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TIAA Kaspick, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2021）
TIAA Kaspick, LLCCIK: 0001735101
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$2418.0萬
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 16
TIAA Kaspick, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$2418.0萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 46.76
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 32
- 倉位均衡度
- 90.37
TIAA Kaspick, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.117——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 16 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 21.16% | — | -0.28% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 15.17% | — | -1.94% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.25% | — | — | |
| 4 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 11.30% | — | -1.06% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.17% | — | — | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.34% | — | — | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.02% | — | — | |
| 8 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 4.23% | — | -1.15% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.16% | — | -2.37% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.83% | — | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.65% | — | — | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.35% | — | — | |
| 13 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.92% | — | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | — | — | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.06% | — | -29.54% | |
| 16 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | 股票-其他 | 0.29% | — | +1.83% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
TIAA Kaspick, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
TIAA Kaspick, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2418.0萬，分佈在 16 個已申報部位之中。
TIAA Kaspick, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，TIAA Kaspick, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$511.6萬 (21.2%)
2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$366.9萬 (15.2%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$344.5萬 (14.3%)
4. American Express Co (AXP) — US$273.3萬 (11.3%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$149.1萬 (6.2%)
TIAA Kaspick, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 TIAA Kaspick, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
TIAA Kaspick, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，TIAA Kaspick, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 75.1%
• Consumer Staples: 17.6%
• Energy: 7.3%
投資風格解析
TIAA Kaspick, LLC的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 75.1% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 100 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AXP（+US$37.2萬，現達 US$273.3萬），同時減碼 VGSH（-US$21.9萬，仍持有 US$25.6萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tiaa-kaspick-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get tiaa-kaspick-llc