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Tegean Capital Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Tegean Capital Management, LLCCIK: 0001536063
高品質投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$8214.1萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 16
TEGEAN CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$8214.1萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 39.2
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 78.94
- 多樣化
- 30
- 倉位均衡度
- 92.9
Tegean Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.098——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 16 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.71），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 15 大持股（共 16 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 16.41% | — | -16.43% | |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 11.59% | — | — | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 9.86% | — | +233.33% | |
| 4 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 9.21% | — | +100.00% | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 8.57% | — | +700.00% | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 6.92% | — | -28.57% | |
| 7 | WOLF* | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 6.92% | — | +108.33% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 6.76% | — | -25.00% | |
| 9 | MSTR 0 02-15-27債券 | Microstrategy Inc | 債券 | 5.54% | — | — | |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 5.00% | — | +25.00% | |
| 11 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 4.57% | — | — | |
| 12 | PTON 0 02-15-26債券 | Peloton Interactive Inc | 債券 | 3.93% | — | +60.00% | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.34% | — | — | |
| 14 | CIM | Chimera Investment Corporation | 股票-其他 | 1.59% | — | — | |
| 15 | GFR | Greenfire Resources LTD | 股票-其他 | 0.78% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-4.6%
近4個季度績效
+91.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
- 標準差
- +26.7%
- 貝塔係數
- +1.56
- 阿爾法
- +12.7%
- 最大回撤
- -18.1%
- 年化績效
- +49.1%
- 對標普勝率
- +63.9%
- 索提諾比率
- +3.41
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +2.14
- 卡瑪比率
- +2.71
- 資訊比率
- +1.27
- 追蹤誤差
- +18.9%
- 下方標準差
- +12.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +142.9%
- 最差12個月
- +14.7%
- 效率比率
- +0.95
- 夏普比率
- +1.64
- 產業分散度
- +5.7%
- 偏態
- -0.01
- 峰態
- +0.56
- 上檔潛力
- +4.86
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 16 | US$8214.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$9496.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$7812.2萬 | — | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$7689.4萬 | — | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$3125.7萬 | — | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$46.9億 | — | 1PTON 0 02-15-262COIN 0.5 06-01-263MSTR 0 02-15-27 | |
| 2022 Q2 | 61 | US$22.8億 | — | 1MSTR 0 02-15-272COIN 0.5 06-01-263PTON 0 02-15-26 | |
| 2022 Q1 | 68 | US$9528.4萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$9941.6萬 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$3533.4萬 | 56 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$3480.4萬 | 99 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$2758.2萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$6738.9萬 | 94 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$8409.6萬 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$1.1億 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 21 | US$1.5億 | 81 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$1.0億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$2.1億 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 21 | US$1.9億 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$1.9億 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 21 | US$2.0億 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 19 | US$1.9億 | 42 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$1.8億 | 52 | ||
| 2017 Q1 | 15 | US$1.1億 | 43 | ||
| 2016 Q4 | 16 | US$1.1億 | 90 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$9140.8萬 | 98 | ||
| 2016 Q2 | 16 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 15 | US$6123.1萬 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$1.6億 | 57 | ||
| 2015 Q3 | 25 | US$1.3億 | 70 | ||
| 2015 Q2 | 22 | US$1.3億 | 28 | ||
| 2015 Q1 | 11 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 12 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 17 | US$4.1億 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 15 | US$4.0億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 15 | US$1.8億 | 57 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$1.6億 | 42 | ||
| 2013 Q3 | 14 | US$1.5億 | 51 | ||
| 2013 Q2 | 14 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Tegean Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tegean Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8214.1萬，分佈在 16 個已申報部位之中。
Tegean Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tegean Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Citigroup Inc (C) — US$1289.6萬 (16.4%)
2. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$910.4萬 (11.6%)
3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$775.1萬 (9.9%)
4. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$723.7萬 (9.2%)
5. Bank Of America CORP (BAC) — US$673.4萬 (8.6%)
Tegean Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Tegean Capital Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Tegean Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tegean Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 31.0%
• Information Technology: 30.5%
• Consumer Discretionary: 19.3%
• Communication Services: 19.3%
投資風格解析
Tegean Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 49.1%，跑贏 S&P 500 12.7 個百分點；貝塔係數為 1.56（波動性高於大盤），季度勝率為 64%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 31.0% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MRVL（+US$663.9萬，現達 US$723.7萬），同時減碼 CIM（-US$19.5萬，仍持有 US$124.8萬）。
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