CIK: 0002111919
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16
LRZ CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 18.9%。
Lrz Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，與其實際揭露的 16 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.40），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
加碼 TSM
+18.9% US$354.0萬
減碼 CP
-35.4% -US$521.6萬
減碼 GOOG
-28.5% -US$367.5萬
加碼 AMZN
+13.9% US$57.4萬
減碼 KKR
0.0% -US$301.8萬
加碼 MSFT
+26.3% -US$64.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 10.53% | +1.29% | +13.94% | |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 9.67% | -0.30% | — | |
| 3 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 9.49% | +0.43% | +16.05% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.36% | +0.63% | +26.28% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.27% | +2.31% | +18.89% | |
| 6 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 7.22% | -0.18% | — | |
| 7 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 6.77% | +0.19% | +10.19% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.93% | -0.28% | — | |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 5.83% | -1.78% | -35.36% | |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 5.60% | -0.49% | — | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 4.62% | -0.29% | — | |
| 12 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-循環性消費 | 4.60% | +0.57% | — | |
| 13 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 3.99% | -0.98% | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.46% | -1.32% | -28.55% | |
| 15 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 3.30% | -0.33% | — | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 2.37% | +2.37% | NEW |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+6.7%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
Lrz Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 加碼: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股數 +18.89%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.3% | +18.89% | 加碼 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +1.3% | +13.94% | 加碼 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +26.28% | 加碼 |
| 4 | YUM | Yum! Brands INC | +0.6% | — | 不變 |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | +0.4% | +16.05% | 加碼 |
| 6 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | +0.2% | +10.19% | 加碼 |
| 7 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | — | 不變 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | — | 不變 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | — | 不變 |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | — | 不變 |
| 11 | BRO | Brown & Brown INC | -0.3% | — | 不變 |
| 12 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | — | 不變 |
| 13 | KKR | Kkr & Co INC | -1% | — | 不變 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.3% | -28.55% | 減碼 |
| 15 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -1.8% | -35.36% | 減碼 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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