TF
TFC Financial Management, Inc. — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
TFC Financial Management, Inc.CIK: 0001827844
趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$9.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1034
TFC Financial Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1034 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 13.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 45.88
- 持倉穩定性
- 13.32
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 52.82
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 0
TFC Financial Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1034 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SHY
+3.6% US$247.7萬
減碼 IDEV
+0.4% US$799.0萬
新建倉 CVMC
加碼 JQUA
+2.5% US$951.3萬
加碼 VTWG
+5.8% US$620.1萬
減碼 BSV
-21.4% -US$187.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1034 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.99% | +0.18% | -2.37% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 13.59% | -0.54% | +0.43% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.34% | -0.74% | +3.60% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 6.75% | +0.25% | -2.79% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 6.12% | +0.49% | +2.49% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.52% | +0.09% | -0.37% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.19% | +0.04% | +0.61% | |
| 8 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.78% | +0.46% | +5.78% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.14% | +3.92% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.38% | -0.10% | -0.56% | |
| 11 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.38% | +0.06% | -0.05% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.01% | -2.92% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.31% | -21.42% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.04% | +0.01% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.08% | -2.29% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.22% | +2.16% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.02% | +0.35% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.02% | +0.61% | |
| 19 | CVMC | Calvert US Mcap Core Resp | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 20 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | +3.77% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | +3.95% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.04% | -1.60% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | -0.16% | -23.42% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 25 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +0.84% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | -0.11% | -20.00% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.05% | -18.53% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.30% | +0.04% | -0.46% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +2.71% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.01% | +0.06% | |
| 31 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | -5.92% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.71% | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -2.08% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | +6.29% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | -0.38% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | -1.94% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.22% | +0.04% | +1.30% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.22% | +0.01% | -1.14% | |
| 39 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.20% | -0.06% | +0.05% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -1.03% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +8.80% | |
| 42 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -10.60% | |
| 43 | HTFL | Heartflow Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.03% | +7.06% | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.16% | -0.14% | -2.07% | |
| 46 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | +0.07% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +346.29% | |
| 48 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -1.92% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | +0.39% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.12% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+20.6%
- 標準差
- +10.8%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- +1.2%
- 最大回撤
- -5%
- 年化績效
- +17.9%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.12
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡瑪比率
- +3.58
- 資訊比率
- -0.69
- 追蹤誤差
- +4.2%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +29.4%
- 最差12個月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.58
- 產業分散度
- +8.8%
- 偏態
- -0.2
- 峰態
- -0.28
- 上檔潛力
- +4.64
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1034 | US$9.0億 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 998 | US$8.1億 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 963 | US$8.0億 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 996 | US$7.8億 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 972 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 958 | US$6.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 978 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1004 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 969 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 904 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 658 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 673 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 645 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 687 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 532 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 547 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 556 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 547 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 598 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 587 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 584 | US$2.9億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 583 | US$2.5億 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 579 | US$2.4億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 569 | US$2.0億 | 0 |
TFC Financial Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Calvert US Mcap Core Resp (CVMC); 清倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1097 項）
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申報歷史
FAQ
TFC Financial Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
TFC Financial Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.0億，分佈在 1034 個已申報部位之中。
TFC Financial Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，TFC Financial Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.4億 (27.0%)
2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1.2億 (13.6%)
3. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$8427.8萬 (9.3%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$6087.5萬 (6.8%)
5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$5523.4萬 (6.1%)
TFC Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，TFC Financial Management, Inc. 共進行了 182 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 107 個既有持股、減碼 52 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Calvert US Mcap Core Resp (CVMC); 清倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建倉:
TFC Financial Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，TFC Financial Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.3%
• Health Care: 20.1%
• Industrials: 11.6%
• Financials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 7.0%
• Consumer Staples: 6.2%
投資風格解析
TFC Financial Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.9%，跑贏 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 31.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IEMG（+US$909.1萬，現達 US$6087.5萬），同時減碼 MSFT（-US$208.6萬，仍持有 US$585.8萬）。
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