TC
Texas Capital Bancshares Inc/TX SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2025）
Texas Capital Bancshares Inc/TXCIK: 0001077428
產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 460
Texas Capital Bancshares Inc/TX在最新一期 13F 報告中揭露了 460 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 34.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 65.69
- 持倉穩定性
- 34.28
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 17.85
Texas Capital Bancshares Inc/TX 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.164——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 460 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 NVDA
-43.4% -US$146.7萬
減碼 AAPL
-40.9% -US$415.7萬
減碼 IEFA
-37.9% -US$375.2萬
減碼 SBUX
-100.0% -US$384.6萬
減碼 IWR
-39.9% -US$231.5萬
減碼 DE
-38.6% -US$172.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 460 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 31.67% | +0.07% | -10.69% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 21.35% | -2.37% | -43.45% | |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 11.33% | +11.33% | NEW | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.50% | -1.89% | -37.89% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.44% | -2.05% | -40.90% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.05% | -6.42% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.87% | -1.13% | -39.95% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.75% | +0.13% | — | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.31% | -16.33% | |
| 11 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 1.32% | — | — | |
| 12 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.01% | -0.81% | -38.61% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.19% | -0.24% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.73% | +476.17% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | — | -30.12% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.21% | -34.31% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.89% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -22.31% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.23% | -33.82% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | -49.34% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | -33.71% | |
| 23 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.40% | — | +12.47% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | -33.33% | |
| 25 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.38% | — | +12.94% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.36% | — | -34.98% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.34% | — | -34.63% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.20% | -33.90% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | — | -32.22% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.29% | -0.16% | -34.07% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.09% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | -18.88% | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.25% | — | -33.41% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | — | +6.36% | |
| 36 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.17% | -34.08% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.17% | -41.78% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.14% | -42.44% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.14% | — | -25.37% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.14% | -45.79% | |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.14% | -0.12% | -42.34% | |
| 43 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | -35.54% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | — | |
| 46 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | -15.46% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.12% | — | -51.65% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.41% | -73.94% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+19.6%
- 標準差
- +13.7%
- 貝塔係數
- +0.98
- 阿爾法
- +1.4%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化績效
- +22.2%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.18
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡瑪比率
- +2.65
- 資訊比率
- +0.22
- 追蹤誤差
- +5%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +41.1%
- 最差12個月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.54
- 產業分散度
- +21.7%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -0.32
- 上檔潛力
- +4.77
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 460 | US$2.5億 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 138 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 128 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 123 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 120 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 123 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 128 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 130 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 124 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 128 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 123 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 121 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 108 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 113 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 120 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 124 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 117 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 115 | US$1.4億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 107 | US$1.2億 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 60 | US$7466.7萬 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 72 | US$7118.6萬 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 72 | US$6744.2萬 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 63 | US$5684.4萬 | 62 | ||
| 2019 Q4 | 86 | US$7068.2萬 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 73 | US$6158.3萬 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 88 | US$5998.8萬 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 86 | US$5495.6萬 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 82 | US$4393.0萬 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 75 | US$4750.4萬 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 78 | US$4607.0萬 | 45 | ||
| 2018 Q1 | 71 | US$4243.4萬 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 71 | US$4474.5萬 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 71 | US$4482.3萬 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 49 | US$4414.1萬 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$3767.2萬 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 34 | US$4379.1萬 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 34 | US$4408.4萬 | 5 | ||
| 2016 Q2 | 34 | US$4413.0萬 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 33 | US$3916.1萬 | 94 | ||
| 2015 Q4 | 44 | US$6062.1萬 | 66 | ||
| 2015 Q3 | 111 | US$1.2億 | 43 | ||
| 2015 Q2 | 122 | US$1.5億 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 180 | US$1.8億 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 182 | US$1.9億 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 166 | US$1.8億 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 155 | US$1.6億 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 266 | US$1.6億 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 266 | US$1.3億 | 38 | ||
| 2013 Q3 | 271 | US$1.3億 | 34 | ||
| 2013 Q2 | 140 | US$1.0億 | 0 |
Texas Capital Bancshares Inc/TX 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Fidelity 500 Index Fund (FXAIX); 清倉: Gldmn Schs Gqp Prt Intl-inv (GSINX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.7% | +476.17% | 加碼 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | — | 減碼 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 減碼 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | -10.69% | 減碼 |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.1% | -6.42% | 減碼 |
| 6 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -67.64% | 減碼 |
| 7 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | -0.1% | -90.25% | 減碼 |
| 8 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | -0.1% | -72.74% | 減碼 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -63.14% | 減碼 |
| 10 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.1% | -91.20% | 減碼 |
| 11 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.1% | -67.76% | 減碼 |
| 12 | HON | Honeywell International Inc | -0.1% | -42.34% | 減碼 |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -45.79% | 減碼 |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -42.44% | 減碼 |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -70.38% | 減碼 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | -0.2% | -34.07% | 減碼 |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -41.78% | 減碼 |
| 18 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.2% | -34.08% | 減碼 |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.2% | -77.69% | 減碼 |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -0.24% | 減碼 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -33.90% | 減碼 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -34.31% | 減碼 |
| 23 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | -33.82% | 減碼 |
| 24 | TT | Trane Technologies plc | -0.3% | -81.37% | 減碼 |
| 25 | ZTS | Zoetis Inc | -0.3% | -80.71% | 減碼 |
| 26 | DHR | Danaher CORP | -0.3% | -83.68% | 減碼 |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.3% | -16.33% | 減碼 |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | -83.00% | 減碼 |
| 29 | PLD | Prologis Inc | -0.3% | -99.65% | 減碼 |
| 30 | MSCI | Msci Inc | -0.3% | -84.34% | 減碼 |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.4% | -84.69% | 減碼 |
| 32 | COP | Conocophillips | -0.4% | -77.59% | 減碼 |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.4% | -86.53% | 減碼 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -73.94% | 減碼 |
| 35 | DE | Deere & Co | -0.8% | -38.61% | 減碼 |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -1.1% | -39.95% | 減碼 |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | -1.6% | -99.97% | 減碼 |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -1.9% | -37.89% | 減碼 |
| 39 | AAPL | Apple Inc | -2.1% | -40.90% | 減碼 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | -2.4% | -43.45% | 減碼 |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | GSINX | Gldmn Schs Gqp Prt Intl-inv | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | STWD | Starwood Property Trust Inc | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
FAQ
Texas Capital Bancshares Inc/TX 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Texas Capital Bancshares Inc/TX 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 460 個已申報部位之中。
Texas Capital Bancshares Inc/TX 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Texas Capital Bancshares Inc/TX 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8046.5萬 (31.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5424.8萬 (21.4%)
3. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$2879.1萬 (11.3%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$890.3萬 (3.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$873.4萬 (3.4%)
Texas Capital Bancshares Inc/TX 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Texas Capital Bancshares Inc/TX 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 39 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Fidelity 500 Index Fund (FXAIX); 清倉: Gldmn Schs Gqp Prt Intl-inv (GSINX)
Texas Capital Bancshares Inc/TX 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Texas Capital Bancshares Inc/TX 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 77.4%
• Industrials: 5.1%
• Financials: 5.0%
• Energy: 3.0%
• Consumer Discretionary: 2.9%
• Health Care: 2.7%
投資風格解析
Texas Capital Bancshares Inc/TX重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.2%，跑贏 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.98（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 77.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 34，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVW（+US$188.6萬，現達 US$216.2萬），同時減碼 AAPL（-US$415.7萬，仍持有 US$873.4萬）。
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