Traveka Wealth, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002009176

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 186

Traveka Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 186 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.34
持倉穩定性: 22.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.43

Traveka Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 186 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+49.0%　US$748.0萬
加碼 GOVT
+97.4%　US$365.3萬
加碼 IXUS
+49.1%　US$377.6萬
加碼 MBB
+131.6%　US$262.7萬
減碼 MSFT
-2.4%　-US$156.5萬
減碼 VOO
-3.7%　-US$81.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.63%	+2.40%	+49.05%
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.72%	-0.50%	-4.48%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.50%	—	-3.20%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.18%	+1.26%	+49.08%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.43%	-0.56%	-3.75%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.84%	+1.30%	+97.43%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.76%	-0.32%	+2.17%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	-0.27%	+2.81%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.29%	+0.33%	+35.46%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	—	+1.22%
11	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.01%	-0.26%	-2.88%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.97%	—	+0.53%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.94%	—	-0.10%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.82%
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.78%	—	-5.53%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.77%	+0.95%	+131.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.76%	-2.42%
18	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.46%	-0.26%	-11.88%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.26%	—	-1.23%
20	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.18%	—	-0.61%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.20%	+0.73%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.12%	+0.38%	+76.28%
24	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.08%	-0.41%	-21.79%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	—	+19.33%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.02%	+0.03%	+11.04%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	+0.95%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.87%	—	-1.31%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	-0.19%	+1.13%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	-0.37%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.77%	—	+0.23%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	+3.41%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	—	-0.53%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	—
35	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.68%	—	-3.60%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	+0.12%
37	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.63%	+0.26%	+82.39%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.62%	+0.16%	+42.54%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	+0.08%	+5.10%
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.58%	—	+17.85%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
43	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+22.72%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.13%	+0.15%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.51%	—	-1.16%
46	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.47%	-0.24%	-23.25%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.14%	-0.79%
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.44%	—	-0.27%
49	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
50	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.39%	—	—

1–50 of 186

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +15%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.85
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.19
峰態: +0.84
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	186	US$2.6億	22	1IVV 2VBR 3VTV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VBR 3.VTV 4.IXUS 5.VOO 6.GOVT 7.NVDA 8.AAPL 9.GOOGL 10.VTI
2025-12-31	188	US$2.5億	19	1IVV 2VBR 3VTV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VBR 3.VTV 4.VOO 5.NVDA 6.IXUS 7.AAPL 8.MSFT 9.VTI 10.VNQI
2025-09-30	174	US$2.2億	36	1VBR 2IVV 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VBR 2.IVV 3.VTV 4.VOO 5.NVDA 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.VNQI 10.VNQ
2025-06-30	139	US$1.9億	0	1VBR 2VTV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VBR 2.VTV 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.VNQI 7.VTI 8.IVV 9.HEFA 10.VNQ
2025-03-31	148	US$1.8億	0	1VBR 2VTV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VBR 2.VTV 3.VOO 4.AAPL 5.MSFT 6.VNQ 7.HEFA 8.MUB 9.VNQI 10.VTI
2024-12-31	141	US$1.8億	0	1VBR 2VTV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VBR 2.VTV 3.VOO 4.AAPL 5.MSFT 6.MUB 7.HEFA 8.NVDA 9.VNQ 10.VTI
2024-09-30	132	US$2.0億	0	1VOO 2VBR 3BSV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VBR 3.BSV 4.VTV 5.BIV 6.MUB 7.MSFT 8.AAPL 9.HEFA 10.VNQ
2024-06-30	131	US$2.0億	0	1VOO 2BSV 3BIV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BSV 3.BIV 4.VBR 5.VTV 6.MSFT 7.MUB 8.HEFA 9.AAPL 10.VTI
2024-03-31	133	US$2.2億	0	1VOO 2BSV 3BIV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BSV 3.BIV 4.VBR 5.MUB 6.VTV 7.MSFT 8.CMF 9.VTI 10.HEFA
2023-12-31	124	US$2.0億	0	1VOO 2BSV 3BIV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BSV 3.BIV 4.VBR 5.MUB 6.AAPL 7.CMF 8.MSFT 9.VTV 10.VTI

本季持股變動

Traveka Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 清倉: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

Traveka Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.4%	+49.05%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	+97.43%	加碼
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1.3%	+49.08%	加碼
4	MBB	Ishares Mbs ETF	+1%	+131.57%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+76.28%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+35.46%	加碼
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.3%	+82.39%	加碼
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+137.76%	加碼
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+42.54%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+171.72%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.15%	加碼
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+58.68%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.10%	加碼
14	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.1%	+22.72%	加碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+11.04%	加碼
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-26.87%	減碼
17	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-37.12%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.79%	減碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.13%	加碼
20	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-0.2%	-48.49%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.73%	加碼
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-71.46%	減碼
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-30.21%	減碼
24	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.2%	-23.25%	減碼
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.3%	-11.88%	減碼
26	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.3%	-2.88%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	+2.81%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+2.17%	加碼
29	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.4%	-21.79%	減碼
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.5%	-4.48%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-3.75%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.42%	減碼
33	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
34	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清倉
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
38	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
41	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	EXIT	清倉
42	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
43	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
44	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	NEW	新建倉
45	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新建倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
48	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	E	Eni Spa-sponsored Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Traveka Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Traveka Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 186 個已申報部位之中。

Traveka Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Traveka Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2523.0萬 (9.6%) 2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1498.2萬 (5.7%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1179.8萬 (4.5%) 4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1095.4萬 (4.2%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$899.5萬 (3.4%)

Traveka Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Traveka Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 清倉: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

Traveka Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Traveka Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.4% • Communication Services: 19.0% • Financials: 10.8% • Health Care: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 8.3%

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申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 186

Traveka Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 186 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 22.2%。

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近期動向

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+49.0%　US$748.0萬
加碼 GOVT
+97.4%　US$365.3萬
加碼 IXUS
+49.1%　US$377.6萬
加碼 MBB
+131.6%　US$262.7萬
減碼 MSFT
-2.4%　-US$156.5萬
減碼 VOO
-3.7%　-US$81.2萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.63%	+2.40%	+49.05%
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.72%	-0.50%	-4.48%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.50%	—	-3.20%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.18%	+1.26%	+49.08%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.43%	-0.56%	-3.75%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.84%	+1.30%	+97.43%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.76%	-0.32%	+2.17%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	-0.27%	+2.81%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.29%	+0.33%	+35.46%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	—	+1.22%
11	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.01%	-0.26%	-2.88%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.97%	—	+0.53%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.94%	—	-0.10%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.82%
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.78%	—	-5.53%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.77%	+0.95%	+131.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.76%	-2.42%
18	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.46%	-0.26%	-11.88%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.26%	—	-1.23%
20	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.18%	—	-0.61%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.20%	+0.73%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.12%	+0.38%	+76.28%
24	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.08%	-0.41%	-21.79%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	—	+19.33%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.02%	+0.03%	+11.04%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	+0.95%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.87%	—	-1.31%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	-0.19%	+1.13%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	-0.37%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.77%	—	+0.23%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	+3.41%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	—	-0.53%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	—
35	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.68%	—	-3.60%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	+0.12%
37	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.63%	+0.26%	+82.39%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.62%	+0.16%	+42.54%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	+0.08%	+5.10%
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.58%	—	+17.85%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
43	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+22.72%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.13%	+0.15%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.51%	—	-1.16%
46	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.47%	-0.24%	-23.25%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.14%	-0.79%
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.44%	—	-0.27%
49	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
50	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.39%	—	—

1–50 of 186

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +15%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.85
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.19
峰態: +0.84
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	186	US$2.6億	22	1IVV 2VBR 3VTV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VBR 3.VTV 4.IXUS 5.VOO 6.GOVT 7.NVDA 8.AAPL 9.GOOGL 10.VTI
2025-12-31	188	US$2.5億	19	1IVV 2VBR 3VTV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VBR 3.VTV 4.VOO 5.NVDA 6.IXUS 7.AAPL 8.MSFT 9.VTI 10.VNQI
2025-09-30	174	US$2.2億	36	1VBR 2IVV 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VBR 2.IVV 3.VTV 4.VOO 5.NVDA 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.VNQI 10.VNQ
2025-06-30	139	US$1.9億	0	1VBR 2VTV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VBR 2.VTV 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.VNQI 7.VTI 8.IVV 9.HEFA 10.VNQ
2025-03-31	148	US$1.8億	0	1VBR 2VTV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VBR 2.VTV 3.VOO 4.AAPL 5.MSFT 6.VNQ 7.HEFA 8.MUB 9.VNQI 10.VTI
2024-12-31	141	US$1.8億	0	1VBR 2VTV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VBR 2.VTV 3.VOO 4.AAPL 5.MSFT 6.MUB 7.HEFA 8.NVDA 9.VNQ 10.VTI
2024-09-30	132	US$2.0億	0	1VOO 2VBR 3BSV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VBR 3.BSV 4.VTV 5.BIV 6.MUB 7.MSFT 8.AAPL 9.HEFA 10.VNQ
2024-06-30	131	US$2.0億	0	1VOO 2BSV 3BIV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BSV 3.BIV 4.VBR 5.VTV 6.MSFT 7.MUB 8.HEFA 9.AAPL 10.VTI
2024-03-31	133	US$2.2億	0	1VOO 2BSV 3BIV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BSV 3.BIV 4.VBR 5.MUB 6.VTV 7.MSFT 8.CMF 9.VTI 10.HEFA
2023-12-31	124	US$2.0億	0	1VOO 2BSV 3BIV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BSV 3.BIV 4.VBR 5.MUB 6.AAPL 7.CMF 8.MSFT 9.VTV 10.VTI

本季持股變動

Traveka Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.4%	+49.05%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	+97.43%	加碼
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1.3%	+49.08%	加碼
4	MBB	Ishares Mbs ETF	+1%	+131.57%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+76.28%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+35.46%	加碼
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.3%	+82.39%	加碼
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+137.76%	加碼
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+42.54%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+171.72%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.15%	加碼
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+58.68%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.10%	加碼
14	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.1%	+22.72%	加碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+11.04%	加碼
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-26.87%	減碼
17	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-37.12%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.79%	減碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.13%	加碼
20	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-0.2%	-48.49%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.73%	加碼
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-71.46%	減碼
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-30.21%	減碼
24	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.2%	-23.25%	減碼
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.3%	-11.88%	減碼
26	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.3%	-2.88%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	+2.81%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+2.17%	加碼
29	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.4%	-21.79%	減碼
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.5%	-4.48%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-3.75%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.42%	減碼
33	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
34	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清倉
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
38	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
41	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	EXIT	清倉
42	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
43	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
44	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	NEW	新建倉
45	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新建倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
48	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	E	Eni Spa-sponsored Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看