Teachers Insurance & Annuity Association Of America SEC 13F 投資組合（US$7973.6萬）

CIK: 0000315038

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7973.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7973.6萬，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 53.61
持倉穩定性: 14.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.78

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.134——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FICO
0.0%　-US$499.0萬
加碼 IJK
+33.9%　US$104.6萬
加碼 IJJ
+34.3%　US$94.8萬
減碼 AXP
-2.3%　-US$92.7萬
加碼 IVV
0.0%　-US$124.6萬
加碼 VEA
0.0%　US$12.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	32.18%	+0.57%	—
2	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	10.72%	-5.19%	—
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.69%	+0.12%	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.45%	+0.56%	—
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	4.67%	+1.52%	+33.85%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	4.60%	-0.80%	-2.34%
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	4.57%	+1.40%	+34.25%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	+0.21%	—
9	✓	Ameriprise Financial, Inc.	股票-其他	2.16%	-0.07%	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	+0.15%	—
11	✓	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.88%	+0.15%	—
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.83%	+0.17%	—
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.69%	+0.22%	-0.92%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.56%	—	-0.10%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.55%	+0.14%	—
16	✓	Dfa Dimensional US Marketwide	股票-其他	1.38%	+0.14%	—
17	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.23%	+0.41%	—
18	✓	SPDR Gold Shares	股票-其他	1.20%	+0.16%	—
19	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	1.03%	—	-0.09%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	—	-1.17%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.83%	—	—
22	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.58%	+0.08%	—
23	GE	General Electric	股票-工業	0.57%	-0.01%	—
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.56%	+0.06%	—
25	✓	3m Co	股票-其他	0.48%	-0.02%	—
26	✓	Vanguard Russell 1000	股票-其他	0.47%	+0.01%	-1.02%
27	✓	GE Vernova	股票-其他	0.44%	+0.13%	—
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.39%	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	—
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	+0.06%	—
32	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.01%	-8.16%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.04%	—
34	✓	Invesco Qqq Trust	股票-其他	0.25%	-0.06%	-19.77%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
37	✓	AT & T, Inc. New	股票-其他	0.24%	+0.05%	—
38	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.22%	—	—
39	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.21%	+0.06%	+43.25%
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
41	✓	Spdr Gold Minishares Trust ETF	ETF-避險與商品	0.13%	+0.13%	NEW
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	—	—
43	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	0.11%	+0.08%	+240.00%
44	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.11%	—	—
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	-0.21%	-66.33%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.10%	—	—
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.10%	—	—
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.07%	—	—
49	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.07%	-0.01%	—
50	✓	Oracle Corporation	股票-其他	0.07%	-0.01%	—

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+22.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的41%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.42
阿爾法: +17%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +26.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +5.89
斯圖澤指數: +0.7
崔諾比率: +0.57
斯特林比率: +1.87
卡瑪比率: +6.63
資訊比率: +0.69
追蹤誤差: +10.9%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +83.3%
負報酬月份佔比: +16.7%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +26.1%
效率比率: +0.78
夏普比率: +2.39
產業分散度: +15.8%
偏態: -0.16
峰態: +0.33
上檔潛力: +7.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$7973.6萬	15	1IVV 2FICO 3IWB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FICO 3.IWB 4.VEA 5.IJK 6.AXP 7.IJJ 8.IJH 9.03076c 10.EFA
2025-12-31	93	US$8511.5萬	36	1IVV 2FICO 3IWB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FICO 3.IWB 4.VEA 5.AXP 6.IJJ 7.IJK 8.03076c 9.IJH 10.EFA
2025-09-30	89	US$8377.9萬	16	1IVV230231g3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.IJK 7.IJJ 8.03076c 9.IJH 10.EFA
2025-06-30	73	US$8013.5萬	0	1IVV230231g3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.IJK 7.IJJ 8.03076c 9.IJH 10.EFA
2025-03-31	69	US$7501.0萬	100	1IVV230231g3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.03076c 7.IJH 8.IJJ 9.IJK 10.EFA
2024-12-31	76	US$7569.1萬	0	1IVV230231g3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.03076c 7.IJH 8.IJJ 9.IJK 10.IJR
2024-09-30	73	US$6545.0萬	0	1IVV 2VEA 3IWB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IWB 4.AXP 5.IJJ 6.IJH 7.03076c 8.IJR 9.EFA 10.IWM
2020-09-30	154	US$6.6億	24	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2020-09-30 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.DLR 6.SBAC 7.PSA 8.SUI 9.WELL 10.INVH
2020-06-30	158	US$8.3億	22	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2020-06-30 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.SBAC 6.DLR 7.SUI 8.ELS 9.ARE 10.INVH
2020-03-31	159	US$7.2億	28	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2020-03-31 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.SBAC 6.DLR 7.EQR 8.SUI 9.PSA 10.ELS
2019-12-31	154	US$8.2億	17	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2019-12-31 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.SPG 6.WELL 7.EQR 8.AVB 9.SUI 10.ARE
2019-09-30	156	US$8.5億	18	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2019-09-30 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.IYR 5.CCI 6.SPG 7.WELL 8.EQR 9.AVB 10.ESS
2019-06-30	163	US$8.5億	49	1AMT 2PLD 3CCI 主要持股2019-06-30 1.AMT 2.PLD 3.CCI 4.SPG 5.EQIX 6.IYR 7.BXP 8.WELL 9.PSA 10.AVB
2019-03-31	168	US$11.3億	33	1IYR 2AMT 3SPG 主要持股2019-03-31 1.IYR 2.AMT 3.SPG 4.CCI 5.PLD 6.EQIX 7.PSA 8.WELL 9.AVB 10.EQR
2018-12-31	169	US$13.0億	13	1AMT 2SPG 3CCI 主要持股2018-12-31 1.AMT 2.SPG 3.CCI 4.PLD 5.PSA 6.EQIX 7.WELL 8.AVB 9.EQR 10.DLR
2018-09-30	172	US$13.1億	16	1AMT 2SPG 3CCI 主要持股2018-09-30 1.AMT 2.SPG 3.CCI 4.PLD 5.EQIX 6.PSA 7.AVB 8.WY 9.WELL 10.EQR
2018-06-30	172	US$14.5億	18	1IYR 2AMT 3SPG 主要持股2018-06-30 1.IYR 2.AMT 3.SPG 4.CCI 5.PLD 6.EQIX 7.PSA 8.WY 9.AVB 10.WELL
2018-03-31	168	US$12.4億	100	1AMT 2SPG 3CCI 主要持股2018-03-31 1.AMT 2.SPG 3.CCI 4.PLD 5.EQIX 6.PSA 7.WY 8.AVB 9.EQR 10.DLR
2017-12-31	494	US$19.5億	93	145685L2AMT 3CCI 主要持股2017-12-31 1.45685L 2.AMT 3.CCI 4.CCAP 5.74978Q 6.EQIX 7.PLD 8.BTU 9.NUDM 10.NUMG
2017-09-30	428	US$37.1億	37	1LQD 2HYG374978Q 主要持股2017-09-30 1.LQD 2.HYG 3.74978Q 4.IYR 5.45685L 6.AMT 7.CCAP 8.SPG 9.CCI 10.EQIX
2017-06-30	289	US$28.8億	42	1LQD274978Q3IYR 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.74978Q 3.IYR 4.45685L 5.HYG 6.TD V3.625 09-15-31 7.AMT 8.SPG 9.CCI 10.EQIX
2017-03-31	276	US$23.0億	34	174978Q2IYR345685L 主要持股2017-03-31 1.74978Q 2.IYR 3.45685L 4.TD V3.625 09-15-31 5.CCAP 6.WSTP V4.322 11-23-31 GMTN 7.SPG 8.AMT 9.CCI 10.PSA
2016-12-31	286	US$29.3億	50	1LQD274978Q3IYR 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.74978Q 3.IYR 4.HYG 5.45685L 6.CCAP 7.TD V3.625 09-15-31 8.WSTP V4.322 11-23-31 GMTN 9.SPG 10.AMT
2016-09-30	274	US$41.4億	67	1LQD 2HYG374978Q 主要持股2016-09-30 1.LQD 2.HYG 3.74978Q 4.IYR 5.45685L 6.CCAP 7.SPG 8.AMT 9.CCI 10.PSA
2016-06-30	275	US$22.6億	14	174978Q2IYR 3CCAP 主要持股2016-06-30 1.74978Q 2.IYR 3.CCAP 4.45685L 5.SPG 6.AMT 7.CCI 8.PSA 9.131347 10.VZ
2016-03-31	272	US$21.8億	15	174978Q2IYR 3CCAP 主要持股2016-03-31 1.74978Q 2.IYR 3.CCAP 4.45685L 5.SPG 6.AMT 7.PSA 8.88732J 9.CCI 10.131347
2015-12-31	280	US$20.5億	38	174978Q2IYR345685L 主要持股2015-12-31 1.74978Q 2.IYR 3.45685L 4.CCAP 5.SPG 6.AMT 7.PSA 8.88732J 9.CCI 10.131347
2015-09-30	284	US$26.9億	21	174978Q245685L3SPG 主要持股2015-09-30 1.74978Q 2.45685L 3.SPG 4.IYR 5.CCAP 6.AMT 7.PSA 8.CCI 9.EQR 10.WELL
2015-06-30	280	US$29.5億	13	174978Q245685L3CCAP 主要持股2015-06-30 1.74978Q 2.45685L 3.CCAP 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.CCI 8.89600B 9.PSA 10.EQR
2015-03-31	277	US$31.6億	26	174978Q245685L3CCAP 主要持股2015-03-31 1.74978Q 2.45685L 3.CCAP 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.PSA 8.EQR 9.CCI 10.89600B
2014-12-31	265	US$30.1億	44	174978Q2CCAP 3SPG 主要持股2014-12-31 1.74978Q 2.CCAP 3.SPG 4.IYR 5.AMT 6.CCI 7.PSA 8.WELL 9.EQR 10.89600B
2014-09-30	175	US$25.7億	11	174978Q2CCAP389600B 主要持股2014-09-30 1.74978Q 2.CCAP 3.89600B 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.CCI 8.PSA 9.EQR 10.131347
2014-06-30	172	US$27.8億	23	174978Q2CCAP389600B 主要持股2014-06-30 1.74978Q 2.CCAP 3.89600B 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.CCI 8.PSA 9.131347 10.EQR
2014-03-31	166	US$23.2億	33	174978Q2SPG 3IYR 主要持股2014-03-31 1.74978Q 2.SPG 3.IYR 4.89600B 5.AMT 6.CCI 7.PSA 8.EQR 9.PLD 10.131347
2013-12-31	160	US$17.1億	9	1SPG 2IYR 3AMT 主要持股2013-12-31 1.SPG 2.IYR 3.AMT 4.PSA 5.EQR 6.PLD 7.WY 8.131347 9.FSS 10.VTR
2013-09-30	158	US$17.1億	11	1SPG 2IYR 3AMT 主要持股2013-09-30 1.SPG 2.IYR 3.AMT 4.PSA 5.EQR 6.PLD 7.DOC 8.VTR 9.WELL 10.131347
2013-06-30	151	US$17.5億	100	1SPG 2IYR 3AMT 主要持股2013-06-30 1.SPG 2.IYR 3.AMT 4.PSA 5.EQR 6.DOC 7.VTR 8.WELL 9.PLD 10.131347

本季持股變動

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alphabet Inc.; 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust ETF; 清倉: Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U; 新建倉: Corning INC (GLW).

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+1.5%	+33.85%	加碼
2	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+1.4%	+34.25%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	—	不變
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	—	不變
5	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.4%	—	不變
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.92%	減碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	—	不變
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	—	不變
9	✓	SPDR Gold Shares	+0.2%	—	不變
10	✓	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	—	不變
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	—	不變
12	✓	Dfa Dimensional US Marketwide	+0.1%	—	不變
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	—	不變
14	✓	GE Vernova	+0.1%	—	不變
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	—	不變
16	✓	NVIDIA Corporation	+0.1%	+240.00%	加碼
17	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	—	不變
18	✓	Alphabet Inc.	+0.1%	+43.25%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	—	不變
21	✓	AT & T, Inc. New	+0.1%	—	不變
22	✓	J P Morgan Chase And Co	0%	+218.18%	加碼
23	✓	Vanguard Russell 1000	0%	-1.02%	減碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-1.17%	減碼
25	GE	General Electric	0%	—	不變
26	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	0%	-8.16%	減碼
27	✓	Oracle Corporation	0%	—	不變
28	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	—	不變
29	GEN	Gen Digital INC	0%	—	不變
30	✓	3m Co	0%	—	不變
31	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
32	✓	Invesco Qqq Trust	-0.1%	-19.77%	減碼
33	✓	Ameriprise Financial, Inc.	-0.1%	—	不變
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-66.33%	減碼
35	AXP	American Express Co	-0.8%	-2.34%	減碼
36	FICO	Fair Isaac CORP	-5.2%	—	不變
37	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	清倉
38	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
39	✓	Spdr Gold Minishares Trust ETF	—	NEW	新建倉
40	✓	Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U	—	EXIT	清倉
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
42	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建倉
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
46	KEY	Keycorp	—	EXIT	清倉
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
48	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
49	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
50	✓	Tesla, Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7973.6萬，分佈在 84 個已申報部位之中。

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Teachers Insurance & Annuity Association Of America 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2565.8萬 (32.2%) 2. Fair Isaac CORP (FICO) — US$854.9萬 (10.7%) 3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$533.7萬 (6.7%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$514.5萬 (6.5%) 5. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$372.6萬 (4.7%)

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Teachers Insurance & Annuity Association Of America 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alphabet Inc.; 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust ETF; 清倉: Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U; 新建倉: Corning INC (GLW)

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Teachers Insurance & Annuity Association Of America 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.0% • Financials: 29.7% • Consumer Staples: 10.8% • Energy: 5.2% • Industrials: 2.7% • Health Care: 1.9%

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持倉穩定性12.2

產業集中度44.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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M&T Bank Corp

CIK 0000036270

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2026-03-31

集中度5.3

持倉穩定性13.4

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 ETF

查看詳情

Teachers Insurance & Annuity Association Of America SEC 13F 投資組合（US$7973.6萬）

CIK: 0000315038

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7973.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7973.6萬，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 53.61
持倉穩定性: 14.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FICO
0.0%　-US$499.0萬
加碼 IJK
+33.9%　US$104.6萬
加碼 IJJ
+34.3%　US$94.8萬
減碼 AXP
-2.3%　-US$92.7萬
加碼 IVV
0.0%　-US$124.6萬
加碼 VEA
0.0%　US$12.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	32.18%	+0.57%	—
2	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	10.72%	-5.19%	—
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.69%	+0.12%	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.45%	+0.56%	—
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	4.67%	+1.52%	+33.85%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	4.60%	-0.80%	-2.34%
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	4.57%	+1.40%	+34.25%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	+0.21%	—
9	✓	Ameriprise Financial, Inc.	股票-其他	2.16%	-0.07%	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	+0.15%	—
11	✓	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.88%	+0.15%	—
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.83%	+0.17%	—
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.69%	+0.22%	-0.92%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.56%	—	-0.10%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.55%	+0.14%	—
16	✓	Dfa Dimensional US Marketwide	股票-其他	1.38%	+0.14%	—
17	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.23%	+0.41%	—
18	✓	SPDR Gold Shares	股票-其他	1.20%	+0.16%	—
19	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	1.03%	—	-0.09%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	—	-1.17%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.83%	—	—
22	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.58%	+0.08%	—
23	GE	General Electric	股票-工業	0.57%	-0.01%	—
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.56%	+0.06%	—
25	✓	3m Co	股票-其他	0.48%	-0.02%	—
26	✓	Vanguard Russell 1000	股票-其他	0.47%	+0.01%	-1.02%
27	✓	GE Vernova	股票-其他	0.44%	+0.13%	—
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.39%	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	—
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	+0.06%	—
32	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.01%	-8.16%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.04%	—
34	✓	Invesco Qqq Trust	股票-其他	0.25%	-0.06%	-19.77%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
37	✓	AT & T, Inc. New	股票-其他	0.24%	+0.05%	—
38	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.22%	—	—
39	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.21%	+0.06%	+43.25%
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
41	✓	Spdr Gold Minishares Trust ETF	ETF-避險與商品	0.13%	+0.13%	NEW
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	—	—
43	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	0.11%	+0.08%	+240.00%
44	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.11%	—	—
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	-0.21%	-66.33%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.10%	—	—
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.10%	—	—
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.07%	—	—
49	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.07%	-0.01%	—
50	✓	Oracle Corporation	股票-其他	0.07%	-0.01%	—

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+22.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的41%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.42
阿爾法: +17%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +26.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +5.89
斯圖澤指數: +0.7
崔諾比率: +0.57
斯特林比率: +1.87
卡瑪比率: +6.63
資訊比率: +0.69
追蹤誤差: +10.9%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +83.3%
負報酬月份佔比: +16.7%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +26.1%
效率比率: +0.78
夏普比率: +2.39
產業分散度: +15.8%
偏態: -0.16
峰態: +0.33
上檔潛力: +7.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$7973.6萬	15	1IVV 2FICO 3IWB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FICO 3.IWB 4.VEA 5.IJK 6.AXP 7.IJJ 8.IJH 9.03076c 10.EFA
2025-12-31	93	US$8511.5萬	36	1IVV 2FICO 3IWB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FICO 3.IWB 4.VEA 5.AXP 6.IJJ 7.IJK 8.03076c 9.IJH 10.EFA
2025-09-30	89	US$8377.9萬	16	1IVV230231g3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.IJK 7.IJJ 8.03076c 9.IJH 10.EFA
2025-06-30	73	US$8013.5萬	0	1IVV230231g3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.IJK 7.IJJ 8.03076c 9.IJH 10.EFA
2025-03-31	69	US$7501.0萬	100	1IVV230231g3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.03076c 7.IJH 8.IJJ 9.IJK 10.EFA
2024-12-31	76	US$7569.1萬	0	1IVV230231g3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.03076c 7.IJH 8.IJJ 9.IJK 10.IJR
2024-09-30	73	US$6545.0萬	0	1IVV 2VEA 3IWB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IWB 4.AXP 5.IJJ 6.IJH 7.03076c 8.IJR 9.EFA 10.IWM
2020-09-30	154	US$6.6億	24	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2020-09-30 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.DLR 6.SBAC 7.PSA 8.SUI 9.WELL 10.INVH
2020-06-30	158	US$8.3億	22	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2020-06-30 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.SBAC 6.DLR 7.SUI 8.ELS 9.ARE 10.INVH
2020-03-31	159	US$7.2億	28	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2020-03-31 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.SBAC 6.DLR 7.EQR 8.SUI 9.PSA 10.ELS
2019-12-31	154	US$8.2億	17	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2019-12-31 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.SPG 6.WELL 7.EQR 8.AVB 9.SUI 10.ARE
2019-09-30	156	US$8.5億	18	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2019-09-30 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.IYR 5.CCI 6.SPG 7.WELL 8.EQR 9.AVB 10.ESS
2019-06-30	163	US$8.5億	49	1AMT 2PLD 3CCI 主要持股2019-06-30 1.AMT 2.PLD 3.CCI 4.SPG 5.EQIX 6.IYR 7.BXP 8.WELL 9.PSA 10.AVB
2019-03-31	168	US$11.3億	33	1IYR 2AMT 3SPG 主要持股2019-03-31 1.IYR 2.AMT 3.SPG 4.CCI 5.PLD 6.EQIX 7.PSA 8.WELL 9.AVB 10.EQR
2018-12-31	169	US$13.0億	13	1AMT 2SPG 3CCI 主要持股2018-12-31 1.AMT 2.SPG 3.CCI 4.PLD 5.PSA 6.EQIX 7.WELL 8.AVB 9.EQR 10.DLR
2018-09-30	172	US$13.1億	16	1AMT 2SPG 3CCI 主要持股2018-09-30 1.AMT 2.SPG 3.CCI 4.PLD 5.EQIX 6.PSA 7.AVB 8.WY 9.WELL 10.EQR
2018-06-30	172	US$14.5億	18	1IYR 2AMT 3SPG 主要持股2018-06-30 1.IYR 2.AMT 3.SPG 4.CCI 5.PLD 6.EQIX 7.PSA 8.WY 9.AVB 10.WELL
2018-03-31	168	US$12.4億	100	1AMT 2SPG 3CCI 主要持股2018-03-31 1.AMT 2.SPG 3.CCI 4.PLD 5.EQIX 6.PSA 7.WY 8.AVB 9.EQR 10.DLR
2017-12-31	494	US$19.5億	93	145685L2AMT 3CCI 主要持股2017-12-31 1.45685L 2.AMT 3.CCI 4.CCAP 5.74978Q 6.EQIX 7.PLD 8.BTU 9.NUDM 10.NUMG
2017-09-30	428	US$37.1億	37	1LQD 2HYG374978Q 主要持股2017-09-30 1.LQD 2.HYG 3.74978Q 4.IYR 5.45685L 6.AMT 7.CCAP 8.SPG 9.CCI 10.EQIX
2017-06-30	289	US$28.8億	42	1LQD274978Q3IYR 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.74978Q 3.IYR 4.45685L 5.HYG 6.TD V3.625 09-15-31 7.AMT 8.SPG 9.CCI 10.EQIX
2017-03-31	276	US$23.0億	34	174978Q2IYR345685L 主要持股2017-03-31 1.74978Q 2.IYR 3.45685L 4.TD V3.625 09-15-31 5.CCAP 6.WSTP V4.322 11-23-31 GMTN 7.SPG 8.AMT 9.CCI 10.PSA
2016-12-31	286	US$29.3億	50	1LQD274978Q3IYR 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.74978Q 3.IYR 4.HYG 5.45685L 6.CCAP 7.TD V3.625 09-15-31 8.WSTP V4.322 11-23-31 GMTN 9.SPG 10.AMT
2016-09-30	274	US$41.4億	67	1LQD 2HYG374978Q 主要持股2016-09-30 1.LQD 2.HYG 3.74978Q 4.IYR 5.45685L 6.CCAP 7.SPG 8.AMT 9.CCI 10.PSA
2016-06-30	275	US$22.6億	14	174978Q2IYR 3CCAP 主要持股2016-06-30 1.74978Q 2.IYR 3.CCAP 4.45685L 5.SPG 6.AMT 7.CCI 8.PSA 9.131347 10.VZ
2016-03-31	272	US$21.8億	15	174978Q2IYR 3CCAP 主要持股2016-03-31 1.74978Q 2.IYR 3.CCAP 4.45685L 5.SPG 6.AMT 7.PSA 8.88732J 9.CCI 10.131347
2015-12-31	280	US$20.5億	38	174978Q2IYR345685L 主要持股2015-12-31 1.74978Q 2.IYR 3.45685L 4.CCAP 5.SPG 6.AMT 7.PSA 8.88732J 9.CCI 10.131347
2015-09-30	284	US$26.9億	21	174978Q245685L3SPG 主要持股2015-09-30 1.74978Q 2.45685L 3.SPG 4.IYR 5.CCAP 6.AMT 7.PSA 8.CCI 9.EQR 10.WELL
2015-06-30	280	US$29.5億	13	174978Q245685L3CCAP 主要持股2015-06-30 1.74978Q 2.45685L 3.CCAP 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.CCI 8.89600B 9.PSA 10.EQR
2015-03-31	277	US$31.6億	26	174978Q245685L3CCAP 主要持股2015-03-31 1.74978Q 2.45685L 3.CCAP 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.PSA 8.EQR 9.CCI 10.89600B
2014-12-31	265	US$30.1億	44	174978Q2CCAP 3SPG 主要持股2014-12-31 1.74978Q 2.CCAP 3.SPG 4.IYR 5.AMT 6.CCI 7.PSA 8.WELL 9.EQR 10.89600B
2014-09-30	175	US$25.7億	11	174978Q2CCAP389600B 主要持股2014-09-30 1.74978Q 2.CCAP 3.89600B 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.CCI 8.PSA 9.EQR 10.131347
2014-06-30	172	US$27.8億	23	174978Q2CCAP389600B 主要持股2014-06-30 1.74978Q 2.CCAP 3.89600B 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.CCI 8.PSA 9.131347 10.EQR
2014-03-31	166	US$23.2億	33	174978Q2SPG 3IYR 主要持股2014-03-31 1.74978Q 2.SPG 3.IYR 4.89600B 5.AMT 6.CCI 7.PSA 8.EQR 9.PLD 10.131347
2013-12-31	160	US$17.1億	9	1SPG 2IYR 3AMT 主要持股2013-12-31 1.SPG 2.IYR 3.AMT 4.PSA 5.EQR 6.PLD 7.WY 8.131347 9.FSS 10.VTR
2013-09-30	158	US$17.1億	11	1SPG 2IYR 3AMT 主要持股2013-09-30 1.SPG 2.IYR 3.AMT 4.PSA 5.EQR 6.PLD 7.DOC 8.VTR 9.WELL 10.131347
2013-06-30	151	US$17.5億	100	1SPG 2IYR 3AMT 主要持股2013-06-30 1.SPG 2.IYR 3.AMT 4.PSA 5.EQR 6.DOC 7.VTR 8.WELL 9.PLD 10.131347

本季持股變動

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+1.5%	+33.85%	加碼
2	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+1.4%	+34.25%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	—	不變
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	—	不變
5	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.4%	—	不變
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.92%	減碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	—	不變
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	—	不變
9	✓	SPDR Gold Shares	+0.2%	—	不變
10	✓	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	—	不變
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	—	不變
12	✓	Dfa Dimensional US Marketwide	+0.1%	—	不變
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	—	不變
14	✓	GE Vernova	+0.1%	—	不變
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	—	不變
16	✓	NVIDIA Corporation	+0.1%	+240.00%	加碼
17	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	—	不變
18	✓	Alphabet Inc.	+0.1%	+43.25%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	—	不變
21	✓	AT & T, Inc. New	+0.1%	—	不變
22	✓	J P Morgan Chase And Co	0%	+218.18%	加碼
23	✓	Vanguard Russell 1000	0%	-1.02%	減碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-1.17%	減碼
25	GE	General Electric	0%	—	不變
26	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	0%	-8.16%	減碼
27	✓	Oracle Corporation	0%	—	不變
28	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	—	不變
29	GEN	Gen Digital INC	0%	—	不變
30	✓	3m Co	0%	—	不變
31	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
32	✓	Invesco Qqq Trust	-0.1%	-19.77%	減碼
33	✓	Ameriprise Financial, Inc.	-0.1%	—	不變
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-66.33%	減碼
35	AXP	American Express Co	-0.8%	-2.34%	減碼
36	FICO	Fair Isaac CORP	-5.2%	—	不變
37	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	清倉
38	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
39	✓	Spdr Gold Minishares Trust ETF	—	NEW	新建倉
40	✓	Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U	—	EXIT	清倉
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
42	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建倉
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
46	KEY	Keycorp	—	EXIT	清倉
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
48	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
49	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
50	✓	Tesla, Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看