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Theleme Partners LLP SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Theleme Partners LLPCIK: 0001511881
趨勢追蹤型高品質投資策略集中型投資策略
申報總市值
US$16.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 10
Theleme Partners LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$16.8億，季度換手率為 34.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 74.63
- 持倉穩定性
- 34.58
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 63.42
- 多樣化
- 18
- 倉位均衡度
- 91.26
Theleme Partners LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.187——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 10 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.87），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 10.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 FLUT
新建倉 EQIX
加碼 MRNA
+0.1% US$1.6億
清倉 HOOD
新建倉 HDB
減碼 META
+1.9% US$73.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 9 大持股（共 10 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 33.52% | +6.28% | +0.12% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 15.37% | -1.82% | +1.86% | |
| 3 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 13.70% | -1.55% | +0.42% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 11.65% | +1.44% | +11.82% | |
| 5 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 10.15% | -0.53% | +2.28% | |
| 6 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 6.54% | +6.54% | NEW | |
| 7 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 5.41% | -1.08% | +6.12% | |
| 8 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 9 | SIFY | Sify Technologies-spon Adr | 股票-其他 | 1.26% | +0.17% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+50.6%
近4個季度績效
+45.3%
- 標準差
- +37.6%
- 貝塔係數
- +1.07
- 阿爾法
- -6.1%
- 最大回撤
- -42.2%
- 年化績效
- +9.6%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +0.84
- 斯圖澤指數
- +0.12
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.33
- 卡瑪比率
- +0.23
- 資訊比率
- -0.13
- 追蹤誤差
- +35%
- 下方標準差
- +18.4%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +45.3%
- 最差12個月
- -39.4%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.41
- 產業分散度
- +8.6%
- 偏態
- +1.91
- 峰態
- +6.67
- 上檔潛力
- +2.66
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$16.8億 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$15.0億 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$15.4億 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$15.6億 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$16.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$12.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$14.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$17.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$20.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$19.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$21.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$19.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$22.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$23.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$26.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$20.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$25.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$31.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$59.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$35.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$34.2億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$29.9億 | 52 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$30.5億 | 66 | ||
| 2020 Q3 | 17 | US$21.8億 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$21.2億 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$13.9億 | 83 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$17.8億 | 49 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$21.6億 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$20.6億 | 60 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$16.7億 | 54 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$19.8億 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 7 | US$18.3億 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$19.3億 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 7 | US$19.9億 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 7 | US$21.3億 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 8 | US$19.3億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$18.7億 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$18.7億 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 7 | US$17.7億 | 32 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$13.9億 | 42 | ||
| 2016 Q2 | 7 | US$13.3億 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$14.9億 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$15.3億 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 9 | US$14.2億 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 9 | US$15.7億 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 9 | US$14.9億 | 34 | ||
| 2014 Q4 | 8 | US$16.7億 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 8 | US$15.1億 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 10 | US$15.0億 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$15.3億 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 14 | US$16.9億 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 14 | US$14.8億 | 56 | ||
| 2013 Q2 | 12 | US$12.6億 | 0 |
💡
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Theleme Partners LLP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Equinix Inc (EQIX); 清倉: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清倉: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建倉: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 加碼: Moderna Inc (MRNA) — 股數 +0.12%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQIX | Equinix Inc | +6.5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | MRNA | Moderna Inc | +6.3% | +0.12% | 加碼 |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.4% | +11.82% | 加碼 |
| 5 | SIFY | Sify Technologies-spon Adr | +0.2% | — | 不變 |
| 6 | TRU | Transunion | -0.5% | +2.28% | 加碼 |
| 7 | EFX | Equifax Inc | -1.1% | +6.12% | 加碼 |
| 8 | UBER | Uber Technologies Inc | -1.6% | +0.42% | 加碼 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.8% | +1.86% | 加碼 |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -5.3% | EXIT | 清倉 |
| 11 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -6.6% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Theleme Partners LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Theleme Partners LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.8億，分佈在 10 個已申報部位之中。
Theleme Partners LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Theleme Partners LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Moderna Inc (MRNA) — US$5.6億 (33.5%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.6億 (15.4%)
3. Uber Technologies Inc (UBER) — US$2.3億 (13.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.0億 (11.7%)
5. Transunion (TRU) — US$1.7億 (10.2%)
Theleme Partners LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Theleme Partners LLP 共進行了 10 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Equinix Inc (EQIX); 清倉: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清倉: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建倉: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 加碼: Moderna Inc (MRNA) — 股數 +0.12%
Theleme Partners LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Theleme Partners LLP 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 34.0%
• Industrials: 19.4%
• Communication Services: 15.6%
• Financials: 12.7%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Real Estate: 6.6%
投資風格解析
Theleme Partners LLP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 9.6%，跑輸 S&P 500 6.1 個百分點；貝塔係數為 1.07（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 34.0% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 35，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MRNA（+US$3.3億，現達 US$5.6億），同時減碼 EFX（-US$1867.2萬，仍持有 US$9113.9萬）。
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