TCG Advisors, LP — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001632539

高頻交易型產業集中型集中型投資策略

申報總市值

US$102.6萬

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 8

TCG Advisors, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$102.6萬，季度換手率為 198.4%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 89.1
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 69.15
產業集中度: 100
多樣化: 16
倉位均衡度: 90.55

TCG Advisors, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.223——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 IWP
清倉 IWS
清倉 VTI
清倉 QUAL
清倉 AAPL
清倉 BSGT

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TUP	Tupperware Brands CORP	股票-其他	35.38%	—	—
2	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	24.27%	—	-20.00%
3	AAL	American Airlines Group INC	股票-工業	13.74%	—	-3.16%
4	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	9.45%	—	—
5	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	8.97%	—	-11.50%
6	0E41	Enlink Midstream LLC	股票-其他	3.70%	—	+60.00%
7	COTY	Coty Inc-cl A	股票-其他	3.70%	—	+40.00%
8	WELL	Welltower Inc.	股票-房地產	0.78%	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	8	US$102.6萬	100	1TUP 2CMG 3AAL 主要持股2020-09-30 1.TUP 2.CMG 3.AAL 4.CVE 5.HBAN 6.0E41 7.COTY 8.WELL
2020-06-30	136	US$1.8億	63	1IWP 2IWS 3VTI 主要持股2020-06-30 1.IWP 2.IWS 3.VTI 4.QUAL 5.AAPL 6.BSGT 7.BSCO 8.SPDW 9.BSCP 10.BSCMUSD
2020-03-31	99	US$1.2億	56	1BSCMUSD 2IWP 3JPST 主要持股2020-03-31 1.BSCMUSD 2.IWP 3.JPST 4.IWS 5.NEAR 6.ICSH 7.AAPL 8.BSGT 9.BSCO 10.VTI
2019-12-31	130	US$1.7億	24	1BSCMUSD 2IWP 3JPST 主要持股2019-12-31 1.BSCMUSD 2.IWP 3.JPST 4.IWS 5.AAPL 6.SPTM 7.NEAR 8.XOM 9.JPM 10.PFN
2019-09-30	119	US$1.4億	52	1BSCMUSD 2IWP 3IWS 主要持股2019-09-30 1.BSCMUSD 2.IWP 3.IWS 4.JPST 5.AAPL 6.XOM 7.ICSH 8.NEAR 9.PFN 10.JPM
2019-06-30	468	US$1.1億	38	1IWP 2BSCMUSD 3IWS 主要持股2019-06-30 1.IWP 2.BSCMUSD 3.IWS 4.JPST 5.ICSH 6.NEAR 7.PFN 8.AGNC 9.AAPL 10.HYT
2019-03-31	507	US$1.1億	68	1IWP 2IWS 3BSCMUSD 主要持股2019-03-31 1.IWP 2.IWS 3.BSCMUSD 4.FLRN 5.NEAR 6.ICSH 7.AGNC 8.PFN 9.AAPL 10.HYT
2018-12-31	78	US$9869.1萬	0	1IWF 2IWD 3FLRN 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.IWD 3.FLRN 4.IWP 5.IWS 6.ICSH 7.NEAR 8.IWO 9.IWN 10.AGNC

本季持股變動

TCG Advisors, LP 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 清倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清倉: Apple INC (AAPL).

TCG Advisors, LP 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
2	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
6	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
7	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	—	EXIT	清倉
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清倉
9	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	清倉
10	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	—	EXIT	清倉
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
12	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清倉
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清倉
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
15	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清倉
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清倉
20	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
21	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
22	PFN	Pimco Income Strategy Fd Ii	—	EXIT	清倉
23	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
24	PIM	Putnam Master Intrm INC Tr	—	EXIT	清倉
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
26	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
27	VMO	Invesco Municipal Opport	—	EXIT	清倉
28	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清倉
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
31	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
33	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	EXIT	清倉
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
35	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
36	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
37	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	EXIT	清倉
38	BSJM1EUR	Invesco Bulletshares 2022 Hi	—	EXIT	清倉
39	✓	Invesco Exch Trd Slf Idx Fd	—	EXIT	清倉
40	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	—	EXIT	清倉
41	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
42	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
43	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
44	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
45	BTZ	Blackrock Credit Allocation	—	EXIT	清倉
46	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	清倉
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
48	PGF	Invesco Financial Preferred	—	EXIT	清倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TCG Advisors, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TCG Advisors, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$102.6萬，分佈在 8 個已申報部位之中。

TCG Advisors, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TCG Advisors, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Tupperware Brands CORP (TUP) — US$36.3萬 (35.4%) 2. Chipotle Mexican Grill INC (CMG) — US$24.9萬 (24.3%) 3. American Airlines Group INC (AAL) — US$14.1萬 (13.7%) 4. Cenovus Energy INC (CVE) — US$9.7萬 (9.4%) 5. Huntington Bancshares INC (HBAN) — US$9.2萬 (9.0%)

TCG Advisors, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TCG Advisors, LP 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 清倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清倉: Apple INC (AAPL)

TCG Advisors, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TCG Advisors, LP 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

CMT Asset Management Ltd

CIK 0001533626

申報總市值

US$102.1萬

1 stks

2019-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.5%

Manteio Capital LLC

CIK 0001888482

申報總市值

US$105.3萬

4 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 2.6%

Seneca Capital Investments, L.p.

CIK 0001360505

申報總市值

US$98.1萬

3 stks

2015-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 4.4%

風格推薦

持倉風格相似的機構

U S Global Investors INC

CIK 0000754811

申報總市值

US$8.6億

162 stks

2026-03-31

集中度14.9

持倉穩定性37.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 American Airlines Group INC

查看詳情

Carlson Capital, L.P.

CIK 0001056973

申報總市值

US$3.2億

72 stks

2026-03-31

集中度97.0

持倉穩定性40.3

產業集中度74.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Huntington Bancshares INC

查看詳情

Aegis Financial CORP

CIK 0001140753

申報總市值

US$5.8億

37 stks

2026-03-31

集中度26.5

持倉穩定性40.1

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Cenovus Energy INC

查看詳情

TCG Advisors, LP — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001632539

高頻交易型產業集中型集中型投資策略

申報總市值

US$102.6萬

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 8

TCG Advisors, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$102.6萬，季度換手率為 198.4%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 89.1
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 69.15
產業集中度: 100
多樣化: 16
倉位均衡度: 90.55

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 IWP
清倉 IWS
清倉 VTI
清倉 QUAL
清倉 AAPL
清倉 BSGT

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TUP	Tupperware Brands CORP	股票-其他	35.38%	—	—
2	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	24.27%	—	-20.00%
3	AAL	American Airlines Group INC	股票-工業	13.74%	—	-3.16%
4	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	9.45%	—	—
5	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	8.97%	—	-11.50%
6	0E41	Enlink Midstream LLC	股票-其他	3.70%	—	+60.00%
7	COTY	Coty Inc-cl A	股票-其他	3.70%	—	+40.00%
8	WELL	Welltower Inc.	股票-房地產	0.78%	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	8	US$102.6萬	100	1TUP 2CMG 3AAL 主要持股2020-09-30 1.TUP 2.CMG 3.AAL 4.CVE 5.HBAN 6.0E41 7.COTY 8.WELL
2020-06-30	136	US$1.8億	63	1IWP 2IWS 3VTI 主要持股2020-06-30 1.IWP 2.IWS 3.VTI 4.QUAL 5.AAPL 6.BSGT 7.BSCO 8.SPDW 9.BSCP 10.BSCMUSD
2020-03-31	99	US$1.2億	56	1BSCMUSD 2IWP 3JPST 主要持股2020-03-31 1.BSCMUSD 2.IWP 3.JPST 4.IWS 5.NEAR 6.ICSH 7.AAPL 8.BSGT 9.BSCO 10.VTI
2019-12-31	130	US$1.7億	24	1BSCMUSD 2IWP 3JPST 主要持股2019-12-31 1.BSCMUSD 2.IWP 3.JPST 4.IWS 5.AAPL 6.SPTM 7.NEAR 8.XOM 9.JPM 10.PFN
2019-09-30	119	US$1.4億	52	1BSCMUSD 2IWP 3IWS 主要持股2019-09-30 1.BSCMUSD 2.IWP 3.IWS 4.JPST 5.AAPL 6.XOM 7.ICSH 8.NEAR 9.PFN 10.JPM
2019-06-30	468	US$1.1億	38	1IWP 2BSCMUSD 3IWS 主要持股2019-06-30 1.IWP 2.BSCMUSD 3.IWS 4.JPST 5.ICSH 6.NEAR 7.PFN 8.AGNC 9.AAPL 10.HYT
2019-03-31	507	US$1.1億	68	1IWP 2IWS 3BSCMUSD 主要持股2019-03-31 1.IWP 2.IWS 3.BSCMUSD 4.FLRN 5.NEAR 6.ICSH 7.AGNC 8.PFN 9.AAPL 10.HYT
2018-12-31	78	US$9869.1萬	0	1IWF 2IWD 3FLRN 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.IWD 3.FLRN 4.IWP 5.IWS 6.ICSH 7.NEAR 8.IWO 9.IWN 10.AGNC

本季持股變動

TCG Advisors, LP 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
2	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
6	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
7	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	—	EXIT	清倉
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清倉
9	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	清倉
10	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	—	EXIT	清倉
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
12	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清倉
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清倉
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
15	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清倉
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清倉
20	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
21	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
22	PFN	Pimco Income Strategy Fd Ii	—	EXIT	清倉
23	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
24	PIM	Putnam Master Intrm INC Tr	—	EXIT	清倉
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
26	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
27	VMO	Invesco Municipal Opport	—	EXIT	清倉
28	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清倉
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
31	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
33	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	EXIT	清倉
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
35	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
36	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
37	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	EXIT	清倉
38	BSJM1EUR	Invesco Bulletshares 2022 Hi	—	EXIT	清倉
39	✓	Invesco Exch Trd Slf Idx Fd	—	EXIT	清倉
40	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	—	EXIT	清倉
41	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
42	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
43	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
44	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
45	BTZ	Blackrock Credit Allocation	—	EXIT	清倉
46	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	清倉
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
48	PGF	Invesco Financial Preferred	—	EXIT	清倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看