Tidal Investments LLC 13F 持倉總覽（3224 檔）

CIK: 0001600064

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$474.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3224

Tidal Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3224 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$474.2億，季度換手率為 47.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.44
持倉穩定性: 47.14
動能／逆勢: 76.15
產業集中度: 59.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 43.71

Tidal Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3224 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 QQQ
+1976.6%　US$12.3億
減碼 NVDA
-4.4%　-US$4.5億
減碼 COIN
-23.7%　-US$5.6億
減碼 PLTR
-20.2%　-US$4.6億
減碼 AMZN
-25.4%　-US$3.4億
減碼 TSLA
+10.4%　-US$1.9億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

這家機構本季的操盤手法很明顯：一邊大砍NVDA、PLTR、AMZN、COIN這些散戶最愛的明星股，一邊卻狂買QQQ指數ETF，把個股獲利了結的錢悄悄灌進指數，同時新開美元ETF多單(UUP)並加碼能源股(COP)。說穿了，他們不是在逢低布局，而是在趁市場還有人氣時，用指數包裹掩護個股出貨，順便卡位美元反彈與能源補漲，一套標準的「明修棧道、暗渡陳倉」戰術。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是兩條線：第一，聯準會因為通膨黏著而被迫維持高利率更久，美元指數落底反彈，所以新買UUP；第二，AI題材激情過後，資金從高本益比的個股轉向指數化投資，同時能源股在供給限縮下有望走一波補漲行情。這局的勝負手在於——如果科技股真的開始殺估值，QQQ的避險效果有限，但至少比抱著單一個股安全。

潛在盲點

最大罩門在於他們的「指數化掩護」其實是另一種擁擠交易。全市場都在買QQQ時，一旦反轉，ETF流出速度不輸個股，而且他們重倉的COP與UUP分別面臨油價回跌與聯準會轉鴿的雙重風險。更諷刺的是，他們減碼的NVDA、PLTR仍佔據散戶籌碼高峰，一旦多殺多開始，這些股票會先被掃出場，而他們雖然減倉，但透過QQQ間接持有的部位照樣逃不掉Beta屠殺。

本敘事由 AI 根據公開申報資料生成，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3224 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.03%	-2.08%	-4.44%
2	MSTR	Strategy INC	股票-科技	5.11%	-0.97%	+15.10%
3	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	4.24%	-0.99%	+10.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.74%	+2.58%	+1976.63%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.72%	-0.03%	+21.80%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	—	+32.01%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.02%	—	+1.99%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.85%	-1.33%	-20.24%
9	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.68%	-1.53%	-23.72%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.43%	-1.00%	-25.35%
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.32%	—	-3.52%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	+0.48%	+87.32%
13	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	0.96%	—	-13.23%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	-0.56%	-21.62%
15	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.87%	-0.61%	+8.41%
16	CDE	Coeur Mining INC	股票-原物料	0.86%	—	+20.57%
17	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.86%	+0.15%	+32.70%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.79%	-0.72%	-31.49%
19	HL	Hecla Mining Co	股票-原物料	0.78%	—	-18.56%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	0.76%	+0.73%	+1790.71%
21	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.75%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.32%	+58.85%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.63%	NEW
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.39%	+146.93%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.56%	-0.84%	-52.25%
26	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.54%	+0.27%	+29.30%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.53%	—	-37.73%
28	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.52%	+0.52%	NEW
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.49%	—	+8.78%
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.04%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.48%	+0.31%	+291.98%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	—	+43.22%
33	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.47%	—	+3.01%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	-0.70%	-54.22%
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.42%	-0.30%	-49.72%
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.40%	—	+24.97%
37	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.29%	+385.43%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.39%	—	+4.95%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.37%	—	-22.29%
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.36%	+0.35%	+4778.48%
41	EXK	Endeavour Silver CORP	股票-原物料	0.36%	—	-0.51%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.35%	+0.21%	+137.07%
43	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.35%	+0.29%	+720.95%
44	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.34%	—	+15.51%
45	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	股票-其他	0.34%	—	+63.10%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	—	+5.54%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-32.43%
48	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	0.34%	—	+18.40%
49	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.33%	+0.22%	+346.60%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.33%	+0.21%	+162.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.5%

近4個季度績效

+9.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.31
阿爾法: -10.5%
最大回撤: -12.6%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.39
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.02
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +9.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: -1.5%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.75
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.31
峰態: -0.61
上檔潛力: +3.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3224	US$474.2億	47	1NVDA 2MSTR 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSTR 3.TSLA 4.QQQ 5.GOOGL 6.MSFT 7.AAPL 8.PLTR 9.COIN 10.AMZN
2025-12-31	2982	US$421.4億	54	1NVDA 2MSTR 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSTR 3.TSLA 4.COIN 5.PLTR 6.GOOGL 7.AMZN 8.AAPL 9.MSFT 10.META
2025-09-30	2545	US$500.0億	100	1MSTR 2NVDA 3COIN 主要持股2025-09-30 1.MSTR 2.NVDA 3.COIN 4.TSLA 5.PLTR 6.HOOD 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.SMCI
2025-06-30	2384	US$166.4億	0	1NVDA 2MSTR 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSTR 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.COIN 9.VTI 10.HOOD
2025-03-31	2270	US$122.9億	100	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.MSTR 6.TSLA 7.AMZN 8.VTI 9.META 10.GOOGL
2024-12-31	2435	US$127.2億	0	1NVDA 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.MSTR 6.AMZN 7.META 8.VTI 9.GOOGL 10.TSLA
2024-09-30	2348	US$94.6億	0	1NVDA 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.AMZN 7.META 8.TSLA 9.MSTR 10.GOOGL
2024-06-30	2364	US$74.4億	0	1NVDA 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.VTI 7.TSLA 8.032108 9.META 10.GOOGL
2024-03-31	2195	US$60.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.VTI 5.TSLA 6.AMZN 7.IVV 8.COIN 9.GLDM 10.META
2023-12-31	1641	US$43.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.TSLA 5.COIN 6.GLDM 7.AMZN 8.NVDA 9.MSTR 10.VWO
2023-09-30	1568	US$32.9億	0	1VTI 2AAPL 3GLDM 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.GLDM 4.MSFT 5.VWO 6.TSLA 7.AMZN 8.NVDA 9.VEA 10.GOOGL
2023-06-30	1551	US$34.0億	0	1VTI 2AAPL 3GLDM 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.GLDM 4.MSFT 5.VWO 6.TSLA 7.VEA 8.VOO 9.AMZN 10.NVDA
2023-03-31	1422	US$30.4億	0	1VTI 2GLDM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.GLDM 3.AAPL 4.VWO 5.MSFT 6.VEA 7.TSLA 8.XOM 9.AMZN 10.NVDA
2022-12-31	1189	US$26.0億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.AAPL 5.MSFT 6.VEA 7.XOM 8.SCHO 9.ACN 10.BHP
2022-09-30	1285	US$24.1億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.AAPL 5.VEA 6.MSFT 7.TSLA 8.AMZN 9.XOM 10.ACN
2022-06-30	1263	US$27.3億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.IEMG 5.AAPL 6.SPEM 7.VEA 8.MSFT 9.SCHE 10.TSLA
2022-03-31	1149	US$33.6億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.TSLA 9.SICP 10.IJR
2021-12-31	1082	US$32.7億	0	1VTI 2GLDM1USD 3VWO 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.GLDM1USD 3.VWO 4.VEA 5.AAPL 6.VOO 7.MSFT 8.COIN 9.TSLA 10.NVDA
2021-09-30	1025	US$26.7億	0	1VTI 2GLDM1USD 3VWO 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.GLDM1USD 3.VWO 4.VEA 5.IJR 6.MSTR 7.PYPL 8.NVDA 9.XYZ 10.SCHA
2021-06-30	775	US$25.6億	91	1VTI 2GLDM1USD 3IJR 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.GLDM1USD 3.IJR 4.VWO 5.MSTR 6.SCHA 7.VEA 8.PYPL 9.XYZ 10.NVDA
2021-03-31	603	US$21.4億	54	1VTI 2GLDM1USD 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.GLDM1USD 3.IJR 4.VWO 5.SCHA 6.BAR 7.VEA 8.MSTR 9.MARA 10.IWM
2020-12-31	452	US$14.5億	100	1VTI 2GLDM1USD 3IJR 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.GLDM1USD 3.IJR 4.VWO 5.BAR 6.SCHA 7.VEA 8.TNA 9.IWM 10.SPSM
2020-09-30	256	US$7.5億	100	1SCHR 2SPTL 3VGLT 主要持股2020-09-30 1.SCHR 2.SPTL 3.VGLT 4.EDV 5.EFAX 6.VEA 7.AAPL 8.VNQ 9.MSFT 10.BND
2020-06-30	332	US$7.4億	99	1BAR 2IEMG 3VTI 主要持股2020-06-30 1.BAR 2.IEMG 3.VTI 4.SPEM 5.VWO 6.SCHE 7.VEA 8.EDC 9.GLDM1USD 10.MSFT
2020-03-31	250	US$3.4億	77	1BAR 2ITOT 3SPEM 主要持股2020-03-31 1.BAR 2.ITOT 3.SPEM 4.SPDW 5.FENY 6.MSFT 7.FTSM 8.AAPL 9.ULST 10.GLD
2019-12-31	223	US$2.4億	43	1VTI 2MSFT 3FTSM 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.FTSM 4.VEA 5.AAPL 6.SPY 7.ULST 8.VWO 9.GOOGL 10.GLD
2019-09-30	221	US$2.2億	36	1SVXY 2FTSM 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SVXY 2.FTSM 3.MSFT 4.VTI 5.VWO 6.META 7.ULST 8.AGG 9.TLT 10.GLD
2019-06-30	157	US$1.8億	37	1FTSM 2VTI 3BBBY 主要持股2019-06-30 1.FTSM 2.VTI 3.BBBY 4.VWO 5.SPY 6.ULST 7.AGG 8.XYZ 9.VEA 10.MSFT
2019-03-31	127	US$1.5億	35	1FTSM 2VTI 3ULST 主要持股2019-03-31 1.FTSM 2.VTI 3.ULST 4.XYZ 5.AGG 6.IBM 7.BBBY 8.GSY 9.MSFT 10.SHY
2018-12-31	115	US$1.3億	0	1VTI 2FTSM 3TSM 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.FTSM 3.TSM 4.GSY 5.SHY 6.AGG 7.XYZ 8.BBBY 9.IBM 10.GOOGL

本季持股變動

Tidal Investments LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 新建倉: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建倉: Texas Pacific Land CORP (TPL).

Tidal Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.6%	+1976.63%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.7%	+1790.71%	加碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+87.32%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+146.93%	加碼
5	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.4%	+4778.48%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+58.85%	加碼
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+291.98%	加碼
8	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+931.34%	加碼
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.3%	+385.43%	加碼
10	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+720.95%	加碼
11	MRNA	Moderna INC	+0.3%	+29.30%	加碼
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.3%	+1117.79%	加碼
13	WDAY	Workday Inc-class A	+0.3%	+3933.81%	加碼
14	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+415.81%	加碼
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+1687.29%	加碼
16	COF	Capital One Financial CORP	+0.2%	+346.60%	加碼
17	OKE	Oneok INC	+0.2%	+2256.05%	加碼
18	LEN	Lennar Corp-a	+0.2%	+12447.90%	加碼
19	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+1480.29%	加碼
20	WWD	Woodward INC	+0.2%	+4497.07%	加碼
21	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	+1762.58%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+137.07%	加碼
23	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+162.68%	加碼
24	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.2%	+785.23%	加碼
25	AA	Alcoa CORP	+0.2%	+3554.65%	加碼
26	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+32.70%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.80%	加碼
28	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-95.62%	減碼
29	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-94.42%	減碼
30	AI	C3.ai Inc-a	-0.3%	-97.69%	減碼
31	PWR	Quanta Services INC	-0.3%	-49.72%	減碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-66.06%	減碼
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-94.65%	減碼
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.5%	-95.92%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-21.62%	減碼
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	+8.41%	加碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-54.22%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-31.49%	減碼
39	AMD	Advanced Micro Devices	-0.8%	-52.25%	減碼
40	MSTR	Strategy INC	-1%	+15.10%	加碼
41	TSLA	Tesla INC	-1%	+10.35%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-25.35%	減碼
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.3%	-20.24%	減碼
44	COIN	Coinbase Global INC -class A	-1.5%	-23.72%	減碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-2.1%	-4.44%	減碼
46	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建倉
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建倉
49	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Tidal Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tidal Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$474.2億，分佈在 3224 個已申報部位之中。

Tidal Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tidal Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$38.1億 (8.0%) 2. Strategy INC (MSTR) — US$24.2億 (5.1%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$20.1億 (4.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$13.0億 (2.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$12.9億 (2.7%)

Tidal Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tidal Investments LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 新建倉: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建倉: Texas Pacific Land CORP (TPL)

Tidal Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tidal Investments LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.5% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 8.2% • Materials: 7.7% • Health Care: 7.4%

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集中度4.3

持倉穩定性38.3

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集中度14.2

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產業集中度53.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Wolverine Trading, LLC

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申報總市值

US$1387.3億

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2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度12.8

持倉穩定性50.6

產業集中度73.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Tidal Investments LLC 13F 持倉總覽（3224 檔）

CIK: 0001600064

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$474.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3224

Tidal Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3224 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$474.2億，季度換手率為 47.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.44
持倉穩定性: 47.14
動能／逆勢: 76.15
產業集中度: 59.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 43.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 QQQ
+1976.6%　US$12.3億
減碼 NVDA
-4.4%　-US$4.5億
減碼 COIN
-23.7%　-US$5.6億
減碼 PLTR
-20.2%　-US$4.6億
減碼 AMZN
-25.4%　-US$3.4億
減碼 TSLA
+10.4%　-US$1.9億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本敘事由 AI 根據公開申報資料生成，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3224 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.03%	-2.08%	-4.44%
2	MSTR	Strategy INC	股票-科技	5.11%	-0.97%	+15.10%
3	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	4.24%	-0.99%	+10.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.74%	+2.58%	+1976.63%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.72%	-0.03%	+21.80%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	—	+32.01%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.02%	—	+1.99%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.85%	-1.33%	-20.24%
9	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.68%	-1.53%	-23.72%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.43%	-1.00%	-25.35%
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.32%	—	-3.52%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	+0.48%	+87.32%
13	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	0.96%	—	-13.23%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	-0.56%	-21.62%
15	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.87%	-0.61%	+8.41%
16	CDE	Coeur Mining INC	股票-原物料	0.86%	—	+20.57%
17	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.86%	+0.15%	+32.70%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.79%	-0.72%	-31.49%
19	HL	Hecla Mining Co	股票-原物料	0.78%	—	-18.56%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	0.76%	+0.73%	+1790.71%
21	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.75%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.32%	+58.85%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.63%	NEW
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.39%	+146.93%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.56%	-0.84%	-52.25%
26	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.54%	+0.27%	+29.30%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.53%	—	-37.73%
28	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.52%	+0.52%	NEW
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.49%	—	+8.78%
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.04%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.48%	+0.31%	+291.98%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	—	+43.22%
33	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.47%	—	+3.01%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	-0.70%	-54.22%
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.42%	-0.30%	-49.72%
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.40%	—	+24.97%
37	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.29%	+385.43%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.39%	—	+4.95%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.37%	—	-22.29%
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.36%	+0.35%	+4778.48%
41	EXK	Endeavour Silver CORP	股票-原物料	0.36%	—	-0.51%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.35%	+0.21%	+137.07%
43	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.35%	+0.29%	+720.95%
44	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.34%	—	+15.51%
45	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	股票-其他	0.34%	—	+63.10%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	—	+5.54%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-32.43%
48	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	0.34%	—	+18.40%
49	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.33%	+0.22%	+346.60%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.33%	+0.21%	+162.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.5%

近4個季度績效

+9.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.31
阿爾法: -10.5%
最大回撤: -12.6%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.39
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.02
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +9.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: -1.5%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.75
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.31
峰態: -0.61
上檔潛力: +3.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3224	US$474.2億	47	1NVDA 2MSTR 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSTR 3.TSLA 4.QQQ 5.GOOGL 6.MSFT 7.AAPL 8.PLTR 9.COIN 10.AMZN
2025-12-31	2982	US$421.4億	54	1NVDA 2MSTR 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSTR 3.TSLA 4.COIN 5.PLTR 6.GOOGL 7.AMZN 8.AAPL 9.MSFT 10.META
2025-09-30	2545	US$500.0億	100	1MSTR 2NVDA 3COIN 主要持股2025-09-30 1.MSTR 2.NVDA 3.COIN 4.TSLA 5.PLTR 6.HOOD 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.SMCI
2025-06-30	2384	US$166.4億	0	1NVDA 2MSTR 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSTR 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.COIN 9.VTI 10.HOOD
2025-03-31	2270	US$122.9億	100	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.MSTR 6.TSLA 7.AMZN 8.VTI 9.META 10.GOOGL
2024-12-31	2435	US$127.2億	0	1NVDA 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.MSTR 6.AMZN 7.META 8.VTI 9.GOOGL 10.TSLA
2024-09-30	2348	US$94.6億	0	1NVDA 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.AMZN 7.META 8.TSLA 9.MSTR 10.GOOGL
2024-06-30	2364	US$74.4億	0	1NVDA 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.VTI 7.TSLA 8.032108 9.META 10.GOOGL
2024-03-31	2195	US$60.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.VTI 5.TSLA 6.AMZN 7.IVV 8.COIN 9.GLDM 10.META
2023-12-31	1641	US$43.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.TSLA 5.COIN 6.GLDM 7.AMZN 8.NVDA 9.MSTR 10.VWO
2023-09-30	1568	US$32.9億	0	1VTI 2AAPL 3GLDM 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.GLDM 4.MSFT 5.VWO 6.TSLA 7.AMZN 8.NVDA 9.VEA 10.GOOGL
2023-06-30	1551	US$34.0億	0	1VTI 2AAPL 3GLDM 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.GLDM 4.MSFT 5.VWO 6.TSLA 7.VEA 8.VOO 9.AMZN 10.NVDA
2023-03-31	1422	US$30.4億	0	1VTI 2GLDM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.GLDM 3.AAPL 4.VWO 5.MSFT 6.VEA 7.TSLA 8.XOM 9.AMZN 10.NVDA
2022-12-31	1189	US$26.0億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.AAPL 5.MSFT 6.VEA 7.XOM 8.SCHO 9.ACN 10.BHP
2022-09-30	1285	US$24.1億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.AAPL 5.VEA 6.MSFT 7.TSLA 8.AMZN 9.XOM 10.ACN
2022-06-30	1263	US$27.3億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.IEMG 5.AAPL 6.SPEM 7.VEA 8.MSFT 9.SCHE 10.TSLA
2022-03-31	1149	US$33.6億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.TSLA 9.SICP 10.IJR
2021-12-31	1082	US$32.7億	0	1VTI 2GLDM1USD 3VWO 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.GLDM1USD 3.VWO 4.VEA 5.AAPL 6.VOO 7.MSFT 8.COIN 9.TSLA 10.NVDA
2021-09-30	1025	US$26.7億	0	1VTI 2GLDM1USD 3VWO 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.GLDM1USD 3.VWO 4.VEA 5.IJR 6.MSTR 7.PYPL 8.NVDA 9.XYZ 10.SCHA
2021-06-30	775	US$25.6億	91	1VTI 2GLDM1USD 3IJR 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.GLDM1USD 3.IJR 4.VWO 5.MSTR 6.SCHA 7.VEA 8.PYPL 9.XYZ 10.NVDA
2021-03-31	603	US$21.4億	54	1VTI 2GLDM1USD 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.GLDM1USD 3.IJR 4.VWO 5.SCHA 6.BAR 7.VEA 8.MSTR 9.MARA 10.IWM
2020-12-31	452	US$14.5億	100	1VTI 2GLDM1USD 3IJR 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.GLDM1USD 3.IJR 4.VWO 5.BAR 6.SCHA 7.VEA 8.TNA 9.IWM 10.SPSM
2020-09-30	256	US$7.5億	100	1SCHR 2SPTL 3VGLT 主要持股2020-09-30 1.SCHR 2.SPTL 3.VGLT 4.EDV 5.EFAX 6.VEA 7.AAPL 8.VNQ 9.MSFT 10.BND
2020-06-30	332	US$7.4億	99	1BAR 2IEMG 3VTI 主要持股2020-06-30 1.BAR 2.IEMG 3.VTI 4.SPEM 5.VWO 6.SCHE 7.VEA 8.EDC 9.GLDM1USD 10.MSFT
2020-03-31	250	US$3.4億	77	1BAR 2ITOT 3SPEM 主要持股2020-03-31 1.BAR 2.ITOT 3.SPEM 4.SPDW 5.FENY 6.MSFT 7.FTSM 8.AAPL 9.ULST 10.GLD
2019-12-31	223	US$2.4億	43	1VTI 2MSFT 3FTSM 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.FTSM 4.VEA 5.AAPL 6.SPY 7.ULST 8.VWO 9.GOOGL 10.GLD
2019-09-30	221	US$2.2億	36	1SVXY 2FTSM 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SVXY 2.FTSM 3.MSFT 4.VTI 5.VWO 6.META 7.ULST 8.AGG 9.TLT 10.GLD
2019-06-30	157	US$1.8億	37	1FTSM 2VTI 3BBBY 主要持股2019-06-30 1.FTSM 2.VTI 3.BBBY 4.VWO 5.SPY 6.ULST 7.AGG 8.XYZ 9.VEA 10.MSFT
2019-03-31	127	US$1.5億	35	1FTSM 2VTI 3ULST 主要持股2019-03-31 1.FTSM 2.VTI 3.ULST 4.XYZ 5.AGG 6.IBM 7.BBBY 8.GSY 9.MSFT 10.SHY
2018-12-31	115	US$1.3億	0	1VTI 2FTSM 3TSM 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.FTSM 3.TSM 4.GSY 5.SHY 6.AGG 7.XYZ 8.BBBY 9.IBM 10.GOOGL

本季持股變動

Tidal Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.6%	+1976.63%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.7%	+1790.71%	加碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+87.32%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+146.93%	加碼
5	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.4%	+4778.48%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+58.85%	加碼
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+291.98%	加碼
8	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+931.34%	加碼
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.3%	+385.43%	加碼
10	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+720.95%	加碼
11	MRNA	Moderna INC	+0.3%	+29.30%	加碼
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.3%	+1117.79%	加碼
13	WDAY	Workday Inc-class A	+0.3%	+3933.81%	加碼
14	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+415.81%	加碼
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+1687.29%	加碼
16	COF	Capital One Financial CORP	+0.2%	+346.60%	加碼
17	OKE	Oneok INC	+0.2%	+2256.05%	加碼
18	LEN	Lennar Corp-a	+0.2%	+12447.90%	加碼
19	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+1480.29%	加碼
20	WWD	Woodward INC	+0.2%	+4497.07%	加碼
21	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	+1762.58%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+137.07%	加碼
23	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+162.68%	加碼
24	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.2%	+785.23%	加碼
25	AA	Alcoa CORP	+0.2%	+3554.65%	加碼
26	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+32.70%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.80%	加碼
28	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-95.62%	減碼
29	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-94.42%	減碼
30	AI	C3.ai Inc-a	-0.3%	-97.69%	減碼
31	PWR	Quanta Services INC	-0.3%	-49.72%	減碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-66.06%	減碼
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-94.65%	減碼
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.5%	-95.92%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-21.62%	減碼
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	+8.41%	加碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-54.22%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-31.49%	減碼
39	AMD	Advanced Micro Devices	-0.8%	-52.25%	減碼
40	MSTR	Strategy INC	-1%	+15.10%	加碼
41	TSLA	Tesla INC	-1%	+10.35%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-25.35%	減碼
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.3%	-20.24%	減碼
44	COIN	Coinbase Global INC -class A	-1.5%	-23.72%	減碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-2.1%	-4.44%	減碼
46	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建倉
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建倉
49	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看