TF
Talbot Financial, LLC — 13F 持倉分析與精選持股（Q3 2026）
Talbot Financial, LLCCIK: 0001966180
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$13.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 67
Talbot Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$13.9億，季度換手率為 16.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.11
- 持倉穩定性
- 16.52
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 72.15
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.24
Talbot Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
-1.1% US$3643.5萬
減碼 AMAT
+1.2% -US$2890.0萬
清倉 MDT
加碼 AAPL
-0.3% US$1844.5萬
加碼 NVDA
+7.2% US$1555.0萬
加碼 BA
+5580.5% US$993.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.30% | +1.12% | -0.26% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.90% | +2.46% | -1.07% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.12% | +1.00% | +7.21% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.34% | -0.27% | +0.90% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.25% | -2.24% | +1.25% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.23% | +0.13% | +0.41% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.16% | -0.40% | +2.03% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.10% | -0.18% | +0.32% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.70% | +0.05% | -0.02% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.69% | -0.03% | +0.03% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.49% | +0.05% | +0.49% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.40% | +0.42% | +0.39% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.16% | +2.47% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.08% | +0.23% | -1.39% | |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.89% | -0.45% | +2.15% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.88% | +0.27% | +2.40% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.88% | -0.19% | +1.22% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.79% | +0.04% | +0.10% | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.73% | +0.05% | -0.41% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.67% | +0.16% | -0.13% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.66% | -0.11% | +0.84% | |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.32% | -10.61% | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.41% | +0.07% | +22.74% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.37% | +0.33% | +0.34% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.29% | -0.19% | -8.27% | |
| 26 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.23% | +0.07% | -0.06% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.10% | -13.44% | |
| 28 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.21% | +0.07% | -0.05% | |
| 29 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.20% | -0.06% | -0.21% | |
| 30 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.19% | +0.09% | +0.56% | |
| 31 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.09% | -0.12% | -2.80% | |
| 32 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 1.08% | -0.14% | +3.11% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.98% | +0.03% | +0.49% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.17% | -12.88% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.42% | -12.80% | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.09% | -16.62% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.10% | -6.11% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | +0.09% | +62.49% | ||
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.73% | +0.71% | +5580.52% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.03% | +1.27% | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.07% | -1.85% | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.01% | -12.09% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.64% | -0.06% | -2.13% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.02% | +0.34% | |
| 45 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 46 | WAFD | Wafd Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.06% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | +0.03% | +2.18% | |
| 48 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.59% | -83.35% | |
| 49 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | -1.35% | |
| 50 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.07% | -0.01% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+14.8%
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化績效
- +20.8%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.88
- 斯圖澤指數
- +0.52
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡瑪比率
- +2.77
- 資訊比率
- -0.71
- 追蹤誤差
- +3.8%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +28%
- 最差12個月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.79
- 產業分散度
- +12%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- +0.36
- 上檔潛力
- +5.27
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
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Talbot Financial, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Dycom Industries Inc (DY); 清倉: Adobe Inc (ADBE); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Firstcash Holdings Inc (FCFS).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.5% | -1.07% | 減碼 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +1.1% | -0.26% | 減碼 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +7.21% | 加碼 |
| 4 | BA | Boeing Co/the | +0.7% | +5580.52% | 加碼 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +0.39% | 加碼 |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.3% | +0.34% | 加碼 |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | +0.3% | -10.61% | 減碼 |
| 8 | AMGN | Amgen Inc | +0.3% | +2.40% | 加碼 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -1.39% | 減碼 |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | -0.13% | 減碼 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.41% | 加碼 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -13.44% | 減碼 |
| 13 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +0.56% | 加碼 |
| 14 | ✓ | +0.1% | +62.49% | 加碼 | |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | -16.62% | 減碼 |
| 16 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +22.74% | 加碼 |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | -0.05% | 減碼 |
| 18 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | -0.06% | 減碼 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.02% | 減碼 |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +0.49% | 加碼 |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | -0.41% | 減碼 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +0.10% | 加碼 |
| 23 | PM | Philip Morris International | 0% | +0.49% | 加碼 |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +2.18% | 加碼 |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 26 | FFIV | F5 Inc | 0% | — | 不變 |
| 27 | T | At&t Inc | 0% | -12.09% | 減碼 |
| 28 | WK | Workiva Inc | 0% | — | 不變 |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | — | 不變 |
| 30 | INTU | Intuit Inc | — | -1.35% | 減碼 |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | — | -1.65% | 減碼 |
| 32 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | — | — | 不變 |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | — | — | 不變 |
| 34 | AXP | American Express Co | — | — | 不變 |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | — | — | 不變 |
| 36 | WMT | Walmart Inc | — | +5.46% | 加碼 |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | — | — | 不變 |
| 38 | GLW | Corning Inc | 0% | — | 不變 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +8.70% | 加碼 |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -12.13% | 減碼 |
| 41 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | — | 不變 |
| 42 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | — | 不變 |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 0% | — | 不變 |
| 44 | DY | Dycom Industries Inc | 0% | EXIT | 清倉 |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 0% | EXIT | 清倉 |
| 46 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 0% | EXIT | 清倉 |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -26.14% | 減碼 |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | EXIT | 清倉 |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +0.34% | 加碼 |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.03% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Talbot Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Talbot Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.9億，分佈在 67 個已申報部位之中。
Talbot Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Talbot Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.4億 (10.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4億 (9.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$8507.2萬 (6.1%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7417.0萬 (5.3%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$7291.1萬 (5.3%)
Talbot Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Talbot Financial, LLC 共進行了 59 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Dycom Industries Inc (DY); 清倉: Adobe Inc (ADBE); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Firstcash Holdings Inc (FCFS)
Talbot Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Talbot Financial, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.3%
• Health Care: 14.8%
• Financials: 14.5%
• Communication Services: 8.6%
• Industrials: 7.5%
• Consumer Discretionary: 6.3%
投資風格解析
Talbot Financial, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.8%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.85（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 42.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 43 降至 17，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$3918.1萬，現達 US$1.4億），同時減碼 HON（-US$1123.1萬，仍持有 US$1008.1萬）。
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