Team Financial Group, LLC 13F 持倉總覽（273 檔）

CIK: 0001845163

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 273

Team Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 273 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 8.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.94
持倉穩定性: 8.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.07

Team Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 273 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVLV
+224.5%　US$325.2萬
減碼 USMF
-12.0%　-US$324.3萬
減碼 USFR
-12.6%　-US$286.7萬
減碼 EPS
+0.7%　-US$101.1萬
減碼 SCHG
+7.1%　-US$68.4萬
加碼 SCHO
+70.0%　US$64.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 273 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	15.62%	-0.11%	+1.02%
2	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	13.94%	-0.45%	+0.72%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	9.08%	-1.29%	-12.57%
4	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	8.21%	-1.47%	-11.98%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.83%	-0.31%	+7.12%
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	6.29%	+0.22%	+4.95%
7	PSDM	Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF	ETF-其他	4.64%	+0.19%	+5.37%
8	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	4.44%	+0.10%	+0.58%
9	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	3.47%	-0.13%	+0.46%
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	3.15%	+0.24%	-0.29%
11	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	3.08%	+0.19%	+2.25%
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.03%	-0.17%	-9.03%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.84%	+0.19%	-1.10%
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.08%	+1.48%	+224.51%
15	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	1.36%	+0.15%	-0.47%
16	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.91%	+0.01%	+0.67%
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.71%	+0.29%	+70.00%
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.69%	+0.13%	+24.02%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+4.55%
20	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.34%	—	-2.04%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.31%	-0.06%	-9.81%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-7.21%
23	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.24%	-0.05%	-15.60%
24	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	0.24%	—	-9.67%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.03%	+0.20%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.22%	—	+1.23%
27	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投資等級債	0.21%	—	+2.42%
28	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.20%	+0.14%	+247.10%
29	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.20%	—	-1.43%
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.19%	—	+0.23%
31	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.18%	—	-1.19%
32	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+36.24%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.15%	—	-4.71%
34	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.14%	+0.10%	+249.88%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.14%	—	+6.43%
36	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.14%	—	+1.02%
37	USSH	Wisdomtree 1-3 Y Lad Try Fd	ETF-其他	0.14%	—	+0.58%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	-0.01%	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	+1.78%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.13%	+0.12%	+874.71%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.11%	—	+0.22%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	—	-7.33%
44	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.11%	—	—
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.10%	-0.02%	—
47	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.10%	—	+7.28%
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.10%	+0.01%	+33.99%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.10%	—	+9.47%
50	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.10%	+0.02%	+23.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.53
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.37
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	273	US$2.2億	9	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.SCHG 6.PTRB 7.PSDM 8.WTV 9.COWG 10.GLDM
2025-12-31	267	US$2.2億	4	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.SCHG 6.PTRB 7.PSDM 8.WTV 9.COWG 10.COWZ
2025-09-30	257	US$2.2億	22	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.SCHG 6.PTRB 7.WTV 8.PSDM 9.COWG 10.COWZ
2025-06-30	251	US$2.0億	0	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.SCHG 6.PTRB 7.WTV 8.PSDM 9.COWG 10.COWZ
2025-03-31	39	US$1.7億	0	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.PTRB 6.SCHG 7.WTV 8.PSDM 9.COWZ 10.COWG
2024-12-31	38	US$1.7億	0	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.SCHG 6.PTRB 7.WTV 8.PSDM 9.COWZ 10.COWG
2024-09-30	36	US$1.7億	0	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.PTRB 6.SCHG 7.WTV 8.COWZ 9.PSDM 10.DGRS
2024-06-30	33	US$1.6億	0	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.PTRB 6.SCHG 7.WTV 8.COWZ 9.PSDM 10.DGRS
2024-03-31	32	US$1.5億	0	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.PTRB 6.SCHG 7.WTV 8.DGRS 9.COWZ 10.PSDM
2023-12-31	221	US$1.4億	0	1USFR 2EPS 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.EPS 3.DGRW 4.USMF 5.DGRS 6.COWZ 7.PTRB 8.WTV 9.BSV 10.DON
2023-09-30	207	US$1.2億	0	1EPS 2USFR 3DGRW 主要持股2023-09-30 1.EPS 2.USFR 3.DGRW 4.USMF 5.COWZ 6.PTRB 7.DGRS 8.BSV 9.WTV 10.DON

本季持股變動

Team Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ); 新建倉: Tbg Dividend Focus ETF (TBG); 新建倉: Wisdomtree Eff Gold Pl Miner (GDMN).

Team Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.5%	+224.51%	加碼
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	+70.00%	加碼
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	-0.29%	減碼
4	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+4.95%	加碼
5	PSDM	Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF	+0.2%	+5.37%	加碼
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-1.10%	減碼
7	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+2.25%	加碼
8	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	+0.2%	-0.47%	減碼
9	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	+247.10%	加碼
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+24.02%	加碼
11	HD	Home Depot INC	+0.1%	+874.71%	加碼
12	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+249.88%	加碼
13	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.1%	+0.58%	加碼
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+320.90%	加碼
15	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+2831.82%	加碼
16	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	0%	+36.24%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.20%	加碼
18	DSTL	Distillate US Fundamental St	0%	+53.57%	加碼
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+23.21%	加碼
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+60.28%	加碼
21	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	+0.67%	加碼
22	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	+33.99%	加碼
23	COP	Conocophillips	0%	+0.74%	加碼
24	ALL	Allstate CORP	0%	-32.93%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
26	AVGO	Broadcom INC	0%	-35.65%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-7.21%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-85.42%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
32	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.1%	-15.60%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-14.24%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-9.81%	減碼
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	+1.02%	加碼
36	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.1%	+0.46%	加碼
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-9.03%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+7.12%	加碼
39	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.5%	+0.72%	加碼
40	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.3%	-12.57%	減碼
41	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	-1.5%	-11.98%	減碼
42	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	NEW	新建倉
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
44	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	—	NEW	新建倉
45	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	—	NEW	新建倉
46	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	—	NEW	新建倉
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
48	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	—	NEW	新建倉
49	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	NEW	新建倉
50	WT	Wisdomtree INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Team Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Team Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 273 個已申報部位之中。

Team Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Team Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$3440.8萬 (15.6%) 2. Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS) — US$3070.2萬 (13.9%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2000.0萬 (9.1%) 4. Wisdomtree US Multifactor Fu (USMF) — US$1808.8萬 (8.2%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1505.5萬 (6.8%)

Team Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Team Financial Group, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ); 新建倉: Tbg Dividend Focus ETF (TBG); 新建倉: Wisdomtree Eff Gold Pl Miner (GDMN)

Team Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Team Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.7% • Consumer Discretionary: 15.7% • Consumer Staples: 15.4% • Industrials: 9.1% • Health Care: 7.8% • Communication Services: 6.5%

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Team Financial Group, LLC 13F 持倉總覽（273 檔）

CIK: 0001845163

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 273

Team Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 273 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 8.9%。

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集中度: 30.94
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVLV
+224.5%　US$325.2萬
減碼 USMF
-12.0%　-US$324.3萬
減碼 USFR
-12.6%　-US$286.7萬
減碼 EPS
+0.7%　-US$101.1萬
減碼 SCHG
+7.1%　-US$68.4萬
加碼 SCHO
+70.0%　US$64.4萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 273 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	15.62%	-0.11%	+1.02%
2	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	13.94%	-0.45%	+0.72%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	9.08%	-1.29%	-12.57%
4	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	8.21%	-1.47%	-11.98%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.83%	-0.31%	+7.12%
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	6.29%	+0.22%	+4.95%
7	PSDM	Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF	ETF-其他	4.64%	+0.19%	+5.37%
8	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	4.44%	+0.10%	+0.58%
9	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	3.47%	-0.13%	+0.46%
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	3.15%	+0.24%	-0.29%
11	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	3.08%	+0.19%	+2.25%
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.03%	-0.17%	-9.03%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.84%	+0.19%	-1.10%
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.08%	+1.48%	+224.51%
15	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	1.36%	+0.15%	-0.47%
16	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.91%	+0.01%	+0.67%
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.71%	+0.29%	+70.00%
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.69%	+0.13%	+24.02%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+4.55%
20	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.34%	—	-2.04%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.31%	-0.06%	-9.81%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-7.21%
23	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.24%	-0.05%	-15.60%
24	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	0.24%	—	-9.67%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.03%	+0.20%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.22%	—	+1.23%
27	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投資等級債	0.21%	—	+2.42%
28	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.20%	+0.14%	+247.10%
29	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.20%	—	-1.43%
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.19%	—	+0.23%
31	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.18%	—	-1.19%
32	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+36.24%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.15%	—	-4.71%
34	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.14%	+0.10%	+249.88%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.14%	—	+6.43%
36	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.14%	—	+1.02%
37	USSH	Wisdomtree 1-3 Y Lad Try Fd	ETF-其他	0.14%	—	+0.58%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	-0.01%	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	+1.78%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.13%	+0.12%	+874.71%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.11%	—	+0.22%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	—	-7.33%
44	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.11%	—	—
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.10%	-0.02%	—
47	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.10%	—	+7.28%
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.10%	+0.01%	+33.99%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.10%	—	+9.47%
50	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.10%	+0.02%	+23.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.53
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.37
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	273	US$2.2億	9	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.SCHG 6.PTRB 7.PSDM 8.WTV 9.COWG 10.GLDM
2025-12-31	267	US$2.2億	4	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.SCHG 6.PTRB 7.PSDM 8.WTV 9.COWG 10.COWZ
2025-09-30	257	US$2.2億	22	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.SCHG 6.PTRB 7.WTV 8.PSDM 9.COWG 10.COWZ
2025-06-30	251	US$2.0億	0	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.SCHG 6.PTRB 7.WTV 8.PSDM 9.COWG 10.COWZ
2025-03-31	39	US$1.7億	0	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.PTRB 6.SCHG 7.WTV 8.PSDM 9.COWZ 10.COWG
2024-12-31	38	US$1.7億	0	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.SCHG 6.PTRB 7.WTV 8.PSDM 9.COWZ 10.COWG
2024-09-30	36	US$1.7億	0	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.PTRB 6.SCHG 7.WTV 8.COWZ 9.PSDM 10.DGRS
2024-06-30	33	US$1.6億	0	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.PTRB 6.SCHG 7.WTV 8.COWZ 9.PSDM 10.DGRS
2024-03-31	32	US$1.5億	0	1DGRW 2EPS 3USFR 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.EPS 3.USFR 4.USMF 5.PTRB 6.SCHG 7.WTV 8.DGRS 9.COWZ 10.PSDM
2023-12-31	221	US$1.4億	0	1USFR 2EPS 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.EPS 3.DGRW 4.USMF 5.DGRS 6.COWZ 7.PTRB 8.WTV 9.BSV 10.DON
2023-09-30	207	US$1.2億	0	1EPS 2USFR 3DGRW 主要持股2023-09-30 1.EPS 2.USFR 3.DGRW 4.USMF 5.COWZ 6.PTRB 7.DGRS 8.BSV 9.WTV 10.DON

本季持股變動

Team Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.5%	+224.51%	加碼
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	+70.00%	加碼
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	-0.29%	減碼
4	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+4.95%	加碼
5	PSDM	Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF	+0.2%	+5.37%	加碼
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-1.10%	減碼
7	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+2.25%	加碼
8	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	+0.2%	-0.47%	減碼
9	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	+247.10%	加碼
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+24.02%	加碼
11	HD	Home Depot INC	+0.1%	+874.71%	加碼
12	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+249.88%	加碼
13	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.1%	+0.58%	加碼
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+320.90%	加碼
15	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+2831.82%	加碼
16	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	0%	+36.24%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.20%	加碼
18	DSTL	Distillate US Fundamental St	0%	+53.57%	加碼
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+23.21%	加碼
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+60.28%	加碼
21	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	+0.67%	加碼
22	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	+33.99%	加碼
23	COP	Conocophillips	0%	+0.74%	加碼
24	ALL	Allstate CORP	0%	-32.93%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
26	AVGO	Broadcom INC	0%	-35.65%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-7.21%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-85.42%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
32	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.1%	-15.60%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-14.24%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-9.81%	減碼
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	+1.02%	加碼
36	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.1%	+0.46%	加碼
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-9.03%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+7.12%	加碼
39	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.5%	+0.72%	加碼
40	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.3%	-12.57%	減碼
41	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	-1.5%	-11.98%	減碼
42	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	NEW	新建倉
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
44	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	—	NEW	新建倉
45	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	—	NEW	新建倉
46	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	—	NEW	新建倉
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
48	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	—	NEW	新建倉
49	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	NEW	新建倉
50	WT	Wisdomtree INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看