Tanager Wealth Management LLP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001892929

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$10.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 145

Tanager Wealth Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.3億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.24
持倉穩定性: 11.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.34

Tanager Wealth Management LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 145 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XHLF
-16.6%　-US$1459.2萬
加碼 PICB
+28.2%　US$1645.0萬
加碼 XONE
+45.8%　US$866.3萬
加碼 ITOT
+11.0%　US$932.6萬
減碼 BKAG
-4.1%　-US$243.2萬
加碼 MSFT
+73.2%　US$400.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	15.26%	+0.45%	+10.96%
2	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	8.22%	+1.38%	+28.21%
3	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	7.12%	-1.68%	-16.65%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.00%	+0.05%	+1.27%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.42%	-0.24%	+3.98%
6	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	4.92%	-0.40%	-4.12%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.36%	-0.34%	+2.20%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.16%	—	+4.70%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.82%	+0.05%	+4.56%
10	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	2.69%	+0.13%	+9.56%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.68%	-0.16%	-4.78%
12	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	2.67%	+0.78%	+45.84%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.43%	-0.31%	-8.22%
14	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.38%	+0.29%	+8.82%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	-0.16%	+2.44%
16	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.92%	-0.10%	-1.46%
17	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.63%	+0.02%	+1.92%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	+0.35%	+73.24%
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.40%	-0.25%	-6.48%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.35%	-0.33%	-16.63%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.26%	-0.16%	-4.72%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.16%	-0.23%	-13.06%
23	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	1.13%	+0.17%	+21.68%
24	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.04%	+0.17%	+24.59%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.49%
26	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.01%	+1.01%	NEW
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	-0.08%	+2.88%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.17%	-12.63%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.63%	—	-0.77%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.60%	—	—
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.55%	—	-3.04%
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.55%	-0.09%	-9.68%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.10%	-6.29%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	+0.02%	+26.76%
35	ELM	Elm Market Navigator ETF	ETF-其他	0.34%	—	+5.28%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	+0.04%	+25.21%
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.33%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.28%	—	-10.17%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+8.28%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.26%	—	-4.17%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	-2.24%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.02%	-14.88%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.19%	—	-5.99%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	—	-2.35%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
46	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.56%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.12%	—	+17.95%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+3.65%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	+14.40%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.11%	+0.03%	+1.68%

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
產業分散度: +15.3%
偏態: -0.01
峰態: +0.34
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	145	US$10.3億	12	1ITOT 2PICB 3XHLF 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.PICB 3.XHLF 4.VEA 5.VTI 6.BKAG 7.GOOG 8.VGK 9.VWO 10.PFXF
2025-12-31	137	US$10.0億	15	1ITOT 2XHLF 3VEA 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.XHLF 3.VEA 4.PICB 5.VTI 6.BKAG 7.GOOG 8.VGK 9.DFAS 10.VWO
2025-09-30	132	US$9.5億	31	1ITOT 2XHLF 3VEA 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.XHLF 3.VEA 4.VTI 5.BKAG 6.PICB 7.VGK 8.VWO 9.DFAS 10.AGG
2025-06-30	123	US$8.5億	0	1XHLF 2ITOT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.XHLF 2.ITOT 3.VEA 4.VTI 5.BKAG 6.VGK 7.AGG 8.MOAT 9.DFAS 10.VWO
2025-03-31	116	US$7.7億	0	1XHLF 2VEA 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.XHLF 2.VEA 3.ITOT 4.VTI 5.MOAT 6.BKAG 7.AGG 8.VGK 9.DFAS 10.VWO
2024-12-31	118	US$7.7億	0	1XHLF 2VTI 3VEA 主要持股2024-12-31 1.XHLF 2.VTI 3.VEA 4.MOAT 5.BKAG 6.AVUS 7.AGG 8.DFAS 9.GOOG 10.VGK
2024-09-30	109	US$7.4億	0	1VTI 2XTEN 3XHLF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.XTEN 3.XHLF 4.VEA 5.MOAT 6.BKAG 7.VGK 8.DFAS 9.PFXF 10.AVUS
2024-06-30	95	US$6.7億	0	1VTI 2XTEN 3XHLF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.XTEN 3.XHLF 4.VEA 5.MOAT 6.GOOG 7.VGK 8.BKAG 9.DFAS 10.PFXF
2024-03-31	87	US$6.2億	0	1VTI 2XHLF 3XTEN 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.XHLF 3.XTEN 4.VEA 5.MOAT 6.VGK 7.DFAS 8.BKAG 9.PFXF 10.GOOG
2023-12-31	79	US$5.5億	0	1XHLF 2VTI 3VEA 主要持股2023-12-31 1.XHLF 2.VTI 3.VEA 4.MOAT 5.VGK 6.XONE 7.DFAS 8.GOOG 9.BKAG 10.AAPL
2023-09-30	75	US$4.8億	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.MOAT 5.AGG 6.VGK 7.AAPL 8.PFXF 9.DFAS 10.VWO
2023-06-30	84	US$4.6億	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.MOAT 5.STIP 6.FTSL 7.AAPL 8.VGK 9.PFXF 10.DFAS
2023-03-31	71	US$4.2億	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.MOAT 5.STIP 6.FTSL 7.VGK 8.PFXF 9.VWO 10.AAPL
2022-12-31	80	US$3.7億	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.STIP 5.MOAT 6.FTSL 7.VGK 8.PFXF 9.VWO 10.DFAS
2022-09-30	45	US$1.3億	0	1VTI 2STIP 3FTSL 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.STIP 3.FTSL 4.AAPL 5.VEA 6.GOOG 7.VANI 8.IWV 9.DFSD 10.FTSM
2022-06-30	41	US$1.2億	0	1VTI 2STIP 3FTSL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.STIP 3.FTSL 4.VEA 5.AAPL 6.GOOG 7.IWV 8.DFSD 9.PFXF 10.FTSM
2022-03-31	39	US$1.3億	0	1VTI 2VEA 3STIP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.STIP 4.GOOG 5.AAPL 6.FTSL 7.BND 8.VXUS 9.PICB 10.PFXF
2021-12-31	42	US$1.3億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.AAPL 5.GOOG 6.LMBS 7.FTSL 8.FTSM 9.VXUS 10.AGG

本季持股變動

Tanager Wealth Management LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF (BBBS); 新建倉: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA); 新建倉: Altria Group INC (MO); 清倉: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV).

Tanager Wealth Management LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PICB	Invesco International Corpor	+1.4%	+28.21%	加碼
2	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.8%	+45.84%	加碼
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.5%	+10.96%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+73.24%	加碼
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	+8.82%	加碼
6	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.2%	+24.59%	加碼
7	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.2%	+21.68%	加碼
8	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.1%	+9.56%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.27%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.56%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+25.21%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.65%	加碼
13	COP	Conocophillips	0%	+1.68%	加碼
14	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+1.92%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+26.76%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	-14.88%	減碼
17	DELL	Dell Technologies -c	0%	+9.06%	加碼
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+8.28%	加碼
19	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	+4.70%	加碼
20	VANI	Vivani Medical INC	0%	-13.27%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-16.73%	減碼
22	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.1%	-46.19%	減碼
23	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+0.53%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.88%	加碼
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-9.68%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.29%	減碼
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-1.46%	減碼
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-4.72%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.44%	加碼
30	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-4.78%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-12.63%	減碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-13.06%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+3.98%	加碼
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-6.48%	減碼
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-8.22%	減碼
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-16.63%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+2.20%	加碼
38	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	-0.4%	-4.12%	減碼
39	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-1.7%	-16.65%	減碼
40	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	NEW	新建倉
42	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
43	DFSD	Dimensional Short Duration	—	EXIT	清倉
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
45	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	TAXM	Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas	—	NEW	新建倉
47	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
48	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tanager Wealth Management LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tanager Wealth Management LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.3億，分佈在 145 個已申報部位之中。

Tanager Wealth Management LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tanager Wealth Management LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.6億 (15.3%) 2. Invesco International Corpor (PICB) — US$8492.0萬 (8.2%) 3. Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF) — US$7359.0萬 (7.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7230.1萬 (7.0%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6635.0萬 (6.4%)

Tanager Wealth Management LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tanager Wealth Management LLP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF (BBBS); 新建倉: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA); 新建倉: Altria Group INC (MO); 清倉: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV)

Tanager Wealth Management LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tanager Wealth Management LLP 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 40.6% • Information Technology: 37.0% • Consumer Discretionary: 5.4% • Financials: 5.1% • Consumer Staples: 4.8% • Energy: 4.0%

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2026-03-31

集中度47.6

持倉穩定性12.2

產業集中度87.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Shepherd Street Advisors LLC

CIK 0002110060

申報總市值

US$1.0億

86 stks

2026-03-31

集中度9.2

持倉穩定性15.6

產業集中度58.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Total U.s.

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Tanager Wealth Management LLP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001892929

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$10.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 145

Tanager Wealth Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.3億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.24
持倉穩定性: 11.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XHLF
-16.6%　-US$1459.2萬
加碼 PICB
+28.2%　US$1645.0萬
加碼 XONE
+45.8%　US$866.3萬
加碼 ITOT
+11.0%　US$932.6萬
減碼 BKAG
-4.1%　-US$243.2萬
加碼 MSFT
+73.2%　US$400.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	15.26%	+0.45%	+10.96%
2	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	8.22%	+1.38%	+28.21%
3	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	7.12%	-1.68%	-16.65%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.00%	+0.05%	+1.27%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.42%	-0.24%	+3.98%
6	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	4.92%	-0.40%	-4.12%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.36%	-0.34%	+2.20%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.16%	—	+4.70%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.82%	+0.05%	+4.56%
10	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	2.69%	+0.13%	+9.56%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.68%	-0.16%	-4.78%
12	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	2.67%	+0.78%	+45.84%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.43%	-0.31%	-8.22%
14	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.38%	+0.29%	+8.82%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	-0.16%	+2.44%
16	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.92%	-0.10%	-1.46%
17	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.63%	+0.02%	+1.92%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	+0.35%	+73.24%
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.40%	-0.25%	-6.48%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.35%	-0.33%	-16.63%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.26%	-0.16%	-4.72%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.16%	-0.23%	-13.06%
23	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	1.13%	+0.17%	+21.68%
24	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.04%	+0.17%	+24.59%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.49%
26	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.01%	+1.01%	NEW
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	-0.08%	+2.88%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.17%	-12.63%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.63%	—	-0.77%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.60%	—	—
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.55%	—	-3.04%
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.55%	-0.09%	-9.68%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.10%	-6.29%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	+0.02%	+26.76%
35	ELM	Elm Market Navigator ETF	ETF-其他	0.34%	—	+5.28%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	+0.04%	+25.21%
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.33%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.28%	—	-10.17%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+8.28%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.26%	—	-4.17%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	-2.24%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.02%	-14.88%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.19%	—	-5.99%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	—	-2.35%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
46	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.56%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.12%	—	+17.95%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+3.65%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	+14.40%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.11%	+0.03%	+1.68%

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
產業分散度: +15.3%
偏態: -0.01
峰態: +0.34
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	145	US$10.3億	12	1ITOT 2PICB 3XHLF 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.PICB 3.XHLF 4.VEA 5.VTI 6.BKAG 7.GOOG 8.VGK 9.VWO 10.PFXF
2025-12-31	137	US$10.0億	15	1ITOT 2XHLF 3VEA 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.XHLF 3.VEA 4.PICB 5.VTI 6.BKAG 7.GOOG 8.VGK 9.DFAS 10.VWO
2025-09-30	132	US$9.5億	31	1ITOT 2XHLF 3VEA 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.XHLF 3.VEA 4.VTI 5.BKAG 6.PICB 7.VGK 8.VWO 9.DFAS 10.AGG
2025-06-30	123	US$8.5億	0	1XHLF 2ITOT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.XHLF 2.ITOT 3.VEA 4.VTI 5.BKAG 6.VGK 7.AGG 8.MOAT 9.DFAS 10.VWO
2025-03-31	116	US$7.7億	0	1XHLF 2VEA 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.XHLF 2.VEA 3.ITOT 4.VTI 5.MOAT 6.BKAG 7.AGG 8.VGK 9.DFAS 10.VWO
2024-12-31	118	US$7.7億	0	1XHLF 2VTI 3VEA 主要持股2024-12-31 1.XHLF 2.VTI 3.VEA 4.MOAT 5.BKAG 6.AVUS 7.AGG 8.DFAS 9.GOOG 10.VGK
2024-09-30	109	US$7.4億	0	1VTI 2XTEN 3XHLF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.XTEN 3.XHLF 4.VEA 5.MOAT 6.BKAG 7.VGK 8.DFAS 9.PFXF 10.AVUS
2024-06-30	95	US$6.7億	0	1VTI 2XTEN 3XHLF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.XTEN 3.XHLF 4.VEA 5.MOAT 6.GOOG 7.VGK 8.BKAG 9.DFAS 10.PFXF
2024-03-31	87	US$6.2億	0	1VTI 2XHLF 3XTEN 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.XHLF 3.XTEN 4.VEA 5.MOAT 6.VGK 7.DFAS 8.BKAG 9.PFXF 10.GOOG
2023-12-31	79	US$5.5億	0	1XHLF 2VTI 3VEA 主要持股2023-12-31 1.XHLF 2.VTI 3.VEA 4.MOAT 5.VGK 6.XONE 7.DFAS 8.GOOG 9.BKAG 10.AAPL
2023-09-30	75	US$4.8億	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.MOAT 5.AGG 6.VGK 7.AAPL 8.PFXF 9.DFAS 10.VWO
2023-06-30	84	US$4.6億	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.MOAT 5.STIP 6.FTSL 7.AAPL 8.VGK 9.PFXF 10.DFAS
2023-03-31	71	US$4.2億	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.MOAT 5.STIP 6.FTSL 7.VGK 8.PFXF 9.VWO 10.AAPL
2022-12-31	80	US$3.7億	0	1VTI 2XHLF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.XHLF 3.VEA 4.STIP 5.MOAT 6.FTSL 7.VGK 8.PFXF 9.VWO 10.DFAS
2022-09-30	45	US$1.3億	0	1VTI 2STIP 3FTSL 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.STIP 3.FTSL 4.AAPL 5.VEA 6.GOOG 7.VANI 8.IWV 9.DFSD 10.FTSM
2022-06-30	41	US$1.2億	0	1VTI 2STIP 3FTSL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.STIP 3.FTSL 4.VEA 5.AAPL 6.GOOG 7.IWV 8.DFSD 9.PFXF 10.FTSM
2022-03-31	39	US$1.3億	0	1VTI 2VEA 3STIP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.STIP 4.GOOG 5.AAPL 6.FTSL 7.BND 8.VXUS 9.PICB 10.PFXF
2021-12-31	42	US$1.3億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.AAPL 5.GOOG 6.LMBS 7.FTSL 8.FTSM 9.VXUS 10.AGG

本季持股變動

Tanager Wealth Management LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PICB	Invesco International Corpor	+1.4%	+28.21%	加碼
2	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.8%	+45.84%	加碼
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.5%	+10.96%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+73.24%	加碼
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	+8.82%	加碼
6	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.2%	+24.59%	加碼
7	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.2%	+21.68%	加碼
8	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.1%	+9.56%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.27%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.56%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+25.21%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.65%	加碼
13	COP	Conocophillips	0%	+1.68%	加碼
14	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+1.92%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+26.76%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	-14.88%	減碼
17	DELL	Dell Technologies -c	0%	+9.06%	加碼
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+8.28%	加碼
19	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	+4.70%	加碼
20	VANI	Vivani Medical INC	0%	-13.27%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-16.73%	減碼
22	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.1%	-46.19%	減碼
23	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+0.53%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.88%	加碼
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-9.68%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.29%	減碼
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-1.46%	減碼
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-4.72%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.44%	加碼
30	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-4.78%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-12.63%	減碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-13.06%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+3.98%	加碼
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-6.48%	減碼
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-8.22%	減碼
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-16.63%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+2.20%	加碼
38	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	-0.4%	-4.12%	減碼
39	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-1.7%	-16.65%	減碼
40	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	NEW	新建倉
42	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
43	DFSD	Dimensional Short Duration	—	EXIT	清倉
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
45	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	TAXM	Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas	—	NEW	新建倉
47	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
48	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看