Treasure Coast Financial Planning 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001911307

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 48

Treasure Coast Financial Planning在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 8.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.51
持倉穩定性: 8.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.68
多樣化: 96
倉位均衡度: 83.89

Treasure Coast Financial Planning 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 48 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 LDUR
+79.6%　US$342.6萬
減碼 SPTM
-0.4%　-US$158.3萬
減碼 BOND
-16.5%　-US$148.1萬
減碼 TIPX
-5.7%　-US$55.6萬
加碼 BILS
+9.8%　US$128.6萬
加碼 FTHF
+29.5%　US$78.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	16.96%	-1.38%	-0.45%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	13.00%	+0.06%	+0.79%
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.23%	+0.45%	+9.84%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.84%	+0.11%	+4.75%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	5.47%	-0.23%	-0.74%
6	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	5.25%	-0.47%	-5.70%
7	FLEE	Franklin Ftse Europe ETF	ETF-其他	4.89%	—	+3.74%
8	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	4.32%	+0.25%	-8.93%
9	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	3.98%	+1.69%	+79.64%
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.66%	-0.91%	-16.48%
11	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	3.40%	-0.04%	+3.77%
12	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	3.31%	-0.02%	+4.27%
13	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	3.14%	+0.04%	+6.52%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.95%	-0.25%	-4.36%
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.93%	-0.04%	-0.72%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.81%	+0.06%	+1.98%
17	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	1.33%	-0.05%	-1.15%
18	FTHF	Ft Em Human Flourishing ETF	ETF-其他	1.25%	+0.38%	+29.47%
19	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.14%	+15.29%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.08%	—
21	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+5.12%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.21%	-0.91%
23	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.78%	-0.06%	-3.54%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.07%	-1.55%
25	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.55%	-0.04%	-1.07%
26	LDRI	Ishrs Ib 1-5 Year Tips L ETF	ETF-其他	0.49%	-0.04%	-6.47%
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-1.58%
28	EMDM	First Trust Bbg Emer Mkt Dem	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.31%	+0.03%	—
30	FTRI	First Trust Indxx Global Nat	ETF-其他	0.25%	+0.02%	—
31	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.21%	-0.10%	-28.09%
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.21%	-0.01%	—
33	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.19%	+0.03%	—
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.18%	+0.01%	-0.04%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.07%	-3.78%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.04%	—
38	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	+0.02%	-2.57%
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	—	—
41	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.12%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.11%	-0.03%	-5.12%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.11%	—	—
44	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-14.46%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.11%	-0.02%	+0.02%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.11%	+0.11%	NEW
47	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.10%	-0.01%	—
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.10%	+0.10%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+13.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +7.1%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +11%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +19.3%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.23
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	48	US$1.9億	9	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.TIPX 7.FLEE 8.GNR 9.LDUR 10.BOND
2025-12-31	46	US$1.9億	5	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.TIPX 6.SPTS 7.FLEE 8.BOND 9.GNR 10.SPEU
2025-09-30	44	US$1.8億	12	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.TIPX 6.SPTS 7.FLEE 8.BOND 9.GNR 10.JPIB
2025-06-30	42	US$1.7億	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.FLEE 7.TIPX 8.BOND 9.JPIB 10.SPEU
2025-03-31	40	US$1.6億	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.TIPX 7.BOND 8.FLEE 9.JPIB 10.EMTL
2024-12-31	37	US$1.5億	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.BOND 7.TIPX 8.FLEE 9.JPIB 10.EMTL
2024-09-30	35	US$1.6億	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.SPTS 5.BIL 6.BOND 7.FLEE 8.TIPX 9.JPIB 10.GNR
2024-06-30	32	US$1.5億	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.SPTS 5.BIL 6.BOND 7.FLEE 8.TIPX 9.JPIB 10.GNR
2024-03-31	34	US$1.5億	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.SPTS 5.BIL 6.BOND 7.FLEE 8.GNR 9.SPIP 10.JPIB
2023-12-31	30	US$1.4億	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.LDUR 7.BOND 8.FLEE 9.SPIP 10.GNR
2023-09-30	31	US$1.4億	0	1SPTM 2SPDW 3BOND 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BOND 4.BILS 5.BIL 6.SPTS 7.LDUR 8.BSCO 9.SPIP 10.FLEE
2023-06-30	35	US$1.5億	0	1SPTM 2SPDW 3BOND 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BOND 4.BILS 5.SPTS 6.LDUR 7.BSCO 8.SPIP 9.FLEE 10.EMTL
2023-03-31	38	US$1.4億	0	1SPTM 2SPDW 3BOND 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BOND 4.FLRN 5.LDUR 6.BSCO 7.SPIP 8.SPYV 9.FLEE 10.EMTL
2022-12-31	38	US$1.3億	0	1SPTM 2SPDW 3FLRN 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.FLRN 4.LDUR 5.BOND 6.BSCO 7.SPYV 8.SPIP 9.FLEE 10.DVY
2022-09-30	32	US$1.2億	0	1SPTM 2SPDW 3LDUR 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.LDUR 4.FLRN 5.BOND 6.SPIP 7.BSCO 8.SPYV 9.EMTL 10.FLEE
2022-06-30	32	US$1.3億	0	1SPTM 2SPDW 3LDUR 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.LDUR 4.FLRN 5.BOND 6.SPIP 7.SPYV 8.BSCO 9.EMTL 10.FLEE
2022-03-31	33	US$1.3億	0	1SPTM 2SPDW 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SRLN 4.SPIP 5.GTO 6.FLRN 7.BOND 8.SPYV 9.EMTL 10.GNR
2021-12-31	32	US$1.3億	0	1SPTM 2SPDW 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SPIP 4.SRLN 5.FLRN 6.GTO 7.BOND 8.EMTL 9.SPYV 10.VTI

本季持股變動

Treasure Coast Financial Planning 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Bbg Emer Mkt Dem (EMDM); 新建倉: State Street Spdr S&p Intern (DWX); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE).

Treasure Coast Financial Planning 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+1.7%	+79.64%	加碼
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.5%	+9.84%	加碼
3	FTHF	Ft Em Human Flourishing ETF	+0.4%	+29.47%	加碼
4	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.3%	-8.93%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.91%	減碼
6	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+15.29%	加碼
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+4.75%	加碼
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+0.79%	加碼
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+1.98%	加碼
10	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	0%	+6.52%	加碼
11	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
13	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	0%	+5.12%	加碼
14	FTRI	First Trust Indxx Global Nat	0%	—	不變
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.57%	減碼
16	DUK	Duke Energy CORP	0%	-0.04%	減碼
17	FLEE	Franklin Ftse Europe ETF	—	+3.74%	加碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	—	—	不變
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不變
20	NTRS	Northern Trust CORP	—	—	不變
21	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	—	不變
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	—	不變
23	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+4.27%	加碼
24	FDD	First Trust Stoxx Europe	0%	-14.46%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.02%	加碼
26	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	0%	—	不變
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	-1.58%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.12%	減碼
29	SPEU	State Street Spdr Portfolio	0%	+3.77%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
31	LDRI	Ishrs Ib 1-5 Year Tips L ETF	0%	-6.47%	減碼
32	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.07%	減碼
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-0.72%	減碼
34	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	-0.1%	-1.15%	減碼
35	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.1%	-3.54%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.78%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.55%	減碼
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
39	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.1%	-28.09%	減碼
40	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.2%	-0.74%	減碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-4.36%	減碼
42	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	-0.5%	-5.70%	減碼
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.9%	-16.48%	減碼
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.4%	-0.45%	減碼
45	EMDM	First Trust Bbg Emer Mkt Dem	—	NEW	新建倉
46	DWX	State Street Spdr S&p Intern	—	NEW	新建倉
47	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Treasure Coast Financial Planning 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Treasure Coast Financial Planning 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 48 個已申報部位之中。

Treasure Coast Financial Planning 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Treasure Coast Financial Planning 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$3294.6萬 (17.0%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2524.9萬 (13.0%) 3. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1405.1萬 (7.2%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1329.8萬 (6.8%) 5. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$1062.6萬 (5.5%)

Treasure Coast Financial Planning 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Treasure Coast Financial Planning 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Bbg Emer Mkt Dem (EMDM); 新建倉: State Street Spdr S&p Intern (DWX); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE)

Treasure Coast Financial Planning 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Treasure Coast Financial Planning 的主要板塊分佈如下： • Energy: 26.4% • Information Technology: 24.4% • Consumer Staples: 14.3% • Utilities: 12.7% • Financials: 7.3% • Health Care: 6.1%

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申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 48

Treasure Coast Financial Planning在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 8.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.51
持倉穩定性: 8.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.68
多樣化: 96
倉位均衡度: 83.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 LDUR
+79.6%　US$342.6萬
減碼 SPTM
-0.4%　-US$158.3萬
減碼 BOND
-16.5%　-US$148.1萬
減碼 TIPX
-5.7%　-US$55.6萬
加碼 BILS
+9.8%　US$128.6萬
加碼 FTHF
+29.5%　US$78.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	16.96%	-1.38%	-0.45%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	13.00%	+0.06%	+0.79%
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.23%	+0.45%	+9.84%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.84%	+0.11%	+4.75%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	5.47%	-0.23%	-0.74%
6	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	5.25%	-0.47%	-5.70%
7	FLEE	Franklin Ftse Europe ETF	ETF-其他	4.89%	—	+3.74%
8	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	4.32%	+0.25%	-8.93%
9	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	3.98%	+1.69%	+79.64%
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.66%	-0.91%	-16.48%
11	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	3.40%	-0.04%	+3.77%
12	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	3.31%	-0.02%	+4.27%
13	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	3.14%	+0.04%	+6.52%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.95%	-0.25%	-4.36%
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.93%	-0.04%	-0.72%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.81%	+0.06%	+1.98%
17	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	1.33%	-0.05%	-1.15%
18	FTHF	Ft Em Human Flourishing ETF	ETF-其他	1.25%	+0.38%	+29.47%
19	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.14%	+15.29%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.08%	—
21	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+5.12%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.21%	-0.91%
23	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.78%	-0.06%	-3.54%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.07%	-1.55%
25	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.55%	-0.04%	-1.07%
26	LDRI	Ishrs Ib 1-5 Year Tips L ETF	ETF-其他	0.49%	-0.04%	-6.47%
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-1.58%
28	EMDM	First Trust Bbg Emer Mkt Dem	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.31%	+0.03%	—
30	FTRI	First Trust Indxx Global Nat	ETF-其他	0.25%	+0.02%	—
31	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.21%	-0.10%	-28.09%
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.21%	-0.01%	—
33	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.19%	+0.03%	—
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.18%	+0.01%	-0.04%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.07%	-3.78%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.04%	—
38	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	+0.02%	-2.57%
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	—	—
41	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.12%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.11%	-0.03%	-5.12%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.11%	—	—
44	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-14.46%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.11%	-0.02%	+0.02%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.11%	+0.11%	NEW
47	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.10%	-0.01%	—
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.10%	+0.10%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+13.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +7.1%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +11%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +19.3%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.23
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	48	US$1.9億	9	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.TIPX 7.FLEE 8.GNR 9.LDUR 10.BOND
2025-12-31	46	US$1.9億	5	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.TIPX 6.SPTS 7.FLEE 8.BOND 9.GNR 10.SPEU
2025-09-30	44	US$1.8億	12	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.TIPX 6.SPTS 7.FLEE 8.BOND 9.GNR 10.JPIB
2025-06-30	42	US$1.7億	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.FLEE 7.TIPX 8.BOND 9.JPIB 10.SPEU
2025-03-31	40	US$1.6億	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.TIPX 7.BOND 8.FLEE 9.JPIB 10.EMTL
2024-12-31	37	US$1.5億	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.BOND 7.TIPX 8.FLEE 9.JPIB 10.EMTL
2024-09-30	35	US$1.6億	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.SPTS 5.BIL 6.BOND 7.FLEE 8.TIPX 9.JPIB 10.GNR
2024-06-30	32	US$1.5億	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.SPTS 5.BIL 6.BOND 7.FLEE 8.TIPX 9.JPIB 10.GNR
2024-03-31	34	US$1.5億	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.SPTS 5.BIL 6.BOND 7.FLEE 8.GNR 9.SPIP 10.JPIB
2023-12-31	30	US$1.4億	0	1SPTM 2SPDW 3BILS 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BILS 4.BIL 5.SPTS 6.LDUR 7.BOND 8.FLEE 9.SPIP 10.GNR
2023-09-30	31	US$1.4億	0	1SPTM 2SPDW 3BOND 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BOND 4.BILS 5.BIL 6.SPTS 7.LDUR 8.BSCO 9.SPIP 10.FLEE
2023-06-30	35	US$1.5億	0	1SPTM 2SPDW 3BOND 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.BOND 4.BILS 5.SPTS 6.LDUR 7.BSCO 8.SPIP 9.FLEE 10.EMTL
2023-03-31	38	US$1.4億	0	1SPTM 2SPDW 3BOND 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.BOND 4.FLRN 5.LDUR 6.BSCO 7.SPIP 8.SPYV 9.FLEE 10.EMTL
2022-12-31	38	US$1.3億	0	1SPTM 2SPDW 3FLRN 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.FLRN 4.LDUR 5.BOND 6.BSCO 7.SPYV 8.SPIP 9.FLEE 10.DVY
2022-09-30	32	US$1.2億	0	1SPTM 2SPDW 3LDUR 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.LDUR 4.FLRN 5.BOND 6.SPIP 7.BSCO 8.SPYV 9.EMTL 10.FLEE
2022-06-30	32	US$1.3億	0	1SPTM 2SPDW 3LDUR 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.LDUR 4.FLRN 5.BOND 6.SPIP 7.SPYV 8.BSCO 9.EMTL 10.FLEE
2022-03-31	33	US$1.3億	0	1SPTM 2SPDW 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SRLN 4.SPIP 5.GTO 6.FLRN 7.BOND 8.SPYV 9.EMTL 10.GNR
2021-12-31	32	US$1.3億	0	1SPTM 2SPDW 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SPIP 4.SRLN 5.FLRN 6.GTO 7.BOND 8.EMTL 9.SPYV 10.VTI

本季持股變動

Treasure Coast Financial Planning 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+1.7%	+79.64%	加碼
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.5%	+9.84%	加碼
3	FTHF	Ft Em Human Flourishing ETF	+0.4%	+29.47%	加碼
4	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.3%	-8.93%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.91%	減碼
6	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+15.29%	加碼
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+4.75%	加碼
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+0.79%	加碼
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+1.98%	加碼
10	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	0%	+6.52%	加碼
11	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
13	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	0%	+5.12%	加碼
14	FTRI	First Trust Indxx Global Nat	0%	—	不變
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.57%	減碼
16	DUK	Duke Energy CORP	0%	-0.04%	減碼
17	FLEE	Franklin Ftse Europe ETF	—	+3.74%	加碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	—	—	不變
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不變
20	NTRS	Northern Trust CORP	—	—	不變
21	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	—	不變
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	—	不變
23	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+4.27%	加碼
24	FDD	First Trust Stoxx Europe	0%	-14.46%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.02%	加碼
26	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	0%	—	不變
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	-1.58%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.12%	減碼
29	SPEU	State Street Spdr Portfolio	0%	+3.77%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
31	LDRI	Ishrs Ib 1-5 Year Tips L ETF	0%	-6.47%	減碼
32	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.07%	減碼
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-0.72%	減碼
34	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	-0.1%	-1.15%	減碼
35	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.1%	-3.54%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.78%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.55%	減碼
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
39	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.1%	-28.09%	減碼
40	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.2%	-0.74%	減碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-4.36%	減碼
42	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	-0.5%	-5.70%	減碼
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.9%	-16.48%	減碼
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.4%	-0.45%	減碼
45	EMDM	First Trust Bbg Emer Mkt Dem	—	NEW	新建倉
46	DWX	State Street Spdr S&p Intern	—	NEW	新建倉
47	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看