CIK: 0001735101
申報總市值
US$2418.0萬
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 16
TIAA Kaspick, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$2418.0萬，季度換手率為 0.0%。
TIAA Kaspick, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.117——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 16 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 21.16% | — | -0.28% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 15.17% | — | -1.94% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.25% | — | — | |
| 4 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 11.30% | — | -1.06% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.17% | — | — | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.34% | — | — | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.02% | — | — | |
| 8 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 4.23% | — | -1.15% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.16% | — | -2.37% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.83% | — | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.65% | — | — | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.35% | — | — | |
| 13 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.92% | — | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | — | — | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.06% | — | -29.54% | |
| 16 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | 股票-其他 | 0.29% | — | +1.83% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 16 | US$2418.0萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 20 | US$2696.5萬 | 88 | |
| 2021-03-31 | 15 | US$2122.3萬 | 12 | |
| 2020-12-31 | 16 | US$2044.5萬 | 17 | |
| 2020-09-30 | 16 | US$1739.7萬 | 100 | |
| 2020-06-30 | 26 | US$1.0億 | 61 | |
| 2020-03-31 | 20 | US$1.7億 | 79 | |
| 2019-12-31 | 18 | US$3.8億 | 30 | |
| 2019-09-30 | 17 | US$3.7億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 13 | US$3.2億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 15 | US$3.1億 | 39 | |
| 2018-12-31 | 13 | US$2.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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