CIK: 0001842557
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47
Tandem Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 20.2%。
Tandem Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AGG
-6.6% -US$858.6萬
加碼 EEM
+55.8% US$666.8萬
加碼 VCSH
+45.1% US$647.6萬
加碼 EFA
+3.0% US$446.6萬
減碼 MBB
-28.1% -US$365.4萬
減碼 SPY
-66.8% -US$232.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 15.22% | -3.94% | -6.63% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 11.18% | -0.24% | -1.54% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.18% | +1.95% | +2.95% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 9.40% | +2.85% | +45.11% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 9.02% | +2.94% | +55.80% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.07% | -0.27% | +0.29% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.73% | -1.08% | -66.82% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.98% | -0.12% | +8.21% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 5.36% | -1.67% | -28.12% | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.90% | -0.94% | -29.31% | |
| 11 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.04% | +0.78% | |
| 12 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.46% | -20.33% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.04% | -0.34% | -24.10% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.09% | +24.75% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.68% | -0.01% | +5.29% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.59% | +0.08% | +1.53% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.03% | +3.70% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.12% | +8.05% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.10% | -6.81% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.01% | -15.83% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.04% | +5.11% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | +0.08% | -12.36% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.14% | -12.13% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.42% | +0.01% | +13.57% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.41% | +0.07% | +38.28% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.39% | +0.05% | +2.14% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.38% | +0.16% | +88.45% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | +13.56% | |
| 30 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +2.06% | |
| 31 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.30% | +0.06% | +7.22% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | +11.15% | |
| 33 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.03% | +16.78% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | -0.76% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -7.50% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.01% | +0.09% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.02% | +9.62% | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.02% | -11.60% | |
| 39 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +5.01% | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.10% | +95.47% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.21% | -0.03% | -28.18% | |
| 42 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.09% | +69.25% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | — | +14.79% | |
| 44 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.21% | — | +2.82% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.01% | +12.80% | |
| 46 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 47 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.03% | -18.05% |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+14.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 47 | US$2.2億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 47 | US$2.2億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 47 | US$2.1億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 49 | US$2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 53 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 52 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 50 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 49 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 66 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 59 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 50 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 46 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 83 | US$1.6億 | 0 |
Tandem Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Industrials ETF (VIS); 清倉: Intercontinental Exchange In (ICE); 清倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -6.63%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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