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Treynor Bancshares, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2024）
Treynor Bancshares, Inc.CIK: 0001873063
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$9474.9萬
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 51
Treynor Bancshares, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$9474.9萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.88
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.97
Treynor Bancshares, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 50 大持股（共 51 檔）
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+17.1%
- 標準差
- +8.4%
- 貝塔係數
- +0.59
- 阿爾法
- +2.2%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化績效
- +14.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.17
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +2.95
- 資訊比率
- -0.95
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +4.4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +22.6%
- 最差12個月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.67
- 產業分散度
- +18.9%
- 偏態
- -0.48
- 峰態
- +0.02
- 上檔潛力
- +4.64
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Treynor Bancshares, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Treynor Bancshares, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9474.9萬，分佈在 51 個已申報部位之中。
Treynor Bancshares, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Treynor Bancshares, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — US$894.6萬 (9.4%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$640.5萬 (6.8%)
3. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$613.1萬 (6.5%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$496.9萬 (5.2%)
5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$480.1萬 (5.1%)
Treynor Bancshares, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Treynor Bancshares, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Treynor Bancshares, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Treynor Bancshares, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 68.9%
• Communication Services: 31.1%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Treynor Bancshares, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.5%，跑贏 S&P 500 2.2 個百分點；貝塔係數為 0.59（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 68.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VTI（+US$321.3萬，現達 US$640.5萬），同時減碼 LMBS（-US$252.7萬，仍持有 US$54.4萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/treynor-bancshares-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get treynor-bancshares-inc