TF
TPG Financial Advisors, LLC 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
TPG Financial Advisors, LLCCIK: 0001706669
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 81
TPG Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 21.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.34
- 持倉穩定性
- 21.79
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.05
TPG Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 VTIP
新建倉 SCHD
清倉 BOTZ
加碼 IEF
+40.0% US$948.8萬
減碼 JAAA
-20.6% -US$254.9萬
加碼 SPSM
+8.6% US$475.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.16% | +2.18% | +39.97% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 7.24% | -0.54% | +1.42% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.04% | +0.09% | +2.63% | |
| 4 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 6.22% | +0.99% | +8.59% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.11% | +0.64% | +2.52% | |
| 6 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.25% | +4.05% | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.49% | +0.24% | +0.76% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.53% | +0.87% | +46.24% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.02% | -1.94% | |
| 10 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 3.46% | -0.14% | +4.93% | |
| 11 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.36% | -0.73% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.48% | -14.59% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.98% | -1.09% | -20.57% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.05% | -3.71% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.49% | +0.19% | +305.13% | |
| 16 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.17% | +3.89% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.38% | +0.14% | +2.08% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.20% | +515.40% | |
| 20 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.02% | +8.51% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.20% | -14.44% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.04% | +298.35% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.11% | — | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.38% | -0.02% | -3.19% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | -1.51% | |
| 26 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 1.18% | -0.39% | -24.69% | |
| 27 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.89% | -0.12% | -3.37% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +6.97% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.45% | -0.14% | -16.97% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -2.12% | |
| 31 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -1.81% | |
| 32 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.32% | -0.06% | +0.03% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.02% | +0.23% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | +10.92% | |
| 35 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.08% | +33.77% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | +0.20% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.01% | -1.31% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.23% | +0.02% | -0.31% | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.23% | -0.03% | -5.54% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.01% | +1.53% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.20% | -0.04% | -24.95% | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -10.66% | |
| 45 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -9.04% | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.17% | — | +1.77% | |
| 47 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | +26.02% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -0.53% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.01% | -9.12% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+13.4%
- 標準差
- +8.6%
- 貝塔係數
- +0.6
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化績效
- +13%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.78
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡瑪比率
- +3.16
- 資訊比率
- -1.16
- 追蹤誤差
- +6.3%
- 下方標準差
- +4.6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +23.5%
- 最差12個月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +19%
- 偏態
- -0.22
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +4.32
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 81 | US$3.3億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 76 | US$3.1億 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 76 | US$3.0億 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 66 | US$2.7億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 66 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 62 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 68 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 49 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 45 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 38 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 36 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$1.4億 | — | ||
| 2021 Q1 | 41 | US$1.4億 | — | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$1.3億 | — | ||
| 2020 Q3 | 36 | US$1.2億 | — | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$1.1億 | — | ||
| 2020 Q1 | 43 | US$1.0億 | — | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$1.2億 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 45 | US$1.1億 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$1.1億 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 37 | US$1.0億 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 37 | US$9214.8萬 | — |
TPG Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清倉: Global X Robotics & Artifici (BOTZ); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX).
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申報歷史
FAQ
TPG Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
TPG Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 81 個已申報部位之中。
TPG Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，TPG Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$3400.7萬 (10.2%)
2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2425.7萬 (7.2%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2357.5萬 (7.0%)
4. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$2083.4萬 (6.2%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1711.1萬 (5.1%)
TPG Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，TPG Financial Advisors, LLC 共進行了 75 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清倉: Global X Robotics & Artifici (BOTZ); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX)
TPG Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，TPG Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 61.5%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Financials: 9.7%
• Communication Services: 7.5%
• Consumer Staples: 3.2%
• Health Care: 1.6%
投資風格解析
TPG Financial Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.0%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.60（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 61.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 22，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPSM（+US$589.8萬，現達 US$2083.4萬），同時減碼 JPST（-US$94.5萬，仍持有 US$150.9萬）。
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