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Tri Ri Asset Management Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tri Ri Asset Management Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 29 個已申報部位之中。
Tri Ri Asset Management Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tri Ri Asset Management Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$2340.3萬 (11.9%)
2. Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — US$1727.6萬 (8.8%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1397.2萬 (7.1%)
4. Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) — US$1349.5萬 (6.8%)
5. Tesla Inc (TSLA) — US$1114.5萬 (5.7%)
Tri Ri Asset Management Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Tri Ri Asset Management Corp 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Tri Ri Asset Management Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tri Ri Asset Management Corp 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 28.8%
• Consumer Discretionary: 26.9%
• Information Technology: 24.2%
• Communication Services: 7.1%
• Industrials: 4.2%
• Financials: 2.8%
投資風格解析
Tri Ri Asset Management Corp重建的 13F 持倉回測顯示，過去 21 個月年化報酬率為 24.6%，跑贏 S&P 500 12.6 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 62%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
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開發者存取
以程式化方式存取 Tri Ri Asset Management Corp 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tri-ri-asset-management-corpCLI 指令
npx alphasmo institutions get tri-ri-asset-management-corp