Talbot Financial, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001966180

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

Talbot Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.9億，季度換手率為 13.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.32
持倉穩定性: 13.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.24

Talbot Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+7.3%　-US$2143.1萬
減碼 MA
-92.9%　-US$1055.0萬
加碼 CVX
+1.4%　US$893.6萬
加碼 AMAT
-9.8%　US$801.2萬
加碼 GEV
+3.9%　US$648.6萬
減碼 INTU
+11.4%　-US$706.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.09%	-0.31%	+1.42%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.27%	-1.59%	+7.28%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.13%	-0.36%	+0.07%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.03%	-0.31%	+2.27%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.02%	+0.31%	+11.57%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.06%	+0.75%	-9.84%
7	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.39%	-0.02%	+1.04%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.87%	+0.50%	+0.45%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.78%	-0.38%	+0.91%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.75%	-0.12%	+2.75%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.75%	+0.80%	+1.40%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.32%	—	+4.41%
13	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.95%	+0.57%	+3.89%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.91%	+0.33%	+26.38%
15	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.91%	+0.14%	+1.14%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.80%	+0.33%	+0.43%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.79%	+0.29%	+1.05%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.76%	+0.27%	+0.61%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	-0.14%	+1.25%
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.75%	+0.17%	+0.89%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.73%	-0.17%	+3.71%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.59%	+0.25%	+1.36%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.58%	-0.55%	+11.42%
24	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.58%	-0.03%	+3.00%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.55%	+0.06%	+1.19%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.53%	-0.44%	+7.78%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.50%	+0.15%	+5.87%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.02%	+1.53%
29	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.41%	-0.08%	+2.20%
30	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.24%	-0.13%	+5.18%
31	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.24%	-0.05%	+4.59%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.23%	+0.15%	+11.00%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.17%	—	+1.04%
34	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.16%	—	+1.06%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.12%	-0.14%	+2.62%
36	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.09%	+0.23%	+5.83%
37	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.00%	-0.04%	+2.22%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.98%	-0.23%	+16.23%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.97%	+0.08%	+3.31%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.94%	+0.05%	+1.35%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	-0.08%	+3.49%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.82%	-0.08%	+4.02%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.79%	-0.05%	+3.96%
45	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.74%	-0.08%	+6.02%
46	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.34%	+0.05%	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	-0.02%	-0.29%
48	WAFD	Wafd INC	股票-其他	0.21%	—	+4.27%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.06%	—
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.09%	—	—

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.4%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.16
峰態: +0.45
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$11.9億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.AMAT 7.GS 8.JNJ 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	68	US$12.1億	15	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.GS 7.AMAT 8.LLY 9.JPM 10.JNJ
2025-09-30	67	US$11.8億	43	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.GS 7.JPM 8.AMAT 9.ABBV 10.LLY
2025-06-30	64	US$10.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GS 7.JPM 8.INTU 9.AMAT 10.NFLX
2025-03-31	63	US$8.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.JPM 7.GS 8.ABBV 9.INTU 10.CVX
2024-12-31	65	US$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.GS 7.JPM 8.CRM 9.INTU 10.AMAT
2024-09-30	61	US$8.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.AMAT 7.INTU 8.JPM 9.GS 10.ADBE
2024-06-30	58	US$7.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.AMAT 6.NVDA 7.ADBE 8.INTU 9.JPM 10.GS
2024-03-31	60	US$7.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.AMAT 6.ADBE 7.INTU 8.NVDA 9.JPM 10.CRM
2023-12-31	56	US$6.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ADBE 5.GOOG 6.AMAT 7.INTU 8.CRM 9.JPM 10.CVX
2023-09-30	56	US$5.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.ADBE 6.AMAT 7.INTU 8.CVX 9.JNJ 10.JPM
2023-06-30	57	US$5.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADBE 5.GOOGL 6.AMAT 7.INTU 8.CVX 9.JNJ 10.JPM
2023-03-31	59	US$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADBE 5.GOOGL 6.AMAT 7.CVX 8.INTU 9.ABBV 10.JNJ
2022-12-31	55	US$4.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ABBV 5.CVX 6.GOOG 7.ADBE 8.JPM 9.JNJ 10.PFE

本季持股變動

Talbot Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Marriott International -cl A (MAR); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +7.28%; 減碼: Mastercard INC - A (MA) — 股數 -92.91%; 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +1.40%.

Talbot Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+1.40%	加碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	-9.84%	減碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	+3.89%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+0.45%	加碼
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+26.38%	加碼
6	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+0.43%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+11.57%	加碼
8	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+1.05%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.61%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+1.36%	加碼
11	T	At&t INC	+0.2%	+5.83%	加碼
12	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+0.89%	加碼
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+11.00%	加碼
14	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+5.87%	加碼
15	CB	Chubb Limited	+0.1%	+1.14%	加碼
16	PM	Philip Morris International	+0.1%	+3.31%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+1.19%	加碼
19	FFIV	F5 INC	+0.1%	—	不變
20	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+1.35%	加碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.04%	加碼
22	HD	Home Depot INC	0%	+1.53%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.29%	減碼
24	WK	Workiva INC	0%	—	不變
25	SYK	Stryker CORP	0%	+3.00%	加碼
26	ROK	Rockwell Automation INC	0%	+2.22%	加碼
27	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+4.59%	加碼
28	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+3.96%	加碼
29	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-75.64%	減碼
30	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+2.20%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+4.02%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.49%	加碼
33	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	+6.02%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.75%	加碼
35	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+5.18%	加碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.25%	加碼
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.62%	加碼
38	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-72.75%	減碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.71%	加碼
40	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+16.23%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.42%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.27%	加碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+0.07%	加碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+0.91%	加碼
45	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+7.78%	加碼
46	INTU	Intuit INC	-0.6%	+11.42%	加碼
47	MA	Mastercard INC - A	-0.9%	-92.91%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	+7.28%	加碼
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
50	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Talbot Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Talbot Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.9億，分佈在 66 個已申報部位之中。

Talbot Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Talbot Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.1億 (9.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$9839.4萬 (8.3%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6104.4萬 (5.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5982.5萬 (5.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$5974.3萬 (5.0%)

Talbot Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Talbot Financial, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Marriott International -cl A (MAR); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +7.28%; 減碼: Mastercard INC - A (MA) — 股數 -92.91%; 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +1.40%

Talbot Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Talbot Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.6% • Financials: 15.8% • Health Care: 15.5% • Communication Services: 9.0% • Industrials: 8.6% • Consumer Discretionary: 7.4%

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Talbot Financial, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001966180

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

Talbot Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.9億，季度換手率為 13.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.32
持倉穩定性: 13.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.24

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+7.3%　-US$2143.1萬
減碼 MA
-92.9%　-US$1055.0萬
加碼 CVX
+1.4%　US$893.6萬
加碼 AMAT
-9.8%　US$801.2萬
加碼 GEV
+3.9%　US$648.6萬
減碼 INTU
+11.4%　-US$706.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.09%	-0.31%	+1.42%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.27%	-1.59%	+7.28%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.13%	-0.36%	+0.07%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.03%	-0.31%	+2.27%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.02%	+0.31%	+11.57%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.06%	+0.75%	-9.84%
7	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.39%	-0.02%	+1.04%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.87%	+0.50%	+0.45%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.78%	-0.38%	+0.91%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.75%	-0.12%	+2.75%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.75%	+0.80%	+1.40%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.32%	—	+4.41%
13	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.95%	+0.57%	+3.89%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.91%	+0.33%	+26.38%
15	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.91%	+0.14%	+1.14%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.80%	+0.33%	+0.43%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.79%	+0.29%	+1.05%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.76%	+0.27%	+0.61%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	-0.14%	+1.25%
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.75%	+0.17%	+0.89%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.73%	-0.17%	+3.71%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.59%	+0.25%	+1.36%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.58%	-0.55%	+11.42%
24	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.58%	-0.03%	+3.00%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.55%	+0.06%	+1.19%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.53%	-0.44%	+7.78%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.50%	+0.15%	+5.87%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.02%	+1.53%
29	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.41%	-0.08%	+2.20%
30	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.24%	-0.13%	+5.18%
31	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.24%	-0.05%	+4.59%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.23%	+0.15%	+11.00%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.17%	—	+1.04%
34	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.16%	—	+1.06%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.12%	-0.14%	+2.62%
36	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.09%	+0.23%	+5.83%
37	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.00%	-0.04%	+2.22%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.98%	-0.23%	+16.23%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.97%	+0.08%	+3.31%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.94%	+0.05%	+1.35%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	-0.08%	+3.49%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.82%	-0.08%	+4.02%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.79%	-0.05%	+3.96%
45	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.74%	-0.08%	+6.02%
46	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.34%	+0.05%	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	-0.02%	-0.29%
48	WAFD	Wafd INC	股票-其他	0.21%	—	+4.27%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.06%	—
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.09%	—	—

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.4%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.16
峰態: +0.45
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$11.9億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.AMAT 7.GS 8.JNJ 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	68	US$12.1億	15	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.GS 7.AMAT 8.LLY 9.JPM 10.JNJ
2025-09-30	67	US$11.8億	43	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.GS 7.JPM 8.AMAT 9.ABBV 10.LLY
2025-06-30	64	US$10.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GS 7.JPM 8.INTU 9.AMAT 10.NFLX
2025-03-31	63	US$8.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.JPM 7.GS 8.ABBV 9.INTU 10.CVX
2024-12-31	65	US$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.GS 7.JPM 8.CRM 9.INTU 10.AMAT
2024-09-30	61	US$8.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.AMAT 7.INTU 8.JPM 9.GS 10.ADBE
2024-06-30	58	US$7.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.AMAT 6.NVDA 7.ADBE 8.INTU 9.JPM 10.GS
2024-03-31	60	US$7.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.AMAT 6.ADBE 7.INTU 8.NVDA 9.JPM 10.CRM
2023-12-31	56	US$6.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ADBE 5.GOOG 6.AMAT 7.INTU 8.CRM 9.JPM 10.CVX
2023-09-30	56	US$5.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.ADBE 6.AMAT 7.INTU 8.CVX 9.JNJ 10.JPM
2023-06-30	57	US$5.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADBE 5.GOOGL 6.AMAT 7.INTU 8.CVX 9.JNJ 10.JPM
2023-03-31	59	US$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADBE 5.GOOGL 6.AMAT 7.CVX 8.INTU 9.ABBV 10.JNJ
2022-12-31	55	US$4.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ABBV 5.CVX 6.GOOG 7.ADBE 8.JPM 9.JNJ 10.PFE

本季持股變動

Talbot Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+1.40%	加碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	-9.84%	減碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	+3.89%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+0.45%	加碼
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+26.38%	加碼
6	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+0.43%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+11.57%	加碼
8	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+1.05%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.61%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+1.36%	加碼
11	T	At&t INC	+0.2%	+5.83%	加碼
12	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+0.89%	加碼
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+11.00%	加碼
14	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+5.87%	加碼
15	CB	Chubb Limited	+0.1%	+1.14%	加碼
16	PM	Philip Morris International	+0.1%	+3.31%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+1.19%	加碼
19	FFIV	F5 INC	+0.1%	—	不變
20	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+1.35%	加碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.04%	加碼
22	HD	Home Depot INC	0%	+1.53%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.29%	減碼
24	WK	Workiva INC	0%	—	不變
25	SYK	Stryker CORP	0%	+3.00%	加碼
26	ROK	Rockwell Automation INC	0%	+2.22%	加碼
27	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+4.59%	加碼
28	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+3.96%	加碼
29	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-75.64%	減碼
30	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+2.20%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+4.02%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.49%	加碼
33	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	+6.02%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.75%	加碼
35	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+5.18%	加碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.25%	加碼
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.62%	加碼
38	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-72.75%	減碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.71%	加碼
40	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+16.23%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.42%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.27%	加碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+0.07%	加碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+0.91%	加碼
45	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+7.78%	加碼
46	INTU	Intuit INC	-0.6%	+11.42%	加碼
47	MA	Mastercard INC - A	-0.9%	-92.91%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	+7.28%	加碼
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
50	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看