Tiaa Trust, National Association SEC 13F 投資組合（US$16.5億）

CIK: 0001997405

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$16.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 390

TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION在最新一期 13F 報告中揭露了 390 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.5億，季度換手率為 184.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.87
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 46.11
產業集中度: 48.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.59

Tiaa Trust, National Association 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 390 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
-82.1%　-US$3.9億
減碼 MBB
-97.6%　-US$24.2億
減碼 USIG
-98.9%　-US$13.1億
加碼 VONV
-88.5%　-US$3.9億
減碼 ESGU
-99.8%　-US$9.0億
減碼 SCZ
-98.7%　-US$11.9億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 390 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.50%	-1.52%	-96.69%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.80%	+3.69%	-82.15%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.60%	-0.61%	-96.24%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.59%	-2.35%	-97.61%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.48%	-1.76%	-97.47%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.48%	+0.22%	-95.91%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.24%	+0.18%	-95.93%
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.14%	-0.76%	-96.47%
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	3.10%	+2.05%	-88.49%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.71%	+1.26%	-92.82%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.57%	+1.17%	-91.93%
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	2.30%	-0.42%	-96.69%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.12%	—	-80.42%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	+1.04%	-91.47%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	+1.21%	-89.76%
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.92%	+0.78%	-93.57%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.80%	-0.25%	-96.52%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.76%	+0.29%	-95.25%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.66%	—	-84.04%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.61%	-0.07%	-96.19%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.52%	+0.48%	-94.17%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.24%	+0.64%	-91.54%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.22%	+0.44%	-93.38%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.13%	+0.05%	-95.88%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.09%	-96.10%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.03%	+0.53%	-92.04%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.01%	-1.10%	-97.90%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.99%	+0.38%	-93.30%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.96%	+0.44%	-92.71%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.94%	-1.95%	-98.73%
31	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.87%	-2.31%	-98.90%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.86%	—	-92.79%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.27%	-94.28%
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.77%	-0.43%	-97.56%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.76%	+0.02%	-96.11%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	—	-83.68%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	-0.02%	-95.79%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.17%	-95.85%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.68%	-0.38%	-97.38%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.68%	-1.29%	-98.64%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	—	-92.09%
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.65%	+0.13%	-95.01%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	-93.91%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	—	-84.19%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.13%	-96.63%
46	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.52%	-0.36%	-97.63%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	-95.10%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.48%	—	-94.22%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.03%	-96.33%
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.45%	—	-40.95%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +43.8%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3.15
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.78
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.52
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	390	US$16.5億	100	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.MBB 5.IEMG 6.VTV 7.VEA 8.IWY 9.VONV 10.SPDW
2025-12-31	914	US$417.2億	7	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.VTV 7.USIG 8.VEA 9.SCZ 10.IWX
2025-09-30	916	US$412.3億	28	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.USIG 7.VEA 8.VTV 9.SCZ 10.IWX
2025-06-30	959	US$384.0億	0	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.USIG 7.VTV 8.VEA 9.SCZ 10.IWX
2025-03-31	972	US$320.7億	0	1IEFA 2IEMG 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VUG 4.IWY 5.VEA 6.VTV 7.IWX 8.AGG 9.IWF 10.ESGU
2024-12-31	1003	US$329.4億	0	1IEFA 2IEMG 3VUG 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VUG 4.IWY 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWF 9.IWX 10.VTEB
2024-09-30	892	US$335.5億	0	1IEFA 2IEMG 3IWY 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWY 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWX 9.IWF 10.ESGU
2024-06-30	898	US$324.0億	0	1IEFA 2IEMG 3IWY 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWY 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWF 9.IWX 10.VTEB
2024-03-31	880	US$326.8億	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.VUG 5.IWP 6.IWY 7.VEA 8.VTV 9.AGG 10.IWF
2023-12-31	854	US$299.6億	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VEA 6.IWY 7.VUG 8.VTV 9.AGG 10.IWF
2023-09-30	810	US$277.4億	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.MUB 5.VEA 6.IWP 7.IWY 8.VUG 9.VTV 10.AGG

本季持股變動

Tiaa Trust, National Association 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -82.15%; 減碼: Ishares Mbs ETF (MBB) — 股數 -97.61%; 減碼: Ishares Broad Usd Investment (USIG) — 股數 -98.90%; 減碼: Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — 股數 -88.49%; 減碼: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — 股數 -99.75%.

Tiaa Trust, National Association 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.7%	-82.15%	減碼
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+2.1%	-88.49%	減碼
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	-92.82%	減碼
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+1.2%	-89.76%	減碼
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.2%	-91.93%	減碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	-91.47%	減碼
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.8%	-93.57%	減碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	-91.54%	減碼
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.5%	-92.04%	減碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	-94.17%	減碼
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	-93.38%	減碼
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	-92.71%	減碼
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	-93.30%	減碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	-95.25%	減碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-94.28%	減碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-95.91%	減碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-95.93%	減碼
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	-95.01%	減碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-95.88%	減碼
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-96.11%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-95.79%	減碼
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-96.33%	減碼
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-96.19%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-96.10%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-96.54%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-96.82%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-96.63%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-95.85%	減碼
29	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.2%	-97.07%	減碼
30	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.2%	-97.49%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-96.52%	減碼
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.3%	-98.38%	減碼
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-98.04%	減碼
34	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.3%	-99.03%	減碼
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.4%	-97.63%	減碼
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-97.38%	減碼
37	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.4%	-96.69%	減碼
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.4%	-97.56%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-96.24%	減碼
40	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.6%	-99.14%	減碼
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.8%	-96.47%	減碼
42	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.8%	-99.65%	減碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	-97.90%	減碼
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.3%	-98.64%	減碼
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.5%	-96.69%	減碼
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.8%	-97.47%	減碼
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2%	-98.73%	減碼
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-2%	-99.75%	減碼
49	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-2.3%	-98.90%	減碼
50	MBB	Ishares Mbs ETF	-2.4%	-97.61%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tiaa Trust, National Association 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tiaa Trust, National Association 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.5億，分佈在 390 個已申報部位之中。

Tiaa Trust, National Association 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tiaa Trust, National Association 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.4億 (8.5%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7900.6萬 (4.8%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5922.7萬 (3.6%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$5913.3萬 (3.6%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5723.0萬 (3.5%)

Tiaa Trust, National Association 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tiaa Trust, National Association 態度較為保守——減碼了 50 個部位，並完全清倉了 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -82.15%; 減碼: Ishares Mbs ETF (MBB) — 股數 -97.61%; 減碼: Ishares Broad Usd Investment (USIG) — 股數 -98.90%; 減碼: Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — 股數 -88.49%; 減碼: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — 股數 -99.75%

Tiaa Trust, National Association 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tiaa Trust, National Association 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.8% • Financials: 13.6% • Communication Services: 12.6% • Health Care: 11.5% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.2%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
-82.1%　-US$3.9億
減碼 MBB
-97.6%　-US$24.2億
減碼 USIG
-98.9%　-US$13.1億
加碼 VONV
-88.5%　-US$3.9億
減碼 ESGU
-99.8%　-US$9.0億
減碼 SCZ
-98.7%　-US$11.9億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 390 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.50%	-1.52%	-96.69%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.80%	+3.69%	-82.15%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.60%	-0.61%	-96.24%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.59%	-2.35%	-97.61%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.48%	-1.76%	-97.47%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.48%	+0.22%	-95.91%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.24%	+0.18%	-95.93%
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.14%	-0.76%	-96.47%
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	3.10%	+2.05%	-88.49%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.71%	+1.26%	-92.82%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.57%	+1.17%	-91.93%
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	2.30%	-0.42%	-96.69%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.12%	—	-80.42%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	+1.04%	-91.47%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	+1.21%	-89.76%
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.92%	+0.78%	-93.57%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.80%	-0.25%	-96.52%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.76%	+0.29%	-95.25%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.66%	—	-84.04%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.61%	-0.07%	-96.19%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.52%	+0.48%	-94.17%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.24%	+0.64%	-91.54%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.22%	+0.44%	-93.38%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.13%	+0.05%	-95.88%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.09%	-96.10%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.03%	+0.53%	-92.04%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.01%	-1.10%	-97.90%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.99%	+0.38%	-93.30%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.96%	+0.44%	-92.71%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.94%	-1.95%	-98.73%
31	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.87%	-2.31%	-98.90%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.86%	—	-92.79%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.27%	-94.28%
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.77%	-0.43%	-97.56%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.76%	+0.02%	-96.11%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	—	-83.68%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	-0.02%	-95.79%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.17%	-95.85%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.68%	-0.38%	-97.38%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.68%	-1.29%	-98.64%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	—	-92.09%
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.65%	+0.13%	-95.01%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	-93.91%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	—	-84.19%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.13%	-96.63%
46	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.52%	-0.36%	-97.63%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	-95.10%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.48%	—	-94.22%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.03%	-96.33%
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.45%	—	-40.95%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +43.8%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3.15
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.78
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.52
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	390	US$16.5億	100	1IEFA 2VOO 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.MBB 5.IEMG 6.VTV 7.VEA 8.IWY 9.VONV 10.SPDW
2025-12-31	914	US$417.2億	7	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.VTV 7.USIG 8.VEA 9.SCZ 10.IWX
2025-09-30	916	US$412.3億	28	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.USIG 7.VEA 8.VTV 9.SCZ 10.IWX
2025-06-30	959	US$384.0億	0	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.USIG 7.VTV 8.VEA 9.SCZ 10.IWX
2025-03-31	972	US$320.7億	0	1IEFA 2IEMG 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VUG 4.IWY 5.VEA 6.VTV 7.IWX 8.AGG 9.IWF 10.ESGU
2024-12-31	1003	US$329.4億	0	1IEFA 2IEMG 3VUG 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VUG 4.IWY 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWF 9.IWX 10.VTEB
2024-09-30	892	US$335.5億	0	1IEFA 2IEMG 3IWY 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWY 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWX 9.IWF 10.ESGU
2024-06-30	898	US$324.0億	0	1IEFA 2IEMG 3IWY 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWY 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWF 9.IWX 10.VTEB
2024-03-31	880	US$326.8億	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.VUG 5.IWP 6.IWY 7.VEA 8.VTV 9.AGG 10.IWF
2023-12-31	854	US$299.6億	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VEA 6.IWY 7.VUG 8.VTV 9.AGG 10.IWF
2023-09-30	810	US$277.4億	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.MUB 5.VEA 6.IWP 7.IWY 8.VUG 9.VTV 10.AGG

本季持股變動

Tiaa Trust, National Association 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.7%	-82.15%	減碼
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+2.1%	-88.49%	減碼
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	-92.82%	減碼
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+1.2%	-89.76%	減碼
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.2%	-91.93%	減碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	-91.47%	減碼
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.8%	-93.57%	減碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	-91.54%	減碼
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.5%	-92.04%	減碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	-94.17%	減碼
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	-93.38%	減碼
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	-92.71%	減碼
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	-93.30%	減碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	-95.25%	減碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-94.28%	減碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-95.91%	減碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-95.93%	減碼
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	-95.01%	減碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-95.88%	減碼
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-96.11%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-95.79%	減碼
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-96.33%	減碼
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-96.19%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-96.10%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-96.54%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-96.82%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-96.63%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-95.85%	減碼
29	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.2%	-97.07%	減碼
30	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.2%	-97.49%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-96.52%	減碼
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.3%	-98.38%	減碼
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-98.04%	減碼
34	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.3%	-99.03%	減碼
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.4%	-97.63%	減碼
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-97.38%	減碼
37	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.4%	-96.69%	減碼
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.4%	-97.56%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-96.24%	減碼
40	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.6%	-99.14%	減碼
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.8%	-96.47%	減碼
42	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.8%	-99.65%	減碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	-97.90%	減碼
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.3%	-98.64%	減碼
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.5%	-96.69%	減碼
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.8%	-97.47%	減碼
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2%	-98.73%	減碼
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-2%	-99.75%	減碼
49	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-2.3%	-98.90%	減碼
50	MBB	Ishares Mbs ETF	-2.4%	-97.61%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看